BerganKDV Wealth Management, LLC — Q1 2023 13F保有銘柄

Name: BerganKDV Wealth Management, LLC — 13F Holdings, Q1 2023
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001660203

申告総資産額

$10.0億

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今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1059銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	9.20%	—	+7.20%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	5.72%	—	-3.72%
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	3.70%	—	+5.45%
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	3.51%	—	+0.00%
5	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	3.32%	—	+1.88%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.27%	—	+3.93%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.74%	—	+22764.43%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.46%	—	+0.22%
9	CMBS	Ishares Cmbs ETF	ETF-その他	2.37%	—	+5.78%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.33%	—	+4.33%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.17%	—	-0.69%
12	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	2.07%	—	—
13	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.96%	—	+2.23%
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	1.76%	—	+0.54%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.61%	—	+9.44%
16	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	1.40%	—	-0.92%
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.38%	—	+6.91%
18	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.22%	—	+3.93%
19	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.22%	—	-3.06%
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	1.15%	—	+7.89%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.12%	—	+2.42%
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	1.08%	—	+1.28%
23	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	ETF-その他	1.07%	—	+1.04%
24	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.84%	—	+71.05%
25	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.84%	—	+1.35%
26	CMI	Cummins INC	株式-資本財	0.77%	—	+2.90%
27	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.73%	—	+2.08%
28	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.73%	—	+3.19%
29	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.73%	—	-1.44%
30	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.72%	—	+3.51%
31	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.71%	—	-1.69%
32	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.69%	—	+9.94%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.68%	—	+2.73%
34	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.68%	—	+8.04%
35	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.62%	—	+4.43%
36	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.62%	—	+5.96%
37	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.61%	—	-22.41%
38	AOS	Smith (a.o.) CORP	株式-資本財	0.61%	—	+7.90%
39	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.59%	—	+4.41%
40	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.57%	—	+6.45%
41	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.56%	—	+7.89%
42	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.55%	—	-0.02%
43	DOV	Dover CORP	株式-資本財	0.55%	—	+6.63%
44	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	0.55%	—	+8.39%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.55%	—	+5.91%
46	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	0.50%	—	-1.66%
47	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	0.49%	—	+0.09%
48	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.49%	—	+4.65%
49	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	0.47%	—	+4.83%
50	PPG	Ppg Industries INC	株式-素材	0.46%	—	+5.79%

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