Allianz Asset Management GmbH — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001535323

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$953.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 3758

Allianz Asset Management GmbHは最新の13F報告書で3758件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$953.8億、四半期回転率は35.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.35
回転率: 35.55
モメンタム／逆張り: 97.47
セクター集中度: 43.65
多様性: 100
ポジション規律: 60.59

Allianz Asset Management GmbHが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.011 で、これは約 92 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 3758 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.94）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 IVV
-88.2%　-$50.6億
減少 HYG
-91.4%　-$22.6億
増加 VG
-29.1%　$15.4億
増加 SPYM
+291.3%　$11.1億
減少 MSFT
+2.7%　-$8.5億
減少 AMZN
-9.0%　-$4.4億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

アリアンツ资产管理は今四半期、パッシブ型のS&P500とハイヤールドボンドETFを大幅に売り込み、資金をモーメンタムファクター及び個股選択へと回転させた。IVV・HYGの重圧縮縮からSPYM加配・AZN新規購入に至るまで、インデックスベンチマーク追随から確実なアルファ追求へのシフトが明確だ。

ファンダメンタルズとマクロ配置

35.5%のターンオーバー比率と100点の分散性は、モーメンタム支配レジームへのベットを裏付ける。機関はIT中心の高動資産価格の乖離が続くと踏まえ、金利中枢の安定及びクレジットスプレッド拡大前の防衛的ロケーション（HYG減額）を実施した。対立論理は、資金が再びブロードETFへ還流し、ファクター回転が鈍化する中でもインデックスパッシブ配分が評価益を積み上げるという見立てだ。

潜在的盲点

1,520銘柄・HHI 0.01の極端な分散は事実ながら、IT比重が28.6%に達しETF多層構造により隠れベータ曝露が起きている。モーメンタムファクターが一斉に転換又はテック相場の調整に入場合、名目上の分散バリアは一瞬で消失しポートフォリオが急落する。広範な銘柄数が流動性クッションとして機能する余地は極限まで狭い。

上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全3758銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.02%	+0.29%	+9.48%
2	VG	Venture Global Inc-cl A	株式-エネルギー	4.16%	+1.70%	-29.14%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.67%	—	+8.51%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.28%	-0.74%	+2.74%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.49%	+0.26%	+17.25%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.10%	-0.37%	-9.05%
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.59%	+1.18%	+291.25%
8	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.51%	+0.22%	-4.57%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.44%	—	+6.65%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.35%	-0.12%	+1.73%
11	AZN	AstraZeneca PLC	株式-ヘルスケア	1.33%	+1.33%	NEW
12	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.21%	-0.18%	-6.25%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.05%	-0.09%	-2.59%
14	VICI	Vici Properties INC	株式-不動産	0.89%	—	+2.20%
15	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.80%	-0.17%	-8.59%
16	TTE	Totalenergies Se	株式-その他	0.79%	+0.30%	+8.08%
17	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.76%	—	-11.17%
18	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.71%	+0.19%	+26.62%
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.71%	-0.29%	-32.03%
20	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.70%	—	-20.89%
21	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.70%	+0.29%	+22.10%
22	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.69%	-0.22%	-29.20%
23	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.69%	+0.22%	+21.53%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.67%	-5.10%	-88.20%
25	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.65%	-0.12%	-1.79%
26	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.61%	—	-0.37%
27	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.59%	—	+16.26%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.57%	-0.12%	-14.66%
29	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.54%	—	+0.14%
30	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.52%	—	-13.42%
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.51%	—	+4.45%
32	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.51%	-0.14%	+0.53%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.47%	—	+13.55%
34	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.47%	—	-22.36%
35	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.47%	—	+14.40%
36	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	0.46%	+0.32%	+174.51%
37	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.46%	-0.10%	-2.99%
38	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.45%	+0.14%	+24.86%
39	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.45%	+0.19%	+9.76%
40	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.44%	+0.15%	-5.97%
41	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-その他	0.43%	—	+18.36%
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.42%	—	+2.66%
43	TEL	TE Connectivity plc	株式-IT	0.42%	—	-8.41%
44	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.41%	-0.15%	-18.25%
45	CMI	Cummins INC	株式-資本財	0.40%	—	+5.48%
46	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.38%	—	+26.73%
47	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.37%	—	-15.40%
48	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.37%	—	+10.97%
49	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.37%	—	-14.05%
50	CF	Cf Industries Holdings INC	株式-素材	0.36%	+0.15%	+0.34%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +12.7%
ベータ: +0.91
アルファ: -0.4%
最大ドローダウン: -8.5%
年率換算パフォーマンス: +16.7%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.74
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.05
カルマーレシオ: +1.96
インフォメーションレシオ: -0.45
トラッキングエラー: +4.7%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +33.4%
最悪12ヶ月: +4%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.29
セクター分散度: +7%
歪度: +0.2
尖度: -0.54
アップサイドポテンシャル: +4.45

