RG
Rikoon Group, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$3.8億
報告対象四半期: 2021-03-31 · 銘柄数: 234
Rikoon Group, LLCは最新の13F報告書で234件の保有を開示しました。申告期間は2021-03-31、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は9.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 6.59
- 回転率
- 9.53
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 47.55
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 83.07
直近の動向
減少 AAPL
+0.5% -$163.1万
減少 PG
-0.0% -$44.3万
減少 NFLX
-0.0% -$52.4万
増加 WBA
0.0% $135.2万
増加 TFC
+0.0% $119.9万
減少 AMZN
+0.6% -$44.1万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.39% | -0.72% | +0.49% | |
| 2 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 4.30% | -0.34% | -0.01% | |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 4.20% | -0.10% | -1.76% | |
| 4 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 3.77% | -0.33% | -0.04% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.25% | +0.05% | +0.60% | |
| 6 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 2.81% | — | +0.16% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.52% | -0.25% | +0.59% | |
| 8 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.99% | +0.06% | -1.21% | |
| 9 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | 株式-一般消費財 | 1.95% | +0.04% | — | |
| 10 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.92% | +0.18% | +0.31% | |
| 11 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.81% | +0.09% | +0.17% | |
| 12 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 1.79% | +0.25% | +0.00% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.77% | +0.01% | -0.29% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.77% | +0.08% | -0.34% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.55% | — | +1.66% | |
| 16 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.54% | — | +0.11% | |
| 17 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.51% | — | -6.83% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.36% | +0.09% | -0.15% | |
| 19 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | 株式-その他 | 1.31% | +0.31% | — | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.29% | — | +0.82% | |
| 21 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.28% | +0.05% | -0.28% | |
| 22 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.27% | -0.16% | -3.30% | |
| 23 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 1.16% | — | +0.03% | |
| 24 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 1.03% | +0.04% | +0.37% | |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.99% | — | +0.12% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.91% | +0.10% | +0.85% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.90% | — | +0.18% | |
| 28 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.89% | -0.10% | +0.17% | |
| 29 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.80% | — | +0.10% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.78% | +0.13% | -1.22% | |
| 31 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.78% | — | -0.91% | |
| 32 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.77% | — | — | |
| 33 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.77% | — | +0.14% | |
| 34 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.72% | — | +0.06% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.66% | — | -0.35% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.65% | +0.13% | -4.59% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | -0.05% | |
| 38 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.55% | — | — | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.53% | — | -3.42% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.51% | +0.06% | +1.08% | |
| 41 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | — | |
| 42 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.48% | — | -0.80% | |
| 43 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.47% | — | +3.11% | |
| 44 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.45% | — | -5.22% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.45% | — | -13.32% | |
| 46 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | +0.02% | |
| 47 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.44% | — | -1.07% | |
| 48 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.43% | — | -0.79% | |
| 49 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.43% | — | -2.94% | |
| 50 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.42% | — | +2.16% |
1–50 of 234
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 234 | $3.8億 | 10 | |
| 2020-12-31 | 223 | $3.6億 | 13 | |
| 2020-09-30 | 211 | $3.2億 | 14 | |
| 2020-06-30 | 211 | $3.0億 | 24 | |
| 2020-03-31 | 186 | $2.4億 | 27 | |
| 2019-12-31 | 201 | $2.9億 | 16 | |
| 2019-09-30 | 202 | $2.7億 | 10 | |
