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Vericrest Private Wealth
セクター集中型モメンタム追随型分散投資型
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 39
Vericrest Private Wealthは最新の13F報告書で39件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は9.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 30.1
- 回転率
- 9.57
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 78
- ポジション規律
- 85.91
直近の動向
増加 MTGP
+27.6% $127.3万
増加 AGG
+11.3% $77.6万
減少 IVV
+0.5% -$102.8万
増加 IEFA
+7.9% $62.7万
減少 MSFT
-5.5% -$64.2万
増加 DDWM
+13.8% $49.0万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 21.06% | -0.72% | +0.46% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 7.22% | +0.75% | +11.35% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.68% | +0.62% | +7.91% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.52% | -0.39% | -0.86% | |
| 5 | MTGP | Wisdomtree Mtge Plus Bond | ETF-その他 | 5.44% | +1.18% | +27.55% | |
| 6 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-その他 | 5.27% | +0.11% | +11.16% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 4.61% | +0.03% | -4.03% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.79% | +0.26% | +2.86% | |
| 9 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 3.70% | +0.06% | +5.24% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.51% | +0.13% | +0.53% | |
| 11 | DDWM | Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us | ETF-その他 | 3.31% | +0.47% | +13.85% | |
| 12 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-その他 | 3.00% | +0.44% | +14.33% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.98% | -0.15% | -1.28% | |
| 14 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 2.62% | +0.35% | +15.26% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.22% | -0.31% | — | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.19% | -0.13% | — | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.50% | -0.56% | -5.55% | |
| 18 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.47% | +0.03% | -1.40% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.40% | -0.13% | -8.56% | |
| 20 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.27% | — | — | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.18% | +0.08% | -2.05% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.16% | -0.10% | — | |
| 23 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 1.10% | +0.09% | +8.41% | |
| 24 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 1.03% | -0.10% | -9.68% | |
| 25 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.99% | -0.02% | -1.32% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.90% | -0.09% | — | |
| 27 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.01% | -2.32% | |
| 28 | QHY | Wisdomtree US High Yield Cor | ETF-ハイイールド債 | 0.75% | — | +1.49% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.46% | +0.14% | — | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.43% | -0.03% | — | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.42% | -0.03% | — | |
| 32 | QXO | Qxo INC | 株式-資本財 | 0.40% | — | — | |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.29% | -0.11% | -20.71% | |
| 34 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.27% | -0.10% | -25.57% | |
| 35 | ED | Consolidated Edison INC | 株式-公益事業 | 0.24% | +0.03% | — | |
| 36 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.23% | -0.01% | +0.12% | |
| 37 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 38 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 39 | VKQ | Invesco Municipal Trust | 株式-その他 | 0.10% | -0.05% | -35.54% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Vericrest Private Wealthの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Gsk Plc-spon Adr (GSK); 全売却: Intl Business Machines CORP (IBM); 全売却: Donaldson Co INC (DCI); 全売却: Ss Financial Select Sector (XLF); 全売却: Boeing Co/the (BA).
FAQ
Vericrest Private Wealthとはどのような機関投資家ですか？
Vericrest Private Wealthはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、39 件のポジションが開示されています。
Vericrest Private Wealthの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Vericrest Private Wealthの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2348.1万 (21.1%)
2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $805.2万 (7.2%)
3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $744.4万 (6.7%)
4. Apple INC (AAPL) — $615.9万 (5.5%)
5. Wisdomtree Mtge Plus Bond (MTGP) — $606.2万 (5.4%)
Vericrest Private Wealthは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Vericrest Private Wealthは35件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、14件の保有増加、13件の一部売却、および8件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Gsk Plc-spon Adr (GSK); 全売却: Intl Business Machines CORP (IBM); 全売却: Donaldson Co INC (DCI); 全売却: Ss Financial Select Sector (XLF); 全売却: Boeing Co/the (BA)
Vericrest Private Wealthはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくVericrest Private Wealthの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 58.8%
• Communication Services: 16.9%
• Industrials: 10.7%
• Financials: 7.4%
• Energy: 2.9%
• Consumer Discretionary: 1.8%
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