Fernwood Investment Management, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001570296

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.9億

報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 165

Fernwood Investment Management, LLCは最新の13F報告書で165件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.67
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 40.6
多様性: 100
ポジション規律: 82.66

Fernwood Investment Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.024 で、これは約 41 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 165 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.73）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	株式-エネルギー	9.43%	—	+0.40%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.32%	—	-10.47%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	4.10%	—	-2.56%
4	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	4.00%	—	-1.76%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.60%	—	-0.29%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.14%	—	-4.90%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.70%	—	-0.83%
8	BBIO	Bridgebio Pharma INC	株式-ヘルスケア	2.66%	—	+6.34%
9	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.39%	—	-1.75%
10	AXON	Axon Enterprise INC	株式-資本財	2.16%	—	-0.24%
11	MSCI	Msci INC	株式-金融	2.16%	—	+1.40%
12	PLRX	Pliant Therapeutics INC	株式-その他	1.95%	—	-17.09%
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.91%	—	-4.07%
14	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	1.90%	—	-1.21%
15	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	1.77%	—	+0.74%
16	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-その他	1.72%	—	-2.38%
17	MDB	Mongodb INC	株式-IT	1.64%	—	-1.46%
18	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.45%	—	+4.44%
19	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	株式-一般消費財	1.38%	—	-2.37%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.33%	—	-1.28%
21	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	1.26%	—	-0.77%
22	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.26%	—	-3.22%
23	GNRC	Generac Holdings INC	株式-資本財	1.11%	—	-0.86%
24	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.06%	—	-2.96%
25	GLNG	Golar LNG Limited	株式-エネルギー	1.06%	—	-2.96%
26	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.96%	—	+4.50%
27	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	0.87%	—	-4.54%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.85%	—	-1.91%
29	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.84%	—	-10.69%
30	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.82%	—	-1.07%
31	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.77%	—	-2.03%
32	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	0.74%	—	-6.44%
33	EMLP	First Trust North American E	ETF-その他	0.70%	—	-3.07%
34	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.67%	—	-3.48%
35	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.66%	—	+4.83%
36	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.65%	—	-2.37%
37	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.65%	—	-3.21%
38	FPX	First Trust US Equity Opport	ETF-その他	0.65%	—	+0.28%
39	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.63%	—	-7.20%
40	STZ	Constellation Brands Inc-a	株式-生活必需品	0.62%	—	-3.00%
41	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	0.59%	—	-1.29%
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.59%	—	—
43	ZWS	Zurn Elkay Water Solutions C	株式-資本財	0.58%	—	+199.87%
44	DAY	Dayforce INC	株式-その他	0.57%	—	-5.08%
45	HE	Hawaiian Electric Inds	株式-公益事業	0.56%	—	+24.84%
46	MSGS	Madison Square Garden Sports	株式-通信サービス	0.52%	—	—
47	SAFT	Safety Insurance Group INC	株式-その他	0.51%	—	+5.41%
48	CBOE	Cboe Global Markets INC	株式-金融	0.51%	—	-6.21%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.51%	—	+1.57%
50	NEO	Neogenomics INC	株式-ヘルスケア	0.51%	—	-1.45%

1–50 of 165

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています

標準偏差: +12.7%
ベータ: +0.91
アルファ: +0.7%
最大ドローダウン: -7.6%
年率換算パフォーマンス: +18%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.75
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.06
カルマーレシオ: +2.38
インフォメーションレシオ: -0.22
トラッキングエラー: +4.5%
下方標準偏差: +6.4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +34.6%
最悪12ヶ月: +7.9%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +6.4%
歪度: -0.05
尖度: -0.66
アップサイドポテンシャル: +4.49

