WF
Wells Fargo & Company/mn — AI駆動の13F分析
Wells Fargo & Company/mnCIK: 0000072971
分散投資型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$5303.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 17971
WELLS FARGO & COMPANY/MNは最新の13F報告書で17971件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5303.4億、四半期回転率は17.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 2.72
- 回転率
- 17.71
- モメンタム／逆張り
- 73.71
- セクター集中度
- 45.11
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 32.97
Wells Fargo & Company/mnが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.007 で、これは約 147 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 17971 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.70）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 54% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
減少 SPY
-53.8% -$109.9億
減少 QQQ
-31.4% -$40.5億
減少 MSFT
-0.4% -$39.1億
減少 NVDA
-14.8% -$26.9億
増加 CVX
+8.8% $13.2億
減少 GOOGL
-8.3% -$15.0億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
ウエルズ・ファーゴは今四半期、過熱する大型テックセクターとインデックスから資金を引き下げ、SPY・QQQ・MSFT・NVDA・GOOGLを主动的にトリミングし、CVXへ割り当てを増加させた。六千七百銘柄超の極端分散ポートフォリオにおいて、モメンタム利鞘の回収からバリューアンカーへのキャピタル・ローテーションを明確に実行している。
ファンダメンタルズとマクロ配置
構造的なベットは、AI成長株に対する流動性プレミアムが頭打ちとなったと見なし、密集ポジションから資金が撤退して金利感応型・防御セクターへ再配置されるシナリオだ。反対のテーゼは機関投資家のアロケーション慣性と収益可視性が強く、このテック銘柄の切り売りはバリュー修正ではなく利益確定に過ぎないと断定する。
潜在的盲点
六千七百銘柄超の極端分散構造により個別株アルファがポートフォリオ全体で希釈され、アクティブ・トレーディングのリターン寄与率は低く推移する。SPY/QQQへの過剰な依存は、トリミングによる実益よりもベータシフトの影響を強く受けやすく、テック株の上昇局面では相対パフォーマンスの鈍化が確定する構造だ。
この要約はSECの公開データを基にAIが生成したもので、過去の保有状況のみを反映しており、売買の推奨ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全17971銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.96% | -0.10% | +0.08% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.41% | — | +3.85% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.36% | -0.64% | -0.43% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.99% | -0.42% | -14.79% | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.77% | — | +3.22% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.63% | -1.96% | -53.76% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.53% | — | +7.83% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.51% | -0.23% | -8.26% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.50% | — | +2.99% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.50% | — | +14.25% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.45% | +0.16% | +7.66% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.39% | -0.69% | -31.40% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.28% | -0.08% | -0.40% | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.19% | — | +4.78% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.15% | +0.21% | +13.93% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.14% | -0.06% | -8.41% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.07% | -0.12% | +0.40% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.98% | -0.03% | +2.16% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.85% | -0.10% | +1.47% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.79% | +0.09% | -7.13% | |
| 21 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | +2.73% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.77% | +0.26% | +8.80% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | -4.52% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.70% | — | +1.04% | |
| 25 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.69% | +0.11% | +2.68% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | +2.17% | |
| 27 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 0.66% | — | +0.27% | |
| 28 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.62% | +0.09% | +15.49% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.58% | +0.10% | +2.25% | |
| 30 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.58% | -0.05% | -2.25% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.56% | — | -0.66% | |
| 32 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.54% | +0.08% | -1.57% | |
| 33 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.51% | +0.09% | -1.14% | |
| 34 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.47% | +0.14% | -2.57% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.47% | -0.05% | +1.97% | |
| 36 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.47% | — | -0.32% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.47% | — | +1.15% | |
| 38 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.47% | — | +13.76% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.46% | — | -1.41% | |
| 40 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.45% | — | -0.98% | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.44% | — | -6.53% | |
| 42 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | -0.22% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.44% | +0.15% | +2.92% | |
| 44 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.43% | — | +3.37% | |
| 45 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | -7.97% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.42% | — | +11.30% | |
| 47 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.41% | — | +13.41% | |
| 48 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.40% | — | +8.77% | |
| 49 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.39% | — | -2.47% | |
| 50 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.38% | +0.09% | +43.58% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+2.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +11.6%
- ベータ
- +0.86
- アルファ
- -0.7%
- 最大ドローダウン
- -7%
- 年率換算パフォーマンス
- +15.6%
- 対S&P勝率
- +38.9%
- ソルティノレシオ
- +2.63
- スタッツァー指数
- +0.39
- トレイナーレシオ
- +0.18
- スターリングレシオ
- +0.97
- カルマーレシオ
- +2.22
- インフォメーションレシオ
- -0.98
- トラッキングエラー
- +3.3%
- 下方標準偏差
- +5.8%
- プラス月比率
- +63.9%
- マイナス月比率
- +36.1%
- 最良12ヶ月
- +30%
- 最悪12ヶ月
- +6.5%
- 効率性レシオ
- +0.52
- シャープレシオ
- +1.31
- セクター分散度
- +7.4%
- 歪度
- +0.1
- 尖度
- -0.23
- アップサイドポテンシャル
- +4.32
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 17971 | $5303.4億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 17860 | $5478.7億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 17814 | $5254.8億 | 26 | |
| 2025-06-30 | 17891 | $4828.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 17507 | $4402.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 17130 | $4433.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 17223 | $4417.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 17489 | $4124.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 18593 | $4151.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 18977 | $3833.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 19057 | $3413.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 19268 | $3624.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 19151 | $3472.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 18692 | $3331.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 19431 | $3068.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 19936 | $3232.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 19952 | $3899.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 21196 | $4006.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 21907 | $4550.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 21668 | $4562.9億 | 15 | |
