TruNorth Capital Management, LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0001639695

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$5.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 114

TruNorth Capital Management, LLCは最新の13F報告書で114件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.2億、四半期回転率は6.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 39.25
回転率: 6.32
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 67.94

TruNorth Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.098 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 114 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.21）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 SCHF
+0.6%　$189.5万
減少 VOO
-61.4%　-$188.0万
減少 SCHB
+2.4%　-$273.2万
増加 FNDX
+2.2%　$109.5万
減少 NVDA
-15.4%　-$129.6万
増加 VEA
+85.4%　$113.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	25.07%	-0.27%	+2.36%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	10.48%	+0.46%	+0.62%
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	9.14%	+0.18%	+1.36%
4	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	5.76%	+0.12%	+1.87%
5	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	5.13%	+0.21%	+4.25%
6	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	5.10%	—	-1.73%
7	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	4.75%	+0.26%	+2.22%
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	4.07%	-0.14%	-0.12%
9	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-その他	2.86%	+0.08%	+2.29%
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	2.84%	—	-0.56%
11	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	1.62%	+0.07%	+3.92%
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	1.52%	+0.07%	+0.01%
13	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	1.38%	-0.08%	+0.35%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.29%	-0.05%	-0.22%
15	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-その他	1.20%	—	+1.90%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.10%	-0.18%	-16.07%
17	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.94%	-0.24%	-15.39%
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.87%	+0.06%	+7.03%
19	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	0.84%	+0.05%	-0.22%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.82%	-0.08%	-6.13%
21	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.80%	—	+1.91%
22	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.79%	—	+3.94%
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.51%	-0.19%	-5.57%
24	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.50%	—	—
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.50%	—	-1.02%
26	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.48%	+0.05%	—
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.46%	+0.22%	+85.44%
28	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	0.36%	—	—
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.33%	+0.12%	+53.43%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.29%	—	-2.04%
31	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.28%	—	+0.02%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.27%	—	—
33	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.24%	—	—
34	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.24%	—	-0.36%
35	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	0.24%	—	—
36	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.23%	—	+9.06%
37	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.22%	—	—
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.22%	+0.15%	+234.06%
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.21%	—	-1.62%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.21%	-0.35%	-61.40%
41	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.20%	—	-3.34%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.19%	—	-0.53%
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.18%	—	-0.54%
44	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.18%	-0.04%	-3.00%
45	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.17%	+0.05%	+2.88%
46	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.17%	—	-2.58%
47	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.16%	-0.07%	-11.02%
48	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型株・グロース	0.15%	—	—
49	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.15%	—	—
50	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.15%	—	-22.78%

1–50 of 114

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.9%

標準偏差: +8.6%
ベータ: +0.66
アルファ: +2%
最大ドローダウン: -4.6%
年率換算パフォーマンス: +14.5%
対S&P勝率: +42.3%
ソルティノレシオ: +3.09
スタッツァー指数: +0.46
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +3.15
インフォメーションレシオ: -0.79
トラッキングエラー: +5.2%
下方標準偏差: +4.5%
プラス月比率: +73.1%
マイナス月比率: +26.9%
最良12ヶ月: +23.6%
最悪12ヶ月: +9.5%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.61
セクター分散度: +17.2%
歪度: -0.32
尖度: +0.29
アップサイドポテンシャル: +4.5

