SA
Swedbank AB
分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$951.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1062
Swedbank ABは最新の13F報告書で1062件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$951.5億、四半期回転率は20.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 8.25
- 回転率
- 20.53
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 93.25
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 63.77
直近の動向
減少 MSFT
+2.4% -$15.5億
減少 ROP
-93.4% -$4.8億
減少 CRM
-49.8% -$3.6億
減少 META
-9.5% -$4.9億
減少 MA
-21.8% -$4.1億
減少 INTU
-31.5% -$3.2億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
瑞典銀行Swedbank本季的操作套路很清楚：明著加碼輝達、微軟、博通，暗地卻在砍Meta、谷歌、萬事達，一手換股把賭注全押在AI硬體軍備競賽這條線上，從互聯網廣告股撤退往半導體前線集中火力。這不是什麼價值發現，而是赤裸裸的動量追高，散戶要留神，這批歐洲大戶正在用你的信仰洗盤。
ファンダメンタルズとマクロ配置
他們賭的是AI資本支出週期才剛開始，輝達的算力供應瓶頸至少到明年才會緩解，市場資金會持續湧向這個賽道，即使聯準會遲遲不降息，成長稀缺性也會讓這些股票享受溢價。這盤棋的勝負手全繫於輝達下一次財報能不能再端出驚喜，只要風向一變，就是殺估值時刻。
潜在的盲点
極端的動量傾斜，加上前十大持股集中在半導體與AI相關，籌碼雜沓程度到了危險邊緣。一旦AI題材出現庫存修正或政策利空，這些重倉股就是多殺多的重災區，Swedbank這種後發追高的買盤根本沒有安全墊，行情反轉時會被第一波倒貨，連逃都來不及。
上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位684銘柄を表示中（全1062銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.96% | +0.26% | +1.81% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.89% | -1.03% | +2.40% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.19% | — | +7.68% | |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 4.05% | -0.04% | +1.69% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.49% | — | +1.96% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.06% | -0.18% | -4.78% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.88% | -0.05% | -1.60% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.86% | -0.32% | -9.51% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.56% | -0.18% | -3.15% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.42% | -0.05% | -2.50% | |
| 11 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 1.17% | — | -6.73% | |
| 12 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 1.16% | — | -6.12% | |
| 13 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.02% | +0.28% | -4.28% | |
| 14 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.99% | — | -16.47% | |
| 15 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 0.96% | — | -10.02% | |
| 16 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.92% | -0.32% | -21.83% | |
| 17 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.91% | +0.21% | +13.46% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.90% | — | -7.32% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.88% | -0.13% | -6.79% | |
| 20 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.83% | -0.10% | -12.44% | |
| 21 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.83% | -0.16% | -34.89% | |
| 22 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.83% | — | +6.78% | |
| 23 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.81% | — | -9.92% | |
| 24 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.79% | +0.24% | +37.71% | |
| 25 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.76% | -0.18% | -11.59% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.75% | +0.29% | +27.28% | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.72% | +0.22% | +37.52% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.71% | — | -2.77% | |
| 29 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.71% | -0.20% | -13.80% | |
| 30 | XYL | Xylem INC | 株式-資本財 | 0.69% | — | +0.34% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.67% | — | +0.22% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.66% | — | -8.33% | |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.64% | — | +5.44% | |
| 34 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.63% | — | +7.61% | |
| 35 | MSI | Motorola Solutions INC | 株式-IT | 0.60% | — | -12.42% | |
| 36 | RPRX | Royalty Pharma plc | 株式-ヘルスケア | 0.58% | — | -2.98% | |
| 37 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.58% | +0.22% | +80.92% | |
| 38 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.58% | — | +17.03% | |
| 39 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.55% | — | +22.76% | |
| 40 | CDNS | Cadence Design Sys INC | 株式-IT | 0.54% | -0.07% | -8.71% | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.51% | -0.15% | -5.47% | |
| 42 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 43 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.51% | — | -15.01% | |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.50% | — | -4.31% | |
| 45 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 0.48% | — | +5.55% | |
| 46 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.46% | — | -2.87% | |
| 47 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.46% | — | +7.12% | |
| 48 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.45% | — | -9.76% | |
| 49 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.43% | -0.12% | -22.38% | |
| 50 | SNPS | Synopsys INC | 株式-IT | 0.41% | -0.08% | -7.67% |
1–50 of 684
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1062 | $951.5億 | 21 | |
| 2025-12-31 | 1054 | $1033.7億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 887 | $986.5億 | 0 | |
