BerganKDV Wealth Management, LLC — Q2 2022 13F保有銘柄

Name: BerganKDV Wealth Management, LLC — 13F Holdings, Q2 2022
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001660203

申告総資産額

$10.0億

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今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1038銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	6.86%	—	+4.55%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	5.73%	—	+8.92%
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	3.74%	—	—
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	3.55%	—	+2.74%
5	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-その他	3.22%	—	+6.28%
6	✓	Ishares	株式-その他	3.21%	—	+3.49%
7	CMBS	Ishares Cmbs ETF	ETF-その他	3.07%	—	+10.82%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	3.04%	—	-2.65%
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	2.96%	—	+4.20%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.82%	—	+2.97%
11	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	2.33%	—	+3.44%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.25%	—	+10.93%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.15%	—	+8.49%
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	1.66%	—	+0.97%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.56%	—	+2.64%
16	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.49%	—	-1.78%
17	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	1.37%	—	+4.51%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.18%	—	+9.15%
19	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.11%	—	-0.22%
20	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	ETF-その他	1.11%	—	+2.08%
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	1.11%	—	+3.24%
22	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	1.04%	—	-4.12%
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.90%	—	+5.31%
24	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.88%	—	-0.89%
25	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.82%	—	+4.70%
26	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.74%	—	+2.64%
27	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.73%	—	+10.67%
28	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.71%	—	+5.26%
29	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.66%	—	+53.07%
30	CMI	Cummins INC	株式-資本財	0.62%	—	+0.37%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.61%	—	+2.90%
32	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.60%	—	+3.69%
33	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.58%	—	-9.51%
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.57%	—	-2.97%
35	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.57%	—	+2.85%
36	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.54%	—	+3.83%
37	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	0.51%	—	+8.17%
38	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.50%	—	-25.59%
39	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.48%	—	-5.60%
40	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.48%	—	-7.45%
41	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.48%	—	+2029.40%
42	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.47%	—	+0.01%
43	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-その他	0.44%	—	-0.26%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.44%	—	+265.99%
45	GAB	Gabelli Equity Trust	株式-その他	0.43%	—	—
46	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	0.43%	—	-1.96%
47	PFG	Principal Financial Group	株式-金融	0.43%	—	-0.08%
48	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.43%	—	+4.42%
49	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.43%	—	+567.43%
50	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.43%	—	+3.27%

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BerganKDV Wealth Management, LLC — Q2 2022 13F保有銘柄

CIK: 0001660203

申告総資産額

$10.0億

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今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1038銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	6.86%	—	+4.55%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	5.73%	—	+8.92%
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	3.74%	—	—
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	3.55%	—	+2.74%
5	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-その他	3.22%	—	+6.28%
6	✓	Ishares	株式-その他	3.21%	—	+3.49%
7	CMBS	Ishares Cmbs ETF	ETF-その他	3.07%	—	+10.82%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	3.04%	—	-2.65%
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	2.96%	—	+4.20%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.82%	—	+2.97%
11	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	2.33%	—	+3.44%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.25%	—	+10.93%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.15%	—	+8.49%
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	1.66%	—	+0.97%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.56%	—	+2.64%
16	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.49%	—	-1.78%
17	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	1.37%	—	+4.51%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.18%	—	+9.15%
19	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.11%	—	-0.22%
20	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	ETF-その他	1.11%	—	+2.08%
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	1.11%	—	+3.24%
22	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	1.04%	—	-4.12%
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.90%	—	+5.31%
24	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.88%	—	-0.89%
25	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.82%	—	+4.70%
26	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.74%	—	+2.64%
27	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.73%	—	+10.67%
28	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.71%	—	+5.26%
29	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.66%	—	+53.07%
30	CMI	Cummins INC	株式-資本財	0.62%	—	+0.37%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.61%	—	+2.90%
32	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.60%	—	+3.69%
33	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.58%	—	-9.51%
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.57%	—	-2.97%
35	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.57%	—	+2.85%
36	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.54%	—	+3.83%
37	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	0.51%	—	+8.17%
38	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.50%	—	-25.59%
39	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.48%	—	-5.60%
40	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.48%	—	-7.45%
41	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.48%	—	+2029.40%
42	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.47%	—	+0.01%
43	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-その他	0.44%	—	-0.26%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.44%	—	+265.99%
45	GAB	Gabelli Equity Trust	株式-その他	0.43%	—	—
46	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	0.43%	—	-1.96%
47	PFG	Principal Financial Group	株式-金融	0.43%	—	-0.08%
48	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.43%	—	+4.42%
49	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.43%	—	+567.43%
50	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.43%	—	+3.27%

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