CIK: 0002110886
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 69
ATLas Financial Planning LLCは最新の13F報告書で69件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は12.3%です。
ATLas Financial Planning LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.039 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 69 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.31）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 AGG
-1.5% -$15.0万
増加 AVUV
+16.1% $128.5万
増加 BND
+27.6% $121.4万
減少 VV
+1.2% -$17.9万
減少 VTI
-2.6% -$21.1万
増加 AVLV
+8.8% $114.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 7.52% | +0.41% | +8.79% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 6.35% | -0.75% | -1.48% | |
| 3 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 5.91% | +0.09% | +5.69% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 5.62% | +0.73% | +16.10% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 5.61% | +0.15% | +6.30% | |
| 6 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興国市場 | 5.39% | -0.11% | +4.15% | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 5.19% | +0.09% | +12.61% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 5.15% | +0.71% | +27.57% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.66% | +0.14% | +20.84% | |
| 10 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 4.64% | -0.30% | +1.67% | |
| 11 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.97% | -0.55% | +1.23% | |
| 12 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 2.91% | -0.11% | +5.05% | |
| 13 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 2.84% | +0.26% | +15.93% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.59% | -0.45% | -2.60% | |
| 15 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 2.44% | -0.14% | +3.80% | |
| 16 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 2.18% | -0.18% | +0.83% | |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.57% | +0.25% | +30.85% | |
| 18 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 1.51% | +0.25% | +23.55% | |
| 19 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.41% | -0.10% | — | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.08% | +0.31% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.06% | +0.09% | +25.42% | |
| 22 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.02% | -0.19% | -2.86% | |
| 23 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.97% | +0.06% | +5.33% | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.94% | — | -0.09% | |
| 25 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.90% | -0.06% | +0.88% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.87% | -0.12% | +1.25% | |
| 27 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.78% | +0.08% | +16.53% | |
| 28 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.77% | -0.13% | -2.12% | |
| 29 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | +3.59% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.61% | -0.26% | -0.43% | |
| 31 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.08% | +0.06% | |
| 32 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.55% | — | +0.01% | |
| 33 | AVSF | Avantis Short-term Fixed INC | ETF-その他 | 0.54% | — | — | |
| 34 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 0.54% | -0.02% | — | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 36 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-その他 | 0.50% | — | — | |
| 37 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-その他 | 0.49% | +0.21% | +73.11% | |
| 38 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.45% | -0.06% | — | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.44% | -0.08% | — | |
| 40 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 0.42% | -0.10% | — | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | -0.06% | — | |
| 42 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.17% | +93.59% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.02% | +2.93% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.38% | — | +11.52% | |
| 45 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 46 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-その他 | 0.38% | — | — | |
| 47 | ROSC | Hartford Multifact Small Cap | ETF-中小型株 | 0.38% | — | — | |
| 48 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.38% | — | — | |
| 49 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.33% | — | +0.21% | |
| 50 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | -4.67% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+4.2%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
ATLas Financial Planning LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Costco Wholesale CORP (COST); 新規購入: Home Depot INC (HD); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Valero Energy CORP (VLO); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD).
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データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Avantis US Large Cap Valueも共通保有