CIK: 0002085141
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 67
Welch Financial Planning, LLCは最新の13F報告書で67件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は8.1%です。
Welch Financial Planning, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.049 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 67 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.53）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 17% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 BA
-0.3% -$111.4万
減少 JGRO
+2.8% -$79.4万
増加 IDMO
+21.4% $96.4万
減少 JTEK
+3.7% -$64.6万
増加 EYLD
+3.5% $70.7万
増加 LST
+3.9% $37.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-その他 | 8.98% | +0.14% | +1.35% | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 8.83% | -0.15% | +7.87% | |
| 3 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 8.52% | -0.92% | -0.29% | |
| 4 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 8.40% | -0.69% | +2.81% | |
| 5 | LST | Leuthold Sel Ind | ETF-その他 | 5.97% | +0.20% | +3.94% | |
| 6 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-テック型 | 5.06% | -0.54% | +3.73% | |
| 7 | XBJL | Inn US Eq Acc 9 Buff July | ETF-その他 | 4.83% | -0.04% | +1.12% | |
| 8 | EYLD | Cambria Emerg Shrhldr Yield | ETF-その他 | 4.81% | +0.46% | +3.51% | |
| 9 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 4.19% | +0.65% | +21.43% | |
| 10 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 4.01% | +0.08% | +2.60% | |
| 11 | EMMF | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 2.93% | +0.19% | +3.06% | |
| 12 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 2.54% | +0.07% | +3.47% | |
| 13 | DDFS | Innovato Equ Du Di 15 Bu ETF | ETF-その他 | 2.48% | — | +0.70% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.26% | -0.14% | — | |
| 15 | XDQQ | Innovator Grw 100 Accel Qtr | ETF-その他 | 2.26% | -0.12% | +2.79% | |
| 16 | DDFL | Invtr Eq D Di 15 B ETF - Jul | ETF-その他 | 1.83% | — | -0.45% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.71% | -0.07% | +4.42% | |
| 18 | MCH | Matthews China Active ETF | ETF-新興国市場 | 1.51% | -0.13% | — | |
| 19 | DDFD | Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec | ETF-その他 | 1.29% | +0.02% | +3.95% | |
| 20 | XTOC | Innovator US Eqy Accel Pl-oc | ETF-その他 | 1.09% | — | +3.72% | |
| 21 | YEAR | AB Ultra Short Income ETF | ETF-その他 | 0.95% | — | +0.71% | |
| 22 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 株式-金融 | 0.85% | +0.04% | -4.09% | |
| 23 | XBOC | Innovator US Eqy Acc 9 Buff | ETF-その他 | 0.62% | — | +0.23% | |
| 24 | SMCF | Themes US S/c Csh Flw Champ | ETF-その他 | 0.62% | +0.04% | +1.66% | |
| 25 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.60% | -0.05% | -4.68% | |
| 26 | XBAP | Innovator US Eqy Accel 9 Buf | ETF-その他 | 0.59% | -0.09% | -12.62% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.59% | -0.12% | +9.74% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.58% | -0.05% | +1.81% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.56% | +0.04% | +16.60% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.55% | — | +9.46% | |
| 31 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 0.54% | -0.10% | -3.25% | |
| 32 | WISE | Themes Generat Artif Intel | ETF-その他 | 0.53% | -0.12% | -1.00% | |
| 33 | DDFO | Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct | ETF-その他 | 0.50% | +0.02% | +6.41% | |
| 34 | QTOC | Innovator Growth Accel Pl-oc | ETF-その他 | 0.48% | — | +5.52% | |
| 35 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.04% | +2.50% | |
| 36 | BALL | Ball CORP | 株式-一般消費財 | 0.39% | +0.02% | -5.16% | |
| 37 | XBJA | Innovator US Eq Ac 9 Buff-j | ETF-その他 | 0.38% | +0.02% | +8.82% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.36% | +0.09% | +14.45% | |
| 39 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.36% | +0.04% | +21.97% | |
| 40 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.07% | -17.06% | |
| 41 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.04% | -12.55% | |
| 42 | DDFN | Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Nov | ETF-その他 | 0.31% | — | — | |
| 43 | XTJA | Innovator US Eq Acc Plus - J | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 44 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 45 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.28% | +0.08% | +59.14% | |
| 46 | QTJA | Innovator Growth Acc Plus-j | ETF-その他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 47 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.27% | -0.04% | -11.97% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.27% | +0.06% | +12.01% | |
| 49 | DDFM | Innovator Edd 15 Buf Etf-mar | ETF-その他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 50 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.24% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+7%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています
Welch Financial Planning, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Innovator Growth Acc Plus-j (QTJA); 新規購入: Innovator Edd 15 Buf Etf-mar (DDFM); 新規購入: Innovator Ed D15 Buff Jan (DDFJ); 新規購入: Procter & Gamble Co/the (PG); 新規購入: Eli Lilly & Co (LLY).
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