Castle Creek Arbitrage, LLC — Q4 2020 13F保有銘柄

Name: Castle Creek Arbitrage, LLC — 13F Holdings, Q4 2020
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001326638

申告総資産額

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今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全286銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TWLO 0.25 06-01-23	Twilio INC	株式-IT	10.46%	—	—
2	MELI 2 08-15-28	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	8.58%	—	—
3	SEALTD 1 12-01-24	Sea LTD	株式-その他	7.26%	—	—
4	TER 1.25 12-15-23	Teradyne INC	株式-IT	5.42%	—	—
5	SPLK 0.5 09-15-23	Splunk INC	株式-その他	3.48%	—	—
6	CHGG 0.125 03-15-25	Chegg INC	株式-生活必需品	2.29%	—	—
7	✓	Social Capital Hedosopha Hld	株式-その他	1.84%	—	—
8	✓	Burgundy Technology Acqu Cor	株式-その他	1.76%	—	—
9	✓	Supernova Partners Acquisiti	株式-その他	1.41%	—	—
10	NUAN 1 12-15-35	Nuance Communications	株式-その他	1.30%	—	+15.48%
11	✓	E Merge Technology Acquisiti	株式-その他	1.24%	—	—
12	✓	Kins Technology Group INC	株式-その他	1.18%	—	—
13	✓	Seven Oaks Acquisition CORP	株式-その他	1.15%	—	—
14	SPRQ-U	Spartan Acquisition CORP Ii	株式-その他	1.11%	—	—
15	✓	Ascendant Digital Acquisitio	株式-その他	1.11%	—	+1.43%
16	TDWD	Tailwind 2.0 Acquisition Corp.	株式-その他	1.01%	—	—
17	✓	Healthcare Services Acqu Cor	株式-その他	0.98%	—	—
18	✓	Ace Convergence Acqu CORP	株式-その他	0.93%	—	—
19	✓	Aea-bridges Impact CORP	株式-その他	0.93%	—	—
20	APLS 3.5 09-15-26	Apellis Pharmaceuticals	株式-その他	0.92%	—	—
21	✓	Trepont Acquisition CORP I	株式-その他	0.91%	—	—
22	✓	Panacea Acquisition CORP	株式-その他	0.87%	—	+212.11%
23	PANW 0.75 07-01-23	Palo Alto Networks	株式-IT	0.86%	—	—
24	ZNGA 0.25 06-01-24	Zynga INC	株式-その他	0.79%	—	—
25	FHN	First Horizon Corporation	株式-金融	0.76%	—	—
26	SAVE 4.75 05-15-25	Spirit Airlines INC	株式-その他	0.76%	—	-46.36%
27	AKAM 0.125 05-01-25	Akamai Technologies INC	株式-IT	0.75%	—	+150.00%
28	PODD 1.375 11-15-24	Insulet Corporation	株式-ヘルスケア	0.75%	—	—
29	✓	Tuscan Hldgs CORP Ii	株式-その他	0.73%	—	—
30	✓	Rmg Acquisition CORP Ii	株式-その他	0.70%	—	—
31	✓		株式-その他	0.68%	—	—
32	✓	Sarissa Capital Acquisitn Co	株式-その他	0.68%	—	—
33	✓	Revolution Accelertn Acqu Co	株式-その他	0.67%	—	—
34	✓	Landcadia Holdings Iii INC	株式-その他	0.66%	—	—
35	✓	Cm Life Sciences INC	株式-その他	0.66%	—	—
36	GETY	Getty Images Holdings, Inc.	株式-その他	0.65%	—	—
37	✓	Cc Neuberger Principal Hldng	株式-その他	0.65%	—	+263.75%
38	✓	Merida Merger CORP I	株式-その他	0.65%	—	+14.18%
39	MCHP 2.25 02-15-37	Microchip Technology INC	株式-IT	0.64%	—	—
40	✓	Golden Falcon Acquisition Co	株式-その他	0.62%	—	—
41	GMED 2.25 03-15-21	Nuvasive INC	株式-ヘルスケア	0.59%	—	—
42	✓	Bowx Acquisition CORP	株式-その他	0.57%	—	—
43	✓	Carney Technology Acqu CORP	株式-その他	0.56%	—	—
44	✓	Cohn Robbins Holdings CORP	株式-その他	0.54%	—	—
45	✓	Roth Ch Acquisition Ii Co	株式-その他	0.54%	—	—
46	QTWO 0.75 06-01-26	Q2 Holdings INC	株式-IT	0.51%	—	—
47	AACBU	Artius II Acquisition Inc.	株式-その他	0.51%	—	-8.64%
48	CCAP	Crescent Capital BDC, Inc.	株式-その他	0.51%	—	—
49	✓	Spartacus Acquisition CORP	株式-その他	0.49%	—	—
50	✓	Dd3 Acquisition CORP Ii	株式-その他	0.48%	—	—

