Meritage Portfolio Management — Q4 2014 13F保有銘柄

CIK: 0000881432

申告総資産額

$15.1億

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全210銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SEB	Seaboard CORP	株式-その他	2.08%	—	—
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.78%	+0.25%	-0.35%
3	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.46%	—	-1.66%
4	ETR	Entergy CORP	株式-公益事業	1.24%	—	+0.52%
5	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.23%	—	+0.41%
6	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.20%	—	+43.56%
7	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	1.20%	—	-0.73%
8	EW	Edwards Lifesciences CORP	株式-ヘルスケア	1.15%	—	-1.39%
9	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.94%	—	+3.32%
10	TTWO	Take-two Interactive Softwre	株式-通信サービス	0.92%	—	-0.38%
11	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	0.91%	—	-2.96%
12	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.89%	—	-0.89%
13	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-その他	0.88%	—	—
14	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.86%	—	-1.23%
15	REYN	Reynolds Consumer Products Inc.	株式-その他	0.85%	—	+3.33%
16	M	Macy's INC	株式-一般消費財	0.84%	—	+76.97%
17	ALL	Allstate CORP	株式-金融	0.82%	—	-0.68%
18	NTCT	Netscout Systems INC	株式-その他	0.79%	—	+83.08%
19	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.79%	—	+26.48%
20	LUV	Southwest Airlines Co	株式-資本財	0.79%	—	-0.71%
21	WOO	Foot Locker INC	株式-その他	0.79%	—	—
22	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.75%	—	-0.59%
23	KKR	KKR & Co. Inc.	株式-金融	0.74%	—	+2.40%
24	TMK	Torchmark CORP	株式-その他	0.74%	—	-2.19%
25	✓	Greatbatch INC Com	株式-その他	0.73%	—	-0.32%
26	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.71%	—	-1.42%
27	✓	Lorillard INC	株式-その他	0.71%	—	+3.60%
28	PRU	Prudential Financial INC	株式-金融	0.70%	—	-1.73%
29	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.70%	—	-1.46%
30	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.69%	—	+2.62%
31	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.69%	—	-0.99%
32	SNDK	Sandisk Corporation	株式-IT	0.69%	—	-0.45%
33	VOYA	Voya Financial INC	株式-金融	0.68%	—	-1.48%
34	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	株式-ヘルスケア	0.68%	—	-1.44%
35	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.68%	+0.16%	+3.66%
36	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.67%	—	—
37	LXPUSD	Lxp Industrial Trust	株式-その他	0.67%	-0.33%	EXIT
38	RTN1USD	Raytheon Company	株式-その他	0.66%	—	-1.67%
39	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	0.65%	—	-2.58%
40	MGLNUSD	Magellan Health INC	株式-その他	0.65%	—	-1.35%
41	ADM	Archer-daniels-midland Co	株式-生活必需品	0.65%	—	-1.65%
42	BIIB	Biogen INC	株式-ヘルスケア	0.65%	—	+72.93%
43	MET	Metlife INC	株式-金融	0.65%	—	-1.62%
44	RGA	Reinsurance Group Of America	株式-金融	0.64%	—	-1.51%
45	✓		株式-その他	0.64%	—	+46.29%
46	DDS	Dillards Inc-cl A	株式-その他	0.64%	—	—
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.64%	—	+78.23%
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	株式-その他	0.64%	—	+3.60%
49	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	株式-金融	0.63%	—	-1.62%
50	PPL	Ppl CORP	株式-公益事業	0.63%	—	+3.01%

