USAdvisors Wealth Management, LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001735605

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 137

USAdvisors Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で137件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は8.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.08
回転率: 8.33
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 72.41
多様性: 100
ポジション規律: 84.28

USAdvisors Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 40 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 137 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.57）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SCHG
+5.8%　-$170.1万
減少 QQQ
+1.6%　-$152.4万
増加 IDMO
+47.5%　$136.0万
増加 SCHV
+4.4%　$111.7万
減少 IQLT
-13.2%　-$130.0万
増加 IWP
+38.3%　$111.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	7.26%	+0.43%	+4.37%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	6.07%	-0.46%	+1.57%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	5.83%	-0.51%	+5.83%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	3.79%	+0.10%	+3.29%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	3.61%	+0.29%	+1.76%
6	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-その他	2.64%	+0.15%	+3.13%
7	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	2.58%	+0.08%	+7.46%
8	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	2.57%	-0.41%	-13.18%
9	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	2.48%	+0.11%	+4.94%
10	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	2.40%	—	+1.29%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.38%	+0.35%	+4.51%
12	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-その他	2.25%	+0.14%	+5.53%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.13%	-0.13%	+0.89%
14	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-その他	2.02%	+0.09%	+5.52%
15	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	1.90%	+0.07%	+5.00%
16	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	1.87%	+0.39%	+38.31%
17	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-その他	1.76%	-0.10%	+1.14%
18	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-その他	1.58%	+0.05%	+2.61%
19	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-その他	1.57%	+0.46%	+47.48%
20	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	1.54%	-0.15%	-1.16%
21	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	1.51%	+0.07%	+5.18%
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.47%	—	+1.05%
23	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	1.47%	—	+2.19%
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.40%	-0.16%	+1.14%
25	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	1.39%	-0.04%	+1.80%
26	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	1.33%	—	+2.66%
27	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	1.29%	-0.26%	-20.07%
28	AFIF	Anfield Universal Fixed Inco	ETF-その他	1.28%	—	+1.49%
29	MMM	3m Co	株式-資本財	1.22%	-0.14%	-0.17%
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	1.21%	-0.05%	+0.11%
31	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	1.17%	—	+2.95%
32	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.04%	—	+3.03%
33	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.97%	-0.09%	-2.33%
34	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-コモディティ	0.95%	—	-1.43%
35	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-その他	0.90%	-0.03%	+0.19%
36	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	0.75%	—	+1.49%
37	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.63%	-0.04%	+1.98%
38	FWD	AB Disruptors ETF	ETF-その他	0.61%	—	+0.46%
39	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.60%	—	+2.44%
40	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.59%	—	+0.38%
41	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-その他	0.57%	—	+2.74%
42	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	0.57%	—	-1.20%
43	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.52%	—	—
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.52%	—	-0.93%
45	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.51%	—	-1.81%
46	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.51%	—	-3.22%
47	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	0.51%	—	-0.70%
48	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	0.49%	—	+5.37%
49	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.48%	—	-0.60%
50	ECL	Ecolab INC	株式-素材	0.48%	—	-0.52%

1–50 of 137

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +10.6%
ベータ: +0.79
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +14.6%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.66
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.94
カルマーレシオ: +2.37
インフォメーションレシオ: -1.11
トラッキングエラー: +3.8%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +26.7%
最悪12ヶ月: +6.3%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: +11.2%
歪度: 0
尖度: -0.47
アップサイドポテンシャル: +4.34

