CIK: 0000919165
申告総資産額
$6.7億
報告対象四半期: 2016-06-30 · 銘柄数: 36
CHESAPEAKE PARTNERS MANAGEMENT CO INC/MDは最新の13F報告書で36件の保有を開示しました。申告期間は2016-06-30、保有総時価額は約$6.7億、四半期回転率は110.4%です。
Chesapeake Partners Management Co Inc/mdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.070 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 36 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.19）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（2.3 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 GLPI
+1172.2% $3017.2万
増加 268648102
+9.9% $518.7万
増加 YUM
-20.4% -$1476.1万
増加 STWD
-4.8% -$1041.0万
減少 ODPEUR
-37.6% -$5075.6万
減少 ELV
-88.7% -$2980.9万
上位34銘柄を表示中（全36銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 17.20% | +17.20% | NEW | |
| 2 | YUM | Yum! Brands INC | 株式-一般消費財 | 9.17% | +3.24% | -20.44% | |
| 3 | STWD | Starwood Property Trust, Inc. | 株式-不動産 | 8.42% | +3.22% | -4.79% | |
| 4 | ✓ | 株式-その他 | 7.22% | +3.86% | +9.90% | ||
| 5 | ✓ | 株式-その他 | 6.24% | +0.60% | -33.15% | ||
| 6 | MGM | Mgm Resorts International | 株式-一般消費財 | 5.65% | — | -5.65% | |
| 7 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | 株式-不動産 | 4.85% | +4.68% | +1172.17% | |
| 8 | EXP | Eagle Materials INC | 株式-素材 | 4.54% | +1.25% | -34.61% | |
| 9 | NWL | Newell Brands INC | 株式-生活必需品 | 3.62% | +3.62% | NEW | |
| 10 | HTZ | Hertz Global Holdings, Inc. | 株式-その他 | 3.35% | +1.17% | -23.80% | |
| 11 | ODPEUR | Office Depot INC | 株式-その他 | 3.11% | -2.47% | -37.62% | |
| 12 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 3.02% | -0.07% | -45.84% | |
| 13 | MODV | ModivCare Inc. | 株式-その他 | 2.76% | +2.76% | NEW | |
| 14 | AJRDEUR | Aerojet Rocketdyne Holdings | 株式-その他 | 2.58% | +0.44% | -43.62% | |
| 15 | ✓ | PNK Entertainment Inc | 株式-その他 | 1.94% | +1.94% | NEW | |
| 16 | ✓ | Axiall CORP | 株式-その他 | 1.88% | +1.74% | +353.08% | |
| 17 | AAL | American Airlines Group INC | 株式-資本財 | 1.58% | -1.48% | -60.98% | |
| 18 | ✓ | Linkedin CORP | 株式-その他 | 1.42% | +1.42% | NEW | |
| 19 | ✓ | Clubcorp Holdings INC | 株式-その他 | 1.40% | -0.35% | -54.92% | |
| 20 | INVA | Innoviva INC | 株式-その他 | 1.24% | -1.24% | -68.96% | |
| 21 | SIG | Signet Jewelers Limited | 株式-一般消費財 | 1.23% | +0.36% | +11.14% | |
| 22 | MTN | Vail Resorts INC | 株式-一般消費財 | 1.23% | -2.00% | -80.82% | |
| 23 | BNED | Barnes & Noble Education, Inc. | 株式-その他 | 1.18% | -1.06% | -70.20% | |
| 24 | TBPH | Theravance Biopharma, Inc. | 株式-その他 | 1.17% | — | -19.86% | |
| 25 | CARAEUR | Cara Therapeutics INC | 株式-その他 | 0.69% | — | -3.64% | |
| 26 | LORLUSD | Loral Space & Communications | 株式-その他 | 0.69% | — | -1.79% | |
| 27 | BNEDUSD | Barnes & Noble Education INC | 株式-その他 | 0.68% | -0.24% | -62.97% | |
| 28 | ELV | Elevance Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.53% | -2.07% | -88.75% | |
| 29 | SNY | Sanofi | 株式-ヘルスケア | 0.30% | — | — | |
| 30 | ✓ | St Jude Med INC | 株式-その他 | 0.30% | — | — | |
| 31 | LNG | Cheniere Energy INC | 株式-エネルギー | 0.28% | -0.83% | -88.14% | |
| 32 | ✓ | Belmond LTD | 株式-その他 | 0.24% | -0.68% | -86.92% | |
| 33 | ✓ | Ldr Hldg CORP | 株式-その他 | 0.17% | — | — | |
| 34 | USA | Liberty All-Star Equity Fund | 株式-その他 | 0.13% | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-06-30 | 36 | $6.7億 | 100 | |
| 2016-03-31 | 59 | $12.8億 | 65 | |
| 2015-12-31 | 94 | $17.9億 | 64 | |
| 2015-09-30 | 105 | $19.2億 | 50 | |
| 2015-06-30 | 122 | $26.0億 | 62 | |
| 2015-03-31 | 99 | $21.8億 | 60 | |
| 2014-12-31 | 111 | $26.2億 | 51 | |
| 2014-09-30 | 120 | $27.1億 | 52 | |
| 2014-06-30 | 119 | $33.2億 | 54 | |
