Spectrum Financial Alliance Ltd LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001566531

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 32

Spectrum Financial Alliance Ltd LLCは最新の13F報告書で32件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.2億、四半期回転率は23.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 38.14
回転率: 23.27
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 60
ポジション規律: 86.13

Spectrum Financial Alliance Ltd LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.095 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 32 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.39）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（4.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

減少 MU
-51.3%　-$3093.1万
増加 LMT
+5.4%　$1520.0万
減少 QCOM
+6.2%　-$1041.1万
増加 DE
+3.8%　$1015.0万
減少 BAC
+6.2%　-$363.8万
減少 BA
+5.2%　-$247.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位30銘柄を表示中（全32銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	C	Citigroup INC	株式-金融	14.35%	-0.43%	+2.72%
2	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	12.99%	-0.85%	+5.23%
3	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	12.12%	+2.66%	+5.45%
4	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	11.31%	-1.03%	+6.25%
5	DE	Deere & Co	株式-資本財	9.59%	+1.74%	+3.76%
6	MU	Micron Technology INC	株式-IT	8.09%	-6.34%	-51.30%
7	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	7.98%	-2.28%	+6.20%
8	GE	General Electric	株式-資本財	7.22%	-0.37%	+6.20%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.78%	+2.78%	NEW
10	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	ETF-大型株・グロース	2.42%	-0.45%	+3.43%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.29%	-0.01%	+0.69%
12	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	2.19%	+2.19%	NEW
13	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	1.49%	-0.17%	-2.10%
14	F	Ford Motor Co	株式-一般消費財	1.31%	+1.31%	NEW
15	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.22%	+0.04%	+6.20%
16	SCOUSD	Proshares Ultrashort Bloombe	ETF-その他	1.08%	+1.08%	NEW
17	UDOW	Proshares Ultrapro Dow30	ETF-その他	0.86%	+0.45%	+150.46%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.08%	-0.01%	+0.41%
19	IP	International Paper Co	株式-一般消費財	0.08%	-0.01%	—
20	UFIV	F/m US Treasury 5 Year Note	ETF-政府公債	0.07%	-0.01%	—
21	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	ETF-その他	0.07%	-0.01%	—
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.06%	-0.01%	+2.72%
23	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.06%	-0.02%	—
24	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-その他	0.05%	-0.01%	—
25	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.05%	—	+3.79%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.04%	-0.01%	—
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.04%	-0.01%	—
28	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.04%	-0.01%	-0.82%
29	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.04%	+0.04%	NEW
30	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	0.04%	-0.01%	-2.83%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+20.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+80.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +26.3%
ベータ: +1.5
アルファ: +5%
最大ドローダウン: -10.5%
年率換算パフォーマンス: +33.8%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +3.43
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.83
カルマーレシオ: +3.22
インフォメーションレシオ: +0.76
トラッキングエラー: +18.7%
下方標準偏差: +9.5%
プラス月比率: +52.8%
マイナス月比率: +47.2%
最良12ヶ月: +105.8%
最悪12ヶ月: +1.8%
効率性レシオ: +0.68
シャープレシオ: +1.24
セクター分散度: +16.6%
歪度: +1.22
尖度: +2.02
アップサイドポテンシャル: +5.32