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	3758	$953.8億	36	1NVDA 2VG 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.VG 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.SPYM 8.JNJ 9.GOOG 10.META
2025-12-31	3553	$988.8億	34	1IVV 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.HYG 6.AMZN 7.VG 8.GOOGL 9.META 10.GOOG
2025-09-30	3678	$895.5億	41	1VG 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.VG 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.IVV 8.META 9.AVGO 10.GOOG
2025-06-30	3727	$835.6億	0	1VG 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.VG 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.AVGO 9.TSLA 10.JNJ
2025-03-31	3998	$764.1億	100	1VG 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.VG 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.META 8.JPM 9.TSLA 10.SPYM
2024-12-31	4016	$749.2億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.UNH 9.GOOG 10.AVGO
2024-09-30	4006	$715.1億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.UNH 7.META 8.GOOG 9.VICI 10.JPM
2024-06-30	3921	$675.1億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.UNH 7.GOOG 8.META 9.JPM 10.ADBE
2024-03-31	3840	$648.2億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.EEM 7.GOOGL 8.UNH 9.QQQ 10.JPM
2023-12-31	3843	$612.1億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.464287 5.NVDA 6.GOOGL 7.UNH 8.TLT 9.46090E 10.META
2023-09-30	3738	$593.4億	0	1MSFT 2AAPL3464287 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.464287 4.TLT 5.AMZN 6.46090E 7.NVDA 8.GOOGL 9.UNH 10.VICI
2023-06-30	3740	$558.6億	0	1MSFT 2AAPL3464287 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.464287 4.46090E 5.TLT 6.AMZN 7.VICI 8.NVDA 9.ADBE 10.UNH
2023-03-31	3444	$563.9億	0	146090E2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.46090E 2.MSFT 3.AAPL 4.464287 5.TLT 6.VICI 7.AMZN 8.UNH 9.CSCO 10.ADBE
2022-12-31	3208	$514.9億	0	1MSFT 2AAPL3464287 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.464287 4.TLT 5.46090E 6.VICI 7.UNH 8.AMZN 9.MRK 10.LIN
2022-09-30	3229	$491.8億	0	1MSFT 2AAPL 3TLT 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.TLT 4.464287 5.AMZN 6.46090E 7.VICI 8.UNH 9.LIN 10.NE
2022-06-30	4135	$1053.5億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.UNH 7.TLT 8.464287 9.CRWD 10.NVDA
2022-03-31	4430	$1342.5億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.NVDA 7.CRWD 8.UNH 9.META 10.TSLA
