Boothbay Fund Management, LLC — Q1 2021 13F保有銘柄

Name: Boothbay Fund Management, LLC — 13F Holdings, Q1 2021
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001549230

申告総資産額

$77.1億

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今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1504銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DENUSD	Denbury INC	株式-その他	1.52%	—	-0.18%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.15%	-1.04%	+267.57%
3	✓	Bonanza Creek Energy I Com	株式-その他	1.05%	—	+410.90%
4	WLL	Whiting Petroleum CORP	株式-その他	1.03%	—	-7.50%
5	✓	Ishares Tr	株式-その他	0.95%	—	—
6	NUAN 1 12-15-35	Nuance Communications	株式-その他	0.89%	—	—
7	W 1 08-15-26	Wayfair INC	株式-一般消費財	0.86%	—	+110.51%
8	WDAY 0.25 10-01-22	Workday INC	株式-IT	0.84%	—	+126.05%
9	X 5 11-01-26	United States Steel CORP	株式-その他	0.79%	—	+32.63%
10	SAVE 4.75 05-15-25	Spirit Airlines INC	株式-その他	0.75%	—	+174.96%
11	OII	Oceaneering Intl INC	株式-エネルギー	0.71%	—	+19.45%
12	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	株式-その他	0.71%	—	+55.03%
13	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	株式-金融	0.70%	—	+372.06%
14	FRGIUSD	Fiesta Restaurant Group	株式-その他	0.68%	—	+0.07%
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.65%	—	+57.64%
16	✓	Spdr Series Trust	株式-その他	0.65%	—	+15.22%
17	✓	Ishares Tr	株式-その他	0.57%	—	+45.19%
18	BIIB	Biogen Inc.	株式-ヘルスケア	0.55%	—	-15.75%
19	TKO 3.375 12-15-23	World Wrestling Entertai	株式-通信サービス	0.55%	—	+60.72%
20	✓	Viveon Health Acquisition Co	株式-その他	0.49%	—	—
21	ALLT	Allot Ltd.	株式-その他	0.48%	—	—
22	✓	Allot LTD	株式-その他	0.48%	—	—
23	✓	Ventoux Ccm Acquisition CORP	株式-その他	0.45%	—	—
24	LUV 1.25 05-01-25	Southwest Airlines Co	株式-資本財	0.44%	—	—
25	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	株式-その他	0.44%	—	+106.61%
26	MACU	Mallard Acquisition CORP	株式-その他	0.43%	—	+1.09%
27	✓	Otr Acquisition CORP	株式-その他	0.43%	—	—
28	✓	Globis Acquisition CORP	株式-その他	0.41%	—	—
29	✓	Globis Acquisition CORP	株式-その他	0.40%	—	—
30	✓	Legato Merger CORP	株式-その他	0.39%	—	—
31	AGNC	Agnc Investment CORP	株式-不動産	0.39%	—	+82.08%
32	✓	American Acquisition Oppt In	株式-その他	0.39%	—	—
33	LMCA 1.375 10-15-23	Liberty Media CORP	株式-その他	0.39%	—	+165.39%
34	✓	Ptk Acquisition CORP	株式-その他	0.38%	—	—
35	MRNA	Moderna, Inc.	株式-ヘルスケア	0.37%	—	-54.61%
36	✓	Roman Dbdr Tech Acquisition	株式-その他	0.37%	—	-13.88%
37	PANW 0.75 07-01-23	Palo Alto Networks	株式-IT	0.36%	—	+649.30%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.36%	-1.01%	+66.69%
39	✓	African Gold Acquisition Cor	株式-その他	0.36%	—	—
40	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.36%	-0.42%	-85.91%
41	✓	Ark ETF Tr	ETF-その他	0.36%	—	+99.78%
42	TS	Tenaris Sa-adr	株式-その他	0.35%	—	—
43	✓	Mason Industrial Technolgy I	株式-その他	0.34%	—	—
44	BRZH	Breeze Holdings Acquisition	株式-その他	0.34%	—	-11.11%
45	BDX	Becton Dickinson And Co	株式-ヘルスケア	0.34%	—	+387.76%
46	✓	Seaport Global Acquisitn Cor	株式-その他	0.34%	—	—
47	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.34%	-0.71%	-92.18%
48	✓	Legato Merger CORP	株式-その他	0.34%	—	—
49	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.34%	—	+150.67%
50	BBL	Bhp Group Plc-adr	株式-その他	0.33%	—	+198.09%

