CIK: 0001430233
申告総資産額
$65.0億
報告対象四半期: 2019-03-31 · 銘柄数: 728
HL FINANCIAL SERVICES LLCは最新の13F報告書で728件の保有を開示しました。申告期間は2019-03-31、保有総時価額は約$65.0億、四半期回転率は18.2%です。
Hl Financial Services LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 56 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 728 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.46）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 53% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 KMX
+20731.6% $7776.0万
減少 CVS
+2.9% -$1641.4万
減少 ORLY
-19.7% -$1225.3万
増加 AAPL
+2.8% $5734.8万
減少 IBM
-52.4% -$1722.6万
減少 DIS
+2.0% $635.5万
上位200銘柄を表示中（全728銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.84% | +0.14% | +0.85% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.59% | +0.38% | +2.81% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 4.42% | +0.13% | +13.03% | |
| 4 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 4.05% | +0.02% | +2.32% | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.52% | -0.14% | +1.03% | |
| 6 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 3.10% | -0.31% | +1.98% | |
| 7 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 2.65% | +0.23% | +4.53% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.33% | +0.05% | +2.38% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.18% | — | +2.46% | |
| 10 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 2.12% | — | +2.21% | |
| 11 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 2.07% | +0.12% | +1.48% | |
| 12 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 2.06% | -0.10% | +2.95% | |
| 13 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.98% | +0.16% | +2.11% | |
| 14 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.95% | +0.20% | +1.90% | |
| 15 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 1.87% | +0.18% | +2.40% | |
| 16 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 1.87% | -0.05% | +3.59% | |
| 17 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 1.80% | -0.46% | -19.75% | |
| 18 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.62% | -0.11% | +1.35% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.42% | +0.13% | +13.68% | |
| 20 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.40% | -0.47% | +2.88% | |
| 21 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 株式-その他 | 1.38% | +0.20% | +19.61% | |
| 22 | EXPD | Expeditors Intl Wash INC | 株式-資本財 | 1.37% | — | +2.49% | |
| 23 | OMC | Omnicom Group | 株式-通信サービス | 1.35% | — | +3.14% | |
| 24 | ✓ | 株式-その他 | 1.26% | — | +4.11% | ||
| 25 | KMX | Carmax INC | 株式-一般消費財 | 1.20% | +1.19% | +20731.58% | |
| 26 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 1.03% | -0.01% | +3.43% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.98% | — | -10.16% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.92% | +0.02% | -1.81% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.90% | +0.21% | +33.86% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.84% | — | +0.83% | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.77% | +0.10% | +17.47% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.70% | +0.02% | +2.42% | |
| 33 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.67% | — | +1.83% | |
| 34 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.60% | — | -0.53% | |
| 35 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.03% | +2.62% | |
| 36 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.55% | +0.02% | +6.41% | |
| 37 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.52% | -0.16% | -0.27% | |
| 38 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 0.49% | +0.07% | +0.43% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.49% | — | +0.71% | |
| 40 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | -0.17% | |
| 41 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.43% | — | +3.79% | |
| 42 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.42% | — | -3.15% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.38% | -0.36% | -52.38% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.38% | — | -6.99% | |
| 45 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | +0.45% | |
| 46 | HOG | Harley-davidson INC | 株式-一般消費財 | 0.37% | — | -14.68% | |
| 47 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.36% | +0.08% | +40.07% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.35% | — | +1.24% | |
| 49 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.33% | — | -8.46% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.33% | — | +10.78% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-31 | 728 | $65.0億 | 18 | |
| 2018-12-31 | 713 | $57.2億 | 21 | |
| 2018-09-30 | 743 | $64.7億 | 16 | |
| 2018-06-30 | 674 | $57.7億 | 14 | |
| 2018-03-31 | 687 | $56.4億 | 21 | |
| 2017-12-31 | 608 | $51.7億 | 19 | |
| 2017-09-30 | 675 | $51.7億 | 13 | |
| 2017-06-30 | 672 | $50.1億 | 9 | |
| 2017-03-31 | 653 | $48.7億 | 14 | |
| 2016-12-31 | 658 | $46.5億 | 32 | |
| 2016-09-30 | 643 | $42.9億 | 13 | |
