Stewart & Patten Co LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0000860580

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.7億

報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 124

STEWART & PATTEN CO LLCは最新の13F報告書で124件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$6.7億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.02
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 42.44
多様性: 100
ポジション規律: 84.77

Stewart & Patten Co LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.035 で、これは約 29 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 124 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.52）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位94銘柄を表示中（全124銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.35%	—	-8.48%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	6.03%	—	-5.33%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.86%	—	-1.44%
4	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	4.79%	—	-2.37%
5	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	4.33%	—	-1.89%
6	AXP	American Express Co	株式-金融	4.32%	—	-2.58%
7	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	4.27%	—	+1.49%
8	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	3.90%	—	-0.71%
9	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	3.79%	—	-1.05%
10	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	3.73%	—	-8.25%
11	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	3.54%	—	+0.96%
12	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	3.48%	—	+1.03%
13	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	3.24%	—	-0.07%
14	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	2.99%	—	+0.42%
15	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	2.82%	—	+1.37%
16	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	2.81%	—	+1.59%
17	EMN	Eastman Chemical Co	株式-素材	2.78%	—	+3.79%
18	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	2.76%	—	+0.10%
19	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.72%	—	+1.37%
20	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	2.59%	—	+1.49%
21	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	2.54%	—	+2.83%
22	XEL	Xcel Energy INC	株式-公益事業	2.53%	—	+1.48%
23	PLD	Prologis INC	株式-不動産	2.49%	—	+1.00%
24	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	2.45%	—	+6.81%
25	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	2.34%	—	+0.41%
26	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	1.87%	—	+15.85%
27	✓	AT & T, Inc. New	株式-その他	1.68%	—	+0.77%
28	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.74%	—	-0.15%
29	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.55%	—	-6.91%
30	VFC	Vf CORP	株式-一般消費財	0.43%	—	-47.50%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.32%	—	-5.56%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.30%	—	-4.03%
33	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.27%	—	—
34	GWW	Ww Grainger INC	株式-資本財	0.27%	—	-6.60%
35	VTSAX	Vanguard Ttl Stk Mkt-adm	株式-その他	0.26%	—	—
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.25%	—	-0.90%
37	AMP	Ameriprise Financial INC	株式-金融	0.23%	—	—
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.22%	—	-4.48%
39	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.19%	—	-7.54%
40	✓	3m Co	株式-その他	0.18%	—	-13.81%
41	GE	General Electric	株式-資本財	0.17%	—	-6.20%
42	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.17%	—	+0.10%
43	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.16%	—	-1.89%
44	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.15%	—	-14.74%
45	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.13%	—	-30.61%
46	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.13%	—	-13.67%
47	AFL	Aflac INC	株式-金融	0.12%	—	-4.90%
48	BALFX	American Balanced Fund-f1	株式-その他	0.12%	—	-13.95%
49	VFIAX	Vanguard 500 Index-adm	株式-その他	0.12%	—	-1.18%
50	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.12%	—	-4.99%

1–50 of 94

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +12.4%
ベータ: +0.82
アルファ: -1.2%
最大ドローダウン: -8.6%
年率換算パフォーマンス: +14%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +1.99
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.82
カルマーレシオ: +1.62
インフォメーションレシオ: -0.69
トラッキングエラー: +6.7%
下方標準偏差: +7%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +31.5%
最悪12ヶ月: +4.1%
効率性レシオ: +0.42
シャープレシオ: +1.12
セクター分散度: +6.8%
歪度: -0.18
尖度: -0.56
アップサイドポテンシャル: +3.71