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	137	$3.0億	8	1SCHV 2QQQ 3SCHG 主要銘柄2026-03-31 1.SCHV 2.QQQ 3.SCHG 4.FBND 5.AVUV 6.XSMO 7.HELO 8.IQLT 9.BOND 10.XMHQ
2025-12-31	136	$3.0億	17	1SCHV 2QQQ 3SCHG 主要銘柄2025-12-31 1.SCHV 2.QQQ 3.SCHG 4.FBND 5.AVUV 6.IQLT 7.HELO 8.XSMO 9.XMHQ 10.BOND
2025-09-30	134	$2.9億	42	1QQQ 2SCHV 3SCHG 主要銘柄2025-09-30 1.QQQ 2.SCHV 3.SCHG 4.FBND 5.HELO 6.AVUV 7.IQLT 8.XMHQ 9.XSMO 10.SPY
2025-06-30	135	$2.7億	0	1QQQ 2SCHV 3SCHG 主要銘柄2025-06-30 1.QQQ 2.SCHV 3.SCHG 4.FBND 5.HELO 6.AVUV 7.IQLT 8.XMHQ 9.SCHD 10.XSMO
2025-03-31	138	$2.9億	100	1QQQ 2SPMO 3SCHV 主要銘柄2025-03-31 1.QQQ 2.SPMO 3.SCHV 4.SCHG 5.FBND 6.COWZ 7.AVUV 8.IQLT 9.SCHD 10.HELO
2024-12-31	139	$3.1億	0	1QQQ 2SPMO 3SCHV 主要銘柄2024-12-31 1.QQQ 2.SPMO 3.SCHV 4.SCHG 5.FBND 6.COWZ 7.AVUV 8.SCHD 9.IOO 10.IQLT
2024-09-30	129	$2.9億	0	1QQQ 2SPMO 3SCHV 主要銘柄2024-09-30 1.QQQ 2.SPMO 3.SCHV 4.SCHG 5.FBND 6.IQLT 7.SCHD 8.COWZ 9.XMHQ 10.DFAC
2024-06-30	127	$2.8億	0	1QQQ 2SCHG 3SPMO 主要銘柄2024-06-30 1.QQQ 2.SCHG 3.SPMO 4.SPEM 5.SCHV 6.FBND 7.IQLT 8.SCHD 9.DFAC 10.COWZ
2024-03-31	137	$2.6億	0	1QQQ 2SCHV 3SCHG 主要銘柄2024-03-31 1.QQQ 2.SCHV 3.SCHG 4.FBND 5.IQLT 6.SCHD 7.DFAC 8.XMHQ 9.XLK 10.IUSV
2023-12-31	126	$2.4億	0	1QQQ 2SCHV 3FBND 主要銘柄2023-12-31 1.QQQ 2.SCHV 3.FBND 4.SCHD 5.SCHG 6.IQLT 7.IUSV 8.SPYM 9.STIP 10.DFAC
2023-09-30	105	$2.2億	0	1QQQ 2SPYM 3SPAB 主要銘柄2023-09-30 1.QQQ 2.SPYM 3.SPAB 4.MGK 5.VXF 6.SCHD 7.IUSV 8.STIP 9.SPDW 10.FBND
2023-06-30	104	$2.1億	0	1QQQ 2SPYM 3SPAB 主要銘柄2023-06-30 1.QQQ 2.SPYM 3.SPAB 4.SCHD 5.MGK 6.IUSV 7.SPDW 8.STIP 9.IQLT 10.FBND
2023-03-31	115	$2.1億	0	1SPYM 2QQQ 3SPAB 主要銘柄2023-03-31 1.SPYM 2.QQQ 3.SPAB 4.IUSV 5.MGK 6.SPDW 7.SCHD 8.MINT 9.FEX 10.ACWI
2022-12-31	110	$2.1億	0	1SPYM 2QQQ 3IUSV 主要銘柄2022-12-31 1.SPYM 2.QQQ 3.IUSV 4.SPAB 5.MGK 6.SPDW 7.MINT 8.SCHD 9.FEX 10.IJH
2022-09-30	114	$2.0億	0	1SPYM 2QQQ 3SPAB 主要銘柄2022-09-30 1.SPYM 2.QQQ 3.SPAB 4.MINT 5.FIXD 6.MGK 7.IUSV 8.JPST 9.SPDW 10.FEX
2022-06-30	109	$2.0億	0	1SPYM 2QQQ 3SPAB 主要銘柄2022-06-30 1.SPYM 2.QQQ 3.SPAB 4.FIXD 5.IUSV 6.MINT 7.MGK 8.SPDW 9.FEX 10.JPST
2022-03-31	126	$2.3億	0	1SPYM 2QQQ 3IUSV 主要銘柄2022-03-31 1.SPYM 2.QQQ 3.IUSV 4.MGK 5.FIXD 6.SPAB 7.FEX 8.ACWI 9.SPDW 10.VXF
