CIK: 0001295044
申告総資産額
$7.7億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 36
Strategic Point Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で36件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$7.7億、四半期回転率は12.4%です。
Strategic Point Investment Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.074 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 36 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.31）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.9 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 IAU
+3.9% -$520.4万
増加 XLK
+1.1% $1380.3万
減少 IEI
+4.3% $252.7万
増加 IVV
+3.5% $1308.0万
増加 IWF
+307.5% $782.5万
増加 SPY
-0.4% $1411.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 14.59% | +0.37% | -0.35% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.81% | +0.65% | +3.54% | |
| 3 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 10.21% | -0.81% | +4.34% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 7.68% | +0.37% | +1.62% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 7.39% | -0.13% | +1.98% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 6.48% | +0.39% | +307.53% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 5.81% | +1.34% | +1.07% | |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 5.46% | -1.39% | +3.86% | |
| 9 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 4.85% | -0.37% | +3.81% | |
| 10 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 3.27% | -0.31% | +2.23% | |
| 11 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 3.25% | -0.18% | +1.20% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.03% | +0.12% | +1.40% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.96% | -0.09% | +1.62% | |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 2.77% | +0.11% | +1.55% | |
| 15 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 2.68% | +0.01% | +1.65% | |
| 16 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-その他 | 2.24% | +0.01% | +2.77% | |
| 17 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.90% | -0.23% | +0.63% | |
| 18 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 1.06% | +0.07% | +1.77% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.96% | +0.01% | -1.96% | |
| 20 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.50% | -0.05% | -2.73% | |
| 21 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.02% | +0.72% | |
| 22 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | +1.00% | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.28% | +0.01% | +2.19% | |
| 24 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.26% | +0.01% | +0.77% | |
| 25 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | +0.80% | |
| 26 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | +0.67% | |
| 27 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.07% | +0.04% | +1404.73% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.06% | +0.01% | +3.34% | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.06% | +0.01% | +8.73% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.05% | — | +8.53% | |
| 31 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.04% | — | -9.85% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.04% | +0.01% | +6.91% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.04% | — | -0.46% | |
| 34 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 35 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.03% | — | +2.37% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 36 | $7.7億 | 12 | |
| 2026-03-31 | 35 | $6.9億 | 8 | |
| 2025-12-31 | 37 | $7.2億 | 4 | |
| 2025-09-30 | 34 | $7.0億 | 14 | |
| 2025-06-30 | 34 | $6.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 35 | $6.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 34 | $6.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 34 | $6.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 34 | $5.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 33 | $5.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 33 | $5.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 34 | $4.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 34 | $4.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 31 | $4.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 30 | $4.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 29 | $3.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 28 | $3.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 29 | $4.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 24 | $4.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 27 | $4.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 30 | $4.1億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 26 | $3.8億 | 9 | |
| 2020-12-31 | 24 | $3.6億 | 18 | |
| 2020-09-30 | 23 | $3.1億 | 3 | |
| 2020-06-30 | 23 | $3.1億 | 40 | |
| 2020-03-31 | 24 | $2.3億 | 40 | |
| 2019-12-31 | 25 | $2.7億 | 10 | |
| 2019-09-30 | 23 | $2.6億 | 11 | |
| 2019-06-30 | 17 | $2.4億 | 16 | |
| 2019-03-31 | 17 | $2.2億 | 5 | |
| 2018-12-31 | 17 | $2.1億 | 100 | |
| 2018-09-30 | 18 | $41.3億 | 100 | |
| 2018-06-30 | 18 | $2.5億 | 14 | |
| 2018-03-31 | 19 | $2.4億 | 19 | |
| 2017-12-31 | 19 | $2.6億 | 10 | |
| 2017-09-30 | 19 | $2.7億 | 5 | |
| 2017-06-30 | 19 | $2.6億 | 100 | |
| 2017-03-31 | 16 | $133.2億 | 100 | |
| 2016-12-31 | 14 | $2.4億 | 41 | |
| 2016-09-30 | 12 | $2.3億 | 7 | |
| 2016-06-30 | 12 | $2.2億 | 22 | |
| 2016-03-31 | 11 | $2.2億 | 14 | |
| 2015-12-31 | 13 | $2.3億 | 8 | |
| 2015-09-30 | 11 | $2.2億 | 81 | |
| 2015-06-30 | 12 | $5.1億 | 80 | |
| 2015-03-31 | 12 | $2.7億 | 13 | |
| 2014-12-31 | 10 | $2.3億 | 10 | |
| 2014-09-30 | 12 | $2.3億 | 22 | |
| 2014-06-30 | 12 | $2.2億 | 10 | |
| 2014-03-31 | 12 | $2.0億 | 23 | |
| 2013-12-31 | 11 | $2.1億 | 15 | |
| 2013-09-30 | 10 | $1.9億 | 18 | |
| 2013-06-30 | 9 | $1.7億 | 0 |
Strategic Point Investment Advisors, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Caterpillar INC (CAT); 増加: Ishares Gold Trust (IAU) — 保有株数 +3.86%; 増加: Ss Technology Select Sector (XLK) — 保有株数 +1.07%; 増加: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — 保有株数 +4.34%; 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +3.54%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-12-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
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