WA

WealthTrust Asset Management, LLC

モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 98

WealthTrust Asset Management, LLCは最新の13F報告書で98件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は28.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
36.49
回転率
28.51
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
50.42
多様性
100
ポジション規律
71.68

直近の動向

  • 増加 BILS

    +172.0%　$725.9万

  • 減少 WLTG

    +8.1%　$222.0万

  • 減少 IWB

    -0.1%　-$30.0万

  • 減少 BIL

    -3.5%　-$20.8万

  • 減少 SLV

    -66.2%　-$79.4万

  • 減少 TEVA

    -39.5%　-$52.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1WLTGWealthtrust Dbs Lng Trm GrwETF-その他27.00%-3.03%+8.06%
2BILSSs Spdrb B 3-12m T-bill ETFETF-その他6.84%+3.90%+172.03%
3CHRWC.h. Robinson Worldwide INC株式-資本財6.51%+6.51%NEW
4BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETFETF-政府公債3.74%-0.78%-3.49%
5IWBIshares Russell 1000 ETFETF-その他3.73%-0.85%-0.07%
6AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他3.14%—-1.83%
7FLOTIshares Floating Rate Bond EETF-その他2.71%—-3.60%
8USBUS Bancorp株式-金融2.30%——
9QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型2.07%-0.12%+18.09%
10AAPLApple INC株式-IT2.05%+0.40%+55.87%
11VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他2.02%—-0.75%
12NVDANvidia CORP株式-IT2.01%+0.26%+43.18%
13GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.70%-0.16%+16.36%
14METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.53%-0.10%+26.13%
15AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.48%-0.01%+29.07%
16MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.38%—+23.45%
17TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT1.30%-0.07%-0.08%
18GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ1.23%—-0.40%
19LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア1.22%+0.04%+40.51%
20BNYBank Of New York Mellon CORP株式-金融0.92%—+0.33%
21VRTVertiv Holdings Co-a株式-資本財0.91%+0.21%-1.18%
22EMEEmcor Group INC株式-資本財0.83%+0.02%-0.58%
23IEFIshares 7-10 Year Treasury BETF-政府公債0.83%—+0.73%
24VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.83%—-0.64%
25SYFSynchrony Financial株式-金融0.71%-0.30%+0.90%
26APTVAptiv PLC株式-一般消費財0.69%—+0.13%
27BACBank Of America CORP株式-金融0.69%—-1.23%
28RTXRtx CORP株式-資本財0.68%—-0.47%
29TSLATesla INC株式-一般消費財0.67%+0.67%NEW
30NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.65%—-0.02%
31COFCapital One Financial CORP株式-金融0.63%-0.35%+0.55%
32ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.63%+0.01%+24.45%
33CFGCitizens Financial Group株式-金融0.61%—+3.08%
34VVVanguard Large-cap ETFETF-その他0.61%—-0.93%
35AMPAmeriprise Financial INC株式-金融0.59%+0.09%+50.78%
36JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.58%—+6.15%
37PEPPepsico INC株式-生活必需品0.57%—+2.38%
38AVGOBroadcom INC株式-IT0.52%+0.52%NEW
39CAIECalamos Autocallable INC ETFETF-その他0.51%—+20.92%
40PFFIshares Preferred & Income SETF-その他0.49%—+8.40%
41EXEExpand Energy CORP株式-エネルギー0.46%—-0.53%
42CCL1EURCarnival CORP LTD株式-一般消費財0.45%—+0.08%
43RMDResmed INC株式-ヘルスケア0.44%—-0.81%
44TEVATeva Pharmaceutical-sp Adr株式-ヘルスケア0.44%-0.44%-39.45%
45ALLYAlly Financial INC株式-金融0.42%—+0.41%
46LDOSLeidos Holdings INC株式-IT0.40%—-0.69%
47DOCTFt Vest U.s. Equity Deep BufETF-その他0.39%—+19.00%
48RCLRoyal Caribbean Cruises Ltd.株式-一般消費財0.39%—+1.27%
49IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.38%—+13.26%
50CVXChevron CORP株式-エネルギー0.36%+0.10%+18.12%
1–50 of 98

今四半期の持株変動

WealthTrust Asset Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: C.h. Robinson Worldwide INC (CHRW); 全売却: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 全売却: Coherent CORP (COHR); 新規購入: Tesla INC (TSLA); 全売却: Tenet Healthcare CORP (THC).

