Lutz Financial Services LLC — Q1 2020 13F保有銘柄

Name: Lutz Financial Services LLC — 13F Holdings, Q1 2020
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001737112

申告総資産額

$14.9億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	13.01%	+0.21%	+6.17%
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	7.11%	+0.03%	-8.20%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.65%	-0.69%	-2.05%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.98%	-0.21%	-4.02%
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	5.52%	-0.05%	-24.33%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	5.44%	+0.17%	-29.92%
7	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	5.09%	+0.21%	+29.79%
8	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	3.34%	-0.07%	+12.84%
9	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.32%	-0.04%	-10.10%
10	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	2.94%	-0.04%	-29.82%
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	2.69%	—	-12.75%
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	2.45%	+0.04%	+4269.30%
13	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.39%	-0.04%	-21.14%
14	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	2.35%	+0.03%	+370.86%
15	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	2.28%	—	—
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.81%	-0.08%	-14.81%
17	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	1.79%	—	-18.93%
18	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	1.76%	-0.01%	+316.61%
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	1.58%	—	-30.06%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.46%	+0.04%	-26.35%
21	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	1.40%	-0.02%	+174.01%
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.40%	-0.04%	+41.68%
23	✓	Ishares Tr	株式-その他	1.38%	—	-18.68%
24	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	ETF-その他	1.34%	—	-41.45%
25	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	1.30%	—	-1.94%
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.27%	—	+2315.16%
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.27%	+0.01%	+18.01%
28	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-その他	1.16%	+0.10%	-19.22%
29	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.83%	-0.03%	-5.71%
30	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.83%	+0.15%	+404.96%
31	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.76%	+0.01%	-42.90%
32	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.71%	—	-15.87%
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.71%	—	+19.92%
34	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.71%	-0.02%	—
35	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.54%	—	-17.58%
36	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	0.53%	—	-25.48%
37	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.43%	-0.09%	-8.95%
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.40%	+0.21%	—
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.39%	—	-2.28%
40	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.39%	—	-15.17%
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.38%	—	-71.24%
42	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.35%	—	-0.67%
43	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	0.30%	—	—
44	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.30%	—	-69.76%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.22%	—	-5.36%
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.21%	—	-63.20%
47	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.19%	—	+1.69%
48	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.17%	—	+25.98%
49	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.15%	—	-16.46%
50	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.14%	+0.06%	+44.58%

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今四半期の持株変動

Lutz Financial Services LLCがQ1 2020時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+3.4%	+6.17%	増加
2	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+2.4%	+4269.30%	増加
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+2%	+29.79%	増加
4	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+1.8%	+370.86%	増加
5	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+1.3%	+316.61%	増加
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+1.2%	+2315.16%	増加
7	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.9%	+12.84%	増加
8	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.8%	+174.01%	増加
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.7%	+404.96%	増加
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.6%	+41.68%	増加
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+18.01%	増加
12	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	-15.87%	減少
13	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0%	-17.58%	減少
14	✓	Ishares Tr	0%	-18.68%	減少
15	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	-15.17%	減少
16	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	—	変化なし
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-2.28%	減少
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-2.05%	減少
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	-24.33%	減少
20	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.2%	-1.94%	減少
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-4.02%	減少
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-14.81%	減少
23	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.3%	-30.06%	減少
24	QEMM	State Street Spdr Msci Emerg	-0.3%	-83.94%	減少
25	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.4%	-25.48%	減少
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.4%	-63.20%	減少
27	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.4%	-29.82%	減少
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.6%	-12.75%	減少
29	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	-0.6%	-19.22%	減少
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.7%	-10.10%	減少
31	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.8%	-69.76%	減少
32	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	-0.9%	-21.14%	減少
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.9%	-26.35%	減少
34	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.9%	-42.90%	減少
35	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-1%	-18.93%	減少
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-1%	-71.24%	減少
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-1.3%	-8.20%	減少
38	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	-1.5%	-41.45%	減少
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-3.4%	-29.92%	減少
40	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	NEW	新規購入
41	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	EXIT	全売却
42	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	全売却
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新規購入
44	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	NEW	新規購入
45	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	全売却
46	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	—	EXIT	全売却
47	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	全売却
48	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	全売却
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新規購入
50	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	EXIT	全売却