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-03-31	124	$6.7億	0	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.HD 5.SYK 6.AXP 7.JNJ 8.PG 9.ADP 10.AVGO
2023-12-31	126	$6.4億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.HD 5.JNJ 6.SYK 7.AXP 8.ADP 9.PG 10.HON
2023-09-30	116	$5.8億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.JNJ 5.HD 6.ADP 7.PG 8.SYK 9.KO 10.HON
2023-06-30	121	$6.1億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.JNJ 5.HD 6.SYK 7.PG 8.HON 9.ADP 10.KO
2023-03-31	124	$5.9億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.JNJ 5.HD 6.SYK 7.PG 8.KO 9.ADP 10.HON
2022-12-31	121	$5.7億	0	1JNJ 2MSFT 3JPM 主要銘柄2022-12-31 1.JNJ 2.MSFT 3.JPM 4.AAPL 5.HD 6.ADP 7.PG 8.KO 9.HON 10.SYK
2022-09-30	119	$5.2億	0	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.ADP 5.HD 6.JPM 7.KO 8.PG 9.XEL 10.ABT
2022-06-30	117	$5.5億	0	1MSFT 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.JNJ 3.AAPL 4.KO 5.ADP 6.PG 7.JPM 8.HD 9.XEL 10.ABT
2022-03-31	123	$6.2億	0	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.JPM 5.ADP 6.PG 7.HD 8.KO 9.SYK 10.ABT
2021-12-31	133	$6.7億	0	1MSFT 2AAPL 3HD 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.HD 4.JPM 5.JNJ 6.ADP 7.ABT 8.PG 9.SYK 10.KO
2021-09-30	128	$6.1億	0	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.JNJ 5.HD 6.ADP 7.PG 8.ABT 9.SYK 10.HON
2021-06-30	129	$6.3億	99	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.JNJ 5.HD 6.ADP 7.ABT 8.SYK 9.PG 10.HON
2021-03-31	127	$6.2億	8	1JPM 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2021-03-31 1.JPM 2.MSFT 3.JNJ 4.AAPL 5.HD 6.ABT 7.ADP 8.PG 9.XEL 10.HON
2020-12-31	126	$5.9億	14	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.JNJ 5.HD 6.ABT 7.PG 8.XEL 9.HON 10.SYK
2020-09-30	127	$5.6億	12	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.HD 5.ABT 6.XEL 7.PG 8.JPM 9.UPS 10.SYK
2020-06-30	130	$5.3億	17	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.XEL 5.HD 6.ABT 7.JPM 8.PG 9.INTC 10.ADP
2020-03-31	128	$4.6億	28	1MSFT 2JNJ 3XEL 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.JNJ 3.XEL 4.JPM 5.INTC 6.PG 7.ABT 8.AAPL 9.HD 10.ADP
2019-12-31	145	$5.9億	9	1JPM 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2019-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.JNJ 4.XEL 5.AAPL 6.PG 7.INTC 8.ABT 9.KO 10.ADP
2019-09-30	140	$5.7億	8	1MSFT 2JPM 3XEL 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.XEL 4.JNJ 5.PG 6.HD 7.KO 8.ABT 9.ADP 10.INTC
2019-06-30	141	$5.6億	12	1MSFT 2JPM 3JNJ 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.JNJ 4.XEL 5.PG 6.ADP 7.ABT 8.KO 9.HD 10.88579y
2019-03-31	136	$5.5億	13	1JNJ 2MSFT 3XEL 主要銘柄2019-03-31 1.JNJ 2.MSFT 3.XEL 4.JPM 5.88579y 6.ADP 7.PG 8.INTC 9.ABT 10.KO