2021-12-31	4688	$1429.1億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.TSLA 5.META 6.GOOGL 7.NVDA 8.46090E 9.ADBE 10.TLT
2021-09-30	4764	$1284.4億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.TSLA 6.GOOGL 7.NVDA 8.ADBE 9.TLT 10.PYPL
2021-06-30	4306	$1175.7億	93	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.GOOGL 6.TSLA 7.46090E 8.ROKU 9.PYPL 10.ADBE
2021-03-31	3954	$1031.5億	37	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.GOOGL 6.TSLA 7.TLT 8.JPM 9.V 10.PYPL
2020-12-31	3439	$1012.4億	32	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.TSLA 7.TSLA 8.TLT 9.V 10.JPM
2020-09-30	3625	$860.1億	35	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.TLT 6.V 7.NVDA 8.TSLA 9.GOOGL 10.UNH
2020-06-30	4421	$865.3億	39	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.TLT 6.TSLA 7.V 8.GOOGL 9.UNH 10.CRWD
2020-03-31	4447	$745.7億	49	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.IVV 5.META 6.V 7.GOOGL 8.TLT 9.UNH 10.BABA
2019-12-31	4786	$1093.2億	25	1MSFT 2IVV 3SPY 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.IVV 3.SPY 4.AAPL 5.TSLA 6.TLT 7.META 8.AMZN 9.V 10.UNH
2019-09-30	4833	$1017.6億	28	1MSFT 2IVV 3SPY 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.IVV 3.SPY 4.AAPL 5.AMZN 6.TSLA 7.META 8.TLT 9.V 10.JPM
2019-06-30	4826	$1074.6億	23	1MSFT 2SPY 3AMZN 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.SPY 3.AMZN 4.IVV 5.AAPL 6.META 7.V 8.UNH 9.TLT 10.AGG
2019-03-31	4701	$1009.0億	28	1MSFT 2SPY 3AMZN 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.SPY 3.AMZN 4.AAPL 5.IVV 6.META 7.V 8.UNH 9.AGG 10.JPM
2018-12-31	4546	$912.7億	31	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.AMZN 5.IVV 6.UNH 7.JPM 8.V 9.AGG 10.GOOGL
2018-09-30	4481	$1101.5億	27	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.IVV 6.UNH 7.JPM 8.V 9.GOOGL 10.AGG
2018-06-30	4462	$1027.6億	27	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.UNH 7.JPM 8.IVV 9.464287 10.GOOGL
2018-03-31	4442	$1045.1億	42	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2018-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.464287 7.META 8.UNH 9.IVV 10.TLT
2017-12-31	4677	$1263.7億	27	178462F2MCHX 3SPY 主要銘柄2017-12-31 1.78462F 2.MCHX 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.META 7.AMZN 8.AMZN 9.UNH 10.464287
2017-09-30	4480	$1151.7億	30	1SPY 2AAPL 3MCHX 主要銘柄2017-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MCHX 4.MSFT 5.META 6.AMZN 7.UNH 8.JPM 9.AMZN 10.BAC