1–50 of 200

今四半期の持株変動

Meritage Portfolio ManagementがQ4 2014時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SEB	Seaboard CORP	+0.7%	—	変化なし
2	PM	Philip Morris International	+0.5%	+1043.27%	増加
3	M	Macy's INC	+0.4%	+76.97%	増加
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+43.56%	増加
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+78.23%	増加
6	LXPUSD	Lxp Industrial Trust	+0.3%	+56.30%	増加
7	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.9%	-63.15%	減少
8	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	全売却
9	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	NEW	新規購入
10	WOO	Foot Locker INC	—	NEW	新規購入
11	HENKY	Henkel AG & Co- Spons Adr	—	EXIT	全売却
12	SNI	Scripps Networks Inter-cl A	—	EXIT	全売却
13	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	—	EXIT	全売却
14	EPD	Enterprise Products Partners	—	EXIT	全売却
15	SANM	Sanmina CORP	—	EXIT	全売却
16	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新規購入
17	DDS	Dillards Inc-cl A	—	NEW	新規購入
18	✓	EnerSys	—	EXIT	全売却
19	HUBB	Hubbell Incorporated	—	EXIT	全売却
20	SF9	Sanderson Farms INC	—	NEW	新規購入
21	✓	Brocade Communications Sys I	—	EXIT	全売却
22	EONGY	E.on Se -sponsored Adr	—	EXIT	全売却
23	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	EXIT	全売却
24	BKR	Baker Hughes Company	—	EXIT	全売却
25	CATO	Cato Corp-class A	—	EXIT	全売却
26	LECO	Lincoln Electric Holdings	—	EXIT	全売却
27	CPYYY	Centrica Plc-sp Adr	—	EXIT	全売却
28	NTTYY	Ntt INC - Adr	—	EXIT	全売却
29	EXC 6.5 06-01-17	Exelon CORP	—	NEW	新規購入
30	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	NEW	新規購入
31	NWL	Newell Brands INC	—	NEW	新規購入
32	✓	Shire PLC	—	NEW	新規購入
33	ARNC 5.375 10-01-17 1	Alcoa INC	—	NEW	新規購入
34	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	NEW	新規購入
35	✓		—	NEW	新規購入
36	AB	Alliancebernstein Holding LP	—	NEW	新規購入
37	LRCXEUR	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
38	MRVL	Marvell Technology, Inc.	—	EXIT	全売却
39	BALL	Ball CORP	—	NEW	新規購入
40	YUM	Yum! Brands INC	—	EXIT	全売却
41	✓	Omnivision Technologies INC	—	NEW	新規購入
42	CELG	Celgene CORP	—	NEW	新規購入
43	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	全売却
44	OUT	OUTFRONT Media Inc.	—	NEW	新規購入
45	✓	Barracuda Networks INC	—	NEW	新規購入
46	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	EXIT	全売却
47	SNA	Snap-on INC	—	NEW	新規購入
48	✓	Engility Hldgs INC Com	—	NEW	新規購入
49	UVV	Universal Corp/va	—	NEW	新規購入
50	✓	Mentor Graphics CORP	—	NEW	新規購入

Meritage Portfolio Management — Q4 2014 13F保有銘柄

CIK: 0000881432

申告総資産額

$15.1億

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今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全210銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SEB	Seaboard CORP	株式-その他	2.08%	—	—
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.78%	+0.25%	-0.35%
3	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.46%	—	-1.66%
4	ETR	Entergy CORP	株式-公益事業	1.24%	—	+0.52%
5	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.23%	—	+0.41%
6	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.20%	—	+43.56%
7	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	1.20%	—	-0.73%
8	EW	Edwards Lifesciences CORP	株式-ヘルスケア	1.15%	—	-1.39%
9	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.94%	—	+3.32%
10	TTWO	Take-two Interactive Softwre	株式-通信サービス	0.92%	—	-0.38%
11	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	0.91%	—	-2.96%
12	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.89%	—	-0.89%
13	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-その他	0.88%	—	—
14	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.86%	—	-1.23%
15	REYN	Reynolds Consumer Products Inc.	株式-その他	0.85%	—	+3.33%
16	M	Macy's INC	株式-一般消費財	0.84%	—	+76.97%
17	ALL	Allstate CORP	株式-金融	0.82%	—	-0.68%
18	NTCT	Netscout Systems INC	株式-その他	0.79%	—	+83.08%
19	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.79%	—	+26.48%
20	LUV	Southwest Airlines Co	株式-資本財	0.79%	—	-0.71%
21	WOO	Foot Locker INC	株式-その他	0.79%	—	—
22	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.75%	—	-0.59%
23	KKR	KKR & Co. Inc.	株式-金融	0.74%	—	+2.40%
24	TMK	Torchmark CORP	株式-その他	0.74%	—	-2.19%
25	✓	Greatbatch INC Com	株式-その他	0.73%	—	-0.32%
26	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.71%	—	-1.42%
27	✓	Lorillard INC	株式-その他	0.71%	—	+3.60%
28	PRU	Prudential Financial INC	株式-金融	0.70%	—	-1.73%
29	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.70%	—	-1.46%
30	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.69%	—	+2.62%
31	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.69%	—	-0.99%
32	SNDK	Sandisk Corporation	株式-IT	0.69%	—	-0.45%
33	VOYA	Voya Financial INC	株式-金融	0.68%	—	-1.48%
34	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	株式-ヘルスケア	0.68%	—	-1.44%
35	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.68%	+0.16%	+3.66%
36	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.67%	—	—
37	LXPUSD	Lxp Industrial Trust	株式-その他	0.67%	-0.33%	EXIT
38	RTN1USD	Raytheon Company	株式-その他	0.66%	—	-1.67%
39	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	0.65%	—	-2.58%
40	MGLNUSD	Magellan Health INC	株式-その他	0.65%	—	-1.35%
41	ADM	Archer-daniels-midland Co	株式-生活必需品	0.65%	—	-1.65%
42	BIIB	Biogen INC	株式-ヘルスケア	0.65%	—	+72.93%
43	MET	Metlife INC	株式-金融	0.65%	—	-1.62%
44	RGA	Reinsurance Group Of America	株式-金融	0.64%	—	-1.51%
45	✓		株式-その他	0.64%	—	+46.29%
46	DDS	Dillards Inc-cl A	株式-その他	0.64%	—	—
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.64%	—	+78.23%
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	株式-その他	0.64%	—	+3.60%
49	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	株式-金融	0.63%	—	-1.62%
50	PPL	Ppl CORP	株式-公益事業	0.63%	—	+3.01%

