Cassady Schiller Wealth Management, LLC — Q2 2024 13F保有銘柄

Name: Cassady Schiller Wealth Management, LLC — 13F Holdings, Q2 2024
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001904425

申告総資産額

$2.7億

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今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全468銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	16.76%	—	+9.54%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.55%	—	+8.24%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	8.14%	—	+27.35%
4	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	5.48%	—	-0.17%
5	SCTXX	Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra	株式-その他	3.96%	—	—
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	2.46%	—	+5.03%
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	1.97%	—	-0.54%
8	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	1.97%	—	-16.43%
9	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	1.94%	—	-3.49%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.92%	—	-1.14%
11	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	1.74%	—	—
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	1.69%	—	+44.83%
13	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	1.63%	—	-1.92%
14	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	1.57%	—	+4.30%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.45%	—	—
16	PCTY	Paylocity Holding CORP	株式-IT	1.36%	—	—
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.34%	—	-10.34%
18	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型株・グロース	1.34%	—	+18.66%
19	USB	US Bancorp	株式-金融	1.21%	—	-9.97%
20	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	1.12%	—	—
21	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	1.08%	—	—
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.94%	—	+21.09%
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.92%	—	—
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.82%	—	—
25	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.78%	—	-0.32%
26	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.77%	—	-3.51%
27	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.73%	—	—
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.70%	—	-1.29%
29	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.70%	—	-14.13%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.69%	—	-1.20%
31	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.65%	—	+2.30%
32	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.61%	—	-0.70%
33	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.60%	—	+12.70%
34	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.59%	—	-4.62%
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.58%	—	+0.07%
36	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.56%	—	—
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.56%	—	+4.57%
38	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.54%	—	—
39	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.50%	—	+14.61%
40	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.48%	—	-5.20%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.42%	—	+4.91%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.42%	—	+1352.70%
43	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	0.41%	—	—
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.41%	—	+0.02%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.40%	—	-14.31%
46	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.35%	—	-8.18%
47	CINF	Cincinnati Financial CORP	株式-金融	0.34%	—	+5.77%
48	FITB	Fifth Third Bancorp	株式-金融	0.34%	—	+11.33%
49	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.34%	—	-0.62%
50	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.32%	—	-12.91%

1–50 of 200

Cassady Schiller Wealth Management, LLC — Q2 2024 13F保有銘柄

CIK: 0001904425

申告総資産額

$2.7億

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今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全468銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	16.76%	—	+9.54%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.55%	—	+8.24%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	8.14%	—	+27.35%
4	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	5.48%	—	-0.17%
5	SCTXX	Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra	株式-その他	3.96%	—	—
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	2.46%	—	+5.03%
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	1.97%	—	-0.54%
8	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	1.97%	—	-16.43%
9	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	1.94%	—	-3.49%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.92%	—	-1.14%
11	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	1.74%	—	—
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	1.69%	—	+44.83%
13	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	1.63%	—	-1.92%
14	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	1.57%	—	+4.30%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.45%	—	—
16	PCTY	Paylocity Holding CORP	株式-IT	1.36%	—	—
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.34%	—	-10.34%
18	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型株・グロース	1.34%	—	+18.66%
19	USB	US Bancorp	株式-金融	1.21%	—	-9.97%
20	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	1.12%	—	—
21	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	1.08%	—	—
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.94%	—	+21.09%
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.92%	—	—
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.82%	—	—
25	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.78%	—	-0.32%
26	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.77%	—	-3.51%
27	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.73%	—	—
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.70%	—	-1.29%
29	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.70%	—	-14.13%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.69%	—	-1.20%
31	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.65%	—	+2.30%
32	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.61%	—	-0.70%
33	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.60%	—	+12.70%
34	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.59%	—	-4.62%
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.58%	—	+0.07%
36	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.56%	—	—
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.56%	—	+4.57%
38	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.54%	—	—
39	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.50%	—	+14.61%
40	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.48%	—	-5.20%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.42%	—	+4.91%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.42%	—	+1352.70%
43	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	0.41%	—	—
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.41%	—	+0.02%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.40%	—	-14.31%
46	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.35%	—	-8.18%
47	CINF	Cincinnati Financial CORP	株式-金融	0.34%	—	+5.77%
48	FITB	Fifth Third Bancorp	株式-金融	0.34%	—	+11.33%
49	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.34%	—	-0.62%
50	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.32%	—	-12.91%

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