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-12-31	165	$2.9億	0	1TPL 2AAPL 3META 主要銘柄2024-12-31 1.TPL 2.AAPL 3.META 4.MGK 5.NVDA 6.AMZN 7.GOOGL 8.BBIO 9.LLY 10.AXON
2024-09-30	189	$3.1億	0	1TPL 2AAPL 3META 主要銘柄2024-09-30 1.TPL 2.AAPL 3.META 4.MGK 5.NVDA 6.IVV 7.AMZN 8.LLY 9.GOOGL 10.BBIO
2024-06-30	198	$3.2億	0	1TPL 2IVV 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.TPL 2.IVV 3.AAPL 4.MGK 5.META 6.NVDA 7.AMZN 8.LLY 9.GOOGL 10.SAFT
2024-03-31	720	$3.4億	0	1TPL 2IVV 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.TPL 2.IVV 3.AAPL 4.META 5.MGK 6.AMZN 7.MDB 8.BBIO 9.MSFT 10.LLY
2023-12-31	194	$3.0億	0	1AAPL 2TPL 3IVV 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.TPL 3.IVV 4.BBIO 5.MDB 6.MGK 7.PLRX 8.MSFT 9.META 10.AMZN
2023-09-30	190	$2.8億	0	1TPL 2AAPL 3IVV 主要銘柄2023-09-30 1.TPL 2.AAPL 3.IVV 4.MDB 5.MGK 6.PLRX 7.GOOGL 8.META 9.BBIO 10.LLY
2023-06-30	191	$2.8億	0	1AAPL 2TPL 3IVV 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.TPL 3.IVV 4.MDB 5.MGK 6.PLRX 7.META 8.AMZN 9.LLY 10.GOOGL
2023-03-31	184	$2.6億	0	1TPL 2AAPL 3IVV 主要銘柄2023-03-31 1.TPL 2.AAPL 3.IVV 4.PLRX 5.MGK 6.MDB 7.IYK 8.MSCI 9.AMZN 10.DGRO
2022-12-31	182	$2.4億	0	1TPL 2IVV 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.TPL 2.IVV 3.AAPL 4.PLRX 5.MGK 6.IYK 7.LLY 8.CVS 9.MDB 10.ARCC
2022-09-30	185	$2.4億	0	1TPL 2GBTUSD 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.TPL 2.GBTUSD 3.AAPL 4.IVV 5.MGK 6.CVS 7.IYK 8.AMZN 9.PLRX 10.LLY
2022-06-30	183	$2.3億	0	1TPL 2AAPL 3IVV 主要銘柄2022-06-30 1.TPL 2.AAPL 3.IVV 4.GBTUSD 5.MGK 6.MDB 7.IYK 8.CVS 9.AMZN 10.LLY
2022-03-31	200	$2.8億	0	1AAPL 2TPL 3MDB 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.TPL 3.MDB 4.IVV 5.MGK 6.GBTUSD 7.AMZN 8.IYK 9.GOOGL 10.CVS
2021-12-31	211	$3.1億	0	1MDB 2AAPL 3IVV 主要銘柄2021-12-31 1.MDB 2.AAPL 3.IVV 4.TPL 5.MGK 6.META 7.AMZN 8.GBTUSD 9.GOOGL 10.CVS
2021-09-30	198	$2.9億	0	1MDB 2TPL 3IVV 主要銘柄2021-09-30 1.MDB 2.TPL 3.IVV 4.AAPL 5.MGK 6.META 7.BBIO 8.AMZN 9.RLAY 10.GOOGL
2021-06-30	199	$3.0億	95	1TPL 2BBIO 3IVV 主要銘柄2021-06-30 1.TPL 2.BBIO 3.IVV 4.AAPL 5.MDB 6.META 7.MGK 8.AMZN 9.GBTUSD 10.RLAY