1–50 of 200

今四半期の持株変動

Boothbay Fund Management, LLCがQ1 2021時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	+3.3%	+561.50%	増加
2	✓	Bonanza Creek Energy I Com	+0.8%	+410.90%	増加
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.8%	+267.57%	増加
4	DENUSD	Denbury INC	+0.6%	-0.18%	減少
5	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	+0.5%	+372.06%	増加
6	SAVE 4.75 05-15-25	Spirit Airlines INC	+0.5%	+174.96%	増加
7	W 1 08-15-26	Wayfair INC	+0.5%	+110.51%	増加
8	WDAY 0.25 10-01-22	Workday INC	+0.4%	+126.05%	増加
9	X 5 11-01-26	United States Steel CORP	+0.3%	+32.63%	増加
10	PANW 0.75 07-01-23	Palo Alto Networks	+0.3%	+649.30%	増加
11	SRPT	Sarepta Therapeutics, Inc.	-0.3%	-77.97%	減少
12	✓	Sarepta Therapeutics INC	-0.4%	-37.94%	減少
13	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-0.5%	-18.20%	減少
14	TSM	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	-0.5%	-76.91%	減少
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.7%	-85.91%	減少
16	✓	Meta Platforms INC	-1.9%	-98.99%	減少
17	CRM	Salesforce INC	-3.2%	-97.47%	減少
18	AMZN	Amazon.com INC	-3.7%	-92.18%	減少
19	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-3.9%	-97.26%	減少
20	BABA	Alibaba Group Holding Limited	—	EXIT	全売却
21	AMZN	Amazon.com, Inc.	—	EXIT	全売却
22	CRM	Salesforce, Inc.	—	EXIT	全売却
23	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	EXIT	全売却
24	MA	Mastercard Incorporated	—	NEW	新規購入
25	✓	Ishares Tr	—	NEW	新規購入
26	NUAN 1 12-15-35	Nuance Communications	—	NEW	新規購入
27	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	—	EXIT	全売却
28	IBM	International Business Machines Corporation	—	NEW	新規購入
29	CSCO	Cisco Systems, Inc.	—	NEW	新規購入
30	ARKK	ARK Innovation ETF	—	NEW	新規購入
31	V	Visa Inc.	—	NEW	新規購入
32	✓		—	EXIT	全売却
33	CRM	Salesforce, Inc.	—	NEW	新規購入
34	✓	Viveon Health Acquisition Co	—	NEW	新規購入
35	ALLT	Allot Ltd.	—	NEW	新規購入
36	✓	Allot LTD	—	NEW	新規購入
37	LUV 1.25 05-01-25	Southwest Airlines Co	—	NEW	新規購入
38	FLR	Fluor CORP	—	EXIT	全売却
39	NUAN 1.25 04-01-25	Nuance Communications	—	EXIT	全売却
40	✓	Globis Acquisition CORP	—	NEW	新規購入
41	✓		—	EXIT	全売却
42	BIIB	Biogen Inc.	—	EXIT	全売却
43	✓	Legato Merger CORP	—	NEW	新規購入
44	✓	American Acquisition Oppt In	—	NEW	新規購入
45	✓	African Gold Acquisition Cor	—	NEW	新規購入
46	TS	Tenaris Sa-adr	—	NEW	新規購入
47	✓	Mason Industrial Technolgy I	—	NEW	新規購入
48	✓	Legato Merger CORP	—	NEW	新規購入
49	✓		—	NEW	新規購入
50	✓	Golden Arrow Merger CORP	—	NEW	新規購入