Context Capital Management, LLC — Q2 2021 13F保有銘柄

Name: Context Capital Management, LLC — 13F Holdings, Q2 2021
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001301396

申告総資産額

$43.3億

← 最新の四半期に戻る

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全526銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VREX 4 06-01-25	Varex Imaging Corporatio	株式-その他	4.40%	—	—
2	INFN 2.125 09-01-24	Infinera CORP	株式-その他	3.65%	—	+25.34%
3	GVA 2.75 11-01-24	Granite Construction INC	株式-資本財	2.50%	—	+7.09%
4	VG 1.75 06-01-24	Vonage Holdings CORP	株式-エネルギー	2.49%	—	+29.79%
5	DISH 2.375 03-15-24	Dish Network CORP	株式-その他	2.48%	—	+17.70%
6	TVTX 2.5 09-15-25	Travere Therapeutics INC	株式-その他	2.31%	—	+22.20%
7	PLUG 3.75 06-01-25	Plug Power INC	株式-資本財	2.21%	—	—
8	DISH 3.375 08-15-26	Dish Network CORP	株式-その他	2.20%	—	+31.03%
9	RVNC 1.75 02-15-27	Revance Therapeutics INC	株式-その他	2.18%	—	-18.30%
10	VNE 4 06-01-24	Veoneer INC	株式-その他	2.07%	—	+22.13%
11	TBPH 3.25 11-01-23	Theravance Biopharma INC	株式-その他	1.75%	—	+109.42%
12	FLXN 3.375 05-01-24	Flexion Therapeutics INC	株式-その他	1.42%	—	-10.76%
13	EVH 1.5 10-15-25	Evolent Health INC	株式-その他	1.35%	—	—
14	KPTI 3 10-15-25	Karyopharm Therapeutics	株式-その他	1.21%	—	+23.81%
15	GOSS 5 06-01-27	Gossamer Bio INC	株式-その他	1.14%	—	-6.15%
16	IONS 0.125 12-15-24	Ionis Pharmaceuticals In	株式-ヘルスケア	1.13%	—	+90.25%
17	TRHC 1.75 02-15-26	Tabula Rasa Hlthcr INC	株式-その他	1.12%	—	+47.01%
18	✓	Nio INC	株式-その他	1.12%	—	+6.63%
19	PRAA 3.5 06-01-23	Pra Group INC	株式-その他	1.08%	—	—
20	OMER 6.25 11-15-23	Omeros CORP	株式-その他	1.08%	—	—
21	INVA 2.125 01-15-23	Innoviva INC	株式-その他	1.00%	—	-12.41%
22	AAOI 5 03-15-24	Applied Optoelectronics	株式-IT	0.99%	—	+39.77%
23	IQ 3.75 12-01-23	Iqiyi INC	株式-その他	0.95%	—	-25.45%
24	ICPT 3.25 07-01-23	Intercept Pharmas	株式-その他	0.94%	—	-17.76%
25	✓	Cf Acquisition CORP Iv	株式-その他	0.89%	—	—
26	XYZ 0.125 03-01-25	Block INC	株式-金融	0.76%	—	—
27	TWO 6.25 01-15-26	Two Harbors Inv CORP	株式-その他	0.75%	—	+87.50%
28	AERI 1.5 10-01-24	Aerie Pharmaceuticals	株式-その他	0.73%	—	-47.54%
29	AQNCN 7.75 06-15-24	Algonquin Pwr &	株式-その他	0.69%	—	—
30	CCXI	Churchill Capital Corp XI	株式-その他	0.64%	—	—
31	SRPT 1.5 11-15-24	Sarepta Therapeutics INC	株式-ヘルスケア	0.61%	—	—
32	✓	Gigcapital4 INC	株式-その他	0.59%	—	—
33	✓	Nio INC	株式-その他	0.57%	—	-13.33%
34	✓	Social Capital Hedosopha Hld	株式-その他	0.56%	—	+14472.93%
35	✓	Tailwind Internatnal Acq Cor	株式-その他	0.53%	—	—
36	IDCC 2 06-01-24	Interdigital INC	株式-IT	0.52%	—	—
37	✓	Austerlitz Acquisition CORP	株式-その他	0.50%	—	-3.85%
38	LGND 0.75 05-15-23	Ligand Pharmaceuticals I	株式-ヘルスケア	0.50%	—	-56.28%
39	NSHEUR	Spire Global INC	株式-その他	0.49%	—	+1.61%
40	LCIN 4.5 10-01-26	Lannett Co INC	株式-その他	0.49%	—	—
41	✓	Prospector Capital CORP	株式-その他	0.48%	—	—
42	✓	Itiquira Acquisition CORP	株式-その他	0.46%	—	—
43	✓		株式-その他	0.44%	—	-3.90%
44	IRWD 1.5 06-15-26	Ironwood Pharmaceuticals	株式-その他	0.44%	+0.31%	—
45	✓	Tailwind Two Acquisition Cor	株式-その他	0.43%	—	-5.31%
46	✓	E Merge Technology Acquisiti	株式-その他	0.41%	—	—
47	✓	G Squared Ascend I INC	株式-その他	0.40%	—	—
48	✓	Cf Acquisition CORP Vi	株式-その他	0.39%	—	—
49	PSTHUSD	Pershing Square Tontine -a	株式-その他	0.39%	—	—
50	✓	Plum Acquisition CORP I	株式-その他	0.39%	—	-0.02%

