CIK: 0002054855
申告総資産額
$9791.1万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 134
Unified Investment Managementは最新の13F報告書で134件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9791.1万、四半期回転率は15.3%です。
Unified Investment Managementが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.014 で、これは約 70 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 134 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.95）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 39% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 GPC
+1.1% -$89.8万
減少 MSFT
+2.6% -$54.1万
増加 EQNR
-0.3% $40.9万
増加 SHEL
-1.3% $34.4万
減少 QCOM
+2.1% -$37.8万
増加 GNRC
-10.0% $31.4万
上位132銘柄を表示中（全134銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 6.10% | -0.78% | +1.07% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.59% | -0.12% | +0.15% | |
| 3 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.46% | — | +0.25% | |
| 4 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 2.44% | — | +0.32% | |
| 5 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-その他 | 2.15% | — | +0.07% | |
| 6 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-その他 | 2.09% | — | +0.30% | |
| 7 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 2.06% | — | +0.12% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.02% | -0.50% | +2.61% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.84% | -0.10% | -0.38% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.78% | -0.12% | +2.19% | |
| 11 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 1.76% | +0.38% | -1.33% | |
| 12 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.74% | — | +0.13% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.65% | -0.13% | -1.05% | |
| 14 | URI | United Rentals INC | 株式-資本財 | 1.61% | -0.13% | +1.07% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.60% | -0.20% | -5.04% | |
| 16 | GNRC | Generac Holdings INC | 株式-資本財 | 1.43% | +0.34% | -9.99% | |
| 17 | HALO | Halozyme Therapeutics INC | 株式-ヘルスケア | 1.41% | — | -1.36% | |
| 18 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 1.30% | -0.15% | +13.44% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.29% | +0.18% | -3.09% | |
| 20 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 1.28% | -0.36% | +2.08% | |
| 21 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 株式-IT | 1.26% | +0.23% | -13.19% | |
| 22 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.25% | +0.16% | -1.78% | |
| 23 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 1.19% | — | +2.42% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.13% | +0.31% | — | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.03% | — | -3.98% | |
| 26 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 1.00% | +0.23% | -2.25% | |
| 27 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.99% | -0.08% | — | |
| 28 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.99% | -0.10% | +2.57% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.98% | -0.11% | +2.69% | |
| 30 | EQNR | Equinor Asa-spon Adr | 株式-エネルギー | 0.95% | +0.43% | -0.32% | |
| 31 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.94% | -0.15% | +20.21% | |
| 32 | QGRO | American Century US Quality | ETF-その他 | 0.94% | -0.07% | — | |
| 33 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-その他 | 0.92% | — | +0.18% | |
| 34 | ALB | Albemarle CORP | 株式-素材 | 0.91% | +0.15% | -7.07% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.91% | +0.28% | — | |
| 36 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.91% | +0.28% | -0.39% | |
| 37 | ✓ | Aptiv PLC | 株式-その他 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 38 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.87% | +0.15% | -10.66% | |
| 39 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.86% | +0.12% | -1.92% | |
| 40 | PTC | Ptc INC | 株式-IT | 0.84% | +0.12% | +38.77% | |
| 41 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.82% | — | -14.83% | |
| 42 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.81% | — | +0.67% | |
| 43 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.78% | — | -1.24% | |
| 44 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.77% | -0.24% | -0.24% | |
| 45 | SFM | Sprouts Farmers Market INC | 株式-生活必需品 | 0.77% | +0.16% | +27.93% | |
| 46 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.75% | -0.19% | -3.87% | |
| 47 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.74% | — | +0.50% | |
| 48 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.72% | — | +5.75% | |
| 49 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.72% | — | -1.18% | |
| 50 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.71% | — | +4.78% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+13.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
Unified Investment Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Aptiv PLC (APTV); 新規購入: Aptiv PLC; 新規購入: Watsco INC (WSO); 新規購入: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 全売却: Sps Commerce INC (SPSC).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQNR | Equinor Asa-spon Adr | +0.4% | -0.32% | 減少 |
| 2 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.4% | -1.33% | 減少 |
| 3 | GNRC | Generac Holdings INC | +0.3% | -9.99% | 減少 |
| 4 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | — | 変化なし |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | — | 変化なし |
| 6 | COP | Conocophillips | +0.3% | -0.39% | 減少 |
| 7 | PWR | Quanta Services INC | +0.2% | -2.25% | 減少 |
| 8 | NXT | Nextpower Inc-cl A | +0.2% | -13.19% | 減少 |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -3.09% | 減少 |
| 10 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.2% | -1.79% | 減少 |
| 11 | SFM | Sprouts Farmers Market INC | +0.2% | +27.93% | 増加 |
| 12 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.2% | -1.78% | 減少 |
| 13 | ALB | Albemarle CORP | +0.2% | -7.07% | 減少 |
| 14 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | -10.66% | 減少 |
| 15 | ZTS | Zoetis INC | +0.1% | +37.61% | 増加 |
| 16 | T | At&t INC | +0.1% | -1.92% | 減少 |
| 17 | PTC | Ptc INC | +0.1% | +38.77% | 増加 |
| 18 | QGRO | American Century US Quality | -0.1% | — | 変化なし |
| 19 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | -0.1% | — | 変化なし |
| 20 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -0.38% | 減少 |
| 21 | PANW | Palo Alto Networks INC | -0.1% | +2.57% | 増加 |
| 22 | MTCH | Match Group INC | -0.1% | -9.67% | 減少 |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +2.69% | 増加 |
| 24 | ACN | Accenture plc | -0.1% | +0.19% | 増加 |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | +0.15% | 増加 |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +2.19% | 増加 |
| 27 | MSCI | Msci INC | -0.1% | -16.00% | 減少 |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -1.05% | 減少 |
| 29 | URI | United Rentals INC | -0.1% | +1.07% | 増加 |
| 30 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.2% | +13.44% | 増加 |
| 31 | CRM | Salesforce INC | -0.2% | +20.21% | 増加 |
| 32 | AXP | American Express Co | -0.2% | -3.87% | 減少 |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -5.04% | 減少 |
| 34 | ADBE | Adobe INC | -0.2% | +0.87% | 増加 |
| 35 | ZG | Zillow Group INC - A | -0.2% | +22.26% | 増加 |
| 36 | COF | Capital One Financial CORP | -0.2% | -0.24% | 減少 |
| 37 | QCOM | Qualcomm INC | -0.4% | +2.08% | 増加 |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | +2.61% | 増加 |
| 39 | GPC | Genuine Parts Co | -0.8% | +1.07% | 増加 |
| 40 | APTV | Aptiv PLC | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | ✓ | Aptiv PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | WSO | Watsco INC | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | SPSC | Sps Commerce INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | TDC | Teradata CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | KMI | Kinder Morgan INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | CNXC | Concentrix CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | IDXX | Idexx Laboratories INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | MS | Morgan Stanley | — | EXIT | 全売却 |
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