CIK: 0002011649
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 98
UP STRATEGIC WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLCは最新の13F報告書で98件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は18.8%です。
Up Strategic Wealth Investment Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.069 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 98 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.41）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 39% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VEA
+1.2% $127.5万
増加 NVDA
+16.7% $222.1万
増加 VCRB
+32.1% $216.9万
増加 GOOG
+132.7% $93.1万
減少 IWB
0.0% $44.9万
増加 AMZN
+11.3% $110.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 18.09% | -1.85% | +1.19% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 13.85% | -0.37% | +6.27% | |
| 3 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 5.85% | +0.68% | +32.13% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.62% | +0.75% | +16.70% | |
| 5 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 5.41% | -0.50% | — | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.95% | — | +11.62% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 3.32% | -0.32% | -0.81% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.97% | +0.21% | +0.85% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.54% | +0.03% | +11.33% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.29% | +0.45% | +11.30% | |
| 11 | DFVX | Dim US Large Cap Vector ETF | ETF-大型株・グロース | 2.18% | -0.11% | +6.93% | |
| 12 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-その他 | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 13 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 1.27% | — | -1.53% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.25% | -0.03% | +18.96% | |
| 15 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.07% | +0.09% | +1.38% | |
| 16 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.99% | +0.06% | +11.59% | |
| 17 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.96% | — | +2.20% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.94% | — | — | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.90% | +0.53% | +132.69% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.86% | — | +1.27% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.82% | — | +4.64% | |
| 22 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 23 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.77% | — | — | |
| 24 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.73% | — | +0.07% | |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.69% | +0.39% | +36.26% | |
| 26 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.65% | — | — | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.64% | -0.26% | -12.27% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.62% | — | +0.36% | |
| 29 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.58% | -0.27% | -12.96% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.53% | — | +12.56% | |
| 31 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.47% | +0.09% | +9.87% | |
| 32 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.46% | -0.37% | -36.46% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.45% | -0.21% | -17.65% | |
| 34 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.44% | -0.37% | -25.96% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.43% | — | -3.11% | |
| 36 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.42% | — | +15.88% | |
| 37 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.41% | +0.04% | — | |
| 38 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.41% | +0.14% | +65.74% | |
| 39 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.41% | — | — | |
| 40 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.40% | +0.03% | — | |
| 41 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.40% | — | +5.45% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.40% | — | +3.90% | |
| 43 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 44 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.38% | — | — | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.38% | +0.03% | +19.14% | |
| 46 | EQAL | Invesco Russell 1000 Equal W | ETF-その他 | 0.35% | — | — | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | — | |
| 48 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.35% | — | — | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.34% | — | +0.86% | |
| 50 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.34% | +0.17% | +2.98% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.3%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 98 | $1.6億 | 19 | |
| 2025-12-31 | 87 | $1.4億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 87 | $1.3億 | 26 | |
| 2025-06-30 | 95 | $1.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 86 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 79 | $9999.9万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 79 | $8934.9万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 60 | $6602.4万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 60 | $6112.2万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 58 | $5481.6万 | 0 |
Up Strategic Wealth Investment Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Core Tax-ex Bond (VCRM); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Axt INC (AXTI); 新規購入: Bank Of New York Mellon CORP (BNY); 新規購入: Marvell Technology INC (MRVL).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001761663
申告総資産額
$1.6億
98 stks
2024-09-30
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運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001765884
申告総資産額
$1.6億
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2024-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001969764
申告総資産額
$1.6億
38 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001379995
申告総資産額
$50.5億
672 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Large-cap ETFも共通保有
CIK 0002010262
申告総資産額
$7997.7万
57 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Large-cap ETFも共通保有
CIK 0000312272
申告総資産額
$715.9億
4,299 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有