2021-03-31	190	$2.7億	19	1TPL 2BBIO 3GBTUSD 主要銘柄2021-03-31 1.TPL 2.BBIO 3.GBTUSD 4.IVV 5.AAPL 6.MGK 7.META 8.AMZN 9.RLAY 10.MDB
2020-12-31	183	$2.5億	30	1BBIO 2GBTUSD 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.BBIO 2.GBTUSD 3.AAPL 4.MDB 5.IVV 6.RLAY 7.MGK 8.AMZN 9.META 10.TPL
2020-09-30	163	$2.1億	21	1GBTUSD 2AAPL 3RLAY 主要銘柄2020-09-30 1.GBTUSD 2.AAPL 3.RLAY 4.IVV 5.AMZN 6.MGK 7.META 8.MDB 9.BBIO 10.MYOKEUR
2020-06-30	166	$2.0億	32	1GBTUSD 2MDB 3IVV 主要銘柄2020-06-30 1.GBTUSD 2.MDB 3.IVV 4.AMZN 5.META 6.MGK 7.BBIO 8.TPLUSD 9.V 10.MYOKEUR
2020-03-31	146	$1.6億	36	1GBTUSD 2IVV 3META 主要銘柄2020-03-31 1.GBTUSD 2.IVV 3.META 4.AMZN 5.MDB 6.MYOKEUR 7.V 8.MGK 9.IYK 10.GILD
2019-12-31	159	$2.1億	24	1GBTUSD 2PTLAEUR 3IVV 主要銘柄2019-12-31 1.GBTUSD 2.PTLAEUR 3.IVV 4.MYOKEUR 5.META 6.TPLUSD 7.V 8.CVS 9.MO 10.BBIO
2019-09-30	180	$2.0億	20	1GBTUSD 2PTLAEUR 3IVV 主要銘柄2019-09-30 1.GBTUSD 2.PTLAEUR 3.IVV 4.MYOKEUR 5.META 6.TPLUSD 7.V 8.IYK 9.AMZN 10.CVS
2019-06-30	152	$1.8億	14	1GBTUSD 2PTLAEUR 3MYOKEUR 主要銘柄2019-06-30 1.GBTUSD 2.PTLAEUR 3.MYOKEUR 4.IVV 5.META 6.TPLUSD 7.V 8.MO 9.IYK 10.AMZN
2019-03-31	155	$1.9億	23	1GBTUSD 2PTLAEUR 3MYOKEUR 主要銘柄2019-03-31 1.GBTUSD 2.PTLAEUR 3.MYOKEUR 4.IVV 5.MO 6.META 7.TPLUSD 8.IYK 9.V 10.GILD
2018-12-31	145	$1.6億	29	1GBTUSD 2MYOKEUR 3PTLAEUR 主要銘柄2018-12-31 1.GBTUSD 2.MYOKEUR 3.PTLAEUR 4.IVV 5.MO 6.META 7.CVS 8.IYK 9.GILD 10.BIIB
2018-09-30	166	$1.9億	16	1GBTUSD 2MYOKEUR 3PTLAEUR 主要銘柄2018-09-30 1.GBTUSD 2.MYOKEUR 3.PTLAEUR 4.IVV 5.MO 6.META 7.CVS 8.GILD 9.IYK 10.BIIB
2018-06-30	157	$1.9億	17	1GBTUSD 2MYOKEUR 3PTLAEUR 主要銘柄2018-06-30 1.GBTUSD 2.MYOKEUR 3.PTLAEUR 4.IVV 5.META 6.MO 7.IYK 8.DVY 9.GILD 10.IWM
2018-03-31	145	$1.8億	20	1GBTUSD 2MYOKEUR 3PTLAEUR 主要銘柄2018-03-31 1.GBTUSD 2.MYOKEUR 3.PTLAEUR 4.IVV 5.MO 6.META 7.GILD 8.IYK 9.DVY 10.CVS
2017-12-31	149	$1.9億	25	1GBTUSD 2MYOKEUR 3PTLAEUR 主要銘柄2017-12-31 1.GBTUSD 2.MYOKEUR 3.PTLAEUR 4.IVV 5.MO 6.META 7.IYK 8.GILD 9.CVS 10.BIIB
