Karpas Strategies, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001127544

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.2億

報告対象四半期: 2024-06-30 · 銘柄数: 117

KARPAS STRATEGIES, LLCは最新の13F報告書で117件の保有を開示しました。申告期間は2024-06-30、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は0.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「K」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.22
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 61.72
多様性: 100
ポジション規律: 83.88

Karpas Strategies, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.031 で、これは約 33 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 117 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.61）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BN	Brookfield CORP	株式-金融	9.35%	—	+2.01%
2	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	5.97%	—	-0.55%
3	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	5.80%	—	-0.04%
4	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	5.16%	—	+0.05%
5	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	4.97%	—	+0.24%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.20%	—	-0.36%
7	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	株式-金融	3.16%	—	+0.39%
8	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	2.91%	—	—
9	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	株式-公益事業	2.56%	—	-0.25%
10	MPLX	Mplx LP	株式-エネルギー	2.36%	—	+1.14%
11	CMPR	Cimpress plc	株式-その他	2.25%	—	-0.38%
12	FISV	Fiserv INC	株式-その他	2.11%	—	-0.53%
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.91%	—	-2.33%
14	LBTYA	Liberty Global Ltd.	株式-その他	1.90%	—	-0.43%
15	JEF	Jefferies Financial Group In	株式-金融	1.74%	—	-1.34%
16	ESGRP	Enstar Group Limited - Deposita	株式-その他	1.71%	—	-0.89%
17	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	株式-その他	1.68%	—	-1.05%
18	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.57%	—	—
19	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	1.43%	—	-2.83%
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.34%	—	—
21	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.34%	—	+0.08%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.19%	—	+0.19%
23	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.17%	—	-5.81%
24	WPC	Wp Carey INC	株式-不動産	1.16%	—	+0.37%
25	NLY	Annaly Capital Management In	株式-不動産	1.12%	—	+10.51%
26	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	1.11%	—	+0.00%
27	CB	Chubb Limited	株式-金融	1.04%	—	—
28	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.04%	—	-0.67%
29	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	0.99%	—	+39.79%
30	C	Citigroup INC	株式-金融	0.96%	—	-11.70%
31	BXSL	Blackstone Secured Lending F	株式-金融	0.96%	—	+2.33%
32	APO	Apollo Global Management INC	株式-金融	0.93%	—	—
33	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.85%	—	—
34	1939900D	Brookfield Infrastructure-a	株式-その他	0.82%	—	+2.04%
35	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	0.80%	—	-1.64%
36	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.74%	—	-0.74%
37	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.73%	—	+1.13%
38	RYN	Rayonier INC	株式-不動産	0.72%	—	-0.17%
39	USB	US Bancorp	株式-金融	0.70%	—	+0.06%
40	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	0.66%	—	—
41	HHH	Howard Hughes Holdings INC	株式-不動産	0.65%	—	-0.58%
42	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.59%	—	+0.23%
43	MLM	Martin Marietta Materials	株式-素材	0.57%	—	+0.06%
44	AXP	American Express Co	株式-金融	0.55%	—	+2.58%
45	BEPC	Brookfield Renewable Corporation	株式-公益事業	0.54%	—	+1.00%
46	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.51%	—	+0.01%
47	GE	General Electric	株式-資本財	0.50%	—	+0.03%
48	LUMN	Lumen Technologies INC	株式-通信サービス	0.47%	—	-0.27%
49	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.46%	—	+0.24%
50	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.45%	—	-2.47%

1–50 of 117

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+11.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の60%相当）に基づいています

標準偏差: +16.1%
ベータ: +1.03
アルファ: -3.4%
最大ドローダウン: -13.5%
年率換算パフォーマンス: +15.4%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +1.8
スタッツァー指数: +0.29
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.78
カルマーレシオ: +1.14
インフォメーションレシオ: -0.32
トラッキングエラー: +8.9%
下方標準偏差: +8.7%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +49.2%
最悪12ヶ月: +1.4%
効率性レシオ: +0.37
シャープレシオ: +0.97
セクター分散度: +10.2%
歪度: +0.11
尖度: -0.55
アップサイドポテンシャル: +3.64