2021-12-31	131	$2.5億	0	1SPYM 2FIXD 3MGK 主要銘柄2021-12-31 1.SPYM 2.FIXD 3.MGK 4.IUSV 5.QQQ 6.FEX 7.ACWI 8.VXF 9.SPAB 10.IGIB
2021-09-30	113	$2.3億	0	1SPYM 2FIXD 3QQQ 主要銘柄2021-09-30 1.SPYM 2.FIXD 3.QQQ 4.IUSV 5.ACWI 6.VXF 7.MTUM 8.FEX 9.IGIB 10.SPAB
2021-06-30	102	$1.8億	100	1QQQ 2IUSV 3VXF 主要銘柄2021-06-30 1.QQQ 2.IUSV 3.VXF 4.FEX 5.SPAB 6.ACWI 7.MMM 8.IGIB 9.SPDW 10.AOK
2021-03-31	104	$2.1億	84	1FIXD 2SPYM 3QQQ 主要銘柄2021-03-31 1.FIXD 2.SPYM 3.QQQ 4.MTUM 5.ACWI 6.VXF 7.IGIB 8.FEX 9.QDEF 10.MINT
2020-12-31	89	$2.1億	100	1SCHG 2FIXD 3ACWV 主要銘柄2020-12-31 1.SCHG 2.FIXD 3.ACWV 4.SCHD 5.SCHB 6.QQQ 7.SMMV 8.SCHZ 9.SCHO 10.IGIB
2020-09-30	69	$6.4億	100	1T 2SCHO 3SCHG 主要銘柄2020-09-30 1.T 2.SCHO 3.SCHG 4.ACWV 5.FIXD 6.SCHD 7.SCHB 8.QQQ 9.SCHZ 10.IGIB
2020-06-30	70	$1.9億	53	1SCHO 2SCHG 3ACWV 主要銘柄2020-06-30 1.SCHO 2.SCHG 3.ACWV 4.FIXD 5.SCHD 6.SCHB 7.SCHZ 8.QQQ 9.IGIB 10.SMMV
2020-03-31	69	$1.6億	57	1SCHO 2SCHD 3ACWV 主要銘柄2020-03-31 1.SCHO 2.SCHD 3.ACWV 4.SCHB 5.SCHG 6.SCHZ 7.FIXD 8.AGZD 9.MMM 10.IGIB
2019-12-31	85	$1.9億	48	1SCHO 2SCHD 3SCHB 主要銘柄2019-12-31 1.SCHO 2.SCHD 3.SCHB 4.ACWV 5.46641Q 6.SCHZ 7.AGZD 8.SCHG 9.MMM 10.IGIB
2019-09-30	64	$1.9億	60	1SPGM 2SCHM 3SCHO 主要銘柄2019-09-30 1.SPGM 2.SCHM 3.SCHO 4.SCHD 5.SCHB 6.SRLN 7.46641Q 8.SCHZ 9.AGZD 10.SCHG
2019-06-30	56	$2.3億	62	1SCHR 2SCHO 3SCHM 主要銘柄2019-06-30 1.SCHR 2.SCHO 3.SCHM 4.SCHD 5.SPGM 6.SCHB 7.SRLN 8.SCHZ 9.46641Q 10.AGZD
2019-03-31	48	$1.4億	16	1SCHO 2SCHD 3SPGM 主要銘柄2019-03-31 1.SCHO 2.SCHD 3.SPGM 4.MNA 5.SCHB 6.SRLN 7.46641Q 8.SCHZ 9.AGZD 10.SCHG
2018-12-31	47	$1.2億	48	1SCHO 2SCHD 3MNA 主要銘柄2018-12-31 1.SCHO 2.SCHD 3.MNA 4.SPGM 5.SRLN 6.SCHB 7.AGZD 8.46641Q 9.SCHG 10.FLRN
2018-09-30	65	$1.4億	56	1SCHD 2SPGM 3SCHO 主要銘柄2018-09-30 1.SCHD 2.SPGM 3.SCHO 4.SCHB 5.SRLN 6.46641Q 7.AGZD 8.SCHZ 9.SCHA 10.SCHG
2018-06-30	68	$1.3億	31	1SCHD 2CORP 3SPGM 主要銘柄2018-06-30 1.SCHD 2.CORP 3.SPGM 4.SPLV 5.SCHO 6.46641Q 7.45409B 8.SCHG 9.SCHA 10.SCHM
2018-03-31	59	$1.3億	17	1SCHD 2CORP 3SPGM 主要銘柄2018-03-31 1.SCHD 2.CORP 3.SPGM 4.73937B 5.SCHO 6.46641Q 7.45409B 8.SCHG 9.SCHM 10.SCHA
2017-12-31	64	$1.2億	0	1SCHD 2CORP 3SPGM 主要銘柄2017-12-31 1.SCHD 2.CORP 3.SPGM 4.73937B 5.SCHO 6.46641Q 7.45409B 8.SCHM 9.SCHG 10.SCHA

