Evermay Wealth Management LLC — Q2 2014 13F保有銘柄

Name: Evermay Wealth Management LLC — 13F Holdings, Q2 2014
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001066816

申告総資産額

$9.0億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	19.13%	-0.28%	+1.15%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	15.45%	-0.11%	+3.87%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	14.33%	-0.97%	+21.70%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	4.29%	—	+371.23%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	4.05%	—	+82.82%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	3.85%	—	+0.76%
7	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	3.50%	—	-0.75%
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	2.87%	—	-21.11%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.32%	+0.05%	+204.94%
10	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	1.35%	—	+55.66%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.28%	+0.22%	+731.65%
12	AEP	American Electric Power Company, Inc.	株式-公益事業	1.27%	—	+249.98%
13	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.15%	—	+294.53%
14	MKC-V	Mccormick & Co INC Vtg Com	株式-その他	0.84%	-0.04%	—
15	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.80%	—	+17.90%
16	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.80%	—	-6.51%
17	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.77%	—	+0.04%
18	F	Ford Motor Co	株式-一般消費財	0.75%	—	+0.00%
19	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.71%	-0.04%	-33.83%
20	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.67%	—	+28.08%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.63%	-0.07%	+36.37%
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.63%	-0.04%	-7.19%
23	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.53%	—	+58.81%
24	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-その他	0.51%	—	-32.58%
25	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.50%	—	—
26	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.49%	—	+48.23%
27	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	ETF-大型株・グロース	0.49%	—	—
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.48%	—	+70.26%
29	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.47%	—	—
30	GIS	General Mills INC	株式-生活必需品	0.46%	—	+97.04%
31	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.44%	+0.02%	-3.85%
32	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.44%	—	—
33	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.43%	—	+73.65%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.43%	—	+37.16%
35	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.43%	—	+40.19%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.41%	-0.22%	—
37	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.39%	—	—
38	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-その他	0.38%	—	-9.71%
39	BBTUSD	Bb&t CORP	株式-その他	0.37%	—	+73.20%
40	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.36%	-0.22%	+70.75%
41	✓	Washingtonfirst Bankshares I	株式-その他	0.36%	—	+31.34%
42	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.36%	—	—
43	UBSI	United Bankshares INC	株式-金融	0.35%	—	—
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.35%	—	—
45	D	Dominion Energy INC	株式-公益事業	0.34%	—	+68.05%
46	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.33%	—	+20.19%
47	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-その他	0.32%	—	—
48	WEP	Magellan Midstream Partners	株式-その他	0.32%	—	+3.99%
49	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.32%	—	+8.40%
50	✓		株式-その他	0.32%	—	-5.19%

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今四半期の持株変動

Evermay Wealth Management LLCがQ2 2014時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+3.2%	+371.23%	増加
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1.4%	+82.82%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.4%	+204.94%	増加
4	AEP	American Electric Power Company, Inc.	+0.8%	+249.98%	増加
5	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.8%	+294.53%	増加
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.5%	+21.70%	増加
7	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+55.66%	増加
8	AAPL	Apple INC	+0.2%	+731.65%	増加
9	GIS	General Mills INC	+0.2%	+97.04%	増加
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+58.81%	増加
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+70.26%	増加
12	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	+73.65%	増加
13	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+70.75%	増加
14	BBTUSD	Bb&t CORP	+0.1%	+73.20%	増加
15	D	Dominion Energy INC	+0.1%	+68.05%	増加
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+48.23%	増加
17	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+28.08%	増加
18	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+40.19%	増加
19	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+34.60%	増加
20	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+37.16%	増加
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+36.37%	増加
22	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+17.90%	増加
23	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.2%	-39.12%	減少
24	GOOG	Alphabet A	-0.4%	—	変化なし
25	IWC	Ishares Micro-cap ETF	-0.4%	-32.58%	減少
26	SBUX	Starbucks CORP	-0.5%	-57.17%	減少
27	DHR	Danaher CORP	-0.6%	-33.83%	減少
28	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.6%	+0.76%	増加
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-1.5%	-21.11%	減少
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-2.1%	+3.87%	増加
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-3.1%	+1.15%	増加
32	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	全売却
33	PRGO	Perrigo Company plc	—	EXIT	全売却
34	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新規購入
35	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新規購入
36	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
37	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新規購入
38	AWK	American Water Works Co INC	—	NEW	新規購入
39	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新規購入
40	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新規購入
41	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	NEW	新規購入
42	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新規購入
43	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新規購入
44	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新規購入
45	NOVEUR	National Oilwell Varco INC	—	NEW	新規購入
46	SLB	Slb LTD	—	NEW	新規購入
47	CELG	Celgene CORP	—	NEW	新規購入
48	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新規購入
49	MMM	3m Co	—	NEW	新規購入
50	✓		—	NEW	新規購入