Foguth Wealth Management, LLC. SEC 13F開示分析

CIK: 0002016322

分散投資型セクター集中型高頻度取引型

申告総資産額

$6.5億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 175

Foguth Wealth Management, LLC.は最新の13F報告書で175件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$6.5億、四半期回転率は76.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.39
回転率: 76.12
モメンタム／逆張り: 40.63
セクター集中度: 92.87
多様性: 100
ポジション規律: 83.61

Foguth Wealth Management, LLC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 48 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 175 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.64）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 MOAT
-30.3%　-$849.4万
増加 XLK
+590.6%　$2345.3万
減少 DIVB
-1.9%　-$429.6万
減少 SPY
-12.4%　-$359.6万
減少 AGG
+6.4%　-$341.6万
減少 SPYV
+41.6%　-$261.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	5.70%	+1.42%	+37.72%
2	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-その他	4.18%	-3.40%	-1.93%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.91%	-3.09%	-12.41%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	3.88%	+3.50%	+590.56%
5	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-その他	3.41%	+2.12%	-27.66%
6	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.37%	-2.54%	+41.59%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	3.17%	-2.61%	+6.45%
8	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	2.84%	-3.66%	-30.25%
9	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	2.62%	+0.24%	+42.85%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.52%	+1.22%	+43.22%
11	PJFV	Pgim Jennison Focused Value	ETF-その他	2.43%	+2.43%	NEW
12	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	2.37%	+2.04%	+287.23%
13	JANP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	ETF-大型株・グロース	2.03%	+2.03%	NEW
14	PBJL	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	ETF-大型株・グロース	2.00%	+2.00%	NEW
15	PBOC	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	ETF-大型株・グロース	1.96%	+1.96%	NEW
16	PBQQ	Pgim Ladr Nsdq-100 Bf 12 ETF	ETF-その他	1.92%	+1.92%	NEW
17	JUNP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	ETF-大型株・グロース	1.86%	+1.86%	NEW
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	1.84%	+1.55%	+187.86%
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.75%	—	+27.88%
20	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	1.55%	—	+4.79%
21	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型株・グロース	1.51%	+0.43%	-39.63%
22	SDIV	Global X Superdividend ETF	ETF-その他	1.49%	+1.16%	-26.17%
23	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-その他	1.45%	+1.05%	+176.13%
24	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型株・グロース	1.39%	+1.26%	+58.23%
25	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.27%	+0.63%	+47.60%
26	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.25%	+0.69%	+56.76%
27	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.24%	+0.82%	+37.76%
28	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	1.17%	+1.00%	+42.69%
29	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-その他	1.15%	+1.15%	NEW
30	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-その他	1.01%	—	-57.17%
31	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-テック型	1.00%	+1.00%	NEW
32	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型株・グロース	0.96%	+0.96%	NEW
33	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-その他	0.95%	+0.63%	+291.17%
34	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	0.94%	—	+6.10%
35	IBLC	Ishares Blockchain & Tech	ETF-テック型	0.91%	+0.49%	+110.48%
36	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.91%	-1.71%	-0.98%
37	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.91%	+0.66%	+156.71%
38	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-その他	0.89%	+0.89%	NEW
39	BUFP	Pgim Laddered S&p 500 Buffer	ETF-大型株・グロース	0.87%	+0.87%	NEW
40	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.85%	+0.19%	+4.05%
41	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-その他	0.84%	-1.05%	-58.33%
42	UFIV	F/m US Treasury 5 Year Note	ETF-政府公債	0.84%	-1.58%	-11.85%
43	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	0.82%	—	+104.74%
44	PBFR	Pgim La S&p 500 Buf20 Etf-us	ETF-大型株・グロース	0.82%	+0.82%	NEW
45	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	0.81%	-0.96%	-59.17%
46	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-その他	0.79%	—	-59.66%
47	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.77%	+0.70%	+711.38%
48	UTEN	F/m US Treasury 10 Year Note	ETF-政府公債	0.72%	-1.44%	-10.14%
49	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	0.70%	—	+121.35%
50	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-テック型	0.69%	+0.52%	+146.37%

