CIK: 0001935000
申告総資産額
$3.2億
報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 206
TRANSATLANTIQUE PRIVATE WEALTH LLCは最新の13F報告書で206件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は18.5%です。
Transatlantique Private Wealth LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.012 で、これは約 82 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 206 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.23）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 39% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 GOOGL
+5.2% $258.9万
増加 CRH
+308.1% $195.2万
増加 SPY
+245.4% $179.9万
減少 MSFT
-1.2% -$112.1万
増加 AZNN
-0.3% $163.9万
減少 NFLX
+777.9% -$86.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.19% | -0.55% | -1.20% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.21% | +0.05% | -0.74% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.10% | +0.71% | +5.24% | |
| 4 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 株式-その他 | 2.74% | +0.41% | -0.34% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 2.70% | -0.26% | -5.83% | |
| 6 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 2.45% | — | +3.15% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.03% | +0.06% | +2.96% | |
| 8 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.92% | +0.19% | +16.37% | |
| 9 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 1.92% | +0.20% | +16.34% | |
| 10 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 1.92% | +0.21% | +17.41% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.72% | — | -1.85% | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.59% | — | -2.33% | |
| 13 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 1.39% | +0.18% | +18.33% | |
| 14 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.37% | — | +9.14% | |
| 15 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-その他 | 1.32% | +0.13% | +18.01% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.29% | — | -21.80% | |
| 17 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-その他 | 1.21% | +0.24% | +18.67% | |
| 18 | PRCT | Procept Biorobotics CORP | 株式-その他 | 1.17% | -0.21% | — | |
| 19 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 1.11% | — | +8.16% | |
| 20 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.10% | — | -10.86% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.03% | -0.19% | -1.02% | |
| 22 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 1.00% | — | +4.71% | |
| 23 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.12% | +23.46% | |
| 24 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.93% | +0.12% | +0.65% | |
| 25 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.91% | -0.18% | +3.20% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.91% | +0.14% | +22.80% | |
| 27 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.90% | — | -2.98% | |
| 28 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 0.88% | +0.13% | +7.84% | |
| 29 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.84% | — | +4.50% | |
| 30 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.83% | +0.16% | +33.23% | |
| 31 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.83% | -0.25% | -3.37% | |
| 32 | TPR | Tapestry INC | 株式-一般消費財 | 0.83% | — | -13.12% | |
| 33 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 0.83% | — | -2.04% | |
| 34 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.81% | — | +17.96% | |
| 35 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 0.81% | — | +17.37% | |
| 36 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 0.80% | +0.60% | +308.06% | |
| 37 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | +10.00% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.79% | — | -7.43% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.79% | +0.56% | +245.45% | |
| 40 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.75% | — | — | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.72% | — | +2.97% | |
| 42 | EXPE | Expedia Group INC | 株式-一般消費財 | 0.70% | +0.15% | +2.55% | |
| 43 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.69% | +0.11% | +10.91% | |
| 44 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.68% | — | +1.52% | |
| 45 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.66% | — | -4.52% | |
| 46 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.59% | — | -15.46% | |
| 47 | WAB | Wabtec CORP | 株式-資本財 | 0.59% | — | +3.17% | |
| 48 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.59% | -0.31% | +777.89% | |
| 49 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 0.59% | — | +16.18% | |
| 50 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.58% | — | +4.45% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+13.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 206 | $3.2億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 213 | $3.1億 | 38 | |
| 2025-06-30 | 215 | $2.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 208 | $2.5億 | 21 | |
| 2024-12-31 | 200 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 211 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 202 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 207 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 215 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 200 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 201 | $1.9億 | — | |
| 2023-03-31 | 202 | $1.8億 | — | |
| 2022-12-31 | 183 | $1.7億 | — | |
| 2022-09-30 | 201 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 193 | $1.4億 | 0 |
Transatlantique Private Wealth LLCの2025-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Oracle CORP (ORCL); 全売却: Diageo Plc-sponsored Adr (DEO); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: The Magnum Ice Cream Company N. (MICC); 新規購入: Amrize Ltd (AMRZ).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.7% | +5.24% | 増加 |
| 2 | CRH | CRH plc | +0.6% | +308.06% | 増加 |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.6% | +245.45% | 増加 |
| 4 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | +0.4% | -0.34% | 減少 |
| 5 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | +0.2% | +18.67% | 増加 |
| 6 | DHR | Danaher CORP | +0.2% | +98.06% | 増加 |
| 7 | AVDE | Avantis International Equity | +0.2% | +166.23% | 増加 |
| 8 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | +0.2% | +17.41% | 増加 |
| 9 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | +0.2% | +16.34% | 増加 |
| 10 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | +0.2% | +529.09% | 増加 |
| 11 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | +0.2% | +16.37% | 増加 |
| 12 | VFH | Vanguard Financials ETF | +0.2% | +18.33% | 増加 |
| 13 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | +0.2% | +33.23% | 増加 |
| 14 | EXPE | Expedia Group INC | +0.2% | +2.55% | 増加 |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +22.80% | 増加 |
| 16 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | ALAB | Astera Labs INC | +0.1% | +170.54% | 増加 |
| 18 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | +0.1% | +18.01% | 増加 |
| 19 | UBS | UBS Group AG | +0.1% | +7.84% | 増加 |
| 20 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | +0.1% | +0.65% | 増加 |
| 21 | PGX | Invesco Preferred ETF | +0.1% | +23.46% | 増加 |
| 22 | NTRA | Natera INC | +0.1% | -1.40% | 減少 |
| 23 | C | Citigroup INC | +0.1% | +10.91% | 増加 |
| 24 | RING | Ishares Msci Global Gold Min | +0.1% | +22.90% | 増加 |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | +2.96% | 増加 |
| 26 | AAPL | Apple INC | +0.1% | -0.74% | 減少 |
| 27 | IOO | Ishares Global 100 ETF | -0.1% | -25.86% | 減少 |
| 28 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | -60.29% | 減少 |
| 29 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | -0.2% | -33.03% | 減少 |
| 30 | HD | Home Depot INC | -0.2% | +3.20% | 増加 |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -1.02% | 減少 |
| 32 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | -0.2% | -43.64% | 減少 |
| 33 | PRCT | Procept Biorobotics CORP | -0.2% | — | 変化なし |
| 34 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -0.3% | -3.37% | 減少 |
| 35 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | -0.3% | -5.83% | 減少 |
| 36 | NFLX | Netflix INC | -0.3% | +777.89% | 増加 |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -1.20% | 減少 |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | MU | Micron Technology INC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | MICC | The Magnum Ice Cream Company N. | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | AMRZ | Amrize Ltd | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | FLUT | Flutter Entertainment plc | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | AMGN | Amgen INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | QGEN | Qiagen N.V. | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | TREX | Trex Company INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | KVUE | Kenvue INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | KMB | Kimberly-clark CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-05-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2024-06-25 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2024-06-25 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2024-06-25 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2024-06-25 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001127544
申告総資産額
$3.2億
117 stks
2024-06-30
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運用資産規模の差はわずか0.0%
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申告総資産額
$3.2億
177 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001767243
申告総資産額
$3.2億
248 stks
2019-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002103359
申告総資産額
$1.2億
114 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000007789
申告総資産額
$37.8億
332 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有