1–50 of 200

今四半期の持株変動

Meritage Portfolio ManagementがQ4 2014時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SEB	Seaboard CORP	+0.7%	—	変化なし
2	PM	Philip Morris International	+0.5%	+1043.27%	増加
3	M	Macy's INC	+0.4%	+76.97%	増加
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+43.56%	増加
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+78.23%	増加
6	LXPUSD	Lxp Industrial Trust	+0.3%	+56.30%	増加
7	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.9%	-63.15%	減少
8	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	全売却
9	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	NEW	新規購入
10	WOO	Foot Locker INC	—	NEW	新規購入
11	HENKY	Henkel AG & Co- Spons Adr	—	EXIT	全売却
12	SNI	Scripps Networks Inter-cl A	—	EXIT	全売却
13	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	—	EXIT	全売却
14	EPD	Enterprise Products Partners	—	EXIT	全売却
15	SANM	Sanmina CORP	—	EXIT	全売却
16	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新規購入
17	DDS	Dillards Inc-cl A	—	NEW	新規購入
18	✓	EnerSys	—	EXIT	全売却
19	HUBB	Hubbell Incorporated	—	EXIT	全売却
20	SF9	Sanderson Farms INC	—	NEW	新規購入
21	✓	Brocade Communications Sys I	—	EXIT	全売却
22	EONGY	E.on Se -sponsored Adr	—	EXIT	全売却
23	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	EXIT	全売却
24	BKR	Baker Hughes Company	—	EXIT	全売却
25	CATO	Cato Corp-class A	—	EXIT	全売却
26	LECO	Lincoln Electric Holdings	—	EXIT	全売却
27	CPYYY	Centrica Plc-sp Adr	—	EXIT	全売却
28	NTTYY	Ntt INC - Adr	—	EXIT	全売却
29	EXC 6.5 06-01-17	Exelon CORP	—	NEW	新規購入
30	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	NEW	新規購入
31	NWL	Newell Brands INC	—	NEW	新規購入
32	✓	Shire PLC	—	NEW	新規購入
33	ARNC 5.375 10-01-17 1	Alcoa INC	—	NEW	新規購入
34	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	NEW	新規購入
35	✓		—	NEW	新規購入
36	AB	Alliancebernstein Holding LP	—	NEW	新規購入
37	LRCXEUR	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
38	MRVL	Marvell Technology, Inc.	—	EXIT	全売却
39	BALL	Ball CORP	—	NEW	新規購入
40	YUM	Yum! Brands INC	—	EXIT	全売却
41	✓	Omnivision Technologies INC	—	NEW	新規購入
42	CELG	Celgene CORP	—	NEW	新規購入
43	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	全売却
44	OUT	OUTFRONT Media Inc.	—	NEW	新規購入
45	✓	Barracuda Networks INC	—	NEW	新規購入
46	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	EXIT	全売却
47	SNA	Snap-on INC	—	NEW	新規購入
48	✓	Engility Hldgs INC Com	—	NEW	新規購入
49	UVV	Universal Corp/va	—	NEW	新規購入
50	✓	Mentor Graphics CORP	—	NEW	新規購入