| 2021-03-31 | 21599 | $4439.2億 | 17 | |
| 2020-12-31 | 21418 | $4156.8億 | 19 | |
| 2020-09-30 | 21064 | $3620.8億 | 15 | |
| 2020-06-30 | 20884 | $3438.1億 | 23 | |
| 2020-03-31 | 20508 | $2892.4億 | 30 | |
| 2019-12-31 | 20268 | $3713.2億 | 13 | |
| 2019-09-30 | 20084 | $3528.9億 | 14 | |
| 2019-06-30 | 20209 | $3494.7億 | 13 | |
| 2019-03-31 | 19253 | $3358.3億 | 17 | |
| 2018-12-31 | 19922 | $3010.8億 | 23 | |
| 2018-09-30 | 21425 | $3537.5億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 21262 | $3375.4億 | 16 | |
| 2018-03-31 | 21308 | $3379.0億 | 13 | |
| 2017-12-31 | 22068 | $3461.0億 | 14 | |
| 2017-09-30 | 21570 | $3229.5億 | 14 | |
| 2017-06-30 | 21244 | $3115.3億 | 14 | |
| 2017-03-31 | 20091 | $3077.6億 | 18 | |
| 2016-12-31 | 19945 | $2833.1億 | 20 | |
| 2016-09-30 | 18574 | $2711.8億 | 18 | |
| 2016-06-30 | 19346 | $2580.9億 | 17 | |
| 2016-03-31 | 21312 | $2507.5億 | 19 | |
| 2015-12-31 | 19299 | $2533.1億 | 20 | |
| 2015-09-30 | 19426 | $2386.3億 | 19 | |
| 2015-06-30 | 20317 | $2594.1億 | 15 | |
| 2015-03-31 | 20098 | $2567.8億 | 19 | |
| 2014-12-31 | 19841 | $2551.1億 | 19 | |
| 2014-09-30 | 19478 | $2386.9億 | 15 | |
| 2014-06-30 | 21039 | $2426.3億 | 16 | |
| 2014-03-31 | 19899 | $2352.2億 | 16 | |
| 2013-12-31 | 18585 | $2304.6億 | 19 | |
| 2013-09-30 | 18344 | $2103.4億 | 17 | |
| 2013-06-30 | 18773 | $1932.8億 | — |
今四半期の持株変動
Wells Fargo & Company/mnの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -53.76%; 減少: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 -31.40%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -0.43%; 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -14.79%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | +8.80% | 増加 |
| 2 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.2% | +13.93% | 増加 |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.2% | +7.66% | 増加 |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +2.92% | 増加 |
| 5 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | -2.57% | 減少 |
| 6 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | +0.1% | +509.75% | 増加 |
| 7 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +3.24% | 増加 |
| 8 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +2.68% | 増加 |
| 9 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.1% | +32.80% | 増加 |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +2.25% | 増加 |
| 11 | ✓ | Kamada LTD | +0.1% | -1.06% | 減少 |
| 12 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | +0.1% | +2.70% | 増加 |
| 13 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.1% | +1.91% | 増加 |
| 14 | MA | Mastercard INC - A | +0.1% | +43.58% | 増加 |
| 15 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +0.1% | +15.49% | 増加 |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -7.13% | 減少 |
| 17 | ADI | Analog Devices INC | +0.1% | -1.14% | 減少 |
| 18 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | -0.53% | 減少 |
| 19 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.1% | +56.64% | 増加 |
| 20 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | -1.57% | 減少 |
| 21 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.1% | +333.62% | 増加 |
| 22 | AZN | AstraZeneca PLC | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | +2.16% | 増加 |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -6.91% | 減少 |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +1.97% | 増加 |
| 26 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.1% | -2.25% | 減少 |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.1% | -8.41% | 減少 |
| 28 | ITW | Illinois Tool Works | -0.1% | -29.19% | 減少 |
| 29 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -1.16% | 減少 |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.1% | -6.39% | 減少 |
| 31 | APO | Apollo Global Management INC | -0.1% | +0.99% | 増加 |
| 32 | PAYX | Paychex INC | -0.1% | -34.68% | 減少 |
| 33 | C | Citigroup INC | -0.1% | -21.17% | 減少 |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -3.76% | 減少 |
| 35 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | -2.14% | 減少 |
| 36 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | -0.1% | -61.11% | 減少 |
| 37 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -3.07% | 減少 |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -0.40% | 減少 |
| 39 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +0.08% | 増加 |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +1.47% | 増加 |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.1% | -33.48% | 減少 |
| 42 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | -15.44% | 減少 |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +0.40% | 増加 |
| 44 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | -19.04% | 減少 |
| 45 | SPGI | S&p Global INC | -0.2% | -42.42% | 減少 |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -8.26% | 減少 |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | -0.4% | -14.79% | 減少 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -0.43% | 減少 |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.7% | -31.40% | 減少 |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -2% | -53.76% | 減少 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-07-08 | 修正 | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
Wells Fargo & Company/mnとはどのような機関投資家ですか？
Wells Fargo & Company/mnは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5303.4億、17971 件のポジションが開示されています。
Wells Fargo & Company/mnの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Wells Fargo & Company/mnの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Apple INC (AAPL) — $156.8億 (3.0%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $127.9億 (2.4%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — $125.2億 (2.4%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — $105.4億 (2.0%)
5. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $94.0億 (1.8%)
Wells Fargo & Company/mnは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Wells Fargo & Company/mnは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、21件の保有増加、28件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -53.76%; 減少: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 -31.40%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -0.43%; 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -14.79%
Wells Fargo & Company/mnはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWells Fargo & Company/mnの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 29.5%
• Financials: 13.1%
• Industrials: 10.8%
• Health Care: 10.3%
• Consumer Discretionary: 9.1%
• Communication Services: 8.4%
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