2018-12-31	133	$4.9億	15	1JNJ 2JPM 3XEL 主要銘柄2018-12-31 1.JNJ 2.JPM 3.XEL 4.MSFT 5.88579y 6.PG 7.INTC 8.ABT 9.KO 10.ADP
2018-09-30	141	$5.5億	10	1JNJ 2JPM 3MSFT 主要銘柄2018-09-30 1.JNJ 2.JPM 3.MSFT 4.88579y 5.ADP 6.XEL 7.HD 8.INTC 9.PG 10.ABT
2018-06-30	140	$5.2億	10	1JPM 2JNJ 3MSFT 主要銘柄2018-06-30 1.JPM 2.JNJ 3.MSFT 4.88579y 5.INTC 6.XEL 7.HD 8.ADP 9.PG 10.KO
2018-03-31	143	$5.2億	10	1JPM 2JNJ 3INTC 主要銘柄2018-03-31 1.JPM 2.JNJ 3.INTC 4.88579y 5.MSFT 6.XEL 7.HD 8.PG 9.KO 10.ADP
2017-12-31	151	$5.6億	9	1JNJ 2JPM388579y 主要銘柄2017-12-31 1.JNJ 2.JPM 3.88579y 4.INTC 5.PG 6.XEL 7.HD 8.MSFT 9.KO 10.ADP
2017-09-30	149	$5.5億	13	1JNJ 2JPM388579y 主要銘柄2017-09-30 1.JNJ 2.JPM 3.88579y 4.XEL 5.PG 6.AEP 7.INTC 8.HD 9.KO 10.MSFT
2017-06-30	150	$5.4億	9	1JNJ288579y3JPM 主要銘柄2017-06-30 1.JNJ 2.88579y 3.JPM 4.AEP 5.XEL 6.PG 7.HD 8.KO 9.MSFT 10.00206r
2017-03-31	145	$5.4億	10	1JNJ 2AEP 3JPM 主要銘柄2017-03-31 1.JNJ 2.AEP 3.JPM 4.88579y 5.PG 6.XEL 7.00206r 8.INTC 9.HD 10.KO
2016-12-31	133	$5.3億	8	1AEP 2JPM 3JNJ 主要銘柄2016-12-31 1.AEP 2.JPM 3.JNJ 4.88579y 5.PG 6.00206r 7.XEL 8.INTC 9.MSFT 10.KO
2016-09-30	135	$5.1億	7	1AEP 2JNJ388579y 主要銘柄2016-09-30 1.AEP 2.JNJ 3.88579y 4.PG 5.JPM 6.XEL 7.00206r 8.INTC 9.KO 10.HD
2016-06-30	137	$5.1億	7	1AEP 2JNJ388579y 主要銘柄2016-06-30 1.AEP 2.JNJ 3.88579y 4.PG 5.XEL 6.00206r 7.JPM 8.KO 9.INTC 10.HD
2016-03-31	136	$5.0億	9	1AEP 2JNJ 3PG 主要銘柄2016-03-31 1.AEP 2.JNJ 3.PG 4.88579y 5.XEL 6.JPM 7.00206r 8.KO 9.HD 10.INTC
2015-12-31	136	$4.8億	11	1AEP 2JNJ 3PG 主要銘柄2015-12-31 1.AEP 2.JNJ 3.PG 4.88579y 5.JPM 6.XEL 7.HD 8.KO 9.INTC 10.00206r
2015-09-30	141	$4.5億	11	1AEP 2JNJ 3PG 主要銘柄2015-09-30 1.AEP 2.JNJ 3.PG 4.88579y 5.JPM 6.XEL 7.KO 8.HD 9.00206r 10.INTC
2015-06-30	138	$4.8億	7	1AEP 2PG 3JNJ 主要銘柄2015-06-30 1.AEP 2.PG 3.JNJ 4.88579y 5.JPM 6.XEL 7.00206r 8.KO 9.HD 10.INTC
2015-03-31	140	$4.9億	8	188579y2AEP 3PG 主要銘柄2015-03-31 1.88579y 2.AEP 3.PG 4.JNJ 5.JPM 6.XEL 7.HD 8.KO 9.DUK 10.00206r
2014-12-31	144	$5.1億	8	1PG288579y3AEP 主要銘柄2014-12-31 1.PG 2.88579y 3.AEP 4.JNJ 5.JPM 6.XEL 7.KO 8.HD 9.DUK 10.INTC
2014-09-30	139	$4.9億	6	1JNJ 2PG 3AEP 主要銘柄2014-09-30 1.JNJ 2.PG 3.AEP 4.88579y 5.JPM 6.KO 7.CVX 8.DUK 9.00206r 10.INTC
2014-06-30	141	$5.0億	6	1JNJ 2AEP 3PG 主要銘柄2014-06-30 1.JNJ 2.AEP 3.PG 4.88579y 5.CVX 6.JPM 7.KO 8.XOM 9.XEL 10.00206r
2014-03-31	143	$4.9億	7	1AEP 2JNJ 3PG 主要銘柄2014-03-31 1.AEP 2.JNJ 3.PG 4.88579y 5.JPM 6.CVX 7.XOM 8.00206r 9.KO 10.XEL
2013-12-31	152	$5.0億	9	1AEP288579y3PG 主要銘柄2013-12-31 1.AEP 2.88579y 3.PG 4.JNJ 5.JPM 6.CVX 7.XOM 8.KO 9.00206r 10.DUK
2013-09-30	141	$4.6億	7	1AEP 2PG 3JNJ 主要銘柄2013-09-30 1.AEP 2.PG 3.JNJ 4.88579y 5.JPM 6.CVX 7.KO 8.00206r 9.XOM 10.XEL
2013-06-30	143	$4.7億	0	1PG 2AEP 3JNJ 主要銘柄2013-06-30 1.PG 2.AEP 3.JNJ 4.JPM 5.88579y 6.CVX 7.KO 8.00206r 9.XOM 10.XEL