今四半期の持株変動

USAdvisors Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Fubotv INC (FUBOGBP); 新規購入: Invesco S&p Midcap Value Wit (XMVM); 新規購入: Ishares Msci International V (IVLU); 全売却: Eli Lilly & Co (LLY); 全売却: Cisco Systems INC (CSCO).

USAdvisors Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IDMO	Invesco S&p International De	+0.5%	+47.48%	増加
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.4%	+4.37%	増加
3	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.4%	+38.31%	増加
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+4.51%	増加
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+1.76%	増加
6	✓	AB Tax Aware St Drtn Municipal Etg	+0.2%	+201.54%	増加
7	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.2%	+3.13%	増加
8	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.1%	+5.53%	増加
9	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+4.94%	増加
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+3.29%	増加
11	GTO	Invesco Total Return Bond Et	+0.1%	+5.52%	増加
12	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.1%	+7.46%	増加
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	+6.00%	増加
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+38.54%	増加
15	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+5.18%	増加
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+5.00%	増加
17	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	+0.1%	+2.61%	増加
18	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	0%	+0.19%	増加
19	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	0%	-0.17%	減少
20	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	+1.80%	増加
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+1.98%	増加
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.93%	増加
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	+0.11%	増加
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-9.94%	減少
25	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	+5.05%	増加
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-2.33%	減少
27	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-0.1%	+1.14%	増加
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.64%	増加
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.89%	増加
30	MMM	3m Co	-0.1%	-0.17%	減少
31	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.2%	-1.16%	減少
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+1.14%	増加
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.3%	-35.63%	減少
34	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.3%	-20.07%	減少
35	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.4%	-13.18%	減少
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	+1.57%	増加
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	+5.83%	増加
38	FUBOGBP	Fubotv INC	—	EXIT	全売却
39	XMVM	Invesco S&p Midcap Value Wit	—	NEW	新規購入
40	IVLU	Ishares Msci International V	—	NEW	新規購入
41	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
42	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	全売却
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	全売却
44	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	EXIT	全売却
45	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	NEW	新規購入
46	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
47	WM	Waste Management INC	—	EXIT	全売却
48	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	—	NEW	新規購入
49	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	—	NEW	新規購入
50	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

USAdvisors Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

USAdvisors Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.0億、137 件のポジションが開示されています。

USAdvisors Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、USAdvisors Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — $2184.7万 (7.3%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1828.2万 (6.1%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $1754.8万 (5.8%) 4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $1142.3万 (3.8%) 5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — $1087.1万 (3.6%)