2017-09-30	138	$1.6億	25	1GBTUSD 2PTLAEUR 3MYOKEUR 主要銘柄2017-09-30 1.GBTUSD 2.PTLAEUR 3.MYOKEUR 4.MO 5.GILD 6.META 7.CVS 8.IYK 9.BIIB 10.PM
2017-06-30	138	$1.4億	24	1PTLAEUR 2GBTUSD 3MO 主要銘柄2017-06-30 1.PTLAEUR 2.GBTUSD 3.MO 4.CVS 5.META 6.GILD 7.IYK 8.PM 9.BIIB 10.JNJ
2017-03-31	135	$1.3億	23	1GBTUSD 2PTLAEUR 3MO 主要銘柄2017-03-31 1.GBTUSD 2.PTLAEUR 3.MO 4.CVS 5.IYK 6.GILD 7.META 8.PM 9.BIIB 10.JNJ
2016-12-31	124	$1.0億	22	1PTLAEUR 2MO 3CVS 主要銘柄2016-12-31 1.PTLAEUR 2.MO 3.CVS 4.GILD 5.IYK 6.BIIB 7.META 8.PM 9.JNJ 10.IRM
2016-09-30	124	$1.1億	16	1PTLAEUR 2CVS 3GILD 主要銘柄2016-09-30 1.PTLAEUR 2.CVS 3.GILD 4.MO 5.IYK 6.BIIB 7.86183Q 8.IRM 9.META 10.ALGN
2016-06-30	122	$1.0億	14	1PTLAEUR 2CVS 3MO 主要銘柄2016-06-30 1.PTLAEUR 2.CVS 3.MO 4.GILD 5.IYK 6.86183Q 7.IRM 8.BIIB 9.JNJ 10.PM
2016-03-31	121	$9867.1万	31	1CVS 2GILD 3PTLAEUR 主要銘柄2016-03-31 1.CVS 2.GILD 3.PTLAEUR 4.MO 5.IYK 6.BIIB 7.86183Q 8.IRM 9.PM 10.ALGN
2015-12-31	126	$1.2億	21	1PTLAEUR 2GILD 3CVS 主要銘柄2015-12-31 1.PTLAEUR 2.GILD 3.CVS 4.MO 5.BIIB 6.IYK 7.86183Q 8.ALGN 9.JNJ 10.PM
2015-09-30	117	$1.1億	21	1PTLAEUR 2GILD 3CVS 主要銘柄2015-09-30 1.PTLAEUR 2.GILD 3.CVS 4.MO 5.IYK 6.BIIB 7.86183Q 8.SYNA 9.ALGN 10.JNJ
2015-06-30	116	$1.3億	14	1PTLAEUR 2GILD 3CVS 主要銘柄2015-06-30 1.PTLAEUR 2.GILD 3.CVS 4.BIIB 5.IYK 6.MO 7.86183Q 8.GLNG 9.SYNA 10.ALGN
2015-03-31	113	$1.2億	18	1PTLAEUR 2GILD 3CVS 主要銘柄2015-03-31 1.PTLAEUR 2.GILD 3.CVS 4.BIIB 5.MO 6.IYK 7.86183Q 8.IRM 9.UNP 10.EWC
2014-12-31	109	$1.2億	28	1PTLAEUR 2GILD 3CVS 主要銘柄2014-12-31 1.PTLAEUR 2.GILD 3.CVS 4.BIIB 5.MO 6.IYK 7.86183Q 8.IRM 9.UNP 10.EWC
2014-09-30	109	$1.2億	14	1PTLAEUR 2GILD 3CVS 主要銘柄2014-09-30 1.PTLAEUR 2.GILD 3.CVS 4.IYK 5.GLNG 6.MO 7.BIIB 8.86183Q 9.EWC 10.UNP
2014-06-30	113	$1.2億	22	1PTLAEUR 2GILD 3CVS 主要銘柄2014-06-30 1.PTLAEUR 2.GILD 3.CVS 4.GLNG 5.IYK 6.BIIB 7.MO 8.SYNA 9.COP 10.86183Q
2014-03-31	110	$1.1億	100	1CVS 2GILD 3IYK 主要銘柄2014-03-31 1.CVS 2.GILD 3.IYK 4.BIIB 5.PTLAEUR 6.GLNG 7.MO 8.86183Q 9.ARCC 10.XOM
2013-12-31	142	$1.5億	0	1PTLAEUR 2GILD378648t 主要銘柄2013-12-31 1.PTLAEUR 2.GILD 3.78648t 4.CVS 5.09062x 6.IYK 7.30231g 8.UTXZ 9.02209s 10.PLMKW