今四半期の持株変動

Stewart & Patten Co LLCが2024-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-14	13F-HR	EDGARで見る
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2014-03-31	2014-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-21	13F-HR	EDGARで見る
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2013-06-30	2013-07-29	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Stewart & Patten Co LLCとはどのような機関投資家ですか？

Stewart & Patten Co LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.7億、124 件のポジションが開示されています。

Stewart & Patten Co LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Stewart & Patten Co LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Microsoft CORP (MSFT) — $4248.9万 (6.3%) 2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $4036.6万 (6.0%) 3. Apple INC (AAPL) — $3250.9万 (4.9%) 4. Home Depot INC (HD) — $3202.4万 (4.8%) 5. Stryker CORP (SYK) — $2893.5万 (4.3%)

Stewart & Patten Co LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Stewart & Patten Co LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Stewart & Patten Co LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStewart & Patten Co LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 25.7% • Health Care: 15.9% • Consumer Staples: 11.6% • Financials: 11.5% • Industrials: 10.6% • Consumer Discretionary: 7.8%

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Wood Investment Counsel LLC

CIK 0001569566

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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CIK 0000919165

申告総資産額

$6.7億

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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集中度1.6

回転率23.2

セクター集中度47.2

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Hl Financial Services LLC

CIK 0001430233

申告総資産額

$65.0億

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2019-03-31

データが古く、未更新

集中度7.1

回転率18.2

セクター集中度50.3

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

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First Horizon CORP

CIK 0000036966

申告総資産額

$23.9億

2,094 stks

2026-03-31

集中度3.8

回転率17.6

セクター集中度51.7

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Stewart & Patten Co LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0000860580

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.7億

報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 124

STEWART & PATTEN CO LLCは最新の13F報告書で124件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$6.7億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.02
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 42.44
多様性: 100
ポジション規律: 84.77