USAdvisors Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、USAdvisors Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、29件の保有増加、8件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Fubotv INC (FUBOGBP); 新規購入: Invesco S&p Midcap Value Wit (XMVM); 新規購入: Ishares Msci International V (IVLU); 全売却: Eli Lilly & Co (LLY); 全売却: Cisco Systems INC (CSCO)

USAdvisors Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくUSAdvisors Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.5% • Consumer Staples: 20.9% • Consumer Discretionary: 18.1% • Financials: 13.1% • Communication Services: 8.3% • Health Care: 2.1%

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集中度49.7

回転率70.3

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Large-cap Growthも共通保有

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Northern Capital Management, Inc.

CIK 0001581794

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2026-03-31

集中度61.8

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Large-cap Growthも共通保有

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申告総資産額

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2026-03-31

集中度17.7

回転率21.9

セクター集中度40.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Large-cap Valueも共通保有

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USAdvisors Wealth Management, LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001735605

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 137

USAdvisors Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で137件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は8.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.08
回転率: 8.33
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 72.41
多様性: 100
ポジション規律: 84.28

直近の動向

減少 SCHG
+5.8%　-$170.1万
減少 QQQ
+1.6%　-$152.4万
増加 IDMO
+47.5%　$136.0万
増加 SCHV
+4.4%　$111.7万
減少 IQLT
-13.2%　-$130.0万
増加 IWP
+38.3%　$111.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	7.26%	+0.43%	+4.37%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	6.07%	-0.46%	+1.57%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	5.83%	-0.51%	+5.83%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	3.79%	+0.10%	+3.29%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	3.61%	+0.29%	+1.76%
6	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-その他	2.64%	+0.15%	+3.13%
7	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	2.58%	+0.08%	+7.46%
8	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	2.57%	-0.41%	-13.18%
9	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	2.48%	+0.11%	+4.94%
10	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	2.40%	—	+1.29%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.38%	+0.35%	+4.51%
12	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-その他	2.25%	+0.14%	+5.53%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.13%	-0.13%	+0.89%
14	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-その他	2.02%	+0.09%	+5.52%
15	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	1.90%	+0.07%	+5.00%
16	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	1.87%	+0.39%	+38.31%
17	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-その他	1.76%	-0.10%	+1.14%
18	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-その他	1.58%	+0.05%	+2.61%
19	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-その他	1.57%	+0.46%	+47.48%
20	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	1.54%	-0.15%	-1.16%
21	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	1.51%	+0.07%	+5.18%
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.47%	—	+1.05%
23	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	1.47%	—	+2.19%
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.40%	-0.16%	+1.14%
25	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	1.39%	-0.04%	+1.80%
26	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	1.33%	—	+2.66%
27	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	1.29%	-0.26%	-20.07%
28	AFIF	Anfield Universal Fixed Inco	ETF-その他	1.28%	—	+1.49%
29	MMM	3m Co	株式-資本財	1.22%	-0.14%	-0.17%
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	1.21%	-0.05%	+0.11%
31	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	1.17%	—	+2.95%
32	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.04%	—	+3.03%
33	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.97%	-0.09%	-2.33%
34	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-コモディティ	0.95%	—	-1.43%
35	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-その他	0.90%	-0.03%	+0.19%
36	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	0.75%	—	+1.49%
37	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.63%	-0.04%	+1.98%
38	FWD	AB Disruptors ETF	ETF-その他	0.61%	—	+0.46%
39	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.60%	—	+2.44%
40	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.59%	—	+0.38%
41	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-その他	0.57%	—	+2.74%
42	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	0.57%	—	-1.20%
43	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.52%	—	—
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.52%	—	-0.93%
45	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.51%	—	-1.81%
46	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.51%	—	-3.22%
47	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	0.51%	—	-0.70%
48	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	0.49%	—	+5.37%
49	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.48%	—	-0.60%
50	ECL	Ecolab INC	株式-素材	0.48%	—	-0.52%

