Absolute Capital Management, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$3.0億）

CIK: 0001817648

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 146

ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で146件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は33.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.3
回転率: 33.83
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 92.25
多様性: 100
ポジション規律: 88.57

Absolute Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.016 で、これは約 64 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 146 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.14）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 10% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SMH
-76.9%　-$1270.9万
減少 SPY
-42.7%　-$433.8万
増加 ILCV
+155.0%　$471.0万
増加 SPYM
+92.9%　$362.2万
増加 IVV
+79.6%　$340.1万
減少 QQQ
-0.0%　-$87.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.50%	-0.75%	-0.03%
2	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-その他	3.36%	+0.19%	+13.90%
3	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-その他	3.31%	—	+0.65%
4	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	3.04%	-0.02%	—
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.71%	+0.97%	+79.61%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.63%	+1.06%	+92.91%
7	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-その他	2.60%	+1.47%	+155.02%
8	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	2.39%	—	—
9	DJD	Invesco Dow Jones Industrial	ETF-その他	2.18%	+2.18%	NEW
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.91%	—	+0.78%
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.88%	+0.22%	+24.94%
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	1.83%	+0.36%	+34.12%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.80%	+0.08%	+11.66%
14	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型株・グロース	1.78%	—	+0.31%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.74%	-1.74%	-42.72%
16	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.72%	-0.36%	-1.23%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.65%	+0.28%	+43.86%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.58%	—	+12.20%
19	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-その他	1.56%	—	+0.02%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.54%	+0.12%	+15.07%
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.54%	+0.04%	+17.25%
22	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.44%	—	+9.02%
23	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	1.38%	-4.76%	-76.87%
24	SOXQ	Invesco Phlx Semiconductor	ETF-その他	1.35%	+1.35%	NEW
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	1.31%	-0.69%	-25.44%
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.30%	+0.31%	+38.17%
27	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	1.30%	—	+0.86%
28	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.23%	—	+0.69%
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.20%	+0.11%	+24.55%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.13%	—	+2.65%
31	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.07%	+0.16%	+29.90%
32	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.98%	—	-0.22%
33	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.97%	+0.59%	+198.76%
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.92%	—	+4.56%
35	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.90%	—	+11.23%
36	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	0.88%	—	+5.68%
37	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-その他	0.87%	—	+0.01%
38	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.84%	+0.84%	NEW
39	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	0.84%	—	+0.23%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.83%	—	+0.84%
41	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.81%	—	+2.10%
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.78%	-0.26%	-18.55%
43	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.77%	-0.39%	-28.22%
44	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.76%	+0.18%	+44.98%
45	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.75%	+0.15%	+41.75%
46	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	0.74%	—	+3.36%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.74%	—	+0.02%
48	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.72%	+0.14%	+44.78%
49	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-その他	0.71%	—	-5.19%
50	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.69%	—	-4.81%

1–50 of 146

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+28.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +13.1%
ベータ: +0.95
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +19.1%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +3
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.21
カルマーレシオ: +2.72
インフォメーションレシオ: 0
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +40.4%
最悪12ヶ月: +4%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +15.3%
歪度: +0.28
尖度: +0.13
アップサイドポテンシャル: +4.7

