Epstein & White Financial LLC — Q3 2018 13F保有銘柄

Name: Epstein & White Financial LLC — 13F Holdings, Q3 2018
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001713936

申告総資産額

$3.8億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	22.93%	-32.89%	EXIT
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	14.78%	—	-27.98%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	13.59%	-0.26%	EXIT
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	9.93%	-0.11%	EXIT
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	4.94%	—	+1202.15%
6	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	3.42%	-3.44%	EXIT
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.51%	—	+521.31%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.22%	-1.10%	EXIT
9	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-その他	1.47%	-2.59%	EXIT
10	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.88%	-0.12%	EXIT
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.87%	-0.29%	EXIT
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.86%	-1.22%	EXIT
13	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.84%	—	-29.21%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.70%	-0.20%	EXIT
15	QNDX	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.69%	—	-19.71%
16	CMBS	Ishares Cmbs ETF	ETF-その他	0.67%	—	—
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.63%	-1.33%	EXIT
18	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.54%	-3.41%	EXIT
19	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.52%	-0.37%	EXIT
20	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.51%	—	-77.09%
21	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.50%	-0.10%	EXIT
22	✓	Oppenheimer Rev Weighted ETF	ETF-その他	0.48%	—	-64.50%
23	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.46%	—	-80.60%
24	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.43%	—	-79.65%
25	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.42%	—	-4.92%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.42%	-0.36%	EXIT
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.41%	—	+25.41%
28	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.39%	-0.10%	EXIT
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.38%	—	-35.60%
30	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.38%	-0.18%	EXIT
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.35%	—	-19.28%
32	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.34%	-0.29%	EXIT
33	WAL	Western Alliance Bancorp	株式-金融	0.34%	—	—
34	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.34%	—	-28.11%
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.34%	-0.13%	EXIT
36	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.32%	—	-32.96%
37	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.29%	—	-34.23%
38	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.29%	—	-31.81%
39	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.28%	-0.14%	EXIT
40	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.27%	—	-33.86%
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.26%	—	-0.08%
42	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.26%	—	-0.52%
43	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.26%	—	+7.86%
44	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.24%	—	-33.03%
45	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.24%	—	-13.37%
46	PWZ	Invesco California Amt-free	ETF-その他	0.24%	—	-27.53%
47	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.24%	-0.16%	EXIT
48	BP	Bp Plc-spons Adr	株式-エネルギー	0.23%	—	-32.65%
49	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	0.23%	—	-28.57%
50	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.22%	—	-4.06%

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今四半期の持株変動

Epstein & White Financial LLCがQ3 2018時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+21.3%	+1374.92%	増加
2	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+4.5%	+1202.15%	増加
3	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+2.9%	+535.21%	増加
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+2.1%	+521.31%	増加
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+17.03%	増加
6	CMF	Ishares California Muni Bond	+0.2%	+26.66%	増加
7	AAPL	Apple INC	0%	-2.36%	減少
8	NGG	National Grid Plc-sp Adr	-0.2%	-39.41%	減少
9	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	-0.2%	-39.07%	減少
10	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-32.96%	減少
11	OXY	Occidental Petroleum CORP	-0.2%	-42.36%	減少
12	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-33.86%	減少
13	VZ	Verizon Communications INC	-0.3%	-36.28%	減少
14	QNDX	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	-0.3%	-19.71%	減少
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-35.60%	減少
16	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	-0.3%	-62.15%	減少
17	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	-0.4%	-67.50%	減少
18	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.5%	-29.21%	減少
19	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.5%	-27.74%	減少
20	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.5%	-66.57%	減少
21	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.9%	-60.25%	減少
22	✓	Oppenheimer Rev Weighted ETF	-0.9%	-64.50%	減少
23	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-1.8%	-77.09%	減少
24	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-1.9%	-79.65%	減少
25	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-2%	-80.60%	減少
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-7.3%	-27.98%	減少
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-7.6%	-33.52%	減少
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新規購入
29	CMBS	Ishares Cmbs ETF	—	NEW	新規購入
30	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	全売却
31	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
32	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	EXIT	全売却
33	PPL	Ppl CORP	—	EXIT	全売却
34	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	EXIT	全売却
35	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	EXIT	全売却
36	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
37	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	全売却
38	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	—	NEW	新規購入
39	GIS	General Mills INC	—	EXIT	全売却
40	SNY	Sanofi-adr	—	EXIT	全売却
41	VTR	Ventas INC	—	EXIT	全売却
42	CGC	Canopy Growth Corporation	—	EXIT	全売却
43	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	全売却
44	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新規購入
45	OUSAGBP	Oshares U.s Quality Dividend	—	EXIT	全売却
46	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	—	EXIT	全売却
47	INTC	Intel CORP	—	EXIT	全売却
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新規購入
49	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	全売却
50	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	全売却