1–50 of 137

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +10.6%
ベータ: +0.79
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +14.6%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.66
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.94
カルマーレシオ: +2.37
インフォメーションレシオ: -1.11
トラッキングエラー: +3.8%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +26.7%
最悪12ヶ月: +6.3%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: +11.2%
歪度: 0
尖度: -0.47
アップサイドポテンシャル: +4.34

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	137	$3.0億	8	1SCHV 2QQQ 3SCHG 主要銘柄2026-03-31 1.SCHV 2.QQQ 3.SCHG 4.FBND 5.AVUV 6.XSMO 7.HELO 8.IQLT 9.BOND 10.XMHQ
2025-12-31	136	$3.0億	17	1SCHV 2QQQ 3SCHG 主要銘柄2025-12-31 1.SCHV 2.QQQ 3.SCHG 4.FBND 5.AVUV 6.IQLT 7.HELO 8.XSMO 9.XMHQ 10.BOND
2025-09-30	134	$2.9億	42	1QQQ 2SCHV 3SCHG 主要銘柄2025-09-30 1.QQQ 2.SCHV 3.SCHG 4.FBND 5.HELO 6.AVUV 7.IQLT 8.XMHQ 9.XSMO 10.SPY
2025-06-30	135	$2.7億	0	1QQQ 2SCHV 3SCHG 主要銘柄2025-06-30 1.QQQ 2.SCHV 3.SCHG 4.FBND 5.HELO 6.AVUV 7.IQLT 8.XMHQ 9.SCHD 10.XSMO
2025-03-31	138	$2.9億	100	1QQQ 2SPMO 3SCHV 主要銘柄2025-03-31 1.QQQ 2.SPMO 3.SCHV 4.SCHG 5.FBND 6.COWZ 7.AVUV 8.IQLT 9.SCHD 10.HELO
2024-12-31	139	$3.1億	0	1QQQ 2SPMO 3SCHV 主要銘柄2024-12-31 1.QQQ 2.SPMO 3.SCHV 4.SCHG 5.FBND 6.COWZ 7.AVUV 8.SCHD 9.IOO 10.IQLT
2024-09-30	129	$2.9億	0	1QQQ 2SPMO 3SCHV 主要銘柄2024-09-30 1.QQQ 2.SPMO 3.SCHV 4.SCHG 5.FBND 6.IQLT 7.SCHD 8.COWZ 9.XMHQ 10.DFAC
2024-06-30	127	$2.8億	0	1QQQ 2SCHG 3SPMO 主要銘柄2024-06-30 1.QQQ 2.SCHG 3.SPMO 4.SPEM 5.SCHV 6.FBND 7.IQLT 8.SCHD 9.DFAC 10.COWZ
2024-03-31	137	$2.6億	0	1QQQ 2SCHV 3SCHG 主要銘柄2024-03-31 1.QQQ 2.SCHV 3.SCHG 4.FBND 5.IQLT 6.SCHD 7.DFAC 8.XMHQ 9.XLK 10.IUSV
2023-12-31	126	$2.4億	0	1QQQ 2SCHV 3FBND 主要銘柄2023-12-31 1.QQQ 2.SCHV 3.FBND 4.SCHD 5.SCHG 6.IQLT 7.IUSV 8.SPYM 9.STIP 10.DFAC
2023-09-30	105	$2.2億	0	1QQQ 2SPYM 3SPAB 主要銘柄2023-09-30 1.QQQ 2.SPYM 3.SPAB 4.MGK 5.VXF 6.SCHD 7.IUSV 8.STIP 9.SPDW 10.FBND
2023-06-30	104	$2.1億	0	1QQQ 2SPYM 3SPAB 主要銘柄2023-06-30 1.QQQ 2.SPYM 3.SPAB 4.SCHD 5.MGK 6.IUSV 7.SPDW 8.STIP 9.IQLT 10.FBND
2023-03-31	115	$2.1億	0	1SPYM 2QQQ 3SPAB 主要銘柄2023-03-31 1.SPYM 2.QQQ 3.SPAB 4.IUSV 5.MGK 6.SPDW 7.SCHD 8.MINT 9.FEX 10.ACWI
2022-12-31	110	$2.1億	0	1SPYM 2QQQ 3IUSV 主要銘柄2022-12-31 1.SPYM 2.QQQ 3.IUSV 4.SPAB 5.MGK 6.SPDW 7.MINT 8.SCHD 9.FEX 10.IJH
2022-09-30	114	$2.0億	0	1SPYM 2QQQ 3SPAB 主要銘柄2022-09-30 1.SPYM 2.QQQ 3.SPAB 4.MINT 5.FIXD 6.MGK 7.IUSV 8.JPST 9.SPDW 10.FEX