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	146	$3.0億	34	1QQQ 2VLU 3DIVB 主要銘柄2026-03-31 1.QQQ 2.VLU 3.DIVB 4.SOXX 5.IVV 6.SPYM 7.ILCV 8.BRK-A 9.DJD 10.XLK
2025-12-31	133	$2.7億	32	1SMH 2QQQ 3DIVB 主要銘柄2025-12-31 1.SMH 2.QQQ 3.DIVB 4.SPY 5.VLU 6.SOXX 7.BRK-A 8.XLK 9.VOOG 10.DIA
2025-09-30	120	$2.3億	49	1SMH 2QQQ 3DIVB 主要銘柄2025-09-30 1.SMH 2.QQQ 3.DIVB 4.VLU 5.SPY 6.BRK-A 7.SOXX 8.XLK 9.VOOG 10.VOX
2025-06-30	123	$2.0億	0	1SMH 2QQQ 3XLK 主要銘柄2025-06-30 1.SMH 2.QQQ 3.XLK 4.VLU 5.BRK-A 6.SPY 7.DIVB 8.SOXX 9.DIA 10.VOX
2025-03-31	118	$1.7億	0	1SMH 2QQQ 3VLU 主要銘柄2025-03-31 1.SMH 2.QQQ 3.VLU 4.BRK-A 5.DIVB 6.XLK 7.SPY 8.SOXX 9.DIA 10.VOX
2024-12-31	121	$1.8億	0	1SMH 2QQQ 3VLU 主要銘柄2024-12-31 1.SMH 2.QQQ 3.VLU 4.XLK 5.SPY 6.SOXX 7.BRK-A 8.DIVB 9.DIA 10.VOX
2024-09-30	107	$1.7億	0	1SMH 2QQQ 3SPY 主要銘柄2024-09-30 1.SMH 2.QQQ 3.SPY 4.VLU 5.SOXX 6.DGRO 7.DIA 8.XLK 9.RWL 10.VIS
2024-06-30	106	$1.7億	0	1SMH 2QQQ 3VTI 主要銘柄2024-06-30 1.SMH 2.QQQ 3.VTI 4.RSP 5.SOXX 6.VIS 7.XLK 8.SPY 9.RWL 10.DIA
2024-03-31	105	$1.6億	0	1QQQ 2SMH 3RWL 主要銘柄2024-03-31 1.QQQ 2.SMH 3.RWL 4.SPHD 5.VTI 6.SOXX 7.SPY 8.DIA 9.VIS 10.IVV
2023-12-31	84	$1.1億	0	1RWL 2VTI 3IVV 主要銘柄2023-12-31 1.RWL 2.VTI 3.IVV 4.FNDX 5.QQQ 6.XLI 7.VLU 8.VOX 9.VGT 10.VFMF
2023-09-30	77	$1.0億	0	1RWL 2USMV 3SPYM 主要銘柄2023-09-30 1.RWL 2.USMV 3.SPYM 4.QQQ 5.VTI 6.IVV 7.XLV 8.IBHF 9.SPSB 10.XLI
2023-06-30	79	$1.1億	0	1RWL 2USMV 3XLV 主要銘柄2023-06-30 1.RWL 2.USMV 3.XLV 4.IVV 5.IBHF 6.XLI 7.SPSB 8.XLB 9.VGT 10.IGIB
2023-03-31	71	$1.1億	0	1IGIB 2RWL 3TLT 主要銘柄2023-03-31 1.IGIB 2.RWL 3.TLT 4.USMV 5.VFMF 6.XLB 7.VGT 8.XLV 9.SPSB 10.IVV
2022-12-31	72	$9165.9万	0	1USMV246435U3RWL 主要銘柄2022-12-31 1.USMV 2.46435U 3.RWL 4.XLV 5.XLI 6.IBDP 7.FLTB 8.VGT 9.VHT 10.IVV
2022-09-30	528	$7626.5万	0	146435U2USMV 3SPLV 主要銘柄2022-09-30 1.46435U 2.USMV 3.SPLV 4.USFR 5.VHT 6.XLK 7.ICSH 8.IVV 9.XLI 10.MSFT
2022-06-30	48	$6232.9万	0	146435U2USMV 3SPLV 主要銘柄2022-06-30 1.46435U 2.USMV 3.SPLV 4.USFR 5.VIS 6.VHT 7.ICSH 8.XLI 9.VDC 10.SPHD
2022-03-31	54	$8391.4万	0	1USMV 2BSJO 3SJNK 主要銘柄2022-03-31 1.USMV 2.BSJO 3.SJNK 4.VIS 5.VHT 6.VGT 7.VFH 8.SPLV 9.VPU 10.USFR
2021-12-31	546	$1.1億	0	1USMV 2BSJO 3ANGL 主要銘柄2021-12-31 1.USMV 2.BSJO 3.ANGL 4.FALN 5.SJNK 6.VGT 7.VIS 8.XLV 9.VHT 10.XLRE

今四半期の持株変動

Absolute Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Invesco Dow Jones Industrial (DJD); 新規購入: Invesco Phlx Semiconductor (SOXQ); 全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新規購入: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 全売却: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT).