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位94銘柄を表示中（全124銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.35%	—	-8.48%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	6.03%	—	-5.33%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.86%	—	-1.44%
4	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	4.79%	—	-2.37%
5	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	4.33%	—	-1.89%
6	AXP	American Express Co	株式-金融	4.32%	—	-2.58%
7	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	4.27%	—	+1.49%
8	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	3.90%	—	-0.71%
9	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	3.79%	—	-1.05%
10	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	3.73%	—	-8.25%
11	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	3.54%	—	+0.96%
12	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	3.48%	—	+1.03%
13	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	3.24%	—	-0.07%
14	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	2.99%	—	+0.42%
15	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	2.82%	—	+1.37%
16	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	2.81%	—	+1.59%
17	EMN	Eastman Chemical Co	株式-素材	2.78%	—	+3.79%
18	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	2.76%	—	+0.10%
19	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.72%	—	+1.37%
20	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	2.59%	—	+1.49%
21	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	2.54%	—	+2.83%
22	XEL	Xcel Energy INC	株式-公益事業	2.53%	—	+1.48%
23	PLD	Prologis INC	株式-不動産	2.49%	—	+1.00%
24	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	2.45%	—	+6.81%
25	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	2.34%	—	+0.41%
26	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	1.87%	—	+15.85%
27	✓	AT & T, Inc. New	株式-その他	1.68%	—	+0.77%
28	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.74%	—	-0.15%
29	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.55%	—	-6.91%
30	VFC	Vf CORP	株式-一般消費財	0.43%	—	-47.50%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.32%	—	-5.56%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.30%	—	-4.03%
33	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.27%	—	—
34	GWW	Ww Grainger INC	株式-資本財	0.27%	—	-6.60%
35	VTSAX	Vanguard Ttl Stk Mkt-adm	株式-その他	0.26%	—	—
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.25%	—	-0.90%
37	AMP	Ameriprise Financial INC	株式-金融	0.23%	—	—
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.22%	—	-4.48%
39	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.19%	—	-7.54%
40	✓	3m Co	株式-その他	0.18%	—	-13.81%
41	GE	General Electric	株式-資本財	0.17%	—	-6.20%
42	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.17%	—	+0.10%
43	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.16%	—	-1.89%
44	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.15%	—	-14.74%
45	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.13%	—	-30.61%
46	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.13%	—	-13.67%
47	AFL	Aflac INC	株式-金融	0.12%	—	-4.90%
48	BALFX	American Balanced Fund-f1	株式-その他	0.12%	—	-13.95%
49	VFIAX	Vanguard 500 Index-adm	株式-その他	0.12%	—	-1.18%
50	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.12%	—	-4.99%

1–50 of 94

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +12.4%
ベータ: +0.82
アルファ: -1.2%
最大ドローダウン: -8.6%
年率換算パフォーマンス: +14%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +1.99
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.82
カルマーレシオ: +1.62
インフォメーションレシオ: -0.69
トラッキングエラー: +6.7%
下方標準偏差: +7%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +31.5%
最悪12ヶ月: +4.1%
効率性レシオ: +0.42
シャープレシオ: +1.12
セクター分散度: +6.8%
歪度: -0.18
尖度: -0.56
アップサイドポテンシャル: +3.71