1–50 of 200

今四半期の持株変動

Castle Creek Arbitrage, LLCがQ4 2020時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MELI 2 08-15-28	Mercadolibre INC	+1.4%	—	変化なし
2	TWLO 0.25 06-01-23	Twilio INC	+0.8%	—	変化なし
3	TER 1.25 12-15-23	Teradyne INC	+0.8%	—	変化なし
4	✓	Panacea Acquisition CORP	+0.5%	+212.11%	増加
5	✓	Cc Neuberger Principal Hldng	+0.4%	+263.75%	増加
6	TSLA 2.375 03-15-22	Tesla INC	—	EXIT	全売却
7	SEALTD 1 12-01-24	Sea LTD	—	NEW	新規購入
8	XYZ 0.375 03-01-22	Block INC	—	EXIT	全売却
9	SPLK 0.5 09-15-23	Splunk INC	—	NEW	新規購入
10	XYZ 0.5 05-15-23	Block INC	—	EXIT	全売却
11	✓	Social Capital Hedosopha Hld	—	NEW	新規購入
12	✓	Burgundy Technology Acqu Cor	—	NEW	新規購入
13	✓	Burgundy Technology Acqu Cor	—	EXIT	全売却
14	✓	Supernova Partners Acquisiti	—	NEW	新規購入
15	✓	Kins Technology Group INC	—	NEW	新規購入
16	✓	Seven Oaks Acquisition CORP	—	NEW	新規購入
17	SPRQ-U	Spartan Acquisition CORP Ii	—	NEW	新規購入
18	TDWD	Tailwind 2.0 Acquisition Corp.	—	NEW	新規購入
19	✓	Healthcare Services Acqu Cor	—	NEW	新規購入
20	✓	Tailwind Acquisition CORP	—	EXIT	全売却
21	✓	Aea-bridges Impact CORP	—	NEW	新規購入
22	✓	Trepont Acquisition CORP I	—	NEW	新規購入
23	PANW 0.75 07-01-23	Palo Alto Networks	—	NEW	新規購入
24	ZNGA 0.25 06-01-24	Zynga INC	—	NEW	新規購入
25	FHN	First Horizon Corporation	—	NEW	新規購入
26	✓	Rmg Acquisition CORP Ii	—	NEW	新規購入
27	✓		—	NEW	新規購入
28	✓	Sarissa Capital Acquisitn Co	—	NEW	新規購入
29	✓	Lionheart Acquisition Corp II	—	EXIT	全売却
30	✓	Rmg Acquisition CORP	—	EXIT	全売却
31	✓	Revolution Accelertn Acqu Co	—	NEW	新規購入
32	✓	Landcadia Holdings Iii INC	—	NEW	新規購入
33	✓	Cm Life Sciences INC	—	NEW	新規購入
34	GETY	Getty Images Holdings, Inc.	—	NEW	新規購入
35	✓	Cc Neuberger Prin Hldgs Ii	—	EXIT	全売却
36	TSLA 2 05-15-24	Tesla INC	—	EXIT	全売却
37	✓	Golden Falcon Acquisition Co	—	NEW	新規購入
38	GMED 2.25 03-15-21	Nuvasive INC	—	NEW	新規購入
39	✓	Bowx Acquisition CORP	—	NEW	新規購入
40	✓	Carney Technology Acqu CORP	—	NEW	新規購入
41	✓	Netfin Acquisition CORP	—	EXIT	全売却
42	✓	Cohn Robbins Holdings CORP	—	NEW	新規購入
43	✓	Roth Ch Acquisition Ii Co	—	NEW	新規購入
44	✓	Cohn Robbins Holdings Corp	—	EXIT	全売却
45	✓	Spartacus Acquisition CORP	—	NEW	新規購入
46	WMGI 2.25 11-15-21	Wright Medical Group NV	—	EXIT	全売却
47	✓	Dd3 Acquisition CORP Ii	—	NEW	新規購入
48	THCBEUR	Microvast Holdings INC	—	EXIT	全売却
49	✓	Cm Life Sciences INC	—	EXIT	全売却
50	✓	Vg Acquisition CORP	—	NEW	新規購入