CIK: 0000711987
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 29
SOUTHERN CAPITAL SERVICES INC /ADVは最新の13F報告書で29件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は22.7%です。
Southern Capital Services INC /advが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.063 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 29 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.92）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SDVD
-96.0% -$1225.4万
増加 GRID
+60.0% $184.8万
減少 JEPI
-33.6% -$191.1万
増加 AIRR
+7.3% $135.4万
減少 XLK
+3.7% -$102.7万
減少 VHT
-1.8% -$76.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 14.83% | -0.36% | +3.71% | |
| 2 | TDVI | Ft Vest Technology Dividend | ETF-テック型 | 9.55% | +0.01% | +2.52% | |
| 3 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 6.86% | +0.10% | +4.20% | |
| 4 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 6.43% | -0.36% | -1.83% | |
| 5 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 5.89% | -0.13% | +6.37% | |
| 6 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 5.04% | +0.96% | +7.29% | |
| 7 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 5.04% | -0.23% | +2.82% | |
| 8 | BALI | Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd | ETF-その他 | 4.57% | -0.04% | -0.04% | |
| 9 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 4.10% | -0.19% | -11.10% | |
| 10 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 3.99% | +3.99% | NEW | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 3.99% | +3.99% | NEW | |
| 12 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 3.89% | -0.07% | +3.66% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.81% | -0.20% | -0.06% | |
| 14 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 3.07% | +0.12% | -4.27% | |
| 15 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-その他 | 2.86% | +1.22% | +59.95% | |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 2.49% | +0.12% | -24.81% | |
| 17 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.35% | -1.16% | -33.63% | |
| 18 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-その他 | 2.28% | -0.33% | -9.22% | |
| 19 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.79% | +0.10% | -3.23% | |
| 20 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 1.51% | +0.04% | -8.34% | |
| 21 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.37% | +0.02% | -0.72% | |
| 22 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-その他 | 1.29% | +0.01% | +1.04% | |
| 23 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.07% | -0.07% | -11.16% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.80% | +0.25% | — | |
| 25 | SDVD | Ft Vest Smid Rising Dividend | ETF-その他 | 0.33% | -7.71% | -96.04% | |
| 26 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.28% | +0.01% | +31.54% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.22% | -0.06% | — | |
| 28 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.14% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+7.4%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
Southern Capital Services INC /advの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 新規購入: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 減少: Ft Vest Smid Rising Dividend (SDVD) — 保有株数 -96.04%; 増加: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID) — 保有株数 +59.95%; 減少: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — 保有株数 -33.63%.
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Technology Select Sectorも共通保有