VG
Vanguard Group INC
分散投資型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$6.9兆
報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 17686
VANGUARD GROUP INCは最新の13F報告書で17686件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$6.9兆、四半期回転率は10.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 5.68
- 回転率
- 10.41
- モメンタム／逆張り
- 81.17
- セクター集中度
- 68.92
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 22.24
直近の動向
増加 GOOGL
+2.4% $400.2億
増加 GOOG
+2.0% $315.6億
減少 MSFT
+2.3% -$163.8億
増加 LLY
+1.2% $263.2億
増加 AAPL
+1.9% $314.1億
減少 ORCL
+3.5% -$134.5億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
Vanguard本季表面是被動式分散配置，實則悄悄透過主動加碼Google、蘋果、美光與禮來，擺明在卡位AI從硬體跨入應用的轉折點，以及減肥藥市場的爆發式成長。超低周轉率只是煙幕彈，真正的算盤是用指數權重綁架市場資金幫他抬轎。
ファンダメンタルズとマクロ配置
這一手押的是Fed軟著陸後資金行情不死，AI資本支出從GPU擴散到軟體服務的變現拐點，以及禮來代表的減肥藥滲透率跳升。勝負手在於2026年企業AI應用能否真正兌現營收，一旦不如預期，這些被動巨獸的加倉反而會變成Beta屠殺的加速器。
潜在的盲点
最大罩門是籌碼過度擁擠——全球機構齊聚同一批大型科技股與健康護理股，且Vanguard本身動能傾斜高達81，代表已經是追高後的持股。只要AI敘事出現一絲雜音或利率預期轉鷹，這些最擁擠的部位將第一個被多殺多掃出場，低周轉率反而讓逃命通道變窄。
上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位4329銘柄を表示中（全17686銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.13% | -0.08% | +1.94% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.62% | +0.29% | +1.92% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.03% | -0.41% | +2.27% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.83% | +0.04% | -0.58% | |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.42% | +0.06% | +0.82% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.40% | +0.52% | +2.43% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.92% | +0.41% | +1.97% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.91% | -0.21% | +3.77% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.69% | +0.01% | +2.59% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.28% | +0.36% | +1.24% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.24% | — | -0.05% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.14% | — | +1.80% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.82% | — | +0.66% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.75% | +0.03% | +0.07% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.72% | +0.06% | +1.58% | |
| 16 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.71% | +0.04% | +0.99% | |
| 17 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.66% | — | +0.59% | |
| 18 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.60% | — | +1.71% | |
| 19 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.56% | — | +0.73% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.05% | +0.38% | |
| 21 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.53% | -0.16% | +912.47% | |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.52% | +0.04% | +3.72% | |
| 23 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.50% | -0.10% | +1.35% | |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.49% | -0.22% | +3.46% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.49% | — | +1.21% | |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.49% | +0.11% | +1.62% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.45% | +0.05% | +1.03% | |
| 28 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.44% | +0.18% | +1.87% | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.44% | — | +1.10% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.42% | — | +1.50% | |
| 31 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.41% | — | +0.76% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.40% | — | -0.45% | |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.40% | +0.03% | -0.71% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.39% | +0.07% | +0.87% | |
| 35 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.39% | +0.06% | +0.96% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.38% | — | +1.60% | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.37% | +0.03% | +1.46% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.36% | — | +3.01% | |
| 39 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.35% | +0.02% | +0.30% | |
