CIK: 0002065849
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 79
Yukon Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で79件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は6.5%です。
Yukon Wealth Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.052 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 79 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.77）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 BND
+12.6% $47.7万
減少 BSV
-17.3% -$57.1万
減少 IVV
+0.7% -$115.5万
減少 GOOG
+0.5% -$37.5万
減少 EFG
-3.9% -$39.9万
増加 IUSB
-0.4% -$7.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.52% | -0.16% | +0.74% | |
| 2 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 11.60% | -0.05% | -2.01% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 5.97% | -0.10% | -3.97% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 4.42% | -0.02% | +1.35% | |
| 5 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 4.30% | +0.11% | -0.42% | |
| 6 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 3.55% | -0.07% | -0.18% | |
| 7 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 3.40% | +0.04% | +1.59% | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 3.33% | — | +1.35% | |
| 9 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 2.79% | -0.01% | +0.21% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.62% | +0.36% | +12.60% | |
| 11 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 2.31% | -0.15% | -3.92% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.29% | — | +0.08% | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.75% | -0.04% | +0.06% | |
| 14 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.67% | -0.06% | -2.19% | |
| 15 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.66% | — | +1.05% | |
| 16 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.63% | +0.02% | +4.07% | |
| 17 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 1.62% | -0.01% | +0.43% | |
| 18 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.60% | -0.28% | -17.30% | |
| 19 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.49% | -0.08% | -3.98% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.43% | -0.16% | +0.46% | |
| 21 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.41% | — | +4.78% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.24% | — | -0.45% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.21% | -0.08% | +1.00% | |
| 24 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.17% | — | -0.45% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.07% | -0.02% | +5.63% | |
| 26 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.02% | +0.09% | +6.30% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.81% | — | +4.19% | |
| 28 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 29 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.73% | -0.04% | -0.06% | |
| 30 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.72% | — | +2.53% | |
| 31 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.70% | +0.07% | +8.29% | |
| 32 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 0.70% | -0.01% | -2.25% | |
| 33 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.68% | — | +2.44% | |
| 34 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.68% | — | — | |
| 35 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.66% | — | +0.64% | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | +1.00% | |
| 37 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.61% | -0.03% | -3.58% | |
| 38 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | +7.07% | |
| 39 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | +0.88% | |
| 40 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 0.50% | +0.08% | +16.03% | |
| 41 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.46% | — | +1.05% | |
| 42 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.40% | — | — | |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.40% | — | +0.02% | |
| 44 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 0.40% | — | +4.19% | |
| 45 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.02% | -3.49% | |
| 46 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-その他 | 0.38% | — | +3.22% | |
| 47 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.37% | +0.04% | +9.28% | |
| 48 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.37% | — | +0.13% | |
| 49 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.36% | — | — | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.35% | -0.03% | +0.65% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています
Yukon Wealth Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 全売却: Ishares Sh Dba ETF Usd INC (NEAR); 全売却: Jpmorgan Income ETF (JPIE); 全売却: Southwest Airlines Co (LUV); 増加: Vanguard Total Bond Market (BND) — 保有株数 +12.60%.
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