2022-06-30	109	$2.0億	0	1SPYM 2QQQ 3SPAB 主要銘柄2022-06-30 1.SPYM 2.QQQ 3.SPAB 4.FIXD 5.IUSV 6.MINT 7.MGK 8.SPDW 9.FEX 10.JPST
2022-03-31	126	$2.3億	0	1SPYM 2QQQ 3IUSV 主要銘柄2022-03-31 1.SPYM 2.QQQ 3.IUSV 4.MGK 5.FIXD 6.SPAB 7.FEX 8.ACWI 9.SPDW 10.VXF
2021-12-31	131	$2.5億	0	1SPYM 2FIXD 3MGK 主要銘柄2021-12-31 1.SPYM 2.FIXD 3.MGK 4.IUSV 5.QQQ 6.FEX 7.ACWI 8.VXF 9.SPAB 10.IGIB
2021-09-30	113	$2.3億	0	1SPYM 2FIXD 3QQQ 主要銘柄2021-09-30 1.SPYM 2.FIXD 3.QQQ 4.IUSV 5.ACWI 6.VXF 7.MTUM 8.FEX 9.IGIB 10.SPAB
2021-06-30	102	$1.8億	100	1QQQ 2IUSV 3VXF 主要銘柄2021-06-30 1.QQQ 2.IUSV 3.VXF 4.FEX 5.SPAB 6.ACWI 7.MMM 8.IGIB 9.SPDW 10.AOK
2021-03-31	104	$2.1億	84	1FIXD 2SPYM 3QQQ 主要銘柄2021-03-31 1.FIXD 2.SPYM 3.QQQ 4.MTUM 5.ACWI 6.VXF 7.IGIB 8.FEX 9.QDEF 10.MINT
2020-12-31	89	$2.1億	100	1SCHG 2FIXD 3ACWV 主要銘柄2020-12-31 1.SCHG 2.FIXD 3.ACWV 4.SCHD 5.SCHB 6.QQQ 7.SMMV 8.SCHZ 9.SCHO 10.IGIB
2020-09-30	69	$6.4億	100	1T 2SCHO 3SCHG 主要銘柄2020-09-30 1.T 2.SCHO 3.SCHG 4.ACWV 5.FIXD 6.SCHD 7.SCHB 8.QQQ 9.SCHZ 10.IGIB
2020-06-30	70	$1.9億	53	1SCHO 2SCHG 3ACWV 主要銘柄2020-06-30 1.SCHO 2.SCHG 3.ACWV 4.FIXD 5.SCHD 6.SCHB 7.SCHZ 8.QQQ 9.IGIB 10.SMMV
2020-03-31	69	$1.6億	57	1SCHO 2SCHD 3ACWV 主要銘柄2020-03-31 1.SCHO 2.SCHD 3.ACWV 4.SCHB 5.SCHG 6.SCHZ 7.FIXD 8.AGZD 9.MMM 10.IGIB
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2019-09-30	64	$1.9億	60	1SPGM 2SCHM 3SCHO 主要銘柄2019-09-30 1.SPGM 2.SCHM 3.SCHO 4.SCHD 5.SCHB 6.SRLN 7.46641Q 8.SCHZ 9.AGZD 10.SCHG
2019-06-30	56	$2.3億	62	1SCHR 2SCHO 3SCHM 主要銘柄2019-06-30 1.SCHR 2.SCHO 3.SCHM 4.SCHD 5.SPGM 6.SCHB 7.SRLN 8.SCHZ 9.46641Q 10.AGZD
2019-03-31	48	$1.4億	16	1SCHO 2SCHD 3SPGM 主要銘柄2019-03-31 1.SCHO 2.SCHD 3.SPGM 4.MNA 5.SCHB 6.SRLN 7.46641Q 8.SCHZ 9.AGZD 10.SCHG
2018-12-31	47	$1.2億	48	1SCHO 2SCHD 3MNA 主要銘柄2018-12-31 1.SCHO 2.SCHD 3.MNA 4.SPGM 5.SRLN 6.SCHB 7.AGZD 8.46641Q 9.SCHG 10.FLRN
2018-09-30	65	$1.4億	56	1SCHD 2SPGM 3SCHO 主要銘柄2018-09-30 1.SCHD 2.SPGM 3.SCHO 4.SCHB 5.SRLN 6.46641Q 7.AGZD 8.SCHZ 9.SCHA 10.SCHG
2018-06-30	68	$1.3億	31	1SCHD 2CORP 3SPGM 主要銘柄2018-06-30 1.SCHD 2.CORP 3.SPGM 4.SPLV 5.SCHO 6.46641Q 7.45409B 8.SCHG 9.SCHA 10.SCHM
2018-03-31	59	$1.3億	17	1SCHD 2CORP 3SPGM 主要銘柄2018-03-31 1.SCHD 2.CORP 3.SPGM 4.73937B 5.SCHO 6.46641Q 7.45409B 8.SCHG 9.SCHM 10.SCHA
2017-12-31	64	$1.2億	0	1SCHD 2CORP 3SPGM 主要銘柄2017-12-31 1.SCHD 2.CORP 3.SPGM 4.73937B 5.SCHO 6.46641Q 7.45409B 8.SCHM 9.SCHG 10.SCHA

