CIK: 0001766571
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 62
Pacific Wealth Strategies Group, Inc.は最新の13F報告書で62件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は25.9%です。
Pacific Wealth Strategies Group, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.058 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 62 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.62）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 39% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/pacific-wealth-strategies-group-inc
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 12.98% | +1.75% | +2.94% | ||
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 11.69% | +3.53% | +45.55% | ||
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 10.15% | -4.29% | -33.19% | ||
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.06% | -1.25% | -19.35% | ||
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.90% | -0.53% | -10.89% | ||
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.91% | -0.84% | -17.31% | ||
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.87% | -3.03% | -45.64% | ||
| 8 | XCHYX | Calamos Convert & High INC | 株式-その他 | 3.71% | — | -5.84% | ||
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.71% | -0.62% | +1.36% | ||
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.73% | -0.73% | -16.27% | ||
| 11 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 2.04% | +0.32% | +7.73% | ||
| 12 | OHI | Omega Healthcare Investors | 株式-不動産 | 1.95% | — | +1.74% | ||
| 13 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 1.93% | +0.26% | +5.73% | ||
| 14 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-その他 | 1.93% | +0.27% | +6.21% | ||
| 15 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-その他 | 1.83% | +0.34% | +12.96% | ||
| 16 | PKW | Invesco Buyback Achievers Et | ETF-その他 | 1.68% | +0.06% | -3.56% | ||
| 17 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 1.61% | +0.46% | +28.96% | ||
| 18 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-その他 | 1.61% | +0.45% | +27.71% | ||
| 19 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 1.34% | +0.46% | +38.57% | ||
| 20 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.26% | +0.09% | +1.49% | ||
| 21 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-その他 | 1.25% | +0.75% | +142.21% | ||
| 22 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.09% | +0.28% | -9.90% | ||
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.07% | -0.06% | -6.26% | ||
| 24 | BSJT | Invesco Bulletshares 2029 Hy | ETF-その他 | 1.00% | +0.34% | +40.72% | ||
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.99% | -0.01% | +3.32% | ||
| 26 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.97% | +0.14% | -3.96% | ||
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.15% | -3.77% | ||
| 28 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.86% | +0.01% | -2.92% | ||
| 29 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.74% | +0.24% | +41.96% | ||
| 30 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.74% | -0.02% | +5.39% | ||
| 31 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.73% | +0.13% | — | ||
| 32 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.73% | +0.27% | +29.30% | ||
| 33 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 0.58% | +0.58% | NEW | ||
| 34 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.56% | +0.01% | — | ||
| 35 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 0.53% | +0.11% | +23.79% | ||
| 36 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.45% | — | — | ||
| 37 | VCV | Invesco Ca Val Muni INC Tr | 株式-その他 | 0.43% | +0.01% | — | ||
| 38 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-その他 | 0.43% | +0.43% | NEW | ||
| 39 | NAC | Nuveen Ca Qlty Muni INC | 株式-その他 | 0.42% | — | — | ||
| 40 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.42% | -0.60% | -62.48% | ||
| 41 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.41% | +0.16% | +55.27% | ||
| 42 | RIET | Hoya Capital Hi Dvd Yld ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | -1.73% | ||
| 43 | BAC 7.25 PERP L | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.28% | — | — | ||
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.27% | — | +15.38% | ||
| 45 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.27% | +0.08% | +90.40% | ||
| 46 | NET | Cloudflare INC - Class A | 株式-IT | 0.26% | — | — | ||
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.25% | +0.06% | -3.08% | ||
| 48 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.22% | — | — | ||
| 49 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.22% | — | +0.08% | ||
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.21% | +0.07% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+23.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 62 | $1.6億 | 26 | ||
| 2025-12-31 | 61 | $1.8億 | 28 | ||
| 2025-09-30 | 64 | $1.6億 | 62 | ||
| 2025-06-30 | 59 | $1.5億 | 0 | ||
| 2025-03-31 | 53 | $1.3億 | 100 | ||
| 2024-12-31 | 55 | $1.4億 | 0 | ||
| 2024-09-30 | 49 | $1.3億 | 0 | ||
| 2024-06-30 | 48 | $1.2億 | 0 | ||
| 2024-03-31 | 49 | $1.2億 | 0 | ||
| 2023-12-31 | 46 | $1.0億 | 0 | ||
| 2023-09-30 | 47 | $9491.5万 | 0 | ||
| 2023-06-30 | 49 | $9770.1万 | 0 | ||
| 2023-03-31 | 48 | $8762.1万 | 0 | ||
| 2022-12-31 | 44 | $7469.5万 | 0 | ||
| 2022-09-30 | 40 | $7177.7万 | 0 | ||
| 2022-06-30 | 45 | $7763.0万 | 0 | ||
| 2022-03-31 | 76 | $2.4億 | 0 | ||
| 2021-12-31 | 89 | $2.9億 | 0 | ||
| 2021-09-30 | 88 | $2.7億 | 0 | ||
| 2021-06-30 | 86 | $2.6億 | 100 | ||
| 2021-03-31 | 84 | $2.4億 | 12 | ||
| 2020-12-31 | 84 | $2.3億 | 27 | ||
| 2020-09-30 | 78 | $1.9億 | 40 | ||
| 2020-06-30 | 77 | $1.8億 | 24 | ||
| 2020-03-31 | 75 | $1.5億 | 47 | ||
| 2019-12-31 | 83 | $1.8億 | 17 | ||
| 2019-09-30 | 82 | $1.6億 | 15 | ||
| 2019-06-30 | 82 | $1.6億 | 6 | ||
| 2019-03-31 | 80 | $1.5億 | 15 | ||
| 2018-12-31 | 81 | $1.4億 | 17 | ||
| 2018-09-30 | 80 | $1.6億 | 11 | ||
| 2018-06-30 | 80 | $1.4億 | 46 | ||
| 2018-03-31 | 82 | $1.4億 | 12 | ||
| 2017-12-31 | 81 | $1.4億 | 19 | ||
| 2017-09-30 | 78 | $1.3億 | 12 | ||
| 2017-06-30 | 76 | $1.2億 | 10 | ||
| 2017-03-31 | 76 | $1.2億 | 21 | ||
| 2016-12-31 | 70 | $1.0億 | — |
Pacific Wealth Strategies Group, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd (CALF); 新規購入: Pacer Developed Markets Inte (ICOW); 全売却: Tesla INC (TSLA); 新規購入: Janus Small Mid Cap Gr Alp (JSMD); 全売却: Walt Disney Co/the (DIS).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2019-03-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2019-03-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2019-03-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2019-03-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2019-03-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2019-03-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2019-03-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2019-03-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002055702
申告総資産額
$1.6億
16 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001844895
申告総資産額
$1.6億
119 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002113492
申告総資産額
$1.6億
184 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
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