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-06-30	117	$3.2億	0	1BN 2JNJ 3SCHW 主要銘柄2024-06-30 1.BN 2.JNJ 3.SCHW 4.MRK 5.OKE 6.BRK-B 7.BAM 8.TXN 9.BIP 10.MPLX
2024-03-31	114	$3.2億	0	1BN 2JNJ 3SCHW 主要銘柄2024-03-31 1.BN 2.JNJ 3.SCHW 4.MRK 5.OKE 6.BAM 7.BRK-B 8.BIP 9.TXN 10.CMPR
2023-12-31	117	$3.0億	0	1BN 2JNJ 3SCHW 主要銘柄2023-12-31 1.BN 2.JNJ 3.SCHW 4.MRK 5.OKE 6.BAM 7.BIP 8.BRK-B 9.TXN 10.CMPR
2023-09-30	114	$2.7億	0	1BN 2JNJ 3SCHW 主要銘柄2023-09-30 1.BN 2.JNJ 3.SCHW 4.MRK 5.OKE 6.BRK-B 7.BIP 8.BAM 9.TXN 10.MPLX
2023-06-30	120	$3.0億	0	1BN 2JNJ 3MRK 主要銘柄2023-06-30 1.BN 2.JNJ 3.MRK 4.SCHW 5.WEP 6.BIP 7.BRK-B 8.BAM 9.TXN 10.BEP
2023-03-31	121	$2.8億	0	1BN 2JNJ 3MRK 主要銘柄2023-03-31 1.BN 2.JNJ 3.MRK 4.SCHW 5.BIP 6.WEP 7.TXN 8.BAM 9.BRK-B 10.BEP
2022-12-31	117	$2.8億	0	1JNJ 2BN 3SCHW 主要銘柄2022-12-31 1.JNJ 2.BN 3.SCHW 4.MRK 5.BIP 6.WEP 7.BRK-B 8.TXN 9.BAM 10.PFE
2022-09-30	113	$2.6億	0	1BAM 2JNJ 3SCHW 主要銘柄2022-09-30 1.BAM 2.JNJ 3.SCHW 4.MRK 5.BIP 6.WEP 7.BRK-B 8.LUMN 9.TXN 10.BEP
2022-06-30	115	$2.9億	0	1BAM 2JNJ 3MRK 主要銘柄2022-06-30 1.BAM 2.JNJ 3.MRK 4.BIP 5.SCHW 6.LUMN 7.WEP 8.BRK-B 9.BEP 10.TXN
2022-03-31	123	$3.2億	0	1BAM 2JNJ 3SCHW 主要銘柄2022-03-31 1.BAM 2.JNJ 3.SCHW 4.BIP 5.MRK 6.BRK-B 7.LUMN 8.WEP 9.TXN 10.BEP
2021-12-31	123	$3.1億	0	1BAM 2JNJ 3SCHW 主要銘柄2021-12-31 1.BAM 2.JNJ 3.SCHW 4.BIP 5.MRK 6.LUMN 7.TXN 8.BRK-B 9.DIS 10.WEP
2021-09-30	118	$3.0億	0	1BAM 2JNJ 3SCHW 主要銘柄2021-09-30 1.BAM 2.JNJ 3.SCHW 4.BIP 5.MRK 6.DIS 7.TXN 8.LUMN 9.WEP 10.BRK-B
2021-06-30	116	$2.8億	97	1BAM 2JNJ 3SCHW 主要銘柄2021-06-30 1.BAM 2.JNJ 3.SCHW 4.BIP 5.MRK 6.BPYPN 7.DIS 8.LUMN 9.TXN 10.WEP
2021-03-31	109	$2.6億	28	1JNJ 2BAM 3SCHW 主要銘柄2021-03-31 1.JNJ 2.BAM 3.SCHW 4.BIP 5.MRK 6.DIS 7.BPYPN 8.TXN 9.LUMN 10.BEP
2020-12-31	124	$2.6億	17	1JNJ 2BAM 3MRK 主要銘柄2020-12-31 1.JNJ 2.BAM 3.MRK 4.SCHW 5.BIP 6.DIS 7.BEP 8.TXN 9.BPYPN 10.WEP
