Evensky & Katz LLC — Q2 2018 13F保有銘柄

Name: Evensky & Katz LLC — 13F Holdings, Q2 2018
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001357867

申告総資産額

$17.6億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	30.70%	-0.59%	+3.64%
2	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	18.81%	-0.36%	-3.54%
3	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	8.62%	-0.04%	+1.29%
4	BCMUSD	Ipath Pure Beta Broad Cmdty	ETF-その他	5.50%	—	+0.86%
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	5.16%	—	+4.06%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	4.97%	-0.35%	-0.70%
7	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	4.41%	+0.04%	—
8	TDTF	Flexshares Iboxx 5-year Targ	ETF-その他	4.36%	—	+1.06%
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	4.33%	—	+1.24%
10	✓	PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund	株式-その他	2.65%	—	-1.12%
11	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	1.20%	—	+100.45%
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.10%	+0.07%	—
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.07%	—	-0.59%
14	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.66%	-0.01%	+18.79%
15	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.57%	—	-0.66%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.56%	-0.01%	-1.12%
17	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.45%	—	+0.28%
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.43%	-0.01%	-1.54%
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.38%	+0.05%	+0.88%
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.36%	—	+2.10%
21	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.32%	-0.01%	—
22	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.29%	-0.01%	-26.85%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.29%	—	+57.30%
24	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	0.26%	—	+2.08%
25	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.26%	-0.05%	+52.49%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.25%	-0.02%	+14.78%
27	✓	FTSE RAFI Emerg Mkts	株式-その他	0.23%	—	+300.74%
28	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.21%	-0.01%	-0.90%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.21%	—	-3.21%
30	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.17%	—	-6.68%
31	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	0.17%	—	+33.10%
32	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-その他	0.16%	+0.08%	-97.47%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.15%	—	+0.61%
34	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-その他	0.14%	—	+1831.41%
35	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.07%	—	—
36	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.07%	—	—
37	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.06%	—	+0.24%
38	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	0.05%	—	-82.00%
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.05%	—	—
40	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-その他	0.04%	—	+2.09%
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.03%	+0.01%	—
42	✓	Powershares ETF Tr Ii	ETF-その他	0.03%	—	-0.98%
43	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.03%	-0.03%	-46.29%
44	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.03%	—	+0.48%
45	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.02%	—	+5.90%
46	✓	Spdr Short Term Corporate Bnd	株式-その他	0.02%	—	-6.35%
47	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.02%	—	+29.31%
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.01%	+0.32%	—
49	✓	iPath Bloomberg Commodity Inde	株式-その他	0.01%	—	—
50	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.01%	—	+7.59%

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今四半期の持株変動

Evensky & Katz LLCがQ2 2018時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+2.5%	+3.64%	増加
2	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.6%	+4.06%	増加
3	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+0.6%	+1.29%	増加
4	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+0.3%	-3.54%	減少
5	BCMUSD	Ipath Pure Beta Broad Cmdty	+0.2%	+0.86%	増加
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	-0.70%	減少
7	✓	FTSE RAFI Emerg Mkts	+0.2%	+300.74%	増加
8	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	+0.1%	+1831.41%	増加
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+1.24%	増加
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+57.30%	増加
11	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.1%	+100.45%	増加
12	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.1%	+52.49%	増加
13	TDTF	Flexshares Iboxx 5-year Targ	+0.1%	+1.06%	増加
14	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	+33.10%	増加
15	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+18.79%	増加
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+14.78%	増加
17	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-0.66%	減少
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+2.10%	増加
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-1.12%	減少
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+0.28%	増加
21	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	変化なし
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-3.21%	減少
23	✓	PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund	0%	-1.12%	減少
24	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-0.90%	減少
25	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	+29.31%	増加
26	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+0.24%	増加
27	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	—	変化なし
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	-6.68%	減少
29	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	-98.18%	減少
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	—	変化なし
31	VTV	Vanguard Value ETF	—	+0.61%	増加
32	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	—	変化なし
33	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	—	+2.09%	増加
34	✓	Spdr Short Term Corporate Bnd	—	-6.35%	減少
35	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	-26.45%	減少
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-0.59%	減少
37	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	0%	-63.67%	減少
38	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	-46.29%	減少
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-1.54%	減少
40	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-26.85%	減少
41	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.2%	-82.00%	減少
42	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.6%	-99.04%	減少
43	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	-6.1%	-97.47%	減少
44	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	NEW	新規購入
45	✓	Powershares ETF Trust	—	EXIT	全売却
46	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新規購入
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入
48	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	NEW	新規購入
49	✓	Powershares ETF Tr Ii	—	EXIT	全売却
50	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新規購入