| 2016-06-30 | 654 | $42.3億 | 9 | |
| 2016-03-31 | 648 | $41.2億 | 15 | |
| 2015-12-31 | 642 | $39.1億 | 18 | |
| 2015-09-30 | 630 | $35.5億 | 17 | |
| 2015-06-30 | 658 | $37.7億 | 13 | |
| 2015-03-31 | 673 | $37.2億 | 35 | |
| 2014-12-31 | 668 | $36.6億 | 15 | |
| 2014-09-30 | 675 | $34.4億 | 12 | |
| 2014-06-30 | 667 | $34.3億 | 10 | |
| 2014-03-31 | 639 | $33.1億 | 12 | |
| 2013-12-31 | 624 | $33.0億 | 33 | |
| 2013-09-30 | 579 | $28.6億 | 27 | |
| 2013-06-30 | 523 | $27.2億 | 0 |
Hl Financial Services LLCの2019-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Hologic INC (HO1); 新規購入: Verisk Analytics INC (VRSK); 新規購入: Concho Resources INC (CXOEUR); 増加: Carmax INC (KMX) — 保有株数 +20731.58%; 増加: Cvs Health CORP (CVS) — 保有株数 +2.88%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMX | Carmax INC | +1.2% | +20731.58% | 増加 |
| 2 | AAPL | Apple INC | +0.4% | +2.81% | 増加 |
| 3 | PGR | Progressive CORP | +0.2% | +4.53% | 増加 |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.2% | +33.86% | 増加 |
| 5 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.2% | +1.90% | 増加 |
| 6 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | +0.2% | +19.61% | 増加 |
| 7 | FAST | Fastenal Co | +0.2% | +2.40% | 増加 |
| 8 | UNP | Union Pacific CORP | +0.2% | +2.11% | 増加 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +0.85% | 増加 |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +13.03% | 増加 |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | +13.68% | 増加 |
| 12 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | +0.1% | +124.65% | 増加 |
| 13 | TJX | Tjx Companies INC | +0.1% | +1.48% | 増加 |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.1% | +17.47% | 増加 |
| 15 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | +0.1% | +40.07% | 増加 |
| 16 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | +0.1% | +0.43% | 増加 |
| 17 | FTCS | First Trust Capital Strength | +0.1% | +54.62% | 増加 |
| 18 | PWR | Quanta Services INC | +0.1% | +83.26% | 増加 |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +63.99% | 増加 |
| 20 | EBAY | Ebay INC | +0.1% | +946.33% | 増加 |
| 21 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | +39.82% | 増加 |
| 22 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | +0.1% | +51.73% | 増加 |
| 23 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | +0.1% | +1101.31% | 増加 |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +2.38% | 増加 |
| 25 | BF-A | Brown-forman Corp-class A | 0% | +22.02% | 増加 |
| 26 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | 0% | +2.62% | 増加 |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | 0% | +15.14% | 増加 |
| 28 | HD | Home Depot INC | 0% | +2.32% | 増加 |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | -1.81% | 減少 |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 0% | +2.42% | 増加 |
| 31 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | 0% | +6.41% | 増加 |
| 32 | EXPD | Expeditors Intl Wash INC | — | +2.49% | 増加 |
| 33 | ✓ | — | +4.11% | 増加 | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | +0.83% | 増加 |
| 35 | PEP | Pepsico INC | — | +1.83% | 増加 |
| 36 | NTRS | Northern Trust CORP | 0% | +3.43% | 増加 |
| 37 | TEL | TE Connectivity plc | -0.1% | +3.59% | 増加 |
| 38 | USB | US Bancorp | -0.1% | +2.95% | 増加 |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | +1.35% | 増加 |
| 40 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | -0.1% | -17.32% | 減少 |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | +1.03% | 増加 |
| 42 | ABBV | Abbvie INC | -0.2% | -0.27% | 減少 |
| 43 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.2% | -40.68% | 減少 |
| 44 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.3% | +1.98% | 増加 |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.4% | -52.38% | 減少 |
| 46 | ORLY | O'reilly Automotive INC | -0.5% | -19.75% | 減少 |
| 47 | CVS | Cvs Health CORP | -0.5% | +2.88% | 増加 |
| 48 | HO1 | Hologic INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | VRSK | Verisk Analytics INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | CXOEUR | Concho Resources INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-03-31 | 2019-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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申告総資産額
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2018-09-30
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$64.9億
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2026-03-31
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申告総資産額
$65.2億
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
上位保有銘柄が重なる機関
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申告総資産額
$37.8億
900 stks
2014-09-30
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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
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申告総資産額
$6.7億
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2024-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0000869367
申告総資産額
$17.3億
86 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有