CIK: 0001864880
申告総資産額
$11.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 209
Wescott Financial Advisory Group, LLCは最新の13F報告書で209件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$11.4億、四半期回転率は6.6%です。
Wescott Financial Advisory Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.046 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 209 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.80）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 10% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VOO
-1.4% -$1081.6万
増加 VTES
+8.5% $546.9万
増加 DFLV
+12.2% $397.0万
増加 BIV
+12.3% $305.3万
減少 QQQ
+2.5% -$329.0万
減少 IWP
+0.1% -$291.5万
上位192銘柄を表示中（全209銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.68% | -0.88% | -1.42% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 7.60% | -0.25% | +2.54% | |
| 3 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 6.43% | +0.50% | +8.52% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.30% | +0.06% | +6.00% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.04% | -0.07% | -3.17% | |
| 6 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 3.79% | -0.24% | +0.14% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.67% | +0.11% | -0.94% | |
| 8 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 3.50% | -0.22% | -8.32% | |
| 9 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 3.28% | +0.15% | +0.23% | |
| 10 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 2.70% | -0.15% | -0.99% | |
| 11 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 2.64% | +0.28% | +12.29% | |
| 12 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.39% | +0.36% | +12.16% | |
| 13 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 2.31% | -0.22% | -11.99% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.17% | +0.07% | +3.55% | |
| 15 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.12% | -0.12% | -6.71% | |
| 16 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.87% | — | -4.60% | |
| 17 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.43% | +0.07% | +1.04% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.39% | +0.08% | -7.17% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.39% | -0.02% | +5.28% | |
| 20 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.15% | — | -0.71% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.11% | +0.03% | +0.01% | |
| 22 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 1.04% | +0.11% | +12.62% | |
| 23 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.04% | +0.04% | +12.67% | |
| 24 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.03% | +0.10% | +10.35% | |
| 25 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.85% | +0.09% | +10.49% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.76% | -0.13% | -0.54% | |
| 27 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | -1.07% | |
| 28 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.63% | -0.03% | — | |
| 29 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | +0.35% | |
| 30 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.56% | — | +4.20% | |
| 31 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.49% | — | -1.19% | |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | -1.72% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | +0.83% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.45% | +0.10% | +7.23% | |
| 35 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.03% | -1.07% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.44% | -0.02% | -0.54% | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.44% | +0.03% | +2.70% | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.07% | -5.60% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.42% | -0.09% | +7.72% | |
| 40 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.42% | +0.07% | +18.63% | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | -1.59% | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.04% | -8.76% | |
| 43 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.37% | -0.06% | -12.37% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.37% | +0.12% | +3.10% | |
| 45 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | -1.79% | |
| 46 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.34% | — | +1.37% | |
| 47 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.33% | +0.05% | +17.15% | |
| 48 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-その他 | 0.33% | +0.06% | +20.36% | |
| 49 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | +3.29% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.29% | — | +0.35% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 209 | $11.4億 | 7 | |
| 2025-12-31 | 202 | $11.5億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 193 | $11.1億 | 16 | |
| 2025-06-30 | 191 | $10.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 189 | $9.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 191 | $9.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 170 | $9.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 164 | $8.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 158 | $8.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 164 | $7.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 158 | $5.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 161 | $5.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 157 | $4.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 157 | $4.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 139 | $3.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 131 | $3.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 128 | $3.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 72 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 69 | $1.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 65 | $1.7億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 62 | $1.5億 | 15 | |
| 2020-12-31 | 59 | $1.4億 | — |
Wescott Financial Advisory Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Vanguard Extended Market ETF (VXF); 全売却: Automatic Data Processing (ADP); 新規購入: Home Depot INC (HD); 減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -1.42%; 増加: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES) — 保有株数 +8.52%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-06-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-06-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001733082
申告総資産額
$11.4億
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2026-03-31
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3 stks
2025-12-31
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001254890
申告総資産額
$9.1億
10 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有