今四半期の持株変動

Fernwood Investment Management, LLCが2024-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Fernwood Investment Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Fernwood Investment Management, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.9億、165 件のポジションが開示されています。

Fernwood Investment Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Fernwood Investment Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Texas Pacific Land CORP (TPL) — $2710.5万 (9.4%) 2. Apple INC (AAPL) — $1243.7万 (4.3%) 3. Meta Platforms Inc-class A (META) — $1179.2万 (4.1%) 4. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — $1149.6万 (4.0%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — $1035.0万 (3.6%)

Fernwood Investment Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Fernwood Investment Management, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Fernwood Investment Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFernwood Investment Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 21.4% • Energy: 16.5% • Health Care: 13.8% • Communication Services: 11.9% • Consumer Discretionary: 11.0% • Financials: 8.6%

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回転率15.2

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集中度34.2

回転率17.8

セクター集中度95.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Fernwood Investment Management, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001570296

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.9億

報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 165

Fernwood Investment Management, LLCは最新の13F報告書で165件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.67
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 40.6
多様性: 100
ポジション規律: 82.66

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	株式-エネルギー	9.43%	—	+0.40%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.32%	—	-10.47%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	4.10%	—	-2.56%
4	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	4.00%	—	-1.76%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.60%	—	-0.29%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.14%	—	-4.90%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.70%	—	-0.83%
8	BBIO	Bridgebio Pharma INC	株式-ヘルスケア	2.66%	—	+6.34%
9	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.39%	—	-1.75%
10	AXON	Axon Enterprise INC	株式-資本財	2.16%	—	-0.24%
11	MSCI	Msci INC	株式-金融	2.16%	—	+1.40%
12	PLRX	Pliant Therapeutics INC	株式-その他	1.95%	—	-17.09%
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.91%	—	-4.07%
14	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	1.90%	—	-1.21%
15	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	1.77%	—	+0.74%
16	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-その他	1.72%	—	-2.38%
17	MDB	Mongodb INC	株式-IT	1.64%	—	-1.46%
18	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.45%	—	+4.44%
19	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	株式-一般消費財	1.38%	—	-2.37%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.33%	—	-1.28%
21	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	1.26%	—	-0.77%
22	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.26%	—	-3.22%
23	GNRC	Generac Holdings INC	株式-資本財	1.11%	—	-0.86%
24	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.06%	—	-2.96%
25	GLNG	Golar LNG Limited	株式-エネルギー	1.06%	—	-2.96%
26	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.96%	—	+4.50%
27	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	0.87%	—	-4.54%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.85%	—	-1.91%
29	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.84%	—	-10.69%
30	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.82%	—	-1.07%
31	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.77%	—	-2.03%
32	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	0.74%	—	-6.44%
33	EMLP	First Trust North American E	ETF-その他	0.70%	—	-3.07%
34	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.67%	—	-3.48%
35	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.66%	—	+4.83%
36	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.65%	—	-2.37%
37	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.65%	—	-3.21%
38	FPX	First Trust US Equity Opport	ETF-その他	0.65%	—	+0.28%
39	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.63%	—	-7.20%
40	STZ	Constellation Brands Inc-a	株式-生活必需品	0.62%	—	-3.00%
41	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	0.59%	—	-1.29%
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.59%	—	—
43	ZWS	Zurn Elkay Water Solutions C	株式-資本財	0.58%	—	+199.87%
44	DAY	Dayforce INC	株式-その他	0.57%	—	-5.08%
45	HE	Hawaiian Electric Inds	株式-公益事業	0.56%	—	+24.84%
46	MSGS	Madison Square Garden Sports	株式-通信サービス	0.52%	—	—
47	SAFT	Safety Insurance Group INC	株式-その他	0.51%	—	+5.41%
48	CBOE	Cboe Global Markets INC	株式-金融	0.51%	—	-6.21%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.51%	—	+1.57%
50	NEO	Neogenomics INC	株式-ヘルスケア	0.51%	—	-1.45%

1–50 of 165

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています

標準偏差: +12.7%
ベータ: +0.91
アルファ: +0.7%
最大ドローダウン: -7.6%
年率換算パフォーマンス: +18%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.75
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.06
カルマーレシオ: +2.38
インフォメーションレシオ: -0.22
トラッキングエラー: +4.5%
下方標準偏差: +6.4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +34.6%
最悪12ヶ月: +7.9%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +6.4%
歪度: -0.05
尖度: -0.66
アップサイドポテンシャル: +4.49

