CIK: 0001911013
申告総資産額
$2.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 99
Trail Ridge Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で99件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は9.4%です。
Trail Ridge Investment Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.037 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 99 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.65）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 48% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
+0.5% -$249.2万
増加 EMXC
+3.1% $204.2万
増加 FENY
+1.5% $106.6万
増加 GSIE
+2.9% $72.5万
増加 COST
+0.3% $74.6万
減少 AAPL
+0.8% -$87.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-コモディティ | 9.76% | +0.42% | +2.88% | |
| 2 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 8.55% | +0.97% | +3.10% | |
| 3 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 7.29% | +0.25% | +3.06% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.01% | -0.31% | +0.76% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.00% | -0.20% | -0.12% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.61% | -1.03% | +0.51% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.60% | -0.25% | +1.08% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.94% | -0.13% | +1.29% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.36% | +0.34% | +0.31% | |
| 10 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-その他 | 2.21% | — | -0.41% | |
| 11 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 1.86% | — | -0.83% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.86% | -0.16% | +1.06% | |
| 13 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-その他 | 1.76% | — | -0.51% | |
| 14 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.73% | +0.21% | — | |
| 15 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 1.69% | +0.08% | -0.23% | |
| 16 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型株・グロース | 1.64% | +0.48% | +1.50% | |
| 17 | TOL | Toll Brothers INC | 株式-一般消費財 | 1.55% | — | +0.94% | |
| 18 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.42% | — | +1.76% | |
| 19 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 1.34% | — | -0.21% | |
| 20 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 1.34% | — | +5.09% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.29% | +0.08% | +15.32% | |
| 22 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.21% | -0.15% | +0.31% | |
| 23 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.04% | -0.07% | -0.08% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.98% | — | +1.25% | |
| 25 | FSS | Federal Signal CORP | 株式-資本財 | 0.98% | — | +1.00% | |
| 26 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.90% | -0.10% | -0.92% | |
| 27 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.87% | — | — | |
| 28 | PHM | Pultegroup INC | 株式-一般消費財 | 0.85% | — | — | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | — | |
| 30 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.84% | +0.14% | +1.41% | |
| 31 | JBL | Jabil INC | 株式-IT | 0.81% | +0.14% | +2.32% | |
| 32 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.80% | -0.13% | -0.32% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.79% | -0.08% | -5.14% | |
| 34 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.70% | -0.18% | — | |
| 35 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.70% | — | +1.30% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.69% | +0.12% | +1.24% | |
| 37 | CAH | Cardinal Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.69% | — | +3.01% | |
| 38 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.68% | -0.07% | +0.88% | |
| 39 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-その他 | 0.67% | +0.06% | +4.24% | |
| 40 | UTHR | United Therapeutics CORP | 株式-ヘルスケア | 0.67% | +0.15% | +4.75% | |
| 41 | CHD | Church & Dwight Co INC | 株式-生活必需品 | 0.63% | +0.07% | — | |
| 42 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.60% | — | -0.26% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.60% | -0.04% | -0.21% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.08% | +1.58% | |
| 45 | MAMA | Mama's Creations INC | 株式-その他 | 0.54% | +0.08% | +3.57% | |
| 46 | CACI | Caci International INC -cl A | 株式-IT | 0.53% | — | +3.09% | |
| 47 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.51% | — | — | |
| 48 | FMAT | Fidelity Msci Materials Indx | ETF-その他 | 0.48% | — | -7.84% | |
| 49 | CW | Curtiss-wright CORP | 株式-資本財 | 0.46% | +0.11% | +3.71% | |
| 50 | CVSA | Covista INC | 株式-生活必需品 | 0.45% | — | +0.19% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 99 | $2.3億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 103 | $2.3億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 108 | $2.2億 | 19 | |
| 2025-06-30 | 104 | $2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 102 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 102 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 106 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 103 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 102 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 108 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 104 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 113 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 117 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 115 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 125 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 141 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 132 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 135 | $1.7億 | 0 |
Trail Ridge Investment Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Comcast Corp-class A (CMCSA); 全売却: Qualcomm INC (QCOM); 全売却: Abbott Laboratories (ABT); 全売却: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新規購入: Consolidated Edison INC (ED).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002036922
申告総資産額
$2.3億
284 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001877829
申告総資産額
$2.3億
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002053738
申告総資産額
$2.3億
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001697723
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$184.9億
32,377 stks
2026-03-31
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CIK 0001731466
申告総資産額
$1.9億
152 stks
2024-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000014661
申告総資産額
$186.5億
1,800 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有