St. Clair Advisors, LLC

逆張り型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 82

St. Clair Advisors, LLCは最新の13F報告書で82件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は21.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 45.37
回転率: 21.22
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 75.4
多様性: 100
ポジション規律: 71.01

直近の動向

減少 IVV
-11.4%　-$2131.2万
増加 IWB
+146.7%　$672.2万
増加 IEFA
+86.3%　$593.0万
減少 MSFT
-2.9%　-$643.8万
減少 RWR
-31.6%　-$376.6万
減少 PGR
-3.2%　-$245.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	30.93%	-4.57%	-11.39%
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	5.72%	+0.13%	-4.44%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.52%	-0.39%	-2.88%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.96%	-1.51%	-2.90%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	4.22%	+0.32%	+5.81%
6	PGR	Progressive CORP	株式-金融	3.50%	-0.52%	-3.22%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.36%	+1.63%	+86.34%
8	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	3.11%	+1.83%	+146.72%
9	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-その他	2.38%	-0.90%	-31.57%
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	2.34%	+2.34%	NEW
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.64%	-0.16%	-3.72%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.45%	-0.14%	-4.06%
13	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.43%	+0.26%	—
14	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	1.38%	+0.23%	+3.94%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.27%	-0.11%	-1.91%
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	1.20%	+0.11%	-0.36%
17	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.05%	-0.20%	—
18	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.03%	+0.11%	+0.20%
19	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	1.02%	+0.40%	+58.36%
20	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.97%	—	-6.35%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.96%	+0.29%	-0.81%
22	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.89%	-0.06%	-2.85%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.84%	-0.02%	-6.70%
24	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.82%	-0.20%	-15.60%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.82%	—	+0.03%
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.82%	-0.04%	-7.34%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.80%	+0.51%	+164.68%
28	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.78%	-0.02%	+4.80%
29	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.78%	-0.02%	+7.99%
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.74%	+0.74%	NEW
31	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.72%	—	—
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.61%	+0.10%	+11.79%
33	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.59%	-0.21%	-4.33%
34	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	0.58%	—	+0.16%
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.57%	—	-1.65%
36	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.52%	+0.08%	—
37	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.49%	—	+0.70%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.48%	-0.03%	-1.21%
39	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.46%	+0.11%	+38.21%
40	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.45%	-0.08%	—
41	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.43%	-0.09%	-20.54%
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.38%	+0.05%	+21.58%
43	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-その他	0.37%	—	-0.32%
44	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.37%	—	—
45	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.34%	—	-1.82%
46	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.30%	-0.06%	-9.84%
47	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.29%	+0.04%	+2.84%
48	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.29%	—	-6.10%
49	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	0.29%	—	—
50	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.29%	+0.07%	+3.44%