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	114	$5.2億	6	1SCHB 2SCHF 3SCHO 主要銘柄2026-03-31 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHO 4.SCHZ 5.DFCF 6.SCHA 7.FNDX 8.ITOT 9.DFGP 10.SCHE
2025-12-31	118	$5.3億	9	1SCHB 2SCHF 3SCHO 主要銘柄2025-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHO 4.SCHZ 5.SCHA 6.DFCF 7.FNDX 8.ITOT 9.SCHE 10.DFGP
2025-09-30	408	$5.1億	26	1SCHB 2SCHF 3SCHO 主要銘柄2025-09-30 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHO 4.SCHZ 5.SCHA 6.DFCF 7.ITOT 8.FNDX 9.SCHE 10.DFGP
2025-06-30	353	$4.5億	0	1SCHB 2SCHF 3SCHO 主要銘柄2025-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHO 4.SCHZ 5.SCHA 6.DFCF 7.ITOT 8.FNDX 9.SCHE 10.DFGP
2025-03-31	435	$4.0億	0	1SCHB 2SCHO 3SCHF 主要銘柄2025-03-31 1.SCHB 2.SCHO 3.SCHF 4.SCHZ 5.DFCF 6.SCHA 7.FNDX 8.ITOT 9.DFGP 10.SCHE
2024-12-31	374	$3.7億	0	1SCHB 2SCHO 3SCHF 主要銘柄2024-12-31 1.SCHB 2.SCHO 3.SCHF 4.SCHZ 5.DFCF 6.SCHA 7.ITOT 8.FNDX 9.DFGP 10.SCHE
2024-09-30	399	$3.4億	0	1SCHB 2SCHO 3SCHZ 主要銘柄2024-09-30 1.SCHB 2.SCHO 3.SCHZ 4.SCHF 5.ITOT 6.SCHA 7.FNDX 8.SCHE 9.SYK 10.DFUV
2024-06-30	363	$3.1億	0	1SCHB 2SCHO 3SCHZ 主要銘柄2024-06-30 1.SCHB 2.SCHO 3.SCHZ 4.SCHF 5.ITOT 6.SCHA 7.FNDX 8.SCHE 9.SYK 10.DFUV
2024-03-31	268	$2.9億	0	1SCHB 2SCHO 3SCHF 主要銘柄2024-03-31 1.SCHB 2.SCHO 3.SCHF 4.SCHZ 5.ITOT 6.SCHA 7.FNDX 8.SYK 9.DFUV 10.SCHE

今四半期の持株変動

TruNorth Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 全売却: Ishares Esg Optimized Msci U (SUSA); 全売却: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 全売却: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 全売却: Ishares Esg Msci Kld 400 ETF (DSI).

TruNorth Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.5%	+0.62%	増加
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.3%	+2.22%	増加
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+85.44%	増加
4	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+4.25%	増加
5	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.2%	+1.36%	増加
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+234.06%	増加
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+53.43%	増加
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+1.87%	増加
9	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.1%	+2.29%	増加
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+0.01%	増加
11	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	+0.1%	+3.92%	増加
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+7.03%	増加
13	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	—	変化なし
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+2.88%	増加
15	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-0.22%	減少
16	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+132.87%	増加
17	TSLA	Tesla INC	0%	-3.00%	減少
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.22%	減少
19	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-11.02%	減少
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-6.13%	減少
21	SYK	Stryker CORP	-0.1%	+0.35%	増加
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-0.12%	減少
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-16.07%	減少
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-5.57%	減少
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-15.39%	減少
26	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.3%	+2.36%	増加
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-61.40%	減少
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
29	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	EXIT	全売却
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	全売却
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
32	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	全売却
33	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	—	EXIT	全売却
34	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新規購入
35	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	—	EXIT	全売却
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新規購入
37	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
38	COO	Cooper Cos Inc/the	—	EXIT	全売却
39	BSY	Bentley Systems Inc-class B	—	EXIT	全売却
40	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	全売却
41	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	EXIT	全売却
42	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新規購入
43	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	—	EXIT	全売却
44	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
45	EFX	Equifax INC	—	EXIT	全売却
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
47	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新規購入
48	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	NEW	新規購入
49	POOL	Pool CORP	—	EXIT	全売却
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-06-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

TruNorth Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

TruNorth Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.2億、114 件のポジションが開示されています。

TruNorth Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、TruNorth Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — $1.3億 (25.1%) 2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $5466.3万 (10.5%) 3. Schwab Short-term US Treas (SCHO) — $4767.3万 (9.1%) 4. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — $3006.9万 (5.8%) 5. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — $2678.2万 (5.1%)