2017-06-30	4800	$1033.9億	24	1SPY 2AAPL 3MCHX 主要銘柄2017-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MCHX 4.MSFT 5.AMZN 6.META 7.UNH 8.JPM 9.GOOGL 10.JNJ
2017-03-31	4788	$1018.9億	32	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2017-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.MCHX 6.AMZN 7.UNH 8.JPM 9.GOOGL 10.INTC
2016-12-31	4736	$1111.9億	34	1SPY 2AAPL 3MCHX 主要銘柄2016-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MCHX 4.MSFT 5.META 6.AMZN 7.GOOG 8.AMZN 9.GOOGL 10.GOOG
2016-09-30	4702	$1022.1億	30	1SPY 2AAPL 3TLT 主要銘柄2016-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.TLT 4.MSFT 5.META 6.AMZN 7.JPM 8.GOOGL 9.INTC 10.T
2016-06-30	4371	$934.8億	32	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要銘柄2016-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.META 5.WFC 6.AMZN 7.UNH 8.JPM 9.T 10.GOOGL
2016-03-31	4351	$874.6億	25	1AAPL 2MSFT 3WFC 主要銘柄2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WFC 4.META 5.SPY 6.JPM 7.T 8.GOOGL 9.UNH 10.V
2015-12-31	4177	$884.3億	28	1AAPL 2MSFT 3WFC 主要銘柄2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WFC 4.JPM 5.AMZN 6.INTC 7.META 8.GOOGL 9.T 10.C
2015-09-30	3933	$839.6億	94	1AAPL 2WFC 3MSFT 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.WFC 3.MSFT 4.INTC 5.JPM 6.T 7.META 8.V 9.SPY 10.C
2015-06-30	3982	$934.3億	0	1AAPL 2WFC 3SPY 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.WFC 3.SPY 4.MSFT 5.JPM 6.TLT 7.T 8.ABBV 9.C 10.F
2015-03-31	3921	$876.2億	36	1AAPL 2WFC 3SPY 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.WFC 3.SPY 4.JPM 5.MSFT 6.F 7.T 8.TLT 9.INTC 10.RDS-A
2014-12-31	3986	$899.4億	29	1AAPL 2WFC 3MSFT 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.WFC 3.MSFT 4.SPY 5.JPM 6.INTC 7.EEM 8.T 9.C 10.F
2014-09-30	3904	$829.4億	24	1MSFT 2AAPL 3WFC 主要銘柄2014-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.WFC 4.JPM 5.T 6.INTC 7.COP 8.EEM 9.EFA 10.MET
2014-06-30	3578	$796.6億	27	1MSFT 2WFC 3AAPL 主要銘柄2014-06-30 1.MSFT 2.WFC 3.AAPL 4.INTC 5.JPM 6.COP 7.T 8.F 9.MET 10.AEP
2014-03-31	3553	$832.0億	29	1BAC 7.25 PERP L 2MSFT 3WFC 主要銘柄2014-03-31 1.BAC 7.25 PERP L 2.MSFT 3.WFC 4.JPM 5.INTC 6.AAPL 7.T 8.COP 9.MET 10.C
2013-12-31	3517	$785.0億	30	1MSFT 2WFC 3INTC 主要銘柄2013-12-31 1.MSFT 2.WFC 3.INTC 4.JPM 5.AAPL 6.COP 7.GOOG 8.C 9.MET 10.CSCO
2013-09-30	3888	$755.9億	22	1EEM 2WFC 3IWM 主要銘柄2013-09-30 1.EEM 2.WFC 3.IWM 4.MSFT 5.JPM 6.INTC 7.CSCO 8.COP 9.AAPL 10.AEP
2013-06-30	3832	$704.6億	0	1MSFT 2WFC 3IWM 主要銘柄2013-06-30 1.MSFT 2.WFC 3.IWM 4.INTC 5.JPM 6.PFE 7.CSCO 8.VWO 9.COP 10.AEP