1–50 of 82

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	82	$3.8億	21	1IVV 2IEMG 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.IEMG 3.AAPL 4.MSFT 5.JEPI 6.PGR 7.IEFA 8.IWB 9.RWR 10.SCHF
2025-12-31	81	$3.9億	11	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.IEMG 5.PGR 6.JEPI 7.RWR 8.GOOGL 9.IEFA 10.IVW
2025-09-30	79	$3.8億	23	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.IEMG 5.PGR 6.JEPI 7.GQRE 8.IEFA 9.IVW 10.GOOGL
2025-06-30	80	$3.8億	0	1IVV 2MSFT 3DVY 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.DVY 4.IEMG 5.PGR 6.AAPL 7.JEPI 8.GQRE 9.IEFA 10.IVW
2025-03-31	81	$3.6億	9	1IVV 2DVY 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.DVY 3.MSFT 4.PGR 5.AAPL 6.IEMG 7.JEPI 8.GQRE 9.IEFA 10.IWB
2024-12-31	80	$3.5億	0	1IVV 2DVY 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.DVY 3.MSFT 4.AAPL 5.PGR 6.JEPI 7.IEMG 8.GQRE 9.IVW 10.IWB
2024-09-30	78	$3.5億	14	1IVV 2DVY 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.DVY 3.MSFT 4.AAPL 5.PGR 6.IEMG 7.JEPI 8.GQRE 9.IVW 10.ETN
2024-06-30	76	$3.1億	6	1IVV 2MSFT 3DVY 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.DVY 4.AAPL 5.JEPI 6.PGR 7.IVW 8.GQRE 9.ETN 10.PEP
2024-03-31	79	$3.1億	14	1IVV 2MSFT 3DVY 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.DVY 4.JEPI 5.PGR 6.AAPL 7.GQRE 8.IVW 9.ETN 10.PEP
2023-12-31	79	$2.9億	19	1IVV 2DVY 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.DVY 3.MSFT 4.AAPL 5.JEPI 6.PGR 7.GQRE 8.IWB 9.PEP 10.IVW
2023-09-30	79	$2.5億	7	1IVV 2DVY 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.DVY 3.MSFT 4.AAPL 5.JEPI 6.PGR 7.GQRE 8.PEP 9.IVW 10.IWB
2023-06-30	79	$2.6億	12	1IVV 2DVY 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.DVY 3.MSFT 4.AAPL 5.JEPI 6.PGR 7.GQRE 8.IVW 9.PEP 10.PG
2023-03-31	78	$2.3億	40	1IVV 2DVY 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.DVY 3.MSFT 4.AAPL 5.PGR 6.JEPI 7.GQRE 8.IVW 9.PEP 10.PG
2022-12-31	60	$1.6億	35	1IVV 2DVY 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.DVY 3.MSFT 4.AAPL 5.GQRE 6.IVW 7.IWB 8.HYG 9.IVE 10.VIG
2022-09-30	41	$1.3億	11	1IVV 2DVY 3IEFA 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.DVY 3.IEFA 4.AAPL 5.MSFT 6.IVW 7.RWO 8.IWB 9.IVE 10.VIG
2022-06-30	42	$1.2億	21	1IVV 2DVY 3IEFA 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.DVY 3.IEFA 4.IWB 5.AAPL 6.MSFT 7.IVW 8.RWO 9.IVE 10.VIG
2022-03-31	41	$1.5億	21	1IVV 2DVY 3IEFA 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.DVY 3.IEFA 4.AAPL 5.IVW 6.MSFT 7.RWO 8.IWB 9.IVE 10.OEF
2021-12-31	50	$1.7億	20	1IVV 2DVY 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.DVY 3.AAPL 4.IWR 5.MSFT 6.IVW 7.IEFA 8.RWO 9.EEM 10.IWB
2021-09-30	50	$1.4億	12	1IVV 2DVY 3IVW 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.DVY 3.IVW 4.AAPL 5.IEFA 6.MSFT 7.RWO 8.IWB 9.OEF 10.IVE
2021-06-30	41	$1.3億	12	1IVV 2DVY 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.DVY 3.AAPL 4.MSFT 5.IWB 6.IEFA 7.RWO 8.OEF 9.VIG 10.USMV
2021-03-31	41	$1.2億	39	1IVV 2DVY 3USMV 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.DVY 3.USMV 4.AAPL 5.IEFA 6.IWB 7.MSFT 8.OEF 9.VIG 10.RWO
2020-12-31	43	$1.1億	0	1IVV 2USMV 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.USMV 3.AAPL 4.MSFT 5.IWB 6.OEF 7.VIG 8.DIA 9.IWR 10.RWO

今四半期の持株変動

St. Clair Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新規購入: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新規購入: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 全売却: Meta Platforms Inc-class A (META); 全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B).

St. Clair Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+1.8%	+146.72%	増加
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.6%	+86.34%	増加
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.5%	+164.68%	増加
4	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.4%	+58.36%	増加
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.3%	+5.81%	増加
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.81%	減少
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	—	変化なし
8	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+3.94%	増加
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-4.44%	減少
10	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.1%	+38.21%	増加
11	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+0.20%	増加
12	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	-0.36%	減少
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+11.79%	増加
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+125.17%	増加
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	変化なし
16	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+3.44%	増加
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+21.58%	増加
18	PFE	Pfizer INC	0%	+2.84%	増加
19	GEV	GE Vernova INC	0%	-6.45%	減少
20	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-6.70%	減少
21	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	+7.99%	増加
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	+4.80%	増加
23	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	変化なし
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.21%	減少
25	ACN	Accenture plc	0%	+0.23%	増加
26	NKE	Nike INC -cl B	0%	—	変化なし
27	GIS	General Mills INC	0%	—	変化なし
28	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-7.34%	減少
29	CVS	Cvs Health CORP	0%	-33.58%	減少
30	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-2.85%	減少
31	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-9.84%	減少
32	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	変化なし
33	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-20.54%	減少
34	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+2.06%	増加
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.91%	減少
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-4.06%	減少
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.72%	減少
38	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	—	変化なし
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-15.60%	減少
40	BX	Blackstone INC	-0.2%	-4.33%	減少
41	AAPL	Apple INC	-0.4%	-2.88%	減少
42	PGR	Progressive CORP	-0.5%	-3.22%	減少
43	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	-0.9%	-31.57%	減少
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-2.90%	減少
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-4.6%	-11.39%	減少
46	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新規購入
47	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新規購入
48	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新規購入
49	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却

FAQ

St. Clair Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

St. Clair Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.8億、82 件のポジションが開示されています。

St. Clair Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、St. Clair Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1.2億 (30.9%) 2. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $2149.6万 (5.7%) 3. Apple INC (AAPL) — $2075.9万 (5.5%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $1863.6万 (5.0%) 5. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — $1585.1万 (4.2%)

St. Clair Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、St. Clair Advisors, LLCは43件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、17件の保有増加、21件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新規購入: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新規購入: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 全売却: Meta Platforms Inc-class A (META); 全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B)

St. Clair Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSt. Clair Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 44.3% • Financials: 13.9% • Consumer Staples: 10.9% • Health Care: 9.9% • Communication Services: 9.8% • Consumer Discretionary: 5.7%