TruNorth Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、TruNorth Capital Management, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、16件の保有増加、10件の一部売却、および15件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 全売却: Ishares Esg Optimized Msci U (SUSA); 全売却: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 全売却: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 全売却: Ishares Esg Msci Kld 400 ETF (DSI)

TruNorth Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTruNorth Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 57.0% • Consumer Discretionary: 10.5% • Communication Services: 10.4% • Financials: 9.0% • Health Care: 6.7% • Energy: 2.7%

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報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 114

TruNorth Capital Management, LLCは最新の13F報告書で114件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.2億、四半期回転率は6.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 39.25
回転率: 6.32
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 67.94

直近の動向

増加 SCHF
+0.6%　$189.5万
減少 VOO
-61.4%　-$188.0万
減少 SCHB
+2.4%　-$273.2万
増加 FNDX
+2.2%　$109.5万
減少 NVDA
-15.4%　-$129.6万
増加 VEA
+85.4%　$113.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	25.07%	-0.27%	+2.36%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	10.48%	+0.46%	+0.62%
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	9.14%	+0.18%	+1.36%
4	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	5.76%	+0.12%	+1.87%
5	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	5.13%	+0.21%	+4.25%
6	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	5.10%	—	-1.73%
7	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	4.75%	+0.26%	+2.22%
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	4.07%	-0.14%	-0.12%
9	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-その他	2.86%	+0.08%	+2.29%
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	2.84%	—	-0.56%
11	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	1.62%	+0.07%	+3.92%
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	1.52%	+0.07%	+0.01%
13	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	1.38%	-0.08%	+0.35%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.29%	-0.05%	-0.22%
15	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-その他	1.20%	—	+1.90%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.10%	-0.18%	-16.07%
17	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.94%	-0.24%	-15.39%
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.87%	+0.06%	+7.03%
19	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	0.84%	+0.05%	-0.22%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.82%	-0.08%	-6.13%
21	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.80%	—	+1.91%
22	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.79%	—	+3.94%
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.51%	-0.19%	-5.57%
24	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.50%	—	—
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.50%	—	-1.02%
26	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.48%	+0.05%	—
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.46%	+0.22%	+85.44%
28	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	0.36%	—	—
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.33%	+0.12%	+53.43%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.29%	—	-2.04%
31	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.28%	—	+0.02%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.27%	—	—
33	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.24%	—	—
34	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.24%	—	-0.36%
35	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	0.24%	—	—
36	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.23%	—	+9.06%
37	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.22%	—	—
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.22%	+0.15%	+234.06%
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.21%	—	-1.62%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.21%	-0.35%	-61.40%
41	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.20%	—	-3.34%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.19%	—	-0.53%
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.18%	—	-0.54%
44	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.18%	-0.04%	-3.00%
45	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.17%	+0.05%	+2.88%
46	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.17%	—	-2.58%
47	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.16%	-0.07%	-11.02%
48	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型株・グロース	0.15%	—	—
49	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.15%	—	—
50	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.15%	—	-22.78%

1–50 of 114

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.9%

標準偏差: +8.6%
ベータ: +0.66
アルファ: +2%
最大ドローダウン: -4.6%
年率換算パフォーマンス: +14.5%
対S&P勝率: +42.3%
ソルティノレシオ: +3.09
スタッツァー指数: +0.46
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +3.15
インフォメーションレシオ: -0.79
トラッキングエラー: +5.2%
下方標準偏差: +4.5%
プラス月比率: +73.1%
マイナス月比率: +26.9%
最良12ヶ月: +23.6%
最悪12ヶ月: +9.5%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.61
セクター分散度: +17.2%
歪度: -0.32
尖度: +0.29
アップサイドポテンシャル: +4.5