2020-09-30	121	$2.2億	11	1JNJ 2BAM 3MRK 主要銘柄2020-09-30 1.JNJ 2.BAM 3.MRK 4.BIP 5.SCHW 6.TXN 7.BEP 8.CTLEUR 9.DIS 10.BPYPN
2020-06-30	118	$2.1億	13	1JNJ 2BAM 3MRK 主要銘柄2020-06-30 1.JNJ 2.BAM 3.MRK 4.BIP 5.WEP 6.SCHW 7.CTLEUR 8.BEP 9.TXN 10.DIS
2020-03-31	114	$1.8億	39	1JNJ 2BAM 3MRK 主要銘柄2020-03-31 1.JNJ 2.BAM 3.MRK 4.BIP 5.SCHW 6.WEP 7.CTLEUR 8.BEP 9.DIS 10.BRK-B
2019-12-31	122	$2.7億	9	1JNJ 2BAM 3MRK 主要銘柄2019-12-31 1.JNJ 2.BAM 3.MRK 4.SCHW 5.WEP 6.BIP 7.BPYPN 8.CMPR 9.DIS 10.BRK-B
2019-09-30	121	$2.5億	11	1JNJ 2BAM 3MRK 主要銘柄2019-09-30 1.JNJ 2.BAM 3.MRK 4.WEP 5.BIP 6.SCHW 7.BPYPN 8.CMPR 9.DIS 10.WPC
2019-06-30	122	$2.4億	8	1JNJ 2BAM 3MRK 主要銘柄2019-06-30 1.JNJ 2.BAM 3.MRK 4.WEP 5.SCHW 6.BIP 7.BPYPN 8.DIS 9.CMPR 10.WPC
2019-03-31	125	$2.4億	16	1JNJ 2BAM 3MRK 主要銘柄2019-03-31 1.JNJ 2.BAM 3.MRK 4.SCHW 5.WEP 6.BIP 7.BPYPN 8.DIS 9.WPC 10.CMPR
2018-12-31	113	$2.1億	16	1JNJ 2MRK 3BAM 主要銘柄2018-12-31 1.JNJ 2.MRK 3.BAM 4.SCHW 5.WEP 6.CMPR 7.BIP 8.BPYPN 9.CTLEUR 10.BRK-B
2018-09-30	122	$2.4億	8	1JNJ 2SCHW 3BAM 主要銘柄2018-09-30 1.JNJ 2.SCHW 3.BAM 4.WEP 5.MRK 6.CMPR 7.BPYPN 8.BIP 9.CTLEUR 10.BRK-B
2018-06-30	118	$2.3億	11	1JNJ 2SCHW 3WEP 主要銘柄2018-06-30 1.JNJ 2.SCHW 3.WEP 4.BAM 5.CMPR 6.MRK 7.BIP 8.BPYPN 9.CTLEUR 10.OKE
2018-03-31	123	$2.3億	12	1JNJ 2SCHW 3CMPR 主要銘柄2018-03-31 1.JNJ 2.SCHW 3.CMPR 4.BAM 5.WEP 6.BIP 7.MRK 8.BPYPN 9.CTLEUR 10.BRK-B
2017-12-31	124	$2.3億	11	1JNJ 2SCHW 3WEP 主要銘柄2017-12-31 1.JNJ 2.SCHW 3.WEP 4.BAM 5.CMPR 6.BIP 7.MRK 8.BPYPN 9.WFC 10.BRK-B
2017-09-30	123	$2.3億	9	1JNJ 2WEP 3SCHW 主要銘柄2017-09-30 1.JNJ 2.WEP 3.SCHW 4.BAM 5.MRK 6.BIP 7.CMPR 8.BPYPN 9.WPC 10.BRK-B
2017-06-30	121	$2.2億	7	1JNJ 2WEP 3SCHW 主要銘柄2017-06-30 1.JNJ 2.WEP 3.SCHW 4.BAM 5.MRK 6.BIP 7.CMPR 8.BPYPN 9.WPC 10.WFC
2017-03-31	121	$2.2億	8	1JNJ 2WEP 3SCHW 主要銘柄2017-03-31 1.JNJ 2.WEP 3.SCHW 4.BAM 5.MRK 6.BIP 7.CMPR 8.BPYPN 9.WFC 10.LBTYA