WealthTrust Asset Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1BILSSs Spdrb B 3-12m T-bill ETF+3.9%+172.03%増加
2AAPLApple INC+0.4%+55.87%増加
3NVDANvidia CORP+0.3%+43.18%増加
4VRTVertiv Holdings Co-a+0.2%-1.18%減少
5CVXChevron CORP+0.1%+18.12%増加
6AMPAmeriprise Financial INC+0.1%+50.78%増加
7CPNJCalamos Nsdq100 Alt ETF+0.1%+61.12%増加
8LLYEli Lilly & Co0%+40.51%増加
9EMEEmcor Group INC0%-0.58%減少
10ABBVAbbvie INC0%+24.45%増加
11AMZNAmazon.com INC0%+29.07%増加
12TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr-0.1%-0.08%減少
13METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%+26.13%増加
14QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.1%+18.09%増加
15GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.2%+16.36%増加
16SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.2%-43.27%減少
17SYFSynchrony Financial-0.3%+0.90%増加
18COFCapital One Financial CORP-0.4%+0.55%増加
19TEVATeva Pharmaceutical-sp Adr-0.4%-39.45%減少
20SLVIshares Silver Trust-0.6%-66.22%減少
21BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETF-0.8%-3.49%減少
22IWBIshares Russell 1000 ETF-0.9%-0.07%減少
23WLTGWealthtrust Dbs Lng Trm Grw-3%+8.06%増加
24CHRWC.h. Robinson Worldwide INC—NEW新規購入
25VGTVanguard Info Tech ETF—EXIT全売却
26COHRCoherent CORP—EXIT全売却
27TSLATesla INC—NEW新規購入
28THCTenet Healthcare CORP—EXIT全売却
29AVGOBroadcom INC—NEW新規購入
30NRGNrg Energy INC—EXIT全売却
31COWZPacer US Cash Cows 100 ETF—NEW新規購入
32TAt&t INC—NEW新規購入
33AEPAmerican Electric Power—NEW新規購入
34COSTCostco Wholesale CORP—NEW新規購入
35DUKDuke Energy CORP—NEW新規購入
36FVDFirst Trust Value Line Dvd—NEW新規購入
37JEPQJPM Nasdaq Equity Premium—NEW新規購入
38MSTRStrategy INC—NEW新規購入
39PGProcter & Gamble Co/the—NEW新規購入
40WMTWalmart INC—NEW新規購入
41CATCaterpillar INC—NEW新規購入
42JNJJohnson & Johnson—NEW新規購入
43HTDJohn Hancock Tax Adv Dvd INC—NEW新規購入
44SPLVInvesco S&p 500 Low Volatili—NEW新規購入
45XLYSs Consumer Disc Select Sect—NEW新規購入
46CPNQCal Nasdaq 100 St Alt Pr—NEW新規購入
47CPSDClms S&p Str Alt Dec—NEW新規購入
48VOOVanguard S&p 500 ETF—EXIT全売却
49STXSeagate Technology Holdings plc—NEW新規購入
50MCDMcdonald's CORP—NEW新規購入

FAQ

WealthTrust Asset Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
WealthTrust Asset Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、98 件のポジションが開示されています。
WealthTrust Asset Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、WealthTrust Asset Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Wealthtrust Dbs Lng Trm Grw (WLTG) — $4522.4万 (27.0%) 2. Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS) — $1146.4万 (6.8%) 3. C.h. Robinson Worldwide INC (CHRW) — $1089.6万 (6.5%) 4. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $625.8万 (3.7%) 5. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — $625.1万 (3.7%)
WealthTrust Asset Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、WealthTrust Asset Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：22件の新規ポジション開設、15件の保有増加、8件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: C.h. Robinson Worldwide INC (CHRW); 全売却: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 全売却: Coherent CORP (COHR); 新規購入: Tesla INC (TSLA); 全売却: Tenet Healthcare CORP (THC)
WealthTrust Asset Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealthTrust Asset Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 23.7% • Information Technology: 20.8% • Financials: 19.5% • Communication Services: 10.6% • Consumer Discretionary: 10.4% • Health Care: 8.5%

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