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-12-31	165	$2.9億	0	1TPL 2AAPL 3META 主要銘柄2024-12-31 1.TPL 2.AAPL 3.META 4.MGK 5.NVDA 6.AMZN 7.GOOGL 8.BBIO 9.LLY 10.AXON
2024-09-30	189	$3.1億	0	1TPL 2AAPL 3META 主要銘柄2024-09-30 1.TPL 2.AAPL 3.META 4.MGK 5.NVDA 6.IVV 7.AMZN 8.LLY 9.GOOGL 10.BBIO
2024-06-30	198	$3.2億	0	1TPL 2IVV 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.TPL 2.IVV 3.AAPL 4.MGK 5.META 6.NVDA 7.AMZN 8.LLY 9.GOOGL 10.SAFT
2024-03-31	720	$3.4億	0	1TPL 2IVV 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.TPL 2.IVV 3.AAPL 4.META 5.MGK 6.AMZN 7.MDB 8.BBIO 9.MSFT 10.LLY
2023-12-31	194	$3.0億	0	1AAPL 2TPL 3IVV 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.TPL 3.IVV 4.BBIO 5.MDB 6.MGK 7.PLRX 8.MSFT 9.META 10.AMZN
2023-09-30	190	$2.8億	0	1TPL 2AAPL 3IVV 主要銘柄2023-09-30 1.TPL 2.AAPL 3.IVV 4.MDB 5.MGK 6.PLRX 7.GOOGL 8.META 9.BBIO 10.LLY
2023-06-30	191	$2.8億	0	1AAPL 2TPL 3IVV 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.TPL 3.IVV 4.MDB 5.MGK 6.PLRX 7.META 8.AMZN 9.LLY 10.GOOGL
2023-03-31	184	$2.6億	0	1TPL 2AAPL 3IVV 主要銘柄2023-03-31 1.TPL 2.AAPL 3.IVV 4.PLRX 5.MGK 6.MDB 7.IYK 8.MSCI 9.AMZN 10.DGRO
2022-12-31	182	$2.4億	0	1TPL 2IVV 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.TPL 2.IVV 3.AAPL 4.PLRX 5.MGK 6.IYK 7.LLY 8.CVS 9.MDB 10.ARCC
2022-09-30	185	$2.4億	0	1TPL 2GBTUSD 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.TPL 2.GBTUSD 3.AAPL 4.IVV 5.MGK 6.CVS 7.IYK 8.AMZN 9.PLRX 10.LLY
2022-06-30	183	$2.3億	0	1TPL 2AAPL 3IVV 主要銘柄2022-06-30 1.TPL 2.AAPL 3.IVV 4.GBTUSD 5.MGK 6.MDB 7.IYK 8.CVS 9.AMZN 10.LLY
2022-03-31	200	$2.8億	0	1AAPL 2TPL 3MDB 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.TPL 3.MDB 4.IVV 5.MGK 6.GBTUSD 7.AMZN 8.IYK 9.GOOGL 10.CVS
2021-12-31	211	$3.1億	0	1MDB 2AAPL 3IVV 主要銘柄2021-12-31 1.MDB 2.AAPL 3.IVV 4.TPL 5.MGK 6.META 7.AMZN 8.GBTUSD 9.GOOGL 10.CVS
2021-09-30	198	$2.9億	0	1MDB 2TPL 3IVV 主要銘柄2021-09-30 1.MDB 2.TPL 3.IVV 4.AAPL 5.MGK 6.META 7.BBIO 8.AMZN 9.RLAY 10.GOOGL
2021-06-30	199	$3.0億	95	1TPL 2BBIO 3IVV 主要銘柄2021-06-30 1.TPL 2.BBIO 3.IVV 4.AAPL 5.MDB 6.META 7.MGK 8.AMZN 9.GBTUSD 10.RLAY