| 2014-03-31 | 100 | $25.8億 | 63 | |
| 2013-12-31 | 94 | $20.3億 | 81 | |
| 2013-09-30 | 90 | $20.9億 | 72 | |
| 2013-06-30 | 91 | $15.6億 | 0 |
Chesapeake Partners Management Co Inc/mdの2016-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 全売却: Jarden CORP (JAHEUR); 全売却: Time Warner Cable INC; 全売却: Pinnacle West Capital Corporation (PNW); 全売却: Sandisk Corporation (SNDK).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | +4.7% | +1172.17% | 増加 |
| 2 | ✓ | +3.9% | +9.90% | 増加 | |
| 3 | YUM | Yum! Brands INC | +3.2% | -20.44% | 減少 |
| 4 | STWD | Starwood Property Trust, Inc. | +3.2% | -4.79% | 減少 |
| 5 | ✓ | Axiall CORP | +1.7% | +353.08% | 増加 |
| 6 | EXP | Eagle Materials INC | +1.3% | -34.61% | 減少 |
| 7 | HTZ | Hertz Global Holdings, Inc. | +1.2% | -23.80% | 減少 |
| 8 | ✓ | +0.6% | -33.15% | 減少 | |
| 9 | AJRDEUR | Aerojet Rocketdyne Holdings | +0.4% | -43.62% | 減少 |
| 10 | SIG | Signet Jewelers Limited | +0.4% | +11.14% | 増加 |
| 11 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | -0.1% | -45.84% | 減少 |
| 12 | BNEDUSD | Barnes & Noble Education INC | -0.2% | -62.97% | 減少 |
| 13 | ✓ | Clubcorp Holdings INC | -0.4% | -54.92% | 減少 |
| 14 | ✓ | Belmond LTD | -0.7% | -86.92% | 減少 |
| 15 | LNG | Cheniere Energy INC | -0.8% | -88.14% | 減少 |
| 16 | BNED | Barnes & Noble Education, Inc. | -1.1% | -70.20% | 減少 |
| 17 | INVA | Innoviva INC | -1.2% | -68.96% | 減少 |
| 18 | AAL | American Airlines Group INC | -1.5% | -60.98% | 減少 |
| 19 | MTN | Vail Resorts INC | -2% | -80.82% | 減少 |
| 20 | ELV | Elevance Health INC | -2.1% | -88.75% | 減少 |
| 21 | ODPEUR | Office Depot INC | -2.5% | -37.62% | 減少 |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | JAHEUR | Jarden CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | ✓ | Time Warner Cable INC | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | PNW | Pinnacle West Capital Corporation | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | SNDK | Sandisk Corporation | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 28 | ✓ | Team Health Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | NWL | Newell Brands INC | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | AER | AerCap Holdings N.V. | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | CI | The Cigna Group | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | MSGS | Madison Square Garden Sports | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | MODV | ModivCare Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | ✓ | Airgas INC | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | GM | General Motors Co | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | DOW | Dow Chem Co | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | ✓ | Media General INC | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | ✓ | PNK Entertainment Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | ✓ | Aetna INC New | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | CTXSEUR | Citrix Systems INC | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 42 | ✓ | Linkedin CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | VALE | Vale S.A. | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 46 | TMUS | T-mobile US INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | ✓ | U S G CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | BID | Sotheby's | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | CTRPUSD | Ctrip.com International-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
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