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-03-31	124	$6.7億	0	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.HD 5.SYK 6.AXP 7.JNJ 8.PG 9.ADP 10.AVGO
2023-12-31	126	$6.4億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.HD 5.JNJ 6.SYK 7.AXP 8.ADP 9.PG 10.HON
2023-09-30	116	$5.8億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.JNJ 5.HD 6.ADP 7.PG 8.SYK 9.KO 10.HON
2023-06-30	121	$6.1億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.JNJ 5.HD 6.SYK 7.PG 8.HON 9.ADP 10.KO
2023-03-31	124	$5.9億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.JNJ 5.HD 6.SYK 7.PG 8.KO 9.ADP 10.HON
2022-12-31	121	$5.7億	0	1JNJ 2MSFT 3JPM 主要銘柄2022-12-31 1.JNJ 2.MSFT 3.JPM 4.AAPL 5.HD 6.ADP 7.PG 8.KO 9.HON 10.SYK
2022-09-30	119	$5.2億	0	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.ADP 5.HD 6.JPM 7.KO 8.PG 9.XEL 10.ABT
2022-06-30	117	$5.5億	0	1MSFT 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.JNJ 3.AAPL 4.KO 5.ADP 6.PG 7.JPM 8.HD 9.XEL 10.ABT
2022-03-31	123	$6.2億	0	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.JPM 5.ADP 6.PG 7.HD 8.KO 9.SYK 10.ABT
2021-12-31	133	$6.7億	0	1MSFT 2AAPL 3HD 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.HD 4.JPM 5.JNJ 6.ADP 7.ABT 8.PG 9.SYK 10.KO
2021-09-30	128	$6.1億	0	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.JNJ 5.HD 6.ADP 7.PG 8.ABT 9.SYK 10.HON
2021-06-30	129	$6.3億	99	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.JNJ 5.HD 6.ADP 7.ABT 8.SYK 9.PG 10.HON
2021-03-31	127	$6.2億	8	1JPM 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2021-03-31 1.JPM 2.MSFT 3.JNJ 4.AAPL 5.HD 6.ABT 7.ADP 8.PG 9.XEL 10.HON
2020-12-31	126	$5.9億	14	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.JNJ 5.HD 6.ABT 7.PG 8.XEL 9.HON 10.SYK
2020-09-30	127	$5.6億	12	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.HD 5.ABT 6.XEL 7.PG 8.JPM 9.UPS 10.SYK
2020-06-30	130	$5.3億	17	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.XEL 5.HD 6.ABT 7.JPM 8.PG 9.INTC 10.ADP
2020-03-31	128	$4.6億	28	1MSFT 2JNJ 3XEL 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.JNJ 3.XEL 4.JPM 5.INTC 6.PG 7.ABT 8.AAPL 9.HD 10.ADP
2019-12-31	145	$5.9億	9	1JPM 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2019-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.JNJ 4.XEL 5.AAPL 6.PG 7.INTC 8.ABT 9.KO 10.ADP
2019-09-30	140	$5.7億	8	1MSFT 2JPM 3XEL 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.XEL 4.JNJ 5.PG 6.HD 7.KO 8.ABT 9.ADP 10.INTC
2019-06-30	141	$5.6億	12	1MSFT 2JPM 3JNJ 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.JNJ 4.XEL 5.PG 6.ADP 7.ABT 8.KO 9.HD 10.88579y
2019-03-31	136	$5.5億	13	1JNJ 2MSFT 3XEL 主要銘柄2019-03-31 1.JNJ 2.MSFT 3.XEL 4.JPM 5.88579y 6.ADP 7.PG 8.INTC 9.ABT 10.KO
2018-12-31	133	$4.9億	15	1JNJ 2JPM 3XEL 主要銘柄2018-12-31 1.JNJ 2.JPM 3.XEL 4.MSFT 5.88579y 6.PG 7.INTC 8.ABT 9.KO 10.ADP
2018-09-30	141	$5.5億	10	1JNJ 2JPM 3MSFT 主要銘柄2018-09-30 1.JNJ 2.JPM 3.MSFT 4.88579y 5.ADP 6.XEL 7.HD 8.INTC 9.PG 10.ABT
2018-06-30	140	$5.2億	10	1JPM 2JNJ 3MSFT 主要銘柄2018-06-30 1.JPM 2.JNJ 3.MSFT 4.88579y 5.INTC 6.XEL 7.HD 8.ADP 9.PG 10.KO