2021-03-31	190	$2.7億	19	1TPL 2BBIO 3GBTUSD 主要銘柄2021-03-31 1.TPL 2.BBIO 3.GBTUSD 4.IVV 5.AAPL 6.MGK 7.META 8.AMZN 9.RLAY 10.MDB
2020-12-31	183	$2.5億	30	1BBIO 2GBTUSD 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.BBIO 2.GBTUSD 3.AAPL 4.MDB 5.IVV 6.RLAY 7.MGK 8.AMZN 9.META 10.TPL
2020-09-30	163	$2.1億	21	1GBTUSD 2AAPL 3RLAY 主要銘柄2020-09-30 1.GBTUSD 2.AAPL 3.RLAY 4.IVV 5.AMZN 6.MGK 7.META 8.MDB 9.BBIO 10.MYOKEUR
2020-06-30	166	$2.0億	32	1GBTUSD 2MDB 3IVV 主要銘柄2020-06-30 1.GBTUSD 2.MDB 3.IVV 4.AMZN 5.META 6.MGK 7.BBIO 8.TPLUSD 9.V 10.MYOKEUR
2020-03-31	146	$1.6億	36	1GBTUSD 2IVV 3META 主要銘柄2020-03-31 1.GBTUSD 2.IVV 3.META 4.AMZN 5.MDB 6.MYOKEUR 7.V 8.MGK 9.IYK 10.GILD
2019-12-31	159	$2.1億	24	1GBTUSD 2PTLAEUR 3IVV 主要銘柄2019-12-31 1.GBTUSD 2.PTLAEUR 3.IVV 4.MYOKEUR 5.META 6.TPLUSD 7.V 8.CVS 9.MO 10.BBIO
2019-09-30	180	$2.0億	20	1GBTUSD 2PTLAEUR 3IVV 主要銘柄2019-09-30 1.GBTUSD 2.PTLAEUR 3.IVV 4.MYOKEUR 5.META 6.TPLUSD 7.V 8.IYK 9.AMZN 10.CVS
2019-06-30	152	$1.8億	14	1GBTUSD 2PTLAEUR 3MYOKEUR 主要銘柄2019-06-30 1.GBTUSD 2.PTLAEUR 3.MYOKEUR 4.IVV 5.META 6.TPLUSD 7.V 8.MO 9.IYK 10.AMZN
2019-03-31	155	$1.9億	23	1GBTUSD 2PTLAEUR 3MYOKEUR 主要銘柄2019-03-31 1.GBTUSD 2.PTLAEUR 3.MYOKEUR 4.IVV 5.MO 6.META 7.TPLUSD 8.IYK 9.V 10.GILD
2018-12-31	145	$1.6億	29	1GBTUSD 2MYOKEUR 3PTLAEUR 主要銘柄2018-12-31 1.GBTUSD 2.MYOKEUR 3.PTLAEUR 4.IVV 5.MO 6.META 7.CVS 8.IYK 9.GILD 10.BIIB
2018-09-30	166	$1.9億	16	1GBTUSD 2MYOKEUR 3PTLAEUR 主要銘柄2018-09-30 1.GBTUSD 2.MYOKEUR 3.PTLAEUR 4.IVV 5.MO 6.META 7.CVS 8.GILD 9.IYK 10.BIIB
2018-06-30	157	$1.9億	17	1GBTUSD 2MYOKEUR 3PTLAEUR 主要銘柄2018-06-30 1.GBTUSD 2.MYOKEUR 3.PTLAEUR 4.IVV 5.META 6.MO 7.IYK 8.DVY 9.GILD 10.IWM
2018-03-31	145	$1.8億	20	1GBTUSD 2MYOKEUR 3PTLAEUR 主要銘柄2018-03-31 1.GBTUSD 2.MYOKEUR 3.PTLAEUR 4.IVV 5.MO 6.META 7.GILD 8.IYK 9.DVY 10.CVS
2017-12-31	149	$1.9億	25	1GBTUSD 2MYOKEUR 3PTLAEUR 主要銘柄2017-12-31 1.GBTUSD 2.MYOKEUR 3.PTLAEUR 4.IVV 5.MO 6.META 7.IYK 8.GILD 9.CVS 10.BIIB
2017-09-30	138	$1.6億	25	1GBTUSD 2PTLAEUR 3MYOKEUR 主要銘柄2017-09-30 1.GBTUSD 2.PTLAEUR 3.MYOKEUR 4.MO 5.GILD 6.META 7.CVS 8.IYK 9.BIIB 10.PM