| 40 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.34% | — | +1.25% | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.33% | +0.02% | +1.80% | |
| 42 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.33% | +0.07% | +0.16% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.32% | — | +0.98% | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.32% | — | +1.39% | |
| 45 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.31% | +0.03% | +1.15% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | +3.80% | |
| 47 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.29% | — | +1.18% | |
| 48 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.29% | +0.04% | +0.85% | |
| 49 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.29% | +0.06% | +0.43% | |
| 50 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.28% | — | +0.57% |
1–50 of 4,329
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 17686 | $6.9兆 | 10 | |
| 2025-09-30 | 17690 | $6.7兆 | 24 | |
| 2025-06-30 | 16643 | $6.2兆 | 0 | |
| 2025-03-31 | 16744 | $5.5兆 | 100 | |
| 2024-12-31 | 14455 | $5.7兆 | 0 | |
| 2024-09-30 | 14733 | $5.6兆 | 0 | |
| 2024-06-30 | 16248 | $5.2兆 | 0 | |
| 2024-03-31 | 16079 | $5.0兆 | 0 | |
| 2023-12-31 | 16221 | $4.6兆 | 0 | |
| 2023-09-30 | 16217 | $4.1兆 | 0 | |
| 2023-06-30 | 16497 | $4.2兆 | 0 | |
| 2023-03-31 | 16427 | $3.9兆 | 0 | |
| 2022-12-31 | 16101 | $3.7兆 | 0 | |
| 2022-09-30 | 16265 | $3.4兆 | 0 | |
| 2022-06-30 | 16470 | $3.6兆 | 0 | |
| 2022-03-31 | 16499 | $4.2兆 | 0 | |
| 2021-12-31 | 17763 | $4.4兆 | 0 | |
| 2021-09-30 | 18379 | $4.0兆 | 0 | |
| 2021-06-30 | 17955 | $4.0兆 | 96 | |
| 2021-03-31 | 19628 | $3.7兆 | 13 | |
| 2020-12-31 | 18335 | $3.4兆 | 16 | |
| 2020-09-30 | 18602 | $3.0兆 | 13 | |
| 2020-06-30 | 18438 | $2.8兆 | 22 | |
| 2020-03-31 | 18641 | $2.3兆 | 25 | |
| 2019-12-31 | 13813 | $2.9兆 | 12 | |
| 2019-09-30 | 13883 | $2.7兆 | 10 | |
| 2019-06-30 | 13968 | $2.7兆 | 10 | |
| 2019-03-31 | 13483 | $2.5兆 | 16 | |
| 2018-12-31 | 13543 | $2.2兆 | 18 | |
| 2018-09-30 | 13541 | $2.6兆 | 12 | |
| 2018-06-30 | 13517 | $2.4兆 | 12 | |
| 2018-03-31 | 13484 | $2.3兆 | 10 | |
| 2017-12-31 | 13528 | $2.3兆 | 11 | |
| 2017-09-30 | 13630 | $2.1兆 | 11 | |
| 2017-06-30 | 13689 | $2.0兆 | 9 | |
| 2017-03-31 | 13631 | $1.9兆 | 13 | |
| 2016-12-31 | 13673 | $1.8兆 | 11 | |
| 2016-09-30 | 13674 | $1.7兆 | 11 | |
| 2016-06-30 | 13812 | $1.6兆 | 12 | |
| 2016-03-31 | 13752 | $1.5兆 | 13 | |
| 2015-12-31 | 13472 | $1.5兆 | 86 | |
| 2015-09-30 | 13382 | $1.3兆 | 83 | |
| 2015-06-30 | 13275 | $1.5兆 | 10 | |
| 2015-03-31 | 11168 | $1.5兆 | 13 | |
| 2014-12-31 | 10711 | $1.4兆 | 14 | |
| 2014-09-30 | 10615 | $1.3兆 | 9 | |
| 2014-06-30 | 10548 | $1.3兆 | 11 | |
| 2014-03-31 | 10484 | $1.2兆 | 10 | |
| 2013-12-31 | 10465 | $1.1兆 | 14 | |
| 2013-09-30 | 10355 | $1.0兆 | 11 | |
| 2013-06-30 | 10285 | $9522.2億 | 0 |
今四半期の持株変動
Vanguard Group INCの2025-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Totalenergies Se; 全売却: Kellanova (KEL); 新規購入: Qnity Electronics INC (Q); 増加: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 保有株数 +2.43%; 増加: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 保有株数 +1.97%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.5% | +2.43% | 増加 |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.4% | +1.97% | 増加 |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.4% | +1.24% | 増加 |
| 4 | AAPL | Apple INC | +0.3% | +1.92% | 増加 |
| 5 | MU | Micron Technology INC | +0.2% | +1.87% | 増加 |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +1.62% | 増加 |
| 7 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +0.87% | 増加 |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +0.16% | 増加 |
| 9 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | +0.82% | 増加 |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +1.58% | 増加 |
| 11 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +0.96% | 増加 |
| 12 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | +0.43% | 増加 |
| 13 | ISRG | Intuitive Surgical INC | +0.1% | +0.04% | 増加 |
