WealthOne, LLC — Q3 2020 13F保有銘柄

Name: WealthOne, LLC — 13F Holdings, Q3 2020
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001763608

申告総資産額

$2.5億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	13.84%	—	+2.18%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	11.24%	—	+0.32%
3	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	6.29%	—	+2.26%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	6.09%	—	+0.72%
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	5.52%	—	+6.67%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.48%	—	+256.84%
7	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	4.18%	—	+6.83%
8	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-その他	3.89%	—	+9.95%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	3.85%	—	+1.59%
10	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	3.07%	—	-11.32%
11	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	2.78%	—	+7.40%
12	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	2.54%	—	-12.97%
13	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.35%	—	+51.37%
14	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.59%	—	+33.73%
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.22%	—	-8.99%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.18%	—	-2.17%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.17%	—	+11.85%
18	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.14%	—	+6.83%
19	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-その他	0.78%	—	+11.18%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.77%	—	+2.07%
21	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.75%	—	-45.34%
22	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.63%	—	+0.28%
23	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	0.61%	—	-19.42%
24	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.60%	—	-4.97%
25	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.60%	—	-5.19%
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.56%	—	+8.62%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.56%	—	-8.88%
28	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.54%	—	+169.78%
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.47%	—	-8.07%
30	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.47%	—	+5.30%
31	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	0.45%	—	-22.09%
32	VRSK	Verisk Analytics INC	株式-資本財	0.45%	—	—
33	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	0.40%	—	-1.09%
34	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.40%	—	+25.25%
35	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.40%	—	+0.69%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.39%	—	+3.13%
37	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.37%	—	-0.60%
38	✓	Ishares Tr	株式-その他	0.37%	—	+0.07%
39	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-その他	0.37%	—	—
40	✓	Ishares	株式-その他	0.37%	—	+0.06%
41	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.37%	—	+14.51%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.35%	—	-0.51%
43	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.34%	—	+0.03%
44	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.33%	—	+5.50%
45	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.30%	—	+6.65%
46	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.28%	—	+0.37%
47	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.27%	—	+17.57%
48	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.26%	—	+21.31%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.26%	—	+3.58%
50	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-テック型	0.26%	—	+16.92%

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今四半期の持株変動

WealthOne, LLCがQ3 2020時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.8%	+51.37%	増加
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.7%	+2.18%	増加
3	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.5%	+6.83%	増加
4	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.4%	+33.73%	増加
5	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.3%	+169.78%	増加
6	AAPL	Apple INC	+0.2%	+256.84%	増加
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+11.85%	増加
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+6.83%	増加
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+7.40%	増加
10	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	+0.1%	+9.95%	増加
11	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+25.25%	増加
12	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+21.31%	増加
13	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+36.57%	増加
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+24.41%	増加
15	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	+16.92%	増加
16	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+5.50%	増加
17	FIXD	First Trust Smith Opportunis	0%	+11.18%	増加
18	VZ	Verizon Communications INC	0%	+5.30%	増加
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+0.72%	増加
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	+1.59%	増加
21	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	+6.67%	増加
22	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-19.42%	減少
23	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	-0.2%	-22.09%	減少
24	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-52.42%	減少
25	VTV	Vanguard Value ETF	-0.4%	+0.32%	増加
26	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.4%	+2.26%	増加
27	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.5%	-12.97%	減少
28	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.7%	-11.32%	減少
29	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.7%	-45.34%	減少
30	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	EXIT	全売却
31	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	—	NEW	新規購入
32	USIG	Ishares Broad Usd Investment	—	NEW	新規購入
33	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新規購入
34	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	NEW	新規購入
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
36	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	全売却
37	LUV	Southwest Airlines Co	—	NEW	新規購入
38	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	—	EXIT	全売却
39	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	EXIT	全売却
40	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新規購入
41	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	—	NEW	新規購入
42	BKF	Ishares Msci Bic ETF	—	NEW	新規購入
43	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新規購入
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
45	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新規購入
46	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新規購入
47	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新規購入
48	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新規購入
49	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	EXIT	全売却
50	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	—	NEW	新規購入