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	32	$5.2億	23	1C 2BA 3LMT 主要銘柄2026-03-31 1.C 2.BA 3.LMT 4.BAC 5.DE 6.MU 7.QCOM 8.GE 9.META 10.UPRO
2025-12-31	31	$5.1億	22	1C 2MU 3BA 主要銘柄2025-12-31 1.C 2.MU 3.BA 4.BAC 5.QCOM 6.LMT 7.DE 8.GE 9.UPRO 10.VB
2025-09-30	25	$4.1億	27	1BA 2C 3BAC 主要銘柄2025-09-30 1.BA 2.C 3.BAC 4.QCOM 5.LMT 6.MU 7.GE 8.DE 9.VB 10.UPRO
2025-06-30	23	$3.7億	0	1BA 2C 3BAC 主要銘柄2025-06-30 1.BA 2.C 3.BAC 4.QCOM 5.LMT 6.GE 7.MU 8.DE 9.VB 10.SCHW
2025-03-31	20	$3.1億	100	1BA 2BAC 3C 主要銘柄2025-03-31 1.BA 2.BAC 3.C 4.QCOM 5.LMT 6.DE 7.GE 8.MU 9.VB 10.SCHW
2024-12-31	20	$2.9億	0	1BA 2BAC 3C 主要銘柄2024-12-31 1.BA 2.BAC 3.C 4.QCOM 5.LMT 6.DE 7.GE 8.MU 9.VB 10.SCHW
2024-09-30	19	$2.8億	0	1BAC 2QCOM 3LMT 主要銘柄2024-09-30 1.BAC 2.QCOM 3.LMT 4.BA 5.C 6.DE 7.GE 8.VB 9.MU 10.SCHW
2024-06-30	15	$2.8億	0	1QCOM 2BAC 3BA 主要銘柄2024-06-30 1.QCOM 2.BAC 3.BA 4.C 5.LMT 6.GE 7.DE 8.SCHW 9.VB 10.MU
2024-03-31	14	$2.6億	0	1QCOM 2BAC 3BA 主要銘柄2024-03-31 1.QCOM 2.BAC 3.BA 4.C 5.LMT 6.369604 7.DE 8.VB 9.SCHW 10.MAR
2023-12-31	14	$2.4億	0	1BA 2QCOM 3BAC 主要銘柄2023-12-31 1.BA 2.QCOM 3.BAC 4.C 5.LMT 6.MAR 7.DE 8.GE 9.SCHW 10.VB
2023-09-30	14	$2.0億	0	1BA 2BAC 3QCOM 主要銘柄2023-09-30 1.BA 2.BAC 3.QCOM 4.LMT 5.C 6.MAR 7.DE 8.VB 9.GE 10.SCHW
2023-06-30	13	$2.1億	0	1BA 2QCOM 3BAC 主要銘柄2023-06-30 1.BA 2.QCOM 3.BAC 4.LMT 5.C 6.MAR 7.UCO 8.VB 9.GE 10.DE
2023-03-31	13	$2.2億	0	1BA 2LMT 3QCOM 主要銘柄2023-03-31 1.BA 2.LMT 3.QCOM 4.BAC 5.C 6.UCO 7.MAR 8.DE 9.GE 10.COF
2022-12-31	11	$2.0億	0	1LMT 2BA 3BAC 主要銘柄2022-12-31 1.LMT 2.BA 3.BAC 4.QCOM 5.C 6.UCO 7.MAR 8.DE 9.GE 10.COF
2022-06-30	10	$1.7億	0	1QCOM 2LMT 3BAC 主要銘柄2022-06-30 1.QCOM 2.LMT 3.BAC 4.C 5.BA 6.MAR 7.GE 8.DE 9.COF 10.MSFT
2022-03-31	9	$2.0億	0	1QCOM 2BAC 3LMT 主要銘柄2022-03-31 1.QCOM 2.BAC 3.LMT 4.BA 5.C 6.MAR 7.AEP 8.DE 9.COF
2021-12-31	10	$2.0億	0	1QCOM 2BAC 3C 主要銘柄2021-12-31 1.QCOM 2.BAC 3.C 4.LMT 5.BA 6.MAR 7.AEP 8.RCL 9.DE 10.COF
2021-06-30	12	$2.1億	100	1C 2BAC 3QCOM 主要銘柄2021-06-30 1.C 2.BAC 3.QCOM 4.BA 5.LMT 6.MAR 7.AEP 8.RCL 9.DAL 10.COF
2021-03-31	11	$2.0億	40	1C 2BAC 3QCOM 主要銘柄2021-03-31 1.C 2.BAC 3.QCOM 4.BA 5.LMT 6.MAR 7.COF 8.AEP 9.DAL 10.RCL
2020-12-31	15	$1.8億	29	1QCOM 2C 3BAC 主要銘柄2020-12-31 1.QCOM 2.C 3.BAC 4.BA 5.UPRO 6.LMT 7.COF 8.MAR 9.DAL 10.CXW
2020-09-30	14	$1.5億	30	1QCOM 2BAC 3C 主要銘柄2020-09-30 1.QCOM 2.BAC 3.C 4.BA 5.LMT 6.CXW 7.UPRO 8.COF 9.MAR 10.DAL
2020-06-30	15	$1.3億	45	1QCOM 2BAC 3C 主要銘柄2020-06-30 1.QCOM 2.BAC 3.C 4.LMT 5.BA 6.CXW 7.COF 8.MAR 9.DE 10.TGT
2020-03-31	12	$1.1億	47	1QCOM 2BAC 3C 主要銘柄2020-03-31 1.QCOM 2.BAC 3.C 4.LMT 5.CXW 6.BA 7.TGT 8.JPM 9.DE 10.ARNCCHF
2019-12-31	13	$1.7億	11	1C 2BAC 3BA 主要銘柄2019-12-31 1.C 2.BAC 3.BA 4.QCOM 5.CXW 6.LMT 7.JPM 8.TGT 9.DE 10.ARNCCHF
2019-09-30	12	$1.5億	20	1C 2BAC 3BA 主要銘柄2019-09-30 1.C 2.BAC 3.BA 4.CXW 5.QCOM 6.LMT 7.JPM 8.DE 9.TGT 10.ARNCCHF
2019-06-30	13	$1.6億	18	1C 2BAC 3QCOM 主要銘柄2019-06-30 1.C 2.BAC 3.QCOM 4.BA 5.JPM 6.CXW 7.LMT 8.META 9.DE 10.ARNCCHF
2019-03-31	15	$1.5億	16	1C 2BAC 3BA 主要銘柄2019-03-31 1.C 2.BAC 3.BA 4.JPM 5.CXW 6.LMT 7.META 8.QCOM 9.DE 10.AA
2018-12-31	114	$1.3億	24	1BAC 2JPM 3C 主要銘柄2018-12-31 1.BAC 2.JPM 3.C 4.BA 5.CXW 6.LMT 7.META 8.QCOM 9.DE 10.AA
2018-09-30	122	$1.6億	27	1C 2BAC 3JPM 主要銘柄2018-09-30 1.C 2.BAC 3.JPM 4.BA 5.CXW 6.LMT 7.META 8.QCOM 9.AA 10.DE
2018-06-30	113	$1.5億	9	1BAC 2JPM 3C 主要銘柄2018-06-30 1.BAC 2.JPM 3.C 4.CXW 5.BA 6.LMT 7.AA 8.QCOM 9.DE 10.HPQ
2018-03-31	155	$1.5億	—	1BAC 2JPM 3C 主要銘柄2018-03-31 1.BAC 2.JPM 3.C 4.LMT 5.BA 6.CXW 7.AA 8.QCOM 9.DE 10.ARNCCHF