今四半期の持株変動

USAdvisors Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IDMO	Invesco S&p International De	+0.5%	+47.48%	増加
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.4%	+4.37%	増加
3	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.4%	+38.31%	増加
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+4.51%	増加
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+1.76%	増加
6	✓	AB Tax Aware St Drtn Municipal Etg	+0.2%	+201.54%	増加
7	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.2%	+3.13%	増加
8	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.1%	+5.53%	増加
9	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+4.94%	増加
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+3.29%	増加
11	GTO	Invesco Total Return Bond Et	+0.1%	+5.52%	増加
12	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.1%	+7.46%	増加
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	+6.00%	増加
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+38.54%	増加
15	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+5.18%	増加
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+5.00%	増加
17	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	+0.1%	+2.61%	増加
18	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	0%	+0.19%	増加
19	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	0%	-0.17%	減少
20	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	+1.80%	増加
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+1.98%	増加
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.93%	増加
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	+0.11%	増加
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-9.94%	減少
25	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	+5.05%	増加
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-2.33%	減少
27	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-0.1%	+1.14%	増加
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.64%	増加
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.89%	増加
30	MMM	3m Co	-0.1%	-0.17%	減少
31	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.2%	-1.16%	減少
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+1.14%	増加
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.3%	-35.63%	減少
34	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.3%	-20.07%	減少
35	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.4%	-13.18%	減少
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	+1.57%	増加
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	+5.83%	増加
38	FUBOGBP	Fubotv INC	—	EXIT	全売却
39	XMVM	Invesco S&p Midcap Value Wit	—	NEW	新規購入
40	IVLU	Ishares Msci International V	—	NEW	新規購入
41	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
42	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	全売却
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	全売却
44	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	EXIT	全売却
45	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	NEW	新規購入
46	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
47	WM	Waste Management INC	—	EXIT	全売却
48	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	—	NEW	新規購入
49	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	—	NEW	新規購入
50	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-06-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-03-28	13F-HR	EDGARで見る