| 2025-06-30 | 879 | $889.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 897 | $813.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 895 | $783.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 911 | $748.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 233 | $593.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 912 | $621.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 923 | $577.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 924 | $589.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 921 | $507.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 925 | $454.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 955 | $421.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 957 | $443.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 942 | $539.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 939 | $598.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 938 | $535.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 925 | $533.1億 | 0 | |
| 2021-03-31 | 930 | $481.4億 | 0 |
今四半期の持株変動
Swedbank ABの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Sprouts Farmers Market INC (SFM); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +2.40%; 減少: Roper Technologies INC (ROP) — 保有株数 -93.38%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | +27.28% | 増加 |
| 2 | AMAT | Applied Materials INC | +0.3% | -4.28% | 減少 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +1.81% | 増加 |
| 4 | HD | Home Depot INC | +0.2% | +37.71% | 増加 |
| 5 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.2% | +457.79% | 増加 |
| 6 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.2% | +80.92% | 増加 |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | +37.52% | 増加 |
| 8 | MCK | Mckesson CORP | +0.2% | +13.46% | 増加 |
| 9 | CBRE | Cbre Group INC - A | +0.2% | +119.61% | 増加 |
| 10 | NET | Cloudflare INC - Class A | +0.2% | +697.54% | 増加 |
| 11 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.2% | +67.57% | 増加 |
| 12 | EIX | Edison International | +0.1% | +206.99% | 増加 |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | — | +1.96% | 増加 |
| 14 | AVGO | Broadcom INC | 0% | +1.69% | 増加 |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -1.60% | 減少 |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -2.50% | 減少 |
| 17 | CDNS | Cadence Design Sys INC | -0.1% | -8.71% | 減少 |
| 18 | SNPS | Synopsys INC | -0.1% | -7.67% | 減少 |
| 19 | ANET | Arista Networks INC | -0.1% | -12.44% | 減少 |
| 20 | KEYS | Keysight Technologies In | -0.1% | -56.11% | 減少 |
| 21 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.1% | -22.38% | 減少 |
| 22 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | -48.16% | 減少 |
| 23 | TYL | Tyler Technologies INC | -0.1% | -97.89% | 減少 |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -6.79% | 減少 |
| 25 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -19.20% | 減少 |
| 26 | JLL | Jones Lang Lasalle INC | -0.1% | -44.44% | 減少 |
| 27 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | -0.1% | -24.80% | 減少 |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -5.47% | 減少 |
| 29 | EA | Electronic Arts INC | -0.2% | -65.78% | 減少 |
| 30 | MDB | Mongodb INC | -0.2% | -20.42% | 減少 |
| 31 | MU | Micron Technology INC | -0.2% | -34.89% | 減少 |
| 32 | NOW | Servicenow INC | -0.2% | -10.66% | 減少 |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -4.78% | 減少 |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | -3.15% | 減少 |
| 35 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.2% | -11.59% | 減少 |
| 36 | SPGI | S&p Global INC | -0.2% | -21.79% | 減少 |
| 37 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.2% | -31.08% | 減少 |
| 38 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -0.2% | -13.80% | 減少 |
| 39 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | -0.2% | -99.16% | 減少 |
| 40 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.2% | -63.29% | 減少 |
| 41 | MELI | Mercadolibre INC | -0.3% | -86.16% | 減少 |
| 42 | INTU | Intuit INC | -0.3% | -31.50% | 減少 |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -9.51% | 減少 |
| 44 | MA | Mastercard INC - A | -0.3% | -21.83% | 減少 |
| 45 | CRM | Salesforce INC | -0.3% | -49.77% | 減少 |
| 46 | ROP | Roper Technologies INC | -0.5% | -93.38% | 減少 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -1% | +2.40% | 増加 |
| 48 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | SFM | Sprouts Farmers Market INC | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Swedbank ABとはどのような機関投資家ですか？
Swedbank ABはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $951.5億、1062 件のポジションが開示されています。
Swedbank ABの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Swedbank ABの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $75.8億 (8.0%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — $56.0億 (5.9%)
3. Apple INC (AAPL) — $49.3億 (5.2%)
4. Broadcom INC (AVGO) — $38.5億 (4.0%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — $33.2億 (3.5%)
Swedbank ABは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Swedbank ABは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、14件の保有増加、33件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Sprouts Farmers Market INC (SFM); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +2.40%; 減少: Roper Technologies INC (ROP) — 保有株数 -93.38%
Swedbank ABはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSwedbank ABの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 50.8%
• Communication Services: 14.1%
• Health Care: 11.8%
• Financials: 10.8%
• Consumer Discretionary: 8.4%
• Consumer Staples: 2.7%
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