今四半期の持株変動

Allianz Asset Management GmbHの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -88.20%; 減少: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — 保有株数 -91.44%; 減少: Venture Global Inc-cl A (VG) — 保有株数 -29.14%; 増加: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 保有株数 +291.25%.

Allianz Asset Management GmbHが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VG	Venture Global Inc-cl A	+1.7%	-29.14%	減少
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.2%	+291.25%	増加
3	ROST	Ross Stores INC	+0.3%	+174.51%	増加
4	TTE	Totalenergies Se	+0.3%	+8.08%	増加
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+22.10%	増加
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+9.48%	増加
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+17.25%	増加
8	T	At&t INC	+0.2%	+21.53%	増加
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-4.57%	減少
10	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	+9.76%	増加
11	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+26.62%	増加
12	ALL	Allstate CORP	+0.2%	+289.30%	増加
13	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.2%	+1255.69%	増加
14	HST	Host Hotels & Resorts INC	+0.2%	+184.98%	増加
15	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.2%	+0.34%	増加
16	NEM	Newmont CORP	+0.2%	+58.84%	増加
17	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+39.49%	増加
18	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+29.26%	増加
19	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	-5.97%	減少
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+403.53%	増加
21	DG	Dollar General CORP	+0.1%	+105.38%	増加
22	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+24.86%	増加
23	EIX	Edison International	+0.1%	+28.83%	増加
24	PCG	P G & E CORP	+0.1%	+155.99%	増加
25	USB	US Bancorp	+0.1%	+463.56%	増加
26	LVS	Las Vegas Sands CORP	+0.1%	+196.14%	増加
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.59%	減少
28	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-2.99%	減少
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-37.11%	減少
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.73%	増加
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-1.79%	減少
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-14.66%	減少
33	EXC	Exelon CORP	-0.1%	-44.72%	減少
34	KR	Kroger Co	-0.1%	-50.70%	減少
35	DASH	Doordash INC - A	-0.1%	-84.05%	減少
36	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.53%	増加
37	WMT	Walmart INC	-0.1%	-37.69%	減少
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-18.25%	減少
39	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-35.56%	減少
40	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-8.59%	減少
41	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-6.25%	減少
42	INTU	Intuit INC	-0.2%	-47.97%	減少
43	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	+21.58%	増加
44	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.2%	-29.20%	減少
45	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	-32.03%	減少
46	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-9.05%	減少
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+2.74%	増加
48	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-2.3%	-91.44%	減少
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-5.1%	-88.20%	減少
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2024-05-23	修正	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-16	修正	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2024-05-23	修正	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2024-05-23	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2024-05-23	修正	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2024-05-23	修正	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2024-05-23	修正	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2024-05-23	修正	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2024-05-23	修正	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2024-05-23	修正	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2024-05-23	修正	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2024-05-23	修正	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2024-05-23	修正	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2024-05-23	修正	EDGARで見る
2018-12-31	2019-04-02	修正	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2024-05-23	修正	EDGARで見る
2018-09-30	2019-04-09	修正	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2024-05-23	修正	EDGARで見る
2018-06-30	2019-04-09	修正	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2024-05-23	修正	EDGARで見る
2018-03-31	2019-04-09	修正	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-23	修正	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2024-05-23	修正	EDGARで見る
2017-12-31	2019-04-17	修正	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2024-05-23	修正	EDGARで見る
2017-09-30	2019-04-17	修正	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2024-05-23	修正	EDGARで見る
2017-06-30	2019-04-17	修正	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2024-05-23	修正	EDGARで見る
2017-03-31	2019-04-17	修正	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2024-05-23	修正	EDGARで見る
2016-12-31	2019-04-17	修正	EDGARで見る
2016-12-31	2017-03-14	修正	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2024-05-23	修正	EDGARで見る
2016-09-30	2019-04-17	修正	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2024-05-23	修正	EDGARで見る
2016-06-30	2017-01-24	修正	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2024-05-23	修正	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2017-01-24	修正	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2017-01-24	修正	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-20	修正	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-09-22	修正	EDGARで見る
2015-06-30	2015-09-22	修正	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2017-01-24	修正	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-28	修正	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Allianz Asset Management GmbHとはどのような機関投資家ですか？

Allianz Asset Management GmbHはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $953.8億、3758 件のポジションが開示されています。

Allianz Asset Management GmbHの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Allianz Asset Management GmbHの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $47.9億 (5.0%) 2. Venture Global Inc-cl A (VG) — $39.6億 (4.2%) 3. Apple INC (AAPL) — $35.0億 (3.7%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $31.3億 (3.3%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $23.8億 (2.5%)

Allianz Asset Management GmbHは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Allianz Asset Management GmbHは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、27件の保有増加、22件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -88.20%; 減少: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — 保有株数 -91.44%; 減少: Venture Global Inc-cl A (VG) — 保有株数 -29.14%; 増加: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 保有株数 +291.25%

Allianz Asset Management GmbHはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAllianz Asset Management GmbHの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.7% • Health Care: 12.4% • Financials: 11.0% • Communication Services: 9.5% • Consumer Discretionary: 9.4% • Energy: 8.5%