1–50 of 175

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +8.8%
ベータ: +0.7
アルファ: +1.5%
最大ドローダウン: -5.2%
年率換算パフォーマンス: +14.7%
対S&P勝率: +42.3%
ソルティノレシオ: +3.4
スタッツァー指数: +0.47
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +2.82
インフォメーションレシオ: -0.93
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +4.2%
プラス月比率: +69.2%
マイナス月比率: +30.8%
最良12ヶ月: +23.7%
最悪12ヶ月: +9.7%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.6
セクター分散度: +15.2%
歪度: +0.01
尖度: +0.03
アップサイドポテンシャル: +4.94

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	175	$6.5億	76	1QQQM 2DIVB 3SPY 主要銘柄2025-12-31 1.QQQM 2.DIVB 3.SPY 4.XLK 5.QYLD 6.SPYV 7.AGG 8.MOAT 9.SPSM 10.SPYG
2025-06-30	139	$4.7億	0	1QYLD 2SPY 3DIVB 主要銘柄2025-06-30 1.QYLD 2.SPY 3.DIVB 4.QQQM 5.MOAT 6.AGG 7.KNG 8.SPYV 9.FJAN 10.DJUL
2025-03-31	149	$4.1億	0	1DIVB 2SPY 3MOAT 主要銘柄2025-03-31 1.DIVB 2.SPY 3.MOAT 4.SPYV 5.AGG 6.QQQM 7.LQD 8.TLT 9.JEPI 10.UFIV
2024-12-31	148	$3.8億	0	1SPY 2DIVB 3MOAT 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.DIVB 3.MOAT 4.QQQM 5.JEPI 6.DIVO 7.UFIV 8.SPYV 9.AGG 10.SPYG
2024-09-30	134	$2.8億	0	1SPY 2QQQM 3DIVB 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.QQQM 3.DIVB 4.MOAT 5.JEPI 6.DIVO 7.SPYG 8.DAUG 9.AGG 10.UFIV
2024-06-30	132	$2.3億	0	1SPY 2QQQM 3UFIV 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.QQQM 3.UFIV 4.DIVB 5.MOAT 6.UTEN 7.JEPI 8.SPYG 9.DIVO 10.QQQ
2024-03-31	128	$1.9億	0	1QQQ 2SPY 3UFIV 主要銘柄2024-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.UFIV 4.UTEN 5.JEPI 6.DIVO 7.SPYG 8.MOAT 9.IAU 10.VUG

今四半期の持株変動

Foguth Wealth Management, LLC.の2025-12-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Pgim Jennison Focused Value (PJFV); 新規購入: Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF - (JANP); 新規購入: Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF - (PBJL); 新規購入: Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF - (PBOC); 新規購入: Pgim Ladr Nsdq-100 Bf 12 ETF (PBQQ).