| 2019-06-30 | 201 | $2.7億 | 9 | |
| 2019-03-31 | 200 | $2.7億 | 15 | |
| 2018-12-31 | 194 | $2.4億 | 20 | |
| 2018-09-30 | 209 | $2.8億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 200 | $2.6億 | 15 | |
| 2018-03-31 | 191 | $2.5億 | 16 | |
| 2017-12-31 | 166 | $2.4億 | 11 | |
| 2017-09-30 | 162 | $2.3億 | 14 | |
| 2017-06-30 | 164 | $2.3億 | 8 | |
| 2017-03-31 | 169 | $2.3億 | 11 | |
| 2016-12-31 | 167 | $2.3億 | 67 | |
| 2016-09-30 | 137 | $1.3億 | 0 |
今四半期の持株変動
Rikoon Group, LLCの2021-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Eaton Corporation plc (ETN); 新規購入: NXP Semiconductors N.V. (NXPI); 新規購入: Masco CORP (MAS); 新規購入: Bp Plc-spons Adr (BP); 全売却: Gilead Sciences INC (GILD).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | +0.3% | — | 変化なし |
| 2 | TFC | Truist Financial CORP | +0.3% | +0.00% | 増加 |
| 3 | HD | Home Depot INC | +0.2% | +0.31% | 増加 |
| 4 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | -1.22% | 減少 |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -4.59% | 減少 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +0.85% | 増加 |
| 7 | MMM | 3m Co | +0.1% | +0.17% | 増加 |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | -0.15% | 減少 |
| 9 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | -0.34% | 減少 |
| 11 | SBUX | Starbucks CORP | +0.1% | +56.39% | 増加 |
| 12 | ✓ | Laboratory CORP Amer Hldgs | +0.1% | +21.60% | 増加 |
| 13 | KSUEUR | Kansas City Southern | +0.1% | — | 変化なし |
| 14 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | -1.21% | 減少 |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +1.08% | 増加 |
| 16 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -1.48% | 減少 |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +2.33% | 増加 |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +0.60% | 増加 |
| 19 | FDX | Fedex CORP | +0.1% | -0.28% | 減少 |
| 20 | SLB | Slb LTD | +0.1% | — | 変化なし |
| 21 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | 0% | — | 変化なし |
| 22 | ITW | Illinois Tool Works | 0% | +0.37% | 増加 |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -0.29% | 減少 |
| 24 | EMR | Emerson Electric Co | — | -6.83% | 減少 |
| 25 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | -0.1% | -43.55% | 減少 |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -1.76% | 減少 |
| 27 | WMT | Walmart INC | -0.1% | +0.17% | 増加 |
| 28 | SYK | Stryker CORP | -0.1% | -32.23% | 減少 |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | -0.2% | -3.30% | 減少 |
| 30 | BCE | Bce INC | -0.2% | -67.53% | 減少 |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | +0.59% | 増加 |
| 32 | NFLX | Netflix INC | -0.3% | -0.04% | 減少 |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.3% | -0.01% | 減少 |
| 34 | AAPL | Apple INC | -0.7% | +0.49% | 増加 |
| 35 | ETN | Eaton Corporation plc | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | MAS | Masco CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | BP | Bp Plc-spons Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | GILD | Gilead Sciences INC | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | COP | Conocophillips | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | BOH | Bank Of Hawaii CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | HAIL | Ss Spdr S&p Kensho Sm ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | XLE | Ss Energy Select Sector | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | ELV | Elevance Health INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | VB | Vanguard Small-cap ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Rikoon Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Rikoon Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2021-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.8億、234 件のポジションが開示されています。
Rikoon Group, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Rikoon Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Apple INC (AAPL) — $2024.9万 (5.4%)
2. Procter & Gamble Co/the (PG) — $1615.9万 (4.3%)
3. Johnson & Johnson (JNJ) — $1579.9万 (4.2%)
4. Netflix INC (NFLX) — $1417.7万 (3.8%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — $1221.9万 (3.3%)
Rikoon Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Rikoon Group, LLCは45件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、13件の保有増加、16件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Eaton Corporation plc (ETN); 新規購入: NXP Semiconductors N.V. (NXPI); 新規購入: Masco CORP (MAS); 新規購入: Bp Plc-spons Adr (BP); 全売却: Gilead Sciences INC (GILD)
Rikoon Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRikoon Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Health Care: 23.3%
• Information Technology: 20.4%
• Communication Services: 13.8%
• Consumer Staples: 13.7%
• Financials: 10.3%
• Consumer Discretionary: 10.0%
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