Absolute Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	+1.5%	+155.02%	増加
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.1%	+92.91%	増加
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1%	+79.61%	増加
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	+198.76%	増加
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.4%	+34.12%	増加
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.3%	+38.17%	増加
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+43.86%	増加
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+24.94%	増加
9	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+198.98%	増加
10	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	+0.2%	+13.90%	増加
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+44.98%	増加
12	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+29.90%	増加
13	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+180.47%	増加
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	+41.75%	増加
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+113.46%	増加
16	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+44.78%	増加
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+15.07%	増加
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+24.55%	増加
19	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+0.14%	増加
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+11.66%	増加
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	+17.25%	増加
22	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	—	変化なし
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	-18.55%	減少
24	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-1.23%	減少
25	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.4%	-28.22%	減少
26	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.7%	-25.44%	減少
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-0.03%	減少
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.7%	-42.72%	減少
29	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-4.8%	-76.87%	減少
30	DJD	Invesco Dow Jones Industrial	—	NEW	新規購入
31	SOXQ	Invesco Phlx Semiconductor	—	NEW	新規購入
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	全売却
33	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新規購入
34	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	全売却
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新規購入
36	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
37	FNGS	Microsectors Fang+ Etns	—	NEW	新規購入
38	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
40	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新規購入
41	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	全売却
42	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
43	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	全売却
44	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
45	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
46	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入
47	BX	Blackstone INC	—	EXIT	全売却
48	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新規購入
49	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入
50	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Absolute Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Absolute Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.0億、146 件のポジションが開示されています。

Absolute Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Absolute Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1355.0万 (4.5%) 2. Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt (VLU) — $1011.5万 (3.4%) 3. Ishares Core Dividend ETF (DIVB) — $996.5万 (3.3%) 4. Ishares Semiconductor ETF (SOXX) — $915.3万 (3.0%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $817.2万 (2.7%)

Absolute Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Absolute Capital Management, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、21件の保有増加、7件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Invesco Dow Jones Industrial (DJD); 新規購入: Invesco Phlx Semiconductor (SOXQ); 全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新規購入: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 全売却: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT)

Absolute Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAbsolute Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 45.9% • Financials: 27.8% • Communication Services: 9.8% • Industrials: 7.5% • Consumer Staples: 6.7% • Consumer Discretionary: 1.6%

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2023-12-31

データが古く、未更新

集中度5.6

回転率0.0

セクター集中度58.4

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Absolute Capital Management, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$3.0億）

CIK: 0001817648

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 146

ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で146件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は33.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.3
回転率: 33.83
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 92.25
多様性: 100
ポジション規律: 88.57

