Evensky & Katz LLC — Q2 2020 13F保有銘柄

Name: Evensky & Katz LLC — 13F Holdings, Q2 2020
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001357867

申告総資産額

$17.6億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	27.15%	-0.59%	-3.17%
2	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	13.56%	-0.36%	-1.92%
3	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	5.53%	-0.04%	+3.86%
4	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	ETF-その他	5.07%	-0.07%	+335.00%
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	4.03%	+0.04%	-1.82%
6	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	3.97%	—	-1.29%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.93%	-0.22%	-0.86%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	3.78%	-0.35%	-2.31%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	3.51%	-0.03%	+0.35%
10	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-その他	3.22%	—	—
11	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	3.10%	—	-13.71%
12	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	2.28%	-0.01%	+0.83%
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.90%	+0.32%	+44.71%
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.89%	+0.07%	+9.68%
15	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	1.79%	+0.02%	-2.94%
16	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	1.55%	—	-2.84%
17	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	1.50%	-0.05%	-1.65%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.21%	-0.02%	+55.73%
19	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	1.19%	—	+0.49%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.13%	-0.03%	-0.62%
21	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.75%	-0.01%	—
22	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.66%	-0.01%	+407.55%
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.66%	—	-31.93%
24	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.55%	+0.01%	+7.62%
25	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.52%	—	-19.47%
26	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.47%	-0.01%	-1.05%
27	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-その他	0.44%	—	-36.23%
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.30%	+0.05%	+395.25%
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.29%	-0.01%	+0.53%
30	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.29%	-0.01%	-7.81%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.24%	-0.01%	-7.45%
32	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.24%	-0.01%	-0.61%
33	BSCK	Invesco Bulletshares 2020 Co	ETF-その他	0.24%	—	-11.55%
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.21%	—	+0.21%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.19%	—	-4.01%
36	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-その他	0.19%	+0.08%	-5.10%
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.17%	—	+0.17%
38	JHSC	John Hancock Multi Small Cap	ETF-中小型株	0.17%	—	-8.55%
39	JHEM	John Hancock Multi Em Mrk Et	ETF-その他	0.17%	—	+59.93%
40	PFIG	Invesco Fundamental Investme	ETF-その他	0.16%	—	-4.43%
41	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	0.16%	—	+0.39%
42	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-その他	0.15%	—	+19.59%
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.13%	—	+105.45%
44	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.12%	—	+0.98%
45	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.11%	—	-0.18%
46	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.11%	—	+0.49%
47	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.08%	—	-5.78%
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.08%	—	+0.68%
49	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-その他	0.08%	—	-51.44%
50	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	0.08%	—	-10.34%

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今四半期の持株変動

Evensky & Katz LLCがQ2 2020時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	+4%	+335.00%	増加
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+2%	-3.17%	減少
3	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+1.2%	-1.92%	減少
4	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+0.7%	+3.86%	増加
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.7%	+44.71%	増加
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.6%	-0.86%	減少
7	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.5%	+407.55%	増加
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+55.73%	増加
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	-2.31%	減少
10	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.3%	-1.82%	減少
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+395.25%	増加
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+0.35%	増加
13	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.1%	+0.83%	増加
14	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.1%	-1.65%	減少
15	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	-2.94%	減少
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-0.62%	減少
17	JHEM	John Hancock Multi Em Mrk Et	+0.1%	+59.93%	増加
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+105.45%	増加
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+9.68%	増加
20	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	-1.05%	減少
21	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	0%	-2.84%	減少
22	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.53%	増加
23	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-0.61%	減少
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+0.21%	増加
25	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	0%	+19.59%	増加
26	CAPEUSD	Barclays Etn+ Shiller Cape	0%	+71.63%	増加
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+0.17%	増加
28	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	+0.39%	増加
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-7.45%	減少
30	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	+7.62%	増加
31	BSCK	Invesco Bulletshares 2020 Co	-0.1%	-11.55%	減少
32	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	-0.1%	-70.89%	減少
33	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	+0.49%	増加
34	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	-0.1%	-51.44%	減少
35	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.2%	-13.71%	減少
36	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.2%	-19.47%	減少
37	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	-0.2%	-36.23%	減少
38	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	-0.2%	-99.78%	減少
39	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.2%	-1.29%	減少
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.3%	-31.93%	減少
41	ISCF	Ishares International Small	-0.3%	-85.84%	減少
42	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.9%	-99.99%	減少
43	TDTF	Flexshares Iboxx 5-year Targ	-4.7%	-99.93%	減少
44	BCMUSD	Ipath Pure Beta Broad Cmdty	—	EXIT	全売却
45	VOX	Vanguard Communication Servi	—	NEW	新規購入
46	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	全売却
47	TPYP	Tortoise North American Pipeline Fund	—	EXIT	全売却
48	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新規購入
49	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	—	EXIT	全売却
50	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	EXIT	全売却