Asset Dedication, LLC — Q1 2021 13F保有銘柄

Name: Asset Dedication, LLC — 13F Holdings, Q1 2021
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001475896

申告総資産額

$14.3億

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今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全678銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	4.05%	—	-6.54%
2	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	3.76%	—	-15.28%
3	BSCL	Invesco Bulletshares 2021 Co	ETF-その他	3.10%	—	-25.09%
4	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	2.88%	-0.23%	-5.67%
5	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.75%	—	+16.81%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.50%	—	-17.27%
7	BSCMUSD	Invesco Bulletshares 2022 Co	ETF-その他	2.43%	—	-39.07%
8	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	2.28%	—	-18.72%
9	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.10%	-0.44%	-21.58%
10	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	1.88%	—	-3.34%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.78%	-0.33%	-15.07%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.78%	—	-19.47%
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.72%	-0.57%	-27.31%
14	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-その他	1.70%	-0.39%	-36.49%
15	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-その他	1.60%	—	-14.25%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.54%	-0.16%	-11.39%
17	✓	Ishares Tr	株式-その他	1.42%	—	+168.23%
18	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	ETF-その他	1.22%	—	-36.87%
19	✓	Ishares	株式-その他	1.20%	—	+138.18%
20	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.10%	—	+175.67%
21	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	ETF-その他	1.10%	—	-36.27%
22	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	1.05%	-0.09%	-6.10%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.89%	-0.10%	-18.72%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.87%	-0.39%	-19.79%
25	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.86%	-0.05%	-22.08%
26	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.83%	—	-4.49%
27	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.80%	—	-13.25%
28	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.79%	-0.04%	-16.05%
29	✓	Ishares Tr	株式-その他	0.77%	—	—
30	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.76%	-0.05%	-16.20%
31	BSJM1EUR	Invesco Bulletshares 2022 Hi	ETF-その他	0.76%	—	+666.79%
32	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.75%	—	-14.64%
33	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.73%	-0.11%	-13.08%
34	BSJL	Invesco Bulletshares 2021 Hi	ETF-その他	0.70%	—	-40.55%
35	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-その他	0.69%	+0.04%	-44.33%
36	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.68%	—	-16.57%
37	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.67%	—	-16.31%
38	AXP	American Express Co	株式-金融	0.65%	-0.13%	-19.56%
39	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.64%	—	-23.62%
40	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.63%	—	-25.29%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.61%	-0.06%	-9.83%
42	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.60%	—	-22.94%
43	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.60%	—	-6.11%
44	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.60%	—	-11.13%
45	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.59%	—	-15.22%
46	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.57%	—	-21.29%
47	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.55%	—	-23.70%
48	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-その他	0.55%	+0.02%	-44.55%
49	✓	Ishares Tr	株式-その他	0.54%	—	—
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.54%	-0.06%	-15.80%

1–50 of 200

今四半期の持株変動

Asset Dedication, LLCがQ1 2021時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	✓	Ishares Tr	+1%	+168.23%	増加
2	✓	Ishares	+0.8%	+138.18%	増加
3	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	+0.7%	+175.67%	増加
4	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.7%	-5.67%	減少
5	BSJM1EUR	Invesco Bulletshares 2022 Hi	+0.7%	+666.79%	増加
6	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	+0.7%	+16.81%	増加
7	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.6%	-15.28%	減少
8	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.4%	-3.34%	減少
9	QEMM	State Street Spdr Msci Emerg	+0.3%	+71.58%	増加
10	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.1%	-14.25%	減少
11	MSFT	Microsoft CORP	0%	-15.07%	減少
12	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	-18.72%	減少
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-19.79%	減少
14	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-13.08%	減少
15	ADBE	Adobe INC	0%	-11.13%	減少
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-21.85%	減少
17	PYPL	Paypal Holdings INC	0%	-21.16%	減少
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-22.57%	減少
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-17.27%	減少
20	CHTR	Charter Communications Inc-a	-0.1%	-22.71%	減少
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-11.39%	減少
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-36.25%	減少
23	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	-26.52%	減少
24	6D8	Dupont De Nemours INC	-0.1%	-48.11%	減少
25	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-22.94%	減少
26	HON	Honeywell International INC	-0.1%	-30.61%	減少
27	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-29.76%	減少
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-19.47%	減少
29	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-22.08%	減少
30	WMT	Walmart INC	-0.1%	-23.70%	減少
31	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-32.76%	減少
32	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-44.49%	減少
33	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-22.94%	減少
34	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-96.72%	減少
35	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	-0.2%	-38.99%	減少
36	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.2%	-95.60%	減少
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-27.31%	減少
38	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	-0.3%	-36.49%	減少
39	BSJL	Invesco Bulletshares 2021 Hi	-0.3%	-40.55%	減少
40	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	-0.4%	-44.55%	減少
41	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	-0.4%	-51.01%	減少
42	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.4%	-44.33%	減少
43	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	-0.5%	-36.27%	減少
44	AAPL	Apple INC	-0.5%	-21.58%	減少
45	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	-0.5%	-36.87%	減少
46	BSCL	Invesco Bulletshares 2021 Co	-0.6%	-25.09%	減少
47	IAUUSD	Ishares Gold Trust	-1%	-94.30%	減少
48	BSCMUSD	Invesco Bulletshares 2022 Co	-1.1%	-39.07%	減少
49	✓	Ishares Tr	—	NEW	新規購入
50	✓	Ishares Tr	—	NEW	新規購入