直近の動向

減少 SMH
-76.9%　-$1270.9万
減少 SPY
-42.7%　-$433.8万
増加 ILCV
+155.0%　$471.0万
増加 SPYM
+92.9%　$362.2万
増加 IVV
+79.6%　$340.1万
減少 QQQ
-0.0%　-$87.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.50%	-0.75%	-0.03%
2	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-その他	3.36%	+0.19%	+13.90%
3	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-その他	3.31%	—	+0.65%
4	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	3.04%	-0.02%	—
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.71%	+0.97%	+79.61%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.63%	+1.06%	+92.91%
7	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-その他	2.60%	+1.47%	+155.02%
8	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	2.39%	—	—
9	DJD	Invesco Dow Jones Industrial	ETF-その他	2.18%	+2.18%	NEW
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.91%	—	+0.78%
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.88%	+0.22%	+24.94%
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	1.83%	+0.36%	+34.12%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.80%	+0.08%	+11.66%
14	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型株・グロース	1.78%	—	+0.31%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.74%	-1.74%	-42.72%
16	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.72%	-0.36%	-1.23%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.65%	+0.28%	+43.86%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.58%	—	+12.20%
19	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-その他	1.56%	—	+0.02%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.54%	+0.12%	+15.07%
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.54%	+0.04%	+17.25%
22	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.44%	—	+9.02%
23	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	1.38%	-4.76%	-76.87%
24	SOXQ	Invesco Phlx Semiconductor	ETF-その他	1.35%	+1.35%	NEW
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	1.31%	-0.69%	-25.44%
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.30%	+0.31%	+38.17%
27	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	1.30%	—	+0.86%
28	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.23%	—	+0.69%
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.20%	+0.11%	+24.55%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.13%	—	+2.65%
31	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.07%	+0.16%	+29.90%
32	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.98%	—	-0.22%
33	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.97%	+0.59%	+198.76%
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.92%	—	+4.56%
35	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.90%	—	+11.23%
36	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	0.88%	—	+5.68%
37	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-その他	0.87%	—	+0.01%
38	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.84%	+0.84%	NEW
39	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	0.84%	—	+0.23%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.83%	—	+0.84%
41	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.81%	—	+2.10%
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.78%	-0.26%	-18.55%
43	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.77%	-0.39%	-28.22%
44	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.76%	+0.18%	+44.98%
45	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.75%	+0.15%	+41.75%
46	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	0.74%	—	+3.36%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.74%	—	+0.02%
48	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.72%	+0.14%	+44.78%
49	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-その他	0.71%	—	-5.19%
50	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.69%	—	-4.81%

1–50 of 146

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+28.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +13.1%
ベータ: +0.95
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +19.1%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +3
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.21
カルマーレシオ: +2.72
インフォメーションレシオ: 0
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +40.4%
最悪12ヶ月: +4%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +15.3%
歪度: +0.28
尖度: +0.13
アップサイドポテンシャル: +4.7

