WealthOne, LLC — Q1 2021 13F保有銘柄

Name: WealthOne, LLC — 13F Holdings, Q1 2021
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001763608

申告総資産額

$2.5億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	13.15%	—	+5.72%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	11.88%	—	+6.54%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	5.79%	—	+0.38%
4	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	4.38%	—	-2.59%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.25%	—	+9.49%
6	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	4.05%	—	+4.69%
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	3.91%	—	-0.38%
8	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	3.80%	—	-0.98%
9	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-その他	3.33%	—	+3.45%
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	3.20%	—	+11.09%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.98%	—	+0.91%
12	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	2.33%	—	+5.69%
13	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	2.31%	—	+13.86%
14	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	2.05%	—	-1.77%
15	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-その他	1.73%	—	+75.03%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.29%	—	+3.16%
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.26%	—	+11.15%
18	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.19%	—	+15.13%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.09%	—	+12.08%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.97%	—	-1.35%
21	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-その他	0.89%	—	+29.57%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.81%	—	+18.60%
23	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.73%	—	+7.92%
24	PLUG	Plug Power INC	株式-資本財	0.63%	—	-21.28%
25	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-テック型	0.61%	—	+18.19%
26	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.58%	—	+3.01%
27	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.57%	—	+0.24%
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.54%	—	—
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.52%	—	+66.59%
30	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.45%	—	-2.25%
31	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.44%	—	-34.54%
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.42%	—	+1.38%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.42%	—	+29.13%
34	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	0.41%	—	-5.64%
35	GBF	Ishares Government/credit Bo	ETF-政府公債	0.38%	—	—
36	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-その他	0.38%	—	—
37	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.38%	—	—
38	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-その他	0.37%	—	—
39	AIA	Ishares Asia 50 ETF	ETF-その他	0.37%	—	+277.27%
40	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.36%	—	+7.87%
41	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	0.35%	—	-0.76%
42	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.35%	—	+35.91%
43	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.35%	—	-6.82%
44	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.34%	—	+1.87%
45	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	0.34%	—	+128.50%
46	FAN	First Trust Global Wind Ener	ETF-その他	0.34%	—	—
47	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	0.34%	—	-7.86%
48	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.33%	—	-2.37%
49	LUV	Southwest Airlines Co	株式-資本財	0.30%	—	+21.12%
50	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.30%	—	+105.68%

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今四半期の持株変動

WealthOne, LLCがQ1 2021時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	+0.7%	+75.03%	増加
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.6%	+6.54%	増加
3	AIA	Ishares Asia 50 ETF	+0.3%	+277.27%	増加
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	+11.09%	増加
5	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.2%	+5.69%	増加
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+66.59%	増加
7	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.2%	+128.50%	増加
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+12.08%	増加
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+105.68%	増加
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+13.86%	増加
11	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+15.13%	増加
12	FIXD	First Trust Smith Opportunis	+0.1%	+29.57%	増加
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+18.60%	増加
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+29.13%	増加
15	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	+0.1%	+18.19%	増加
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+11.15%	増加
17	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	+4.69%	増加
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-0.38%	減少
19	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.1%	-1.77%	減少
20	VRSK	Verisk Analytics INC	-0.2%	-23.17%	減少
21	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	-55.83%	減少
22	PLUG	Plug Power INC	-0.2%	-21.28%	減少
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	+0.38%	増加
24	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.4%	-34.54%	減少
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	+5.72%	増加
26	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.7%	-2.59%	減少
27	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.8%	-0.98%	減少
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新規購入
29	GBF	Ishares Government/credit Bo	—	NEW	新規購入
30	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新規購入
31	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	NEW	新規購入
32	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	—	NEW	新規購入
33	FAN	First Trust Global Wind Ener	—	NEW	新規購入
34	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	EXIT	全売却
35	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	全売却
36	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新規購入
37	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	全売却
38	XSW	Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF	—	NEW	新規購入
39	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	—	NEW	新規購入
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
41	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	NEW	新規購入
42	GVI	Ishares Intermediate Governm	—	NEW	新規購入
43	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新規購入
44	NUAG	Nuveen Enh Yld US Aggr Bnd	—	NEW	新規購入
45	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
46	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	—	EXIT	全売却
47	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	EXIT	全売却
48	QCLN	First Trust Nasdaq Clean Edg	—	NEW	新規購入
49	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却
50	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	—	NEW	新規購入