今四半期の持株変動

Spectrum Financial Alliance Ltd LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Meta Platforms Inc-class A (META); 新規購入: Marvell Technology INC (MRVL); 新規購入: Ford Motor Co (F); 新規購入: Proshares Ultrashort Bloombe (SCOUSD); 全売却: Vanguard S&p 500 ETF (VOO).

Spectrum Financial Alliance Ltd LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LMT	Lockheed Martin CORP	+2.7%	+5.45%	増加
2	DE	Deere & Co	+1.7%	+3.76%	増加
3	UDOW	Proshares Ultrapro Dow30	+0.5%	+150.46%	増加
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+6.20%	増加
5	NVDA	Nvidia CORP	—	+3.79%	増加
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.69%	増加
7	MSFT	Microsoft CORP	0%	+2.72%	増加
8	COF	Capital One Financial CORP	0%	-2.83%	減少
9	IP	International Paper Co	0%	—	変化なし
10	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	—	変化なし
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.41%	増加
12	AAPL	Apple INC	0%	-0.82%	減少
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	変化なし
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	変化なし
15	UFIV	F/m US Treasury 5 Year Note	0%	—	変化なし
16	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	0%	—	変化なし
17	ORCL	Oracle CORP	0%	—	変化なし
18	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	-2.10%	減少
19	GE	General Electric	-0.4%	+6.20%	増加
20	C	Citigroup INC	-0.4%	+2.72%	増加
21	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	-0.5%	+3.43%	増加
22	BA	Boeing Co/the	-0.9%	+5.23%	増加
23	BAC	Bank Of America CORP	-1%	+6.25%	増加
24	QCOM	Qualcomm INC	-2.3%	+6.20%	増加
25	MU	Micron Technology INC	-6.3%	-51.30%	減少
26	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
27	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新規購入
28	F	Ford Motor Co	—	NEW	新規購入
29	SCOUSD	Proshares Ultrashort Bloombe	—	NEW	新規購入
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
31	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	EXIT	全売却
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
33	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
34	T	At&t INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Spectrum Financial Alliance Ltd LLCとはどのような機関投資家ですか？

Spectrum Financial Alliance Ltd LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.2億、32 件のポジションが開示されています。

Spectrum Financial Alliance Ltd LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Spectrum Financial Alliance Ltd LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Citigroup INC (C) — $7467.4万 (14.3%) 2. Boeing Co/the (BA) — $6756.4万 (13.0%) 3. Lockheed Martin CORP (LMT) — $6305.1万 (12.1%) 4. Bank Of America CORP (BAC) — $5882.9万 (11.3%) 5. Deere & Co (DE) — $4988.7万 (9.6%)

Spectrum Financial Alliance Ltd LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Spectrum Financial Alliance Ltd LLCは27件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、14件の保有増加、4件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Meta Platforms Inc-class A (META); 新規購入: Marvell Technology INC (MRVL); 新規購入: Ford Motor Co (F); 新規購入: Proshares Ultrashort Bloombe (SCOUSD); 全売却: Vanguard S&p 500 ETF (VOO)

Spectrum Financial Alliance Ltd LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSpectrum Financial Alliance Ltd LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 45.7% • Financials: 29.6% • Information Technology: 20.1% • Communication Services: 3.1% • Consumer Discretionary: 1.5%

