Phillips Financial Management, LLC — Q1 2023 13F保有銘柄

Name: Phillips Financial Management, LLC — 13F Holdings, Q1 2023
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001350660

申告総資産額

$13.8億

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今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全237銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.67%	-0.62%	+1.88%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	6.10%	-0.46%	-0.73%
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	5.19%	-0.60%	-1.20%
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	4.93%	-0.29%	-0.65%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	4.61%	-0.21%	+1.19%
6	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-その他	3.96%	-0.02%	-2.70%
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	3.38%	-0.02%	-2.51%
8	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	3.03%	+0.14%	+12.66%
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	2.80%	-0.03%	-1.68%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.68%	-0.12%	+0.82%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.19%	-0.03%	+0.56%
12	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	2.15%	-0.11%	-4.08%
13	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	2.09%	-0.13%	-0.18%
14	INTF	Ishares International Equity	ETF-その他	2.06%	+0.01%	-4.29%
15	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	1.90%	-0.11%	-1.28%
16	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.89%	-0.05%	+5.40%
17	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	1.60%	-0.09%	+0.92%
18	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.53%	-0.10%	+2.23%
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	1.36%	—	-0.44%
20	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	1.36%	+0.49%	+2.84%
21	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	1.28%	-0.07%	+3.05%
22	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	1.26%	+0.40%	+13.30%
23	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	1.09%	—	+17.61%
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.09%	-0.04%	+0.59%
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.06%	-0.03%	-0.87%
26	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	0.99%	-0.02%	-9.11%
27	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.96%	-0.10%	+1.56%
28	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	0.93%	-0.08%	+1.77%
29	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.89%	—	+4.41%
30	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.87%	-0.01%	-0.96%
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.87%	-0.08%	-10.42%
32	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	0.83%	+0.50%	+19.71%
33	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-その他	0.81%	—	-7.16%
34	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.81%	-0.06%	-0.86%
35	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.78%	—	+3.88%
36	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	0.69%	-0.10%	-2.24%
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.66%	-0.07%	-1.46%
38	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興国市場	0.63%	—	-6.35%
39	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.63%	-0.02%	-18.17%
40	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.61%	-0.02%	-2.29%
41	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	0.59%	-0.03%	—
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.59%	—	-0.67%
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.56%	-0.11%	+3.61%
44	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	0.56%	+0.20%	+14.37%
45	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.52%	+0.01%	-0.04%
46	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	0.50%	—	+7.85%
47	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-その他	0.47%	—	+47.46%
48	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-その他	0.46%	—	-2.25%
49	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.42%	—	—
50	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-その他	0.42%	—	+105.03%

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