2018-03-31	143	$5.2億	10	1JPM 2JNJ 3INTC 主要銘柄2018-03-31 1.JPM 2.JNJ 3.INTC 4.88579y 5.MSFT 6.XEL 7.HD 8.PG 9.KO 10.ADP
2017-12-31	151	$5.6億	9	1JNJ 2JPM388579y 主要銘柄2017-12-31 1.JNJ 2.JPM 3.88579y 4.INTC 5.PG 6.XEL 7.HD 8.MSFT 9.KO 10.ADP
2017-09-30	149	$5.5億	13	1JNJ 2JPM388579y 主要銘柄2017-09-30 1.JNJ 2.JPM 3.88579y 4.XEL 5.PG 6.AEP 7.INTC 8.HD 9.KO 10.MSFT
2017-06-30	150	$5.4億	9	1JNJ288579y3JPM 主要銘柄2017-06-30 1.JNJ 2.88579y 3.JPM 4.AEP 5.XEL 6.PG 7.HD 8.KO 9.MSFT 10.00206r
2017-03-31	145	$5.4億	10	1JNJ 2AEP 3JPM 主要銘柄2017-03-31 1.JNJ 2.AEP 3.JPM 4.88579y 5.PG 6.XEL 7.00206r 8.INTC 9.HD 10.KO
2016-12-31	133	$5.3億	8	1AEP 2JPM 3JNJ 主要銘柄2016-12-31 1.AEP 2.JPM 3.JNJ 4.88579y 5.PG 6.00206r 7.XEL 8.INTC 9.MSFT 10.KO
2016-09-30	135	$5.1億	7	1AEP 2JNJ388579y 主要銘柄2016-09-30 1.AEP 2.JNJ 3.88579y 4.PG 5.JPM 6.XEL 7.00206r 8.INTC 9.KO 10.HD
2016-06-30	137	$5.1億	7	1AEP 2JNJ388579y 主要銘柄2016-06-30 1.AEP 2.JNJ 3.88579y 4.PG 5.XEL 6.00206r 7.JPM 8.KO 9.INTC 10.HD
2016-03-31	136	$5.0億	9	1AEP 2JNJ 3PG 主要銘柄2016-03-31 1.AEP 2.JNJ 3.PG 4.88579y 5.XEL 6.JPM 7.00206r 8.KO 9.HD 10.INTC
2015-12-31	136	$4.8億	11	1AEP 2JNJ 3PG 主要銘柄2015-12-31 1.AEP 2.JNJ 3.PG 4.88579y 5.JPM 6.XEL 7.HD 8.KO 9.INTC 10.00206r
2015-09-30	141	$4.5億	11	1AEP 2JNJ 3PG 主要銘柄2015-09-30 1.AEP 2.JNJ 3.PG 4.88579y 5.JPM 6.XEL 7.KO 8.HD 9.00206r 10.INTC
2015-06-30	138	$4.8億	7	1AEP 2PG 3JNJ 主要銘柄2015-06-30 1.AEP 2.PG 3.JNJ 4.88579y 5.JPM 6.XEL 7.00206r 8.KO 9.HD 10.INTC
2015-03-31	140	$4.9億	8	188579y2AEP 3PG 主要銘柄2015-03-31 1.88579y 2.AEP 3.PG 4.JNJ 5.JPM 6.XEL 7.HD 8.KO 9.DUK 10.00206r
2014-12-31	144	$5.1億	8	1PG288579y3AEP 主要銘柄2014-12-31 1.PG 2.88579y 3.AEP 4.JNJ 5.JPM 6.XEL 7.KO 8.HD 9.DUK 10.INTC
2014-09-30	139	$4.9億	6	1JNJ 2PG 3AEP 主要銘柄2014-09-30 1.JNJ 2.PG 3.AEP 4.88579y 5.JPM 6.KO 7.CVX 8.DUK 9.00206r 10.INTC
2014-06-30	141	$5.0億	6	1JNJ 2AEP 3PG 主要銘柄2014-06-30 1.JNJ 2.AEP 3.PG 4.88579y 5.CVX 6.JPM 7.KO 8.XOM 9.XEL 10.00206r
2014-03-31	143	$4.9億	7	1AEP 2JNJ 3PG 主要銘柄2014-03-31 1.AEP 2.JNJ 3.PG 4.88579y 5.JPM 6.CVX 7.XOM 8.00206r 9.KO 10.XEL
2013-12-31	152	$5.0億	9	1AEP288579y3PG 主要銘柄2013-12-31 1.AEP 2.88579y 3.PG 4.JNJ 5.JPM 6.CVX 7.XOM 8.KO 9.00206r 10.DUK
2013-09-30	141	$4.6億	7	1AEP 2PG 3JNJ 主要銘柄2013-09-30 1.AEP 2.PG 3.JNJ 4.88579y 5.JPM 6.CVX 7.KO 8.00206r 9.XOM 10.XEL
2013-06-30	143	$4.7億	0	1PG 2AEP 3JNJ 主要銘柄2013-06-30 1.PG 2.AEP 3.JNJ 4.JPM 5.88579y 6.CVX 7.KO 8.00206r 9.XOM 10.XEL

今四半期の持株変動

Stewart & Patten Co LLCが2024-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	EDGARで見る
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2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	EDGARで見る
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2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	EDGARで見る
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2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	EDGARで見る
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2016-03-31	2016-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-07-29	13F-HR	EDGARで見る