2017-06-30	138	$1.4億	24	1PTLAEUR 2GBTUSD 3MO 主要銘柄2017-06-30 1.PTLAEUR 2.GBTUSD 3.MO 4.CVS 5.META 6.GILD 7.IYK 8.PM 9.BIIB 10.JNJ
2017-03-31	135	$1.3億	23	1GBTUSD 2PTLAEUR 3MO 主要銘柄2017-03-31 1.GBTUSD 2.PTLAEUR 3.MO 4.CVS 5.IYK 6.GILD 7.META 8.PM 9.BIIB 10.JNJ
2016-12-31	124	$1.0億	22	1PTLAEUR 2MO 3CVS 主要銘柄2016-12-31 1.PTLAEUR 2.MO 3.CVS 4.GILD 5.IYK 6.BIIB 7.META 8.PM 9.JNJ 10.IRM
2016-09-30	124	$1.1億	16	1PTLAEUR 2CVS 3GILD 主要銘柄2016-09-30 1.PTLAEUR 2.CVS 3.GILD 4.MO 5.IYK 6.BIIB 7.86183Q 8.IRM 9.META 10.ALGN
2016-06-30	122	$1.0億	14	1PTLAEUR 2CVS 3MO 主要銘柄2016-06-30 1.PTLAEUR 2.CVS 3.MO 4.GILD 5.IYK 6.86183Q 7.IRM 8.BIIB 9.JNJ 10.PM
2016-03-31	121	$9867.1万	31	1CVS 2GILD 3PTLAEUR 主要銘柄2016-03-31 1.CVS 2.GILD 3.PTLAEUR 4.MO 5.IYK 6.BIIB 7.86183Q 8.IRM 9.PM 10.ALGN
2015-12-31	126	$1.2億	21	1PTLAEUR 2GILD 3CVS 主要銘柄2015-12-31 1.PTLAEUR 2.GILD 3.CVS 4.MO 5.BIIB 6.IYK 7.86183Q 8.ALGN 9.JNJ 10.PM
2015-09-30	117	$1.1億	21	1PTLAEUR 2GILD 3CVS 主要銘柄2015-09-30 1.PTLAEUR 2.GILD 3.CVS 4.MO 5.IYK 6.BIIB 7.86183Q 8.SYNA 9.ALGN 10.JNJ
2015-06-30	116	$1.3億	14	1PTLAEUR 2GILD 3CVS 主要銘柄2015-06-30 1.PTLAEUR 2.GILD 3.CVS 4.BIIB 5.IYK 6.MO 7.86183Q 8.GLNG 9.SYNA 10.ALGN
2015-03-31	113	$1.2億	18	1PTLAEUR 2GILD 3CVS 主要銘柄2015-03-31 1.PTLAEUR 2.GILD 3.CVS 4.BIIB 5.MO 6.IYK 7.86183Q 8.IRM 9.UNP 10.EWC
2014-12-31	109	$1.2億	28	1PTLAEUR 2GILD 3CVS 主要銘柄2014-12-31 1.PTLAEUR 2.GILD 3.CVS 4.BIIB 5.MO 6.IYK 7.86183Q 8.IRM 9.UNP 10.EWC
2014-09-30	109	$1.2億	14	1PTLAEUR 2GILD 3CVS 主要銘柄2014-09-30 1.PTLAEUR 2.GILD 3.CVS 4.IYK 5.GLNG 6.MO 7.BIIB 8.86183Q 9.EWC 10.UNP
2014-06-30	113	$1.2億	22	1PTLAEUR 2GILD 3CVS 主要銘柄2014-06-30 1.PTLAEUR 2.GILD 3.CVS 4.GLNG 5.IYK 6.BIIB 7.MO 8.SYNA 9.COP 10.86183Q
2014-03-31	110	$1.1億	100	1CVS 2GILD 3IYK 主要銘柄2014-03-31 1.CVS 2.GILD 3.IYK 4.BIIB 5.PTLAEUR 6.GLNG 7.MO 8.86183Q 9.ARCC 10.XOM
2013-12-31	142	$1.5億	0	1PTLAEUR 2GILD378648t 主要銘柄2013-12-31 1.PTLAEUR 2.GILD 3.78648t 4.CVS 5.09062x 6.IYK 7.30231g 8.UTXZ 9.02209s 10.PLMKW

今四半期の持株変動

Fernwood Investment Management, LLCが2024-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-10	修正	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-06	13F-HR	EDGARで見る