Jfs Wealth Advisors, LLC — Q2 2014 13F保有銘柄

Name: Jfs Wealth Advisors, LLC — 13F Holdings, Q2 2014
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001568068

申告総資産額

$20.1億

← 最新の四半期に戻る

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全488銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	66.05%	—	+9900.00%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.15%	-0.23%	—
3	PRFUSD	Invesco Ftse Rafi US 1000 Et	ETF-その他	2.47%	—	+8.11%
4	✓	FTSE RAFI US 1500 Small Cap	株式-その他	2.45%	—	-9.69%
5	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-その他	2.25%	—	-18.33%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.24%	+0.02%	-17.15%
7	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	1.57%	—	-3.89%
8	PXF	Invesco Ftse Rafi Developed	ETF-その他	1.17%	—	+2.83%
9	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-その他	0.99%	—	-27.50%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.98%	-0.02%	-28.67%
11	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	ETF-その他	0.98%	—	-24.55%
12	MUC	Blackrock Munihold Ca Qlty	株式-その他	0.89%	—	—
13	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.76%	-0.10%	-3.65%
14	✓	Powershares ETF Tr Ii	ETF-その他	0.70%	—	+5.56%
15	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型株	0.70%	—	-17.12%
16	VCV	Invesco Ca Val Muni INC Tr	株式-その他	0.60%	—	—
17	✓	Powershares Global ETF Trust E	ETF-その他	0.57%	—	+2.30%
18	✓	FTSE RAFI Emerg Mkts	株式-その他	0.55%	—	+3.05%
19	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	0.54%	—	-0.27%
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.51%	—	-27.00%
21	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興国市場	0.44%	—	-26.43%
22	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.33%	—	+1.96%
23	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.32%	—	-2.86%
24	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.31%	—	-0.25%
25	✓	Access Midstream Partners L	株式-その他	0.29%	—	—
26	ELD	Wisdomtree Emrg Mkts Debt	ETF-その他	0.28%	—	-34.79%
27	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.28%	—	+0.50%
28	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.27%	—	+0.65%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.24%	+0.03%	-49.12%
30	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.21%	—	-17.77%
31	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.19%	—	-4.74%
32	✓		株式-その他	0.18%	—	+1.46%
33	TBT	Proshares Ultrashort 20+y Tr	ETF-その他	0.17%	—	—
34	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.15%	—	-1.94%
35	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.15%	—	+1.59%
36	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.14%	—	-1.61%
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.14%	—	-49.71%
38	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.14%	—	-33.24%
39	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.14%	—	-0.94%
40	✓		株式-その他	0.14%	—	-0.72%
41	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.13%	—	-5.24%
42	FNB	Fnb CORP	株式-金融	0.12%	—	+1.27%
43	F	Ford Motor Co	株式-一般消費財	0.12%	—	-4.55%
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.11%	+0.03%	-47.60%
45	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.10%	—	-17.04%
46	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	株式-金融	0.10%	—	—
47	VIAB	Viacom Inc-class B	株式-その他	0.10%	—	—
48	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	0.09%	—	—
49	BPLUSD	Buckeye Partners LP	株式-その他	0.09%	—	+6.18%
50	✓	Powershares ETF Trust Ii	ETF-その他	0.08%	—	—

1–50 of 200

今四半期の持株変動

Jfs Wealth Advisors, LLCがQ2 2014時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+64.1%	+9900.00%	増加
2	AMGN	Amgen INC	-0.1%	-75.42%	減少
3	✓	Powershares ETF Tr Ii S&p500 H	-0.2%	-83.40%	減少
4	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	-88.60%	減少
5	CAT	Caterpillar INC	-0.2%	-72.50%	減少
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.4%	-88.33%	減少
7	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.5%	-33.24%	減少
8	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	-0.5%	-81.82%	減少
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.5%	-47.60%	減少
10	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	-0.5%	-96.96%	減少
11	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.6%	-17.77%	減少
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.7%	-49.71%	減少
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.8%	-93.92%	減少
14	✓	FTSE RAFI Emerg Mkts	-1%	+3.05%	増加
15	ELD	Wisdomtree Emrg Mkts Debt	-1%	-34.79%	減少
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.1%	-49.12%	減少
17	✓	Powershares ETF Tr Ii	-1.2%	+5.56%	増加
18	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	-1.3%	-26.43%	減少
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-1.5%	-27.00%	減少
20	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	-1.8%	-17.12%	減少
21	PXF	Invesco Ftse Rafi Developed	-2.2%	+2.83%	増加
22	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	-2.8%	-24.55%	減少
23	EPD	Enterprise Products Partners	-2.8%	-3.89%	減少
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-3.1%	-28.67%	減少
25	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	-3.2%	-27.50%	減少
26	PRFUSD	Invesco Ftse Rafi US 1000 Et	-4.1%	+8.11%	増加
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-5.6%	-17.15%	減少
28	✓	FTSE RAFI US 1500 Small Cap	-5.6%	-9.69%	減少
29	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	-5.7%	-18.33%	減少
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新規購入
31	MUC	Blackrock Munihold Ca Qlty	—	NEW	新規購入
32	VCV	Invesco Ca Val Muni INC Tr	—	NEW	新規購入
33	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
34	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
35	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	全売却
36	WMT	Walmart INC	—	EXIT	全売却
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
38	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	EXIT	全売却
39	SLB	Slb LTD	—	NEW	新規購入
40	✓	Schlumberger Ltd	—	EXIT	全売却
41	9990302D	Apache CORP	—	EXIT	全売却
42	BAX	Baxter International INC	—	EXIT	全売却
43	DE	Deere & Co	—	EXIT	全売却
44	INTC	Intel CORP	—	EXIT	全売却
45	✓	Aon CORP	—	NEW	新規購入
46	AON	Aon plc	—	EXIT	全売却
47	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	全売却
48	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	全売却
49	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	—	NEW	新規購入
50	USLV	VelocityShares 3x Long Silver ETN Linked to the S&P GSCI Silver Index ER	—	NEW	新規購入