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	114	$5.2億	6	1SCHB 2SCHF 3SCHO 主要銘柄2026-03-31 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHO 4.SCHZ 5.DFCF 6.SCHA 7.FNDX 8.ITOT 9.DFGP 10.SCHE
2025-12-31	118	$5.3億	9	1SCHB 2SCHF 3SCHO 主要銘柄2025-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHO 4.SCHZ 5.SCHA 6.DFCF 7.FNDX 8.ITOT 9.SCHE 10.DFGP
2025-09-30	408	$5.1億	26	1SCHB 2SCHF 3SCHO 主要銘柄2025-09-30 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHO 4.SCHZ 5.SCHA 6.DFCF 7.ITOT 8.FNDX 9.SCHE 10.DFGP
2025-06-30	353	$4.5億	0	1SCHB 2SCHF 3SCHO 主要銘柄2025-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHO 4.SCHZ 5.SCHA 6.DFCF 7.ITOT 8.FNDX 9.SCHE 10.DFGP
2025-03-31	435	$4.0億	0	1SCHB 2SCHO 3SCHF 主要銘柄2025-03-31 1.SCHB 2.SCHO 3.SCHF 4.SCHZ 5.DFCF 6.SCHA 7.FNDX 8.ITOT 9.DFGP 10.SCHE
2024-12-31	374	$3.7億	0	1SCHB 2SCHO 3SCHF 主要銘柄2024-12-31 1.SCHB 2.SCHO 3.SCHF 4.SCHZ 5.DFCF 6.SCHA 7.ITOT 8.FNDX 9.DFGP 10.SCHE
2024-09-30	399	$3.4億	0	1SCHB 2SCHO 3SCHZ 主要銘柄2024-09-30 1.SCHB 2.SCHO 3.SCHZ 4.SCHF 5.ITOT 6.SCHA 7.FNDX 8.SCHE 9.SYK 10.DFUV
2024-06-30	363	$3.1億	0	1SCHB 2SCHO 3SCHZ 主要銘柄2024-06-30 1.SCHB 2.SCHO 3.SCHZ 4.SCHF 5.ITOT 6.SCHA 7.FNDX 8.SCHE 9.SYK 10.DFUV
2024-03-31	268	$2.9億	0	1SCHB 2SCHO 3SCHF 主要銘柄2024-03-31 1.SCHB 2.SCHO 3.SCHF 4.SCHZ 5.ITOT 6.SCHA 7.FNDX 8.SYK 9.DFUV 10.SCHE

今四半期の持株変動

TruNorth Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.5%	+0.62%	増加
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.3%	+2.22%	増加
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+85.44%	増加
4	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+4.25%	増加
5	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.2%	+1.36%	増加
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+234.06%	増加
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+53.43%	増加
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+1.87%	増加
9	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.1%	+2.29%	増加
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+0.01%	増加
11	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	+0.1%	+3.92%	増加
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+7.03%	増加
13	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	—	変化なし
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+2.88%	増加
15	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-0.22%	減少
16	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+132.87%	増加
17	TSLA	Tesla INC	0%	-3.00%	減少
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.22%	減少
19	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-11.02%	減少
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-6.13%	減少
21	SYK	Stryker CORP	-0.1%	+0.35%	増加
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-0.12%	減少
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-16.07%	減少
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-5.57%	減少
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-15.39%	減少
26	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.3%	+2.36%	増加
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-61.40%	減少
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
29	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	EXIT	全売却
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	全売却
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
32	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	全売却
33	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	—	EXIT	全売却
34	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新規購入
35	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	—	EXIT	全売却
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新規購入
37	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
38	COO	Cooper Cos Inc/the	—	EXIT	全売却
39	BSY	Bentley Systems Inc-class B	—	EXIT	全売却
40	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	全売却
41	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	EXIT	全売却
42	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新規購入
43	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	—	EXIT	全売却
44	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
45	EFX	Equifax INC	—	EXIT	全売却
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
47	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新規購入
48	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	NEW	新規購入
49	POOL	Pool CORP	—	EXIT	全売却
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-06-17	13F-HR	EDGARで見る