Baker Tilly Wealth Management, LLC — Q1 2021 13F保有銘柄

Name: Baker Tilly Wealth Management, LLC — 13F Holdings, Q1 2021
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001840565

申告総資産額

$4.1億

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今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全461銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.13%	-0.57%	+48.45%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.91%	—	+9.84%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.77%	+0.37%	+10.74%
4	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	2.47%	—	+0.09%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.31%	-0.28%	+136.13%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.19%	+0.15%	+4.32%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.71%	-0.19%	+77.65%
8	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.19%	-0.16%	+147.70%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.19%	-0.14%	+32.59%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.14%	-0.13%	+35.78%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.12%	—	+2.72%
12	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.99%	—	+41.98%
13	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.92%	-0.15%	+126.06%
14	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.88%	—	+36.69%
15	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.84%	—	+18.17%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.84%	-0.13%	+60.12%
17	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.82%	—	+51.46%
18	ADSK	Autodesk INC	株式-IT	0.82%	—	+118.90%
19	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.78%	—	-3.77%
20	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.78%	—	+93.14%
21	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.77%	-0.15%	+71.86%
22	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.76%	—	+38.77%
23	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.74%	—	+27.86%
24	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	0.71%	—	+16.62%
25	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.71%	—	+10.07%
26	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	0.70%	—	+1.14%
27	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.68%	—	+37.83%
28	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.67%	—	+395.75%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.67%	—	+71.60%
30	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.64%	—	+50.96%
31	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.63%	-0.17%	-15.96%
32	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-その他	0.62%	—	-0.60%
33	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.61%	—	+176.14%
34	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.60%	-0.34%	+136.78%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.60%	—	+11.20%
36	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	0.56%	—	+36.35%
37	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.55%	—	+101.29%
38	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.54%	—	+8.82%
39	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.54%	—	-1.34%
40	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.52%	—	-70.55%
41	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-その他	0.50%	—	+50.48%
42	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.49%	-0.25%	+510.12%
43	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.48%	—	+71.78%
44	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.48%	—	-1.29%
45	C	Citigroup INC	株式-金融	0.47%	—	+222.52%
46	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	ETF-その他	0.46%	—	—
47	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.45%	—	+20.74%
48	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.45%	—	+73.32%
49	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.45%	+0.15%	+78.90%
50	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.43%	—	+101.73%

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今四半期の持株変動

Baker Tilly Wealth Management, LLCがQ1 2021時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMZN	Amazon.com INC	+0.8%	+136.13%	増加
2	WFC	Wells Fargo & Co	+0.5%	+395.75%	増加
3	V	Visa Inc-class A Shares	+0.4%	+147.70%	増加
4	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+77.65%	増加
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+510.12%	増加
6	BAC	Bank Of America CORP	+0.4%	+176.14%	増加
7	BA	Boeing Co/the	+0.4%	+554.39%	増加
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+405.19%	増加
9	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+558.73%	増加
10	C	Citigroup INC	+0.3%	+222.52%	増加
11	CRM	Salesforce INC	+0.3%	+126.06%	増加
12	ORCL	Oracle CORP	+0.3%	+136.78%	増加
13	ADSK	Autodesk INC	+0.2%	+118.90%	増加
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+252.60%	増加
15	DIS	Walt Disney Co/the	+0.2%	+93.14%	増加
16	HD	Home Depot INC	+0.2%	+101.29%	増加
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+60.12%	増加
18	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+48.45%	増加
19	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.1%	+108.19%	増加
20	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.1%	+101.73%	増加
21	ILMN	Illumina INC	+0.1%	+105.11%	増加
22	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+73.32%	増加
23	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+50.96%	増加
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+35.78%	増加
25	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+71.60%	増加
26	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+71.78%	増加
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+32.59%	増加
28	SBUX	Starbucks CORP	0%	+51.46%	増加
29	QCOM	Qualcomm INC	—	+71.86%	増加
30	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+37.83%	増加
31	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	+36.69%	増加
32	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+38.77%	増加
33	ACN	Accenture plc	-0.1%	+27.86%	増加
34	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+41.98%	増加
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+18.17%	増加
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	+4.32%	増加
37	PHDG	Invesco S&p 500 Downside Hed	-0.9%	-60.10%	減少
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.9%	+10.74%	増加
39	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-2.2%	-70.55%	減少
40	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	—	NEW	新規購入
41	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	EXIT	全売却
42	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新規購入
43	DE	Deere & Co	—	NEW	新規購入
44	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新規購入
45	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	全売却
46	MNST	Monster Beverage CORP	—	NEW	新規購入
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	全売却
48	EGBN	Eagle Bancorp INC	—	NEW	新規購入
49	AKX	Ansys INC	—	NEW	新規購入
50	BX	Blackstone INC	—	NEW	新規購入