Waverly Advisors, LLC — Q1 2015 13F保有銘柄

Name: Waverly Advisors, LLC — 13F Holdings, Q1 2015
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001568787

申告総資産額

$134.0億

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今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全362銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	19.08%	—	+0.80%
2	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	18.32%	—	+1.02%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	14.81%	-0.39%	+0.32%
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	12.52%	—	-4.84%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.61%	—	-3.67%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	4.47%	—	-3.37%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.53%	—	-5.74%
8	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	株式-金融	1.30%	—	+44.56%
9	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	1.21%	+0.14%	-0.30%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.20%	—	-1.33%
11	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.00%	-0.09%	+0.69%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.98%	—	+8.73%
13	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.96%	—	-11.12%
14	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.88%	—	+0.34%
15	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	0.72%	—	+46.42%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.71%	—	-7.93%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.67%	+0.31%	—
18	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.64%	+0.06%	-1.84%
19	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	0.54%	—	+19.82%
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.49%	+0.13%	-6.08%
21	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-その他	0.45%	—	-7.68%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.43%	—	+4.64%
23	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-その他	0.40%	—	+32.66%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.37%	+0.13%	+0.05%
25	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.35%	—	+3.30%
26	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.34%	—	—
27	PRA	Proassurance CORP	株式-その他	0.30%	—	+71.30%
28	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.30%	—	+16.93%
29	ESGRP	Enstar Group Limited - Deposita	株式-その他	0.29%	—	—
30	AEP	American Electric Power Company, Inc.	株式-公益事業	0.25%	—	-11.51%
31	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	0.23%	—	—
32	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	株式-その他	0.21%	—	—
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.19%	—	+9.08%
34	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.19%	—	+9.09%
35	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.18%	-0.14%	+0.29%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.17%	—	+2.13%
37	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.17%	+0.07%	-0.20%
38	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.17%	—	+1.12%
39	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.14%	—	-5.99%
40	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.14%	—	—
41	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.13%	—	-42.70%
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.13%	-0.12%	—
43	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	0.12%	—	+2.53%
44	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.12%	—	-3.33%
45	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-その他	0.12%	—	+7.78%
46	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.11%	+0.05%	+1.71%
47	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	株式-エネルギー	0.10%	—	-3.31%
48	VMC	Vulcan Materials Co	株式-素材	0.10%	—	-91.95%
49	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.10%	—	+52.43%
50	RF	Regions Financial CORP	株式-金融	0.09%	—	—

1–50 of 200

今四半期の持株変動

Waverly Advisors, LLCがQ1 2015時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+1.4%	+0.80%	増加
2	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.8%	+1.02%	増加
3	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	+0.4%	+44.56%	増加
4	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.3%	+46.42%	増加
5	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+0.32%	増加
6	PRA	Proassurance CORP	+0.1%	+71.30%	増加
7	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	+0.1%	+32.66%	増加
8	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	+19.82%	増加
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+8.73%	増加
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-3.37%	減少
11	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+16.93%	増加
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	-1.33%	減少
13	COP	Conocophillips	0%	+440.45%	増加
14	MO	Altria Group INC	0%	+110.46%	増加
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+4.64%	増加
16	DUK	Duke Energy CORP	0%	+888.29%	増加
17	VDE	Vanguard Energy ETF	0%	+670.00%	増加
18	AEP	American Electric Power Company, Inc.	0%	-11.51%	減少
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-7.93%	減少
20	MCD	Mcdonald's CORP	0%	-56.16%	減少
21	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-50.90%	減少
22	DISCKUSD	Discovery Inc-c	0%	-58.62%	減少
23	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-1.84%	減少
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-59.43%	減少
25	SGOL	abrdn Physical Gold Shares ETF	-0.1%	-96.00%	減少
26	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-42.70%	減少
27	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.1%	-11.12%	減少
28	✓	Agl Res INC	-0.1%	-49.39%	減少
29	PDP	Invesco Dwa Momentum ETF	-0.1%	-97.00%	減少
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-3.67%	減少
31	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.3%	-4.84%	減少
32	VMC	Vulcan Materials Co	-0.9%	-91.95%	減少
33	ADTNEUR	Adtran INC	—	EXIT	全売却
34	RNST	Renasant CORP	—	EXIT	全売却
35	IDOG	Alps International Sector Di	—	EXIT	全売却
36	MMM	3m Co	—	EXIT	全売却
37	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	EXIT	全売却
38	TRN	Trinity Industries INC	—	NEW	新規購入
39	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	EXIT	全売却
40	FHLC	Fidelity Msci Health Care	—	NEW	新規購入
41	NSUSD	Nustar Energy LP	—	NEW	新規購入
42	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	NEW	新規購入
43	✓		—	NEW	新規購入
44	TCP	Tc Pipelines LP	—	NEW	新規購入
45	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	—	EXIT	全売却
46	HIO	Western Asset Hi INC Opport	—	NEW	新規購入
47	XOPUSD	Spdr S&p Oil & Gas Exp & Pr	—	NEW	新規購入
48	GLV	Clough Global Dividend & INC	—	EXIT	全売却
49	BKNG	Booking Hldgs INC	—	NEW	新規購入
50	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	全売却