2016-12-31	119	$2.1億	10	1JNJ 2WEP 3SCHW 主要銘柄2016-12-31 1.JNJ 2.WEP 3.SCHW 4.BAM 5.MRK 6.BIP 7.CMPR 8.BPYPN 9.WFC 10.AEP
2016-09-30	122	$2.0億	8	1JNJ 2WEP 3BAM 主要銘柄2016-09-30 1.JNJ 2.WEP 3.BAM 4.MRK 5.SCHW 6.CMPR 7.BIP 8.BPYPN 9.WPC 10.CMCSA
2016-06-30	118	$2.0億	8	1JNJ 2WEP 3BAM 主要銘柄2016-06-30 1.JNJ 2.WEP 3.BAM 4.MRK 5.CMPR 6.SCHW 7.BIP 8.BPYPN 9.WPC 10.AEP
2016-03-31	118	$1.9億	12	1JNJ 2WEP 3BAM 主要銘柄2016-03-31 1.JNJ 2.WEP 3.BAM 4.SCHW 5.MRK 6.CMPR 7.BPYPN 8.BIP 9.WPC 10.AEP
2015-12-31	120	$1.9億	13	1JNJ 2WEP 3SCHW 主要銘柄2015-12-31 1.JNJ 2.WEP 3.SCHW 4.BAM 5.MRK 6.CMPR 7.BPYPN 8.AEP 9.WFC 10.WPC
2015-09-30	120	$1.8億	15	1JNJ 2WEP 3BAM 主要銘柄2015-09-30 1.JNJ 2.WEP 3.BAM 4.SCHW 5.MRK 6.CMPR 7.BPYPN 8.WPC 9.LBTYA 10.WFC
2015-06-30	119	$2.0億	6	1JNJ 2WEP 3SCHW 主要銘柄2015-06-30 1.JNJ 2.WEP 3.SCHW 4.BAM 5.MRK 6.CMPR 7.LBTYA 8.BPYPN 9.WFC 10.BIP
2015-03-31	120	$2.1億	6	1JNJ 2WEP 3BAM 主要銘柄2015-03-31 1.JNJ 2.WEP 3.BAM 4.SCHW 5.MRK 6.CMPR 7.BPYPN 8.LBTYA 9.WPC 10.ENB
2014-12-31	123	$2.1億	18	1JNJ 2WEP 3SCHW 主要銘柄2014-12-31 1.JNJ 2.WEP 3.SCHW 4.BAM 5.MRK 6.CMPR 7.BPYPN 8.WPC 9.LBTYA 10.ENB
2014-09-30	117	$2.0億	8	1JNJ 2WEP 3SCHW 主要銘柄2014-09-30 1.JNJ 2.WEP 3.SCHW 4.MRK 5.BAM 6.ENB 7.WPC 8.BPYPN 9.N93540 10.WFC
2014-06-30	119	$2.0億	51	1JNJ 2WEP 3MRK 主要銘柄2014-06-30 1.JNJ 2.WEP 3.MRK 4.SCHW 5.BAM 6.WPC 7.BPYPN 8.ENB 9.LBTYA 10.WFC
2014-03-31	114	$1.9億	9	1JNJ 2WEP 3SCHW 主要銘柄2014-03-31 1.JNJ 2.WEP 3.SCHW 4.MRK 5.BAM 6.92930Y 7.LBTYA 8.WFC 9.OKE 10.G93762
2013-12-31	104	$1.8億	9	1JNJ 2WEP 3SCHW 主要銘柄2013-12-31 1.JNJ 2.WEP 3.SCHW 4.MRK 5.BAM 6.G93762 7.92930Y 8.XOM 9.AEP 10.BPYPN
2013-09-30	107	$1.7億	9	1JNJ 2WEP 3MRK 主要銘柄2013-09-30 1.JNJ 2.WEP 3.MRK 4.SCHW 5.BAM 6.92930Y 7.RYN 8.G93762 9.OKE 10.g16252
2013-06-30	103	$1.6億	0	1JNJ 2WEP 3MRK 主要銘柄2013-06-30 1.JNJ 2.WEP 3.MRK 4.SCHW 5.BAM 6.92930Y 7.RYN 8.G93762 9.XOM 10.OKE

