WealthOne, LLC — Q2 2021 13F保有銘柄

Name: WealthOne, LLC — 13F Holdings, Q2 2021
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001763608

申告総資産額

$2.5億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	13.78%	—	+3.31%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	11.83%	—	+4.75%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	5.64%	—	-0.13%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.37%	—	+0.84%
5	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	4.32%	—	+8.70%
6	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	4.15%	—	+6.02%
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	3.74%	—	+0.05%
8	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	3.51%	—	-1.81%
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	3.43%	—	+13.08%
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	3.33%	—	+10.69%
11	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-その他	3.20%	—	+3.02%
12	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	2.51%	—	+10.39%
13	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	2.31%	—	+1.25%
14	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-その他	2.16%	—	+29.99%
15	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	1.91%	—	+0.91%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.29%	—	+2.72%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.26%	—	+0.79%
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.17%	—	-2.36%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.04%	—	+0.90%
20	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	1.02%	—	—
21	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.98%	—	-0.41%
22	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-その他	0.96%	—	+17.04%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.73%	—	-8.05%
24	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-テック型	0.72%	—	+20.16%
25	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.65%	—	+2.94%
26	PLUG	Plug Power INC	株式-資本財	0.61%	—	+12.28%
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.58%	—	+18.60%
28	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.54%	—	+2.31%
29	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.53%	—	-0.12%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.46%	—	+11.00%
31	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	0.43%	—	+4.31%
32	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.42%	—	+0.57%
33	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.40%	—	+20.38%
34	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	0.37%	—	—
35	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	0.35%	—	+0.60%
36	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.35%	—	+69.16%
37	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.35%	—	+9.02%
38	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.34%	—	+1.79%
39	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.33%	—	+2.55%
40	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.32%	—	-0.99%
41	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	0.32%	—	+0.15%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.31%	—	—
43	FAN	First Trust Global Wind Ener	ETF-その他	0.31%	—	+5.05%
44	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.30%	—	-5.83%
45	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.29%	—	+8.14%
46	COIN	Coinbase Global INC -class A	株式-金融	0.29%	—	—
47	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.28%	—	-30.75%
48	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.27%	—	-31.79%
49	AEP	American Electric Power Company, Inc.	株式-公益事業	0.26%	—	+1.22%
50	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.26%	—	+0.41%

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今四半期の持株変動

WealthOne, LLCがQ2 2021時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	全売却
2	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	全売却
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
4	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	EXIT	全売却
5	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
6	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	全売却
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
8	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
9	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	—	EXIT	全売却
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	EXIT	全売却
11	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
12	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	全売却
13	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	全売却
14	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	EXIT	全売却
15	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	—	EXIT	全売却
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	全売却
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
18	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	全売却
20	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
21	FIXD	First Trust Smith Opportunis	—	EXIT	全売却
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
23	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
24	PLUG	Plug Power INC	—	EXIT	全売却
25	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	—	EXIT	全売却
26	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
27	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	全売却
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	全売却
30	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	全売却
31	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	全売却
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	全売却
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
34	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	全売却
35	GBF	Ishares Government/credit Bo	—	EXIT	全売却
36	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	EXIT	全売却
37	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	EXIT	全売却
38	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	—	EXIT	全売却
39	AIA	Ishares Asia 50 ETF	—	EXIT	全売却
40	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	全売却
41	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	—	EXIT	全売却
42	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	全売却
43	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
44	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	全売却
45	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	全売却
46	FAN	First Trust Global Wind Ener	—	EXIT	全売却
47	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	EXIT	全売却
48	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	全売却
49	LUV	Southwest Airlines Co	—	EXIT	全売却
50	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却