Lutz Financial Services LLC — Q2 2020 13F保有銘柄

Name: Lutz Financial Services LLC — 13F Holdings, Q2 2020
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001737112

申告総資産額

$14.9億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	12.32%	+0.21%	-0.26%
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	8.33%	+0.03%	+13.83%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	7.60%	-0.69%	+4.20%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	7.57%	+0.17%	+22.61%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	6.37%	-0.21%	-2.83%
6	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	5.74%	+0.21%	+17.93%
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	3.80%	-0.05%	-25.84%
8	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	3.63%	-0.07%	+13.56%
9	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.36%	-0.04%	-1.85%
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	2.91%	—	+4.92%
11	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-その他	2.81%	+0.10%	+119.19%
12	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.39%	-0.04%	-2.67%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.08%	+0.04%	+27.89%
14	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	1.98%	—	-0.90%
15	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	1.97%	-0.04%	-29.16%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.92%	-0.08%	-3.92%
17	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	1.90%	+0.04%	-32.34%
18	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	ETF-その他	1.71%	—	+14.37%
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.58%	+0.15%	+98.45%
20	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	1.52%	—	+161.04%
21	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	1.45%	—	-1.00%
22	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	1.42%	-0.01%	-22.29%
23	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	1.25%	+0.03%	-50.65%
24	✓	Ishares Tr	株式-その他	1.17%	—	-9.51%
25	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	1.14%	-0.02%	-29.94%
26	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	1.08%	—	-31.55%
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.98%	+0.01%	-28.31%
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.93%	-0.04%	-28.68%
29	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.81%	—	-42.21%
30	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.76%	-0.03%	-4.17%
31	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.74%	+0.01%	-11.54%
32	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.67%	-0.02%	-14.57%
33	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.65%	—	-2.05%
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.64%	—	-16.38%
35	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.55%	—	—
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.39%	+0.21%	-11.98%
37	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.39%	—	-22.12%
38	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.39%	—	—
39	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.37%	—	-6.16%
40	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	0.36%	—	+19.83%
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.35%	-0.09%	-11.55%
42	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.35%	—	+7.30%
43	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	0.23%	—	-90.34%
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.21%	—	-17.52%
45	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.17%	—	-1.77%
46	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.15%	—	+10.86%
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.13%	—	-71.33%
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.12%	—	-69.72%
49	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.10%	—	-46.69%
50	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.09%	—	—

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今四半期の持株変動

Lutz Financial Services LLCがQ2 2020時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+2.1%	+22.61%	増加
2	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	+1.7%	+119.19%	増加
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+1.2%	+13.83%	増加
4	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+1%	+161.04%	増加
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1%	+4.20%	増加
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.8%	+98.45%	増加
7	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.7%	+17.93%	増加
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.6%	+27.89%	増加
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	-2.83%	減少
10	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	+0.4%	+14.37%	増加
11	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.3%	+13.56%	増加
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+4.92%	増加
13	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+0.2%	-0.90%	減少
14	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.2%	-1.00%	減少
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	-3.92%	減少
16	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	+19.83%	増加
17	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-1.85%	減少
18	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	—	-2.67%	減少
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	+7.30%	増加
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-11.98%	減少
21	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-11.54%	減少
22	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	-32.71%	減少
23	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	-14.57%	減少
24	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.1%	-46.69%	減少
25	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-54.97%	減少
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-11.55%	減少
27	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-0.2%	-22.12%	減少
28	✓	Ishares Tr	-0.2%	-9.51%	減少
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	-71.33%	減少
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.3%	-69.72%	減少
31	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.3%	-29.94%	減少
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	-28.31%	減少
33	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.3%	-22.29%	減少
34	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.5%	-42.21%	減少
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.5%	-28.68%	減少
36	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.5%	-31.55%	減少
37	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.6%	-32.34%	減少
38	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.7%	-0.26%	減少
39	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-1%	-29.16%	減少
40	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-1.1%	-50.65%	減少
41	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-1.7%	-25.84%	減少
42	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-2.1%	-90.34%	減少
43	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新規購入
44	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新規購入
45	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	EXIT	全売却
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
48	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	EXIT	全売却
49	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	EXIT	全売却
50	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	全売却