今四半期の持株変動

Karpas Strategies, LLCが2024-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-23	修正	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Karpas Strategies, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Karpas Strategies, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.2億、117 件のポジションが開示されています。

Karpas Strategies, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Karpas Strategies, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Brookfield CORP (BN) — $2981.9万 (9.3%) 2. Johnson & Johnson (JNJ) — $1903.3万 (6.0%) 3. Schwab (charles) CORP (SCHW) — $1849.6万 (5.8%) 4. Merck & Co. INC. (MRK) — $1646.6万 (5.2%) 5. Oneok INC (OKE) — $1584.7万 (5.0%)

Karpas Strategies, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Karpas Strategies, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Karpas Strategies, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKarpas Strategies, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 36.8% • Health Care: 17.4% • Energy: 15.7% • Information Technology: 7.9% • Real Estate: 5.7% • Communication Services: 5.1%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Transatlantique Private Wealth LLC

CIK 0001935000

申告総資産額

$3.2億

206 stks

2025-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Sound View Wealth Advisors, LLC

CIK 0001767243

申告総資産額

$3.2億

248 stks

2019-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Storen Legacy Partners, LLC

CIK 0002116061

申告総資産額

$3.2億

102 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Jamison Eaton & Wood INC /nj

CIK 0000886920

申告総資産額

$3.5億

113 stks

2015-03-31

データが古く、未更新

集中度7.2

回転率8.8

セクター集中度47.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Johnson & Johnsonも共通保有

詳細を見る

Monarch Capital Management INC

CIK 0000938759

申告総資産額

$4.1億

127 stks

2026-03-31

集中度7.6

回転率11.7

セクター集中度51.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Merck & Co. INC.も共通保有

詳細を見る

Susquehanna Trust & Investment Co

CIK 0001217675

申告総資産額

$4.6億

210 stks

2015-06-30

データが古く、未更新

集中度6.8

回転率22.5

セクター集中度50.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Johnson & Johnsonも共通保有

詳細を見る

Karpas Strategies, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001127544

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.2億

報告対象四半期: 2024-06-30 · 銘柄数: 117

KARPAS STRATEGIES, LLCは最新の13F報告書で117件の保有を開示しました。申告期間は2024-06-30、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は0.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「K」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.22
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 61.72
多様性: 100
ポジション規律: 83.88

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BN	Brookfield CORP	株式-金融	9.35%	—	+2.01%
2	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	5.97%	—	-0.55%
3	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	5.80%	—	-0.04%
4	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	5.16%	—	+0.05%
5	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	4.97%	—	+0.24%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.20%	—	-0.36%
7	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	株式-金融	3.16%	—	+0.39%
8	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	2.91%	—	—
9	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	株式-公益事業	2.56%	—	-0.25%
10	MPLX	Mplx LP	株式-エネルギー	2.36%	—	+1.14%
11	CMPR	Cimpress plc	株式-その他	2.25%	—	-0.38%
12	FISV	Fiserv INC	株式-その他	2.11%	—	-0.53%
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.91%	—	-2.33%
14	LBTYA	Liberty Global Ltd.	株式-その他	1.90%	—	-0.43%
15	JEF	Jefferies Financial Group In	株式-金融	1.74%	—	-1.34%
16	ESGRP	Enstar Group Limited - Deposita	株式-その他	1.71%	—	-0.89%
17	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	株式-その他	1.68%	—	-1.05%
18	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.57%	—	—
19	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	1.43%	—	-2.83%
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.34%	—	—
21	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.34%	—	+0.08%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.19%	—	+0.19%
23	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.17%	—	-5.81%
24	WPC	Wp Carey INC	株式-不動産	1.16%	—	+0.37%
25	NLY	Annaly Capital Management In	株式-不動産	1.12%	—	+10.51%
26	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	1.11%	—	+0.00%
27	CB	Chubb Limited	株式-金融	1.04%	—	—
28	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.04%	—	-0.67%
29	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	0.99%	—	+39.79%
30	C	Citigroup INC	株式-金融	0.96%	—	-11.70%
31	BXSL	Blackstone Secured Lending F	株式-金融	0.96%	—	+2.33%
32	APO	Apollo Global Management INC	株式-金融	0.93%	—	—
33	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.85%	—	—
34	1939900D	Brookfield Infrastructure-a	株式-その他	0.82%	—	+2.04%
35	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	0.80%	—	-1.64%
36	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.74%	—	-0.74%
37	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.73%	—	+1.13%
38	RYN	Rayonier INC	株式-不動産	0.72%	—	-0.17%
39	USB	US Bancorp	株式-金融	0.70%	—	+0.06%
40	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	0.66%	—	—
41	HHH	Howard Hughes Holdings INC	株式-不動産	0.65%	—	-0.58%
42	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.59%	—	+0.23%
43	MLM	Martin Marietta Materials	株式-素材	0.57%	—	+0.06%
44	AXP	American Express Co	株式-金融	0.55%	—	+2.58%
45	BEPC	Brookfield Renewable Corporation	株式-公益事業	0.54%	—	+1.00%
46	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.51%	—	+0.01%
47	GE	General Electric	株式-資本財	0.50%	—	+0.03%
48	LUMN	Lumen Technologies INC	株式-通信サービス	0.47%	—	-0.27%
49	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.46%	—	+0.24%
50	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.45%	—	-2.47%

1–50 of 117

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+11.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の60%相当）に基づいています