1–50 of 200

今四半期の持株変動

Context Capital Management, LLCがQ2 2021時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TBPH 3.25 11-01-23	Theravance Biopharma INC	+0.8%	+109.42%	増加
2	INFN 2.125 09-01-24	Infinera CORP	+0.7%	+25.34%	増加
3	VG 1.75 06-01-24	Vonage Holdings CORP	+0.6%	+29.79%	増加
4	✓	Social Capital Hedosopha Hld	+0.6%	+14472.93%	増加
5	DISH 3.375 08-15-26	Dish Network CORP	+0.5%	+31.03%	増加
6	IONS 0.125 12-15-24	Ionis Pharmaceuticals In	+0.5%	+90.25%	増加
7	TRHC 1.75 02-15-26	Tabula Rasa Hlthcr INC	+0.3%	+47.01%	増加
8	TWO 6.25 01-15-26	Two Harbors Inv CORP	+0.3%	+87.50%	増加
9	DISH 2.375 03-15-24	Dish Network CORP	+0.3%	+17.70%	増加
10	AAOI 5 03-15-24	Applied Optoelectronics	+0.2%	+39.77%	増加
11	VNE 4 06-01-24	Veoneer INC	+0.2%	+22.13%	増加
12	NVRO 2.75 04-01-25	Nevro CORP	-0.3%	EXIT	全売却
13	IQ 3.75 12-01-23	Iqiyi INC	-0.4%	-25.45%	減少
14	RVNC 1.75 02-15-27	Revance Therapeutics INC	-0.5%	-18.30%	減少
15	LGND 0.75 05-15-23	Ligand Pharmaceuticals I	-0.8%	-56.28%	減少
16	NEO 0.25 01-15-28	Neogenomics INC	-0.8%	-68.43%	減少
17	AERI 1.5 10-01-24	Aerie Pharmaceuticals	-0.8%	-47.54%	減少
18	VREX 4 06-01-25	Varex Imaging Corporatio	—	NEW	新規購入
19	PLUG 3.75 06-01-25	Plug Power INC	—	NEW	新規購入
20	✓	Sea LTD	—	EXIT	全売却
21	CKH 3.25 05-15-30	Seacor Holdings INC	—	EXIT	全売却
22	BILI 1.375 04-01-26	Bilibili INC	—	EXIT	全売却
23	CKH 2.5 12-15-27	Seacor Holdings INC	—	EXIT	全売却
24	EGHT 0.5 02-01-24	8x8 INC	—	EXIT	全売却
25	NH 5.5 12-15-21	Nanthealth INC	—	EXIT	全売却
26	XYZ 0.125 03-01-25	Block INC	—	NEW	新規購入
27	AQNCN 7.75 06-15-24	Algonquin Pwr &	—	NEW	新規購入
28	MCHP 2.25 02-15-37	Microchip Technology INC	—	EXIT	全売却
29	✓	Gigcapital4 INC	—	EXIT	全売却
30	LUV 1.25 05-01-25	Southwest Airlines Co	—	EXIT	全売却
31	SRPT 1.5 11-15-24	Sarepta Therapeutics INC	—	NEW	新規購入
32	✓	Gigcapital4 INC	—	NEW	新規購入
33	ICPT 2 05-15-26	Intercept Pharmas	—	EXIT	全売却
34	X 5 11-01-26	United States Steel CORP	—	EXIT	全売却
35	IQ 2 04-01-25	Iqiyi INC	—	EXIT	全売却
36	PSTHUSD	Pershing Square Tontine -a	—	NEW	新規購入
37	TCDA 3.5 05-15-27	Tricida INC	—	NEW	新規購入
38	ZSQR	Z Squared Inc.	—	NEW	新規購入
39	RNG 0 03-01-25	Ringcentral INC	—	NEW	新規購入
40	HLF 2.625 03-15-24	Herbalife LTD	—	NEW	新規購入
41	BBIO 2.5 03-15-27	Bridgebio Pharma INC	—	NEW	新規購入
42	OKTA 0.375 06-15-26	Okta INC	—	NEW	新規購入
43	MNDT 0.875 06-01-24	Mandiant INC	—	NEW	新規購入
44	✓	Bespoke Cap Acquisition CORP	—	EXIT	全売却
45	✓	Legato Merger CORP	—	NEW	新規購入
46	✓	Oceantech Acquisitions I Cor	—	NEW	新規購入
47	ARES	Ares Management Corporation	—	EXIT	全売却
48	✓	Adara Acquisition CORP	—	EXIT	全売却
49	ONEM 3 06-15-25	1life Healthcare INC	—	NEW	新規購入
50	FET 9 08-04-25	Forum Energy Technologie	—	NEW	新規購入