Foguth Wealth Management, LLC.が2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+3.5%	+590.56%	増加
2	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	+2.1%	-27.66%	増加
3	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+2%	+287.23%	増加
4	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+1.6%	+187.86%	増加
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+1.4%	+37.72%	増加
6	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	+1.3%	+58.23%	増加
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+1.2%	+43.22%	増加
8	SDIV	Global X Superdividend ETF	+1.2%	-26.17%	増加
9	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	+1.1%	+176.13%	増加
10	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+1%	+42.69%	増加
11	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.8%	+37.76%	増加
12	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.7%	+711.38%	増加
13	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.7%	+56.76%	増加
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+156.71%	増加
15	AAPL	Apple INC	+0.6%	+47.60%	増加
16	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	+0.6%	+291.17%	増加
17	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.5%	+146.37%	増加
18	IBLC	Ishares Blockchain & Tech	+0.5%	+110.48%	増加
19	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	+0.4%	-39.63%	増加
20	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.4%	—	増加
21	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.2%	+42.85%	増加
22	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.2%	+4.05%	増加
23	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.6%	-20.64%	減少
24	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	-0.8%	+82.89%	減少
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1%	-6.82%	減少
26	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-1%	-59.17%	減少
27	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-1%	-18.94%	減少
28	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-1.1%	-58.33%	減少
29	UTEN	F/m US Treasury 10 Year Note	-1.4%	-10.14%	減少
30	UFIV	F/m US Treasury 5 Year Note	-1.6%	-11.85%	減少
31	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-1.7%	-0.98%	減少
32	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-2.3%	-57.78%	減少
33	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-2.5%	+41.59%	減少
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-2.6%	+6.45%	減少
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-3.1%	-12.41%	減少
36	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	-3.4%	-1.93%	減少
37	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-3.7%	-30.25%	減少
38	PJFV	Pgim Jennison Focused Value	—	NEW	新規購入
39	JANP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	—	NEW	新規購入
40	PBJL	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	—	NEW	新規購入
41	PBOC	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	—	NEW	新規購入
42	PBQQ	Pgim Ladr Nsdq-100 Bf 12 ETF	—	NEW	新規購入
43	JUNP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	—	NEW	新規購入
44	DTCR	Global X Data Center & Digit	—	NEW	新規購入
45	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新規購入
46	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新規購入
47	QTUM	Defiance Quantum ETF	—	NEW	新規購入
48	BUFP	Pgim Laddered S&p 500 Buffer	—	NEW	新規購入
49	PBFR	Pgim La S&p 500 Buf20 Etf-us	—	NEW	新規購入
50	DJUN	Ft Vest US Equity Deep Buffe	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-12-31	2026-01-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Foguth Wealth Management, LLC.とはどのような機関投資家ですか？

Foguth Wealth Management, LLC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.5億、175 件のポジションが開示されています。

Foguth Wealth Management, LLC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Foguth Wealth Management, LLC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $3674.3万 (5.7%) 2. Ishares Core Dividend ETF (DIVB) — $2695.2万 (4.2%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2525.3万 (3.9%) 4. Ss Technology Select Sector (XLK) — $2500.4万 (3.9%) 5. Global X Nasd 100 Cov Call (QYLD) — $2200.6万 (3.4%)

Foguth Wealth Management, LLC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Foguth Wealth Management, LLC.は50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、22件の保有増加、15件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Pgim Jennison Focused Value (PJFV); 新規購入: Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF - (JANP); 新規購入: Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF - (PBJL); 新規購入: Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF - (PBOC); 新規購入: Pgim Ladr Nsdq-100 Bf 12 ETF (PBQQ)

Foguth Wealth Management, LLC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFoguth Wealth Management, LLC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 49.9% • Consumer Discretionary: 19.1% • Communication Services: 10.6% • Consumer Staples: 9.7% • Health Care: 4.0% • Financials: 3.6%

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Foguth Wealth Management, LLC. SEC 13F開示分析

CIK: 0002016322

分散投資型セクター集中型高頻度取引型

申告総資産額

$6.5億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 175

Foguth Wealth Management, LLC.は最新の13F報告書で175件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$6.5億、四半期回転率は76.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.39
回転率: 76.12
モメンタム／逆張り: 40.63
セクター集中度: 92.87
多様性: 100
ポジション規律: 83.61