標準偏差: +16.1%
ベータ: +1.03
アルファ: -3.4%
最大ドローダウン: -13.5%
年率換算パフォーマンス: +15.4%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +1.8
スタッツァー指数: +0.29
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.78
カルマーレシオ: +1.14
インフォメーションレシオ: -0.32
トラッキングエラー: +8.9%
下方標準偏差: +8.7%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +49.2%
最悪12ヶ月: +1.4%
効率性レシオ: +0.37
シャープレシオ: +0.97
セクター分散度: +10.2%
歪度: +0.11
尖度: -0.55
アップサイドポテンシャル: +3.64

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-06-30	117	$3.2億	0	1BN 2JNJ 3SCHW 主要銘柄2024-06-30 1.BN 2.JNJ 3.SCHW 4.MRK 5.OKE 6.BRK-B 7.BAM 8.TXN 9.BIP 10.MPLX
2024-03-31	114	$3.2億	0	1BN 2JNJ 3SCHW 主要銘柄2024-03-31 1.BN 2.JNJ 3.SCHW 4.MRK 5.OKE 6.BAM 7.BRK-B 8.BIP 9.TXN 10.CMPR
2023-12-31	117	$3.0億	0	1BN 2JNJ 3SCHW 主要銘柄2023-12-31 1.BN 2.JNJ 3.SCHW 4.MRK 5.OKE 6.BAM 7.BIP 8.BRK-B 9.TXN 10.CMPR
2023-09-30	114	$2.7億	0	1BN 2JNJ 3SCHW 主要銘柄2023-09-30 1.BN 2.JNJ 3.SCHW 4.MRK 5.OKE 6.BRK-B 7.BIP 8.BAM 9.TXN 10.MPLX
2023-06-30	120	$3.0億	0	1BN 2JNJ 3MRK 主要銘柄2023-06-30 1.BN 2.JNJ 3.MRK 4.SCHW 5.WEP 6.BIP 7.BRK-B 8.BAM 9.TXN 10.BEP
2023-03-31	121	$2.8億	0	1BN 2JNJ 3MRK 主要銘柄2023-03-31 1.BN 2.JNJ 3.MRK 4.SCHW 5.BIP 6.WEP 7.TXN 8.BAM 9.BRK-B 10.BEP
2022-12-31	117	$2.8億	0	1JNJ 2BN 3SCHW 主要銘柄2022-12-31 1.JNJ 2.BN 3.SCHW 4.MRK 5.BIP 6.WEP 7.BRK-B 8.TXN 9.BAM 10.PFE
2022-09-30	113	$2.6億	0	1BAM 2JNJ 3SCHW 主要銘柄2022-09-30 1.BAM 2.JNJ 3.SCHW 4.MRK 5.BIP 6.WEP 7.BRK-B 8.LUMN 9.TXN 10.BEP
2022-06-30	115	$2.9億	0	1BAM 2JNJ 3MRK 主要銘柄2022-06-30 1.BAM 2.JNJ 3.MRK 4.BIP 5.SCHW 6.LUMN 7.WEP 8.BRK-B 9.BEP 10.TXN
2022-03-31	123	$3.2億	0	1BAM 2JNJ 3SCHW 主要銘柄2022-03-31 1.BAM 2.JNJ 3.SCHW 4.BIP 5.MRK 6.BRK-B 7.LUMN 8.WEP 9.TXN 10.BEP
2021-12-31	123	$3.1億	0	1BAM 2JNJ 3SCHW 主要銘柄2021-12-31 1.BAM 2.JNJ 3.SCHW 4.BIP 5.MRK 6.LUMN 7.TXN 8.BRK-B 9.DIS 10.WEP
2021-09-30	118	$3.0億	0	1BAM 2JNJ 3SCHW 主要銘柄2021-09-30 1.BAM 2.JNJ 3.SCHW 4.BIP 5.MRK 6.DIS 7.TXN 8.LUMN 9.WEP 10.BRK-B
2021-06-30	116	$2.8億	97	1BAM 2JNJ 3SCHW 主要銘柄2021-06-30 1.BAM 2.JNJ 3.SCHW 4.BIP 5.MRK 6.BPYPN 7.DIS 8.LUMN 9.TXN 10.WEP