| 14 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.1% | +1.03% | 増加 |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | -0.58% | 減少 |
| 16 | WMT | Walmart INC | 0% | +0.99% | 増加 |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | +3.72% | 増加 |
| 18 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 0% | +0.85% | 増加 |
| 19 | C | Citigroup INC | 0% | +3.12% | 増加 |
| 20 | WBD | Warner Bros Discovery INC | 0% | +0.70% | 増加 |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | +0.07% | 増加 |
| 22 | AMGN | Amgen INC | 0% | +1.79% | 増加 |
| 23 | GS | Goldman Sachs Group INC | 0% | +1.46% | 増加 |
| 24 | WFC | Wells Fargo & Co | 0% | -0.71% | 減少 |
| 25 | MS | Morgan Stanley | 0% | +1.15% | 増加 |
| 26 | GM | General Motors Co | 0% | -1.32% | 減少 |
| 27 | WDC | Western Digital CORP | 0% | -2.16% | 減少 |
| 28 | CRM | Salesforce INC | 0% | +0.30% | 増加 |
| 29 | RTX | Rtx CORP | 0% | +1.80% | 増加 |
| 30 | CRH | CRH plc | 0% | +22.67% | 増加 |
| 31 | NEM | Newmont CORP | 0% | +0.48% | 増加 |
| 32 | TSLA | Tesla INC | 0% | +2.59% | 増加 |
| 33 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 0% | +0.70% | 増加 |
| 34 | FISV | Fiserv INC | 0% | +7.62% | 増加 |
| 35 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 0% | +1.41% | 増加 |
| 36 | T | At&t INC | 0% | +0.54% | 増加 |
| 37 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | +404.50% | 増加 |
| 38 | UBER | Uber Technologies INC | -0.1% | +0.88% | 増加 |
| 39 | MSTR | Strategy INC | -0.1% | +21.01% | 増加 |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | +0.38% | 増加 |
| 41 | RBLX | Roblox CORP -class A | -0.1% | +1.63% | 増加 |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | +1.94% | 増加 |
| 43 | HD | Home Depot INC | -0.1% | +1.35% | 増加 |
| 44 | NFLX | Netflix INC | -0.2% | +912.47% | 増加 |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +3.77% | 増加 |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | +3.46% | 増加 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | +2.27% | 増加 |
| 48 | ✓ | Totalenergies Se | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | KEL | Kellanova | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | Q | Qnity Electronics INC | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Vanguard Group INCとはどのような機関投資家ですか？
Vanguard Group INCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.9兆、17686 件のポジションが開示されています。
Vanguard Group INCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Vanguard Group INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $4227.4億 (6.1%)
2. Apple INC (AAPL) — $3877.5億 (5.6%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — $3472.1億 (5.0%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — $1951.4億 (2.8%)
5. Broadcom INC (AVGO) — $1670.6億 (2.4%)
Vanguard Group INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Vanguard Group INCは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、43件の保有増加、4件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Totalenergies Se; 全売却: Kellanova (KEL); 新規購入: Qnity Electronics INC (Q); 増加: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 保有株数 +2.43%; 増加: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 保有株数 +1.97%
Vanguard Group INCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくVanguard Group INCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 41.5%
• Communication Services: 12.6%
• Financials: 12.1%
• Consumer Discretionary: 11.0%
• Health Care: 10.2%
• Consumer Staples: 4.5%
類似規模の機関
運用資産(AUM)が近い機関
類似スタイルの機関
上位保有銘柄が重なる機関
JA
Jennison Associates LLC
申告総資産額
$1454.1億
780 stks
2026-03-31
集中度11.6
回転率28.8
セクター集中度67.3
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
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PT
Price T Rowe Associates INC /md/
申告総資産額
$8649.3億
4,549 stks
2026-03-31
集中度7.0
回転率23.6
セクター集中度52.8
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
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SO
State Of Michigan Retirement System
申告総資産額
$189.3億
941 stks
2026-03-31
集中度6.0
回転率21.9
セクター集中度51.9
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
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