直近の動向

減少 MOAT
-30.3%　-$849.4万
増加 XLK
+590.6%　$2345.3万
減少 DIVB
-1.9%　-$429.6万
減少 SPY
-12.4%　-$359.6万
減少 AGG
+6.4%　-$341.6万
減少 SPYV
+41.6%　-$261.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	5.70%	+1.42%	+37.72%
2	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-その他	4.18%	-3.40%	-1.93%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.91%	-3.09%	-12.41%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	3.88%	+3.50%	+590.56%
5	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-その他	3.41%	+2.12%	-27.66%
6	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.37%	-2.54%	+41.59%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	3.17%	-2.61%	+6.45%
8	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	2.84%	-3.66%	-30.25%
9	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	2.62%	+0.24%	+42.85%
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11	PJFV	Pgim Jennison Focused Value	ETF-その他	2.43%	+2.43%	NEW
12	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	2.37%	+2.04%	+287.23%
13	JANP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	ETF-大型株・グロース	2.03%	+2.03%	NEW
14	PBJL	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	ETF-大型株・グロース	2.00%	+2.00%	NEW
15	PBOC	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	ETF-大型株・グロース	1.96%	+1.96%	NEW
16	PBQQ	Pgim Ladr Nsdq-100 Bf 12 ETF	ETF-その他	1.92%	+1.92%	NEW
17	JUNP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	ETF-大型株・グロース	1.86%	+1.86%	NEW
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	1.84%	+1.55%	+187.86%
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.75%	—	+27.88%
20	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	1.55%	—	+4.79%
21	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型株・グロース	1.51%	+0.43%	-39.63%
22	SDIV	Global X Superdividend ETF	ETF-その他	1.49%	+1.16%	-26.17%
23	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-その他	1.45%	+1.05%	+176.13%
24	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型株・グロース	1.39%	+1.26%	+58.23%
25	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.27%	+0.63%	+47.60%
26	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.25%	+0.69%	+56.76%
27	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.24%	+0.82%	+37.76%
28	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	1.17%	+1.00%	+42.69%
29	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-その他	1.15%	+1.15%	NEW
30	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-その他	1.01%	—	-57.17%
31	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-テック型	1.00%	+1.00%	NEW
32	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型株・グロース	0.96%	+0.96%	NEW
33	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-その他	0.95%	+0.63%	+291.17%
34	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	0.94%	—	+6.10%
35	IBLC	Ishares Blockchain & Tech	ETF-テック型	0.91%	+0.49%	+110.48%
36	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.91%	-1.71%	-0.98%
37	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.91%	+0.66%	+156.71%
38	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-その他	0.89%	+0.89%	NEW
39	BUFP	Pgim Laddered S&p 500 Buffer	ETF-大型株・グロース	0.87%	+0.87%	NEW
40	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.85%	+0.19%	+4.05%
41	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-その他	0.84%	-1.05%	-58.33%
42	UFIV	F/m US Treasury 5 Year Note	ETF-政府公債	0.84%	-1.58%	-11.85%
43	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	0.82%	—	+104.74%
44	PBFR	Pgim La S&p 500 Buf20 Etf-us	ETF-大型株・グロース	0.82%	+0.82%	NEW
45	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	0.81%	-0.96%	-59.17%
46	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-その他	0.79%	—	-59.66%
47	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.77%	+0.70%	+711.38%
48	UTEN	F/m US Treasury 10 Year Note	ETF-政府公債	0.72%	-1.44%	-10.14%
49	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	0.70%	—	+121.35%
50	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-テック型	0.69%	+0.52%	+146.37%

1–50 of 175

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +8.8%
ベータ: +0.7
アルファ: +1.5%
最大ドローダウン: -5.2%
年率換算パフォーマンス: +14.7%
対S&P勝率: +42.3%
ソルティノレシオ: +3.4
スタッツァー指数: +0.47
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +2.82
インフォメーションレシオ: -0.93
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +4.2%
プラス月比率: +69.2%
マイナス月比率: +30.8%
最良12ヶ月: +23.7%
最悪12ヶ月: +9.7%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.6
セクター分散度: +15.2%
歪度: +0.01
尖度: +0.03
アップサイドポテンシャル: +4.94