2021-03-31	109	$2.6億	28	1JNJ 2BAM 3SCHW 主要銘柄2021-03-31 1.JNJ 2.BAM 3.SCHW 4.BIP 5.MRK 6.DIS 7.BPYPN 8.TXN 9.LUMN 10.BEP
2020-12-31	124	$2.6億	17	1JNJ 2BAM 3MRK 主要銘柄2020-12-31 1.JNJ 2.BAM 3.MRK 4.SCHW 5.BIP 6.DIS 7.BEP 8.TXN 9.BPYPN 10.WEP
2020-09-30	121	$2.2億	11	1JNJ 2BAM 3MRK 主要銘柄2020-09-30 1.JNJ 2.BAM 3.MRK 4.BIP 5.SCHW 6.TXN 7.BEP 8.CTLEUR 9.DIS 10.BPYPN
2020-06-30	118	$2.1億	13	1JNJ 2BAM 3MRK 主要銘柄2020-06-30 1.JNJ 2.BAM 3.MRK 4.BIP 5.WEP 6.SCHW 7.CTLEUR 8.BEP 9.TXN 10.DIS
2020-03-31	114	$1.8億	39	1JNJ 2BAM 3MRK 主要銘柄2020-03-31 1.JNJ 2.BAM 3.MRK 4.BIP 5.SCHW 6.WEP 7.CTLEUR 8.BEP 9.DIS 10.BRK-B
2019-12-31	122	$2.7億	9	1JNJ 2BAM 3MRK 主要銘柄2019-12-31 1.JNJ 2.BAM 3.MRK 4.SCHW 5.WEP 6.BIP 7.BPYPN 8.CMPR 9.DIS 10.BRK-B
2019-09-30	121	$2.5億	11	1JNJ 2BAM 3MRK 主要銘柄2019-09-30 1.JNJ 2.BAM 3.MRK 4.WEP 5.BIP 6.SCHW 7.BPYPN 8.CMPR 9.DIS 10.WPC
2019-06-30	122	$2.4億	8	1JNJ 2BAM 3MRK 主要銘柄2019-06-30 1.JNJ 2.BAM 3.MRK 4.WEP 5.SCHW 6.BIP 7.BPYPN 8.DIS 9.CMPR 10.WPC
2019-03-31	125	$2.4億	16	1JNJ 2BAM 3MRK 主要銘柄2019-03-31 1.JNJ 2.BAM 3.MRK 4.SCHW 5.WEP 6.BIP 7.BPYPN 8.DIS 9.WPC 10.CMPR
2018-12-31	113	$2.1億	16	1JNJ 2MRK 3BAM 主要銘柄2018-12-31 1.JNJ 2.MRK 3.BAM 4.SCHW 5.WEP 6.CMPR 7.BIP 8.BPYPN 9.CTLEUR 10.BRK-B
2018-09-30	122	$2.4億	8	1JNJ 2SCHW 3BAM 主要銘柄2018-09-30 1.JNJ 2.SCHW 3.BAM 4.WEP 5.MRK 6.CMPR 7.BPYPN 8.BIP 9.CTLEUR 10.BRK-B
2018-06-30	118	$2.3億	11	1JNJ 2SCHW 3WEP 主要銘柄2018-06-30 1.JNJ 2.SCHW 3.WEP 4.BAM 5.CMPR 6.MRK 7.BIP 8.BPYPN 9.CTLEUR 10.OKE
2018-03-31	123	$2.3億	12	1JNJ 2SCHW 3CMPR 主要銘柄2018-03-31 1.JNJ 2.SCHW 3.CMPR 4.BAM 5.WEP 6.BIP 7.MRK 8.BPYPN 9.CTLEUR 10.BRK-B
2017-12-31	124	$2.3億	11	1JNJ 2SCHW 3WEP 主要銘柄2017-12-31 1.JNJ 2.SCHW 3.WEP 4.BAM 5.CMPR 6.BIP 7.MRK 8.BPYPN 9.WFC 10.BRK-B
2017-09-30	123	$2.3億	9	1JNJ 2WEP 3SCHW 主要銘柄2017-09-30 1.JNJ 2.WEP 3.SCHW 4.BAM 5.MRK 6.BIP 7.CMPR 8.BPYPN 9.WPC 10.BRK-B
2017-06-30	121	$2.2億	7	1JNJ 2WEP 3SCHW 主要銘柄2017-06-30 1.JNJ 2.WEP 3.SCHW 4.BAM 5.MRK 6.BIP 7.CMPR 8.BPYPN 9.WPC 10.WFC
2017-03-31	121	$2.2億	8	1JNJ 2WEP 3SCHW 主要銘柄2017-03-31 1.JNJ 2.WEP 3.SCHW 4.BAM 5.MRK 6.BIP 7.CMPR 8.BPYPN 9.WFC 10.LBTYA