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	146	$3.0億	34	1QQQ 2VLU 3DIVB 主要銘柄2026-03-31 1.QQQ 2.VLU 3.DIVB 4.SOXX 5.IVV 6.SPYM 7.ILCV 8.BRK-A 9.DJD 10.XLK
2025-12-31	133	$2.7億	32	1SMH 2QQQ 3DIVB 主要銘柄2025-12-31 1.SMH 2.QQQ 3.DIVB 4.SPY 5.VLU 6.SOXX 7.BRK-A 8.XLK 9.VOOG 10.DIA
2025-09-30	120	$2.3億	49	1SMH 2QQQ 3DIVB 主要銘柄2025-09-30 1.SMH 2.QQQ 3.DIVB 4.VLU 5.SPY 6.BRK-A 7.SOXX 8.XLK 9.VOOG 10.VOX
2025-06-30	123	$2.0億	0	1SMH 2QQQ 3XLK 主要銘柄2025-06-30 1.SMH 2.QQQ 3.XLK 4.VLU 5.BRK-A 6.SPY 7.DIVB 8.SOXX 9.DIA 10.VOX
2025-03-31	118	$1.7億	0	1SMH 2QQQ 3VLU 主要銘柄2025-03-31 1.SMH 2.QQQ 3.VLU 4.BRK-A 5.DIVB 6.XLK 7.SPY 8.SOXX 9.DIA 10.VOX
2024-12-31	121	$1.8億	0	1SMH 2QQQ 3VLU 主要銘柄2024-12-31 1.SMH 2.QQQ 3.VLU 4.XLK 5.SPY 6.SOXX 7.BRK-A 8.DIVB 9.DIA 10.VOX
2024-09-30	107	$1.7億	0	1SMH 2QQQ 3SPY 主要銘柄2024-09-30 1.SMH 2.QQQ 3.SPY 4.VLU 5.SOXX 6.DGRO 7.DIA 8.XLK 9.RWL 10.VIS
2024-06-30	106	$1.7億	0	1SMH 2QQQ 3VTI 主要銘柄2024-06-30 1.SMH 2.QQQ 3.VTI 4.RSP 5.SOXX 6.VIS 7.XLK 8.SPY 9.RWL 10.DIA
2024-03-31	105	$1.6億	0	1QQQ 2SMH 3RWL 主要銘柄2024-03-31 1.QQQ 2.SMH 3.RWL 4.SPHD 5.VTI 6.SOXX 7.SPY 8.DIA 9.VIS 10.IVV
2023-12-31	84	$1.1億	0	1RWL 2VTI 3IVV 主要銘柄2023-12-31 1.RWL 2.VTI 3.IVV 4.FNDX 5.QQQ 6.XLI 7.VLU 8.VOX 9.VGT 10.VFMF
2023-09-30	77	$1.0億	0	1RWL 2USMV 3SPYM 主要銘柄2023-09-30 1.RWL 2.USMV 3.SPYM 4.QQQ 5.VTI 6.IVV 7.XLV 8.IBHF 9.SPSB 10.XLI
2023-06-30	79	$1.1億	0	1RWL 2USMV 3XLV 主要銘柄2023-06-30 1.RWL 2.USMV 3.XLV 4.IVV 5.IBHF 6.XLI 7.SPSB 8.XLB 9.VGT 10.IGIB
2023-03-31	71	$1.1億	0	1IGIB 2RWL 3TLT 主要銘柄2023-03-31 1.IGIB 2.RWL 3.TLT 4.USMV 5.VFMF 6.XLB 7.VGT 8.XLV 9.SPSB 10.IVV
2022-12-31	72	$9165.9万	0	1USMV246435U3RWL 主要銘柄2022-12-31 1.USMV 2.46435U 3.RWL 4.XLV 5.XLI 6.IBDP 7.FLTB 8.VGT 9.VHT 10.IVV
2022-09-30	528	$7626.5万	0	146435U2USMV 3SPLV 主要銘柄2022-09-30 1.46435U 2.USMV 3.SPLV 4.USFR 5.VHT 6.XLK 7.ICSH 8.IVV 9.XLI 10.MSFT
2022-06-30	48	$6232.9万	0	146435U2USMV 3SPLV 主要銘柄2022-06-30 1.46435U 2.USMV 3.SPLV 4.USFR 5.VIS 6.VHT 7.ICSH 8.XLI 9.VDC 10.SPHD
2022-03-31	54	$8391.4万	0	1USMV 2BSJO 3SJNK 主要銘柄2022-03-31 1.USMV 2.BSJO 3.SJNK 4.VIS 5.VHT 6.VGT 7.VFH 8.SPLV 9.VPU 10.USFR
2021-12-31	546	$1.1億	0	1USMV 2BSJO 3ANGL 主要銘柄2021-12-31 1.USMV 2.BSJO 3.ANGL 4.FALN 5.SJNK 6.VGT 7.VIS 8.XLV 9.VHT 10.XLRE

今四半期の持株変動

Absolute Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	+1.5%	+155.02%	増加
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.1%	+92.91%	増加
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1%	+79.61%	増加
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	+198.76%	増加
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.4%	+34.12%	増加
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.3%	+38.17%	増加
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+43.86%	増加
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+24.94%	増加
9	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+198.98%	増加
10	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	+0.2%	+13.90%	増加
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+44.98%	増加
12	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+29.90%	増加
13	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+180.47%	増加
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	+41.75%	増加
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+113.46%	増加
16	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+44.78%	増加
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+15.07%	増加
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+24.55%	増加
19	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+0.14%	増加
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+11.66%	増加
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	+17.25%	増加
22	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	—	変化なし
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	-18.55%	減少
24	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-1.23%	減少
25	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.4%	-28.22%	減少
26	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.7%	-25.44%	減少
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-0.03%	減少
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.7%	-42.72%	減少
29	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-4.8%	-76.87%	減少
30	DJD	Invesco Dow Jones Industrial	—	NEW	新規購入
31	SOXQ	Invesco Phlx Semiconductor	—	NEW	新規購入
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	全売却
33	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新規購入
34	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	全売却
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新規購入
36	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
37	FNGS	Microsectors Fang+ Etns	—	NEW	新規購入
38	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
40	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新規購入
41	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	全売却
42	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
43	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	全売却
44	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
45	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
46	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入
47	BX	Blackstone INC	—	EXIT	全売却
48	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新規購入
49	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入
50	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	EDGARで見る