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	175	$6.5億	76	1QQQM 2DIVB 3SPY 主要銘柄2025-12-31 1.QQQM 2.DIVB 3.SPY 4.XLK 5.QYLD 6.SPYV 7.AGG 8.MOAT 9.SPSM 10.SPYG
2025-06-30	139	$4.7億	0	1QYLD 2SPY 3DIVB 主要銘柄2025-06-30 1.QYLD 2.SPY 3.DIVB 4.QQQM 5.MOAT 6.AGG 7.KNG 8.SPYV 9.FJAN 10.DJUL
2025-03-31	149	$4.1億	0	1DIVB 2SPY 3MOAT 主要銘柄2025-03-31 1.DIVB 2.SPY 3.MOAT 4.SPYV 5.AGG 6.QQQM 7.LQD 8.TLT 9.JEPI 10.UFIV
2024-12-31	148	$3.8億	0	1SPY 2DIVB 3MOAT 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.DIVB 3.MOAT 4.QQQM 5.JEPI 6.DIVO 7.UFIV 8.SPYV 9.AGG 10.SPYG
2024-09-30	134	$2.8億	0	1SPY 2QQQM 3DIVB 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.QQQM 3.DIVB 4.MOAT 5.JEPI 6.DIVO 7.SPYG 8.DAUG 9.AGG 10.UFIV
2024-06-30	132	$2.3億	0	1SPY 2QQQM 3UFIV 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.QQQM 3.UFIV 4.DIVB 5.MOAT 6.UTEN 7.JEPI 8.SPYG 9.DIVO 10.QQQ
2024-03-31	128	$1.9億	0	1QQQ 2SPY 3UFIV 主要銘柄2024-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.UFIV 4.UTEN 5.JEPI 6.DIVO 7.SPYG 8.MOAT 9.IAU 10.VUG

今四半期の持株変動

Foguth Wealth Management, LLC.が2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+3.5%	+590.56%	増加
2	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	+2.1%	-27.66%	増加
3	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+2%	+287.23%	増加
4	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+1.6%	+187.86%	増加
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+1.4%	+37.72%	増加
6	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	+1.3%	+58.23%	増加
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+1.2%	+43.22%	増加
8	SDIV	Global X Superdividend ETF	+1.2%	-26.17%	増加
9	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	+1.1%	+176.13%	増加
10	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+1%	+42.69%	増加
11	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.8%	+37.76%	増加
12	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.7%	+711.38%	増加
13	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.7%	+56.76%	増加
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+156.71%	増加
15	AAPL	Apple INC	+0.6%	+47.60%	増加
16	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	+0.6%	+291.17%	増加
17	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.5%	+146.37%	増加
18	IBLC	Ishares Blockchain & Tech	+0.5%	+110.48%	増加
19	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	+0.4%	-39.63%	増加
20	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.4%	—	増加
21	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.2%	+42.85%	増加
22	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.2%	+4.05%	増加
23	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.6%	-20.64%	減少
24	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	-0.8%	+82.89%	減少
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1%	-6.82%	減少
26	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-1%	-59.17%	減少
27	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-1%	-18.94%	減少
28	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-1.1%	-58.33%	減少
29	UTEN	F/m US Treasury 10 Year Note	-1.4%	-10.14%	減少
30	UFIV	F/m US Treasury 5 Year Note	-1.6%	-11.85%	減少
31	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-1.7%	-0.98%	減少
32	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-2.3%	-57.78%	減少
33	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-2.5%	+41.59%	減少
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-2.6%	+6.45%	減少
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-3.1%	-12.41%	減少
36	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	-3.4%	-1.93%	減少
37	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-3.7%	-30.25%	減少
38	PJFV	Pgim Jennison Focused Value	—	NEW	新規購入
39	JANP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	—	NEW	新規購入
40	PBJL	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	—	NEW	新規購入
41	PBOC	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	—	NEW	新規購入
42	PBQQ	Pgim Ladr Nsdq-100 Bf 12 ETF	—	NEW	新規購入
43	JUNP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	—	NEW	新規購入
44	DTCR	Global X Data Center & Digit	—	NEW	新規購入
45	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新規購入
46	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新規購入
47	QTUM	Defiance Quantum ETF	—	NEW	新規購入
48	BUFP	Pgim Laddered S&p 500 Buffer	—	NEW	新規購入
49	PBFR	Pgim La S&p 500 Buf20 Etf-us	—	NEW	新規購入
50	DJUN	Ft Vest US Equity Deep Buffe	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-12-31	2026-01-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	EDGARで見る