2016-12-31	119	$2.1億	10	1JNJ 2WEP 3SCHW 主要銘柄2016-12-31 1.JNJ 2.WEP 3.SCHW 4.BAM 5.MRK 6.BIP 7.CMPR 8.BPYPN 9.WFC 10.AEP
2016-09-30	122	$2.0億	8	1JNJ 2WEP 3BAM 主要銘柄2016-09-30 1.JNJ 2.WEP 3.BAM 4.MRK 5.SCHW 6.CMPR 7.BIP 8.BPYPN 9.WPC 10.CMCSA
2016-06-30	118	$2.0億	8	1JNJ 2WEP 3BAM 主要銘柄2016-06-30 1.JNJ 2.WEP 3.BAM 4.MRK 5.CMPR 6.SCHW 7.BIP 8.BPYPN 9.WPC 10.AEP
2016-03-31	118	$1.9億	12	1JNJ 2WEP 3BAM 主要銘柄2016-03-31 1.JNJ 2.WEP 3.BAM 4.SCHW 5.MRK 6.CMPR 7.BPYPN 8.BIP 9.WPC 10.AEP
2015-12-31	120	$1.9億	13	1JNJ 2WEP 3SCHW 主要銘柄2015-12-31 1.JNJ 2.WEP 3.SCHW 4.BAM 5.MRK 6.CMPR 7.BPYPN 8.AEP 9.WFC 10.WPC
2015-09-30	120	$1.8億	15	1JNJ 2WEP 3BAM 主要銘柄2015-09-30 1.JNJ 2.WEP 3.BAM 4.SCHW 5.MRK 6.CMPR 7.BPYPN 8.WPC 9.LBTYA 10.WFC
2015-06-30	119	$2.0億	6	1JNJ 2WEP 3SCHW 主要銘柄2015-06-30 1.JNJ 2.WEP 3.SCHW 4.BAM 5.MRK 6.CMPR 7.LBTYA 8.BPYPN 9.WFC 10.BIP
2015-03-31	120	$2.1億	6	1JNJ 2WEP 3BAM 主要銘柄2015-03-31 1.JNJ 2.WEP 3.BAM 4.SCHW 5.MRK 6.CMPR 7.BPYPN 8.LBTYA 9.WPC 10.ENB
2014-12-31	123	$2.1億	18	1JNJ 2WEP 3SCHW 主要銘柄2014-12-31 1.JNJ 2.WEP 3.SCHW 4.BAM 5.MRK 6.CMPR 7.BPYPN 8.WPC 9.LBTYA 10.ENB
2014-09-30	117	$2.0億	8	1JNJ 2WEP 3SCHW 主要銘柄2014-09-30 1.JNJ 2.WEP 3.SCHW 4.MRK 5.BAM 6.ENB 7.WPC 8.BPYPN 9.N93540 10.WFC
2014-06-30	119	$2.0億	51	1JNJ 2WEP 3MRK 主要銘柄2014-06-30 1.JNJ 2.WEP 3.MRK 4.SCHW 5.BAM 6.WPC 7.BPYPN 8.ENB 9.LBTYA 10.WFC
2014-03-31	114	$1.9億	9	1JNJ 2WEP 3SCHW 主要銘柄2014-03-31 1.JNJ 2.WEP 3.SCHW 4.MRK 5.BAM 6.92930Y 7.LBTYA 8.WFC 9.OKE 10.G93762
2013-12-31	104	$1.8億	9	1JNJ 2WEP 3SCHW 主要銘柄2013-12-31 1.JNJ 2.WEP 3.SCHW 4.MRK 5.BAM 6.G93762 7.92930Y 8.XOM 9.AEP 10.BPYPN
2013-09-30	107	$1.7億	9	1JNJ 2WEP 3MRK 主要銘柄2013-09-30 1.JNJ 2.WEP 3.MRK 4.SCHW 5.BAM 6.92930Y 7.RYN 8.G93762 9.OKE 10.g16252
2013-06-30	103	$1.6億	0	1JNJ 2WEP 3MRK 主要銘柄2013-06-30 1.JNJ 2.WEP 3.MRK 4.SCHW 5.BAM 6.92930Y 7.RYN 8.G93762 9.XOM 10.OKE

今四半期の持株変動

Karpas Strategies, LLCが2024-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-23	修正	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る