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回転率32.6

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Bank Of America CORPも共通保有

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Spectrum Financial Alliance Ltd LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001566531

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 32

Spectrum Financial Alliance Ltd LLCは最新の13F報告書で32件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.2億、四半期回転率は23.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 38.14
回転率: 23.27
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 60
ポジション規律: 86.13

直近の動向

減少 MU
-51.3%　-$3093.1万
増加 LMT
+5.4%　$1520.0万
減少 QCOM
+6.2%　-$1041.1万
増加 DE
+3.8%　$1015.0万
減少 BAC
+6.2%　-$363.8万
減少 BA
+5.2%　-$247.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位30銘柄を表示中（全32銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	C	Citigroup INC	株式-金融	14.35%	-0.43%	+2.72%
2	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	12.99%	-0.85%	+5.23%
3	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	12.12%	+2.66%	+5.45%
4	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	11.31%	-1.03%	+6.25%
5	DE	Deere & Co	株式-資本財	9.59%	+1.74%	+3.76%
6	MU	Micron Technology INC	株式-IT	8.09%	-6.34%	-51.30%
7	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	7.98%	-2.28%	+6.20%
8	GE	General Electric	株式-資本財	7.22%	-0.37%	+6.20%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.78%	+2.78%	NEW
10	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	ETF-大型株・グロース	2.42%	-0.45%	+3.43%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.29%	-0.01%	+0.69%
12	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	2.19%	+2.19%	NEW
13	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	1.49%	-0.17%	-2.10%
14	F	Ford Motor Co	株式-一般消費財	1.31%	+1.31%	NEW
15	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.22%	+0.04%	+6.20%
16	SCOUSD	Proshares Ultrashort Bloombe	ETF-その他	1.08%	+1.08%	NEW
17	UDOW	Proshares Ultrapro Dow30	ETF-その他	0.86%	+0.45%	+150.46%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.08%	-0.01%	+0.41%
19	IP	International Paper Co	株式-一般消費財	0.08%	-0.01%	—
20	UFIV	F/m US Treasury 5 Year Note	ETF-政府公債	0.07%	-0.01%	—
21	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	ETF-その他	0.07%	-0.01%	—
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.06%	-0.01%	+2.72%
23	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.06%	-0.02%	—
24	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-その他	0.05%	-0.01%	—
25	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.05%	—	+3.79%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.04%	-0.01%	—
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.04%	-0.01%	—
28	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.04%	-0.01%	-0.82%
29	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.04%	+0.04%	NEW
30	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	0.04%	-0.01%	-2.83%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+20.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+80.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +26.3%
ベータ: +1.5
アルファ: +5%
最大ドローダウン: -10.5%
年率換算パフォーマンス: +33.8%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +3.43
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.83
カルマーレシオ: +3.22
インフォメーションレシオ: +0.76
トラッキングエラー: +18.7%
下方標準偏差: +9.5%
プラス月比率: +52.8%
マイナス月比率: +47.2%
最良12ヶ月: +105.8%
最悪12ヶ月: +1.8%
効率性レシオ: +0.68
シャープレシオ: +1.24
セクター分散度: +16.6%
歪度: +1.22
尖度: +2.02
アップサイドポテンシャル: +5.32

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	32	$5.2億	23	1C 2BA 3LMT 主要銘柄2026-03-31 1.C 2.BA 3.LMT 4.BAC 5.DE 6.MU 7.QCOM 8.GE 9.META 10.UPRO
2025-12-31	31	$5.1億	22	1C 2MU 3BA 主要銘柄2025-12-31 1.C 2.MU 3.BA 4.BAC 5.QCOM 6.LMT 7.DE 8.GE 9.UPRO 10.VB
2025-09-30	25	$4.1億	27	1BA 2C 3BAC 主要銘柄2025-09-30 1.BA 2.C 3.BAC 4.QCOM 5.LMT 6.MU 7.GE 8.DE 9.VB 10.UPRO
2025-06-30	23	$3.7億	0	1BA 2C 3BAC 主要銘柄2025-06-30 1.BA 2.C 3.BAC 4.QCOM 5.LMT 6.GE 7.MU 8.DE 9.VB 10.SCHW
2025-03-31	20	$3.1億	100	1BA 2BAC 3C 主要銘柄2025-03-31 1.BA 2.BAC 3.C 4.QCOM 5.LMT 6.DE 7.GE 8.MU 9.VB 10.SCHW
2024-12-31	20	$2.9億	0	1BA 2BAC 3C 主要銘柄2024-12-31 1.BA 2.BAC 3.C 4.QCOM 5.LMT 6.DE 7.GE 8.MU 9.VB 10.SCHW
2024-09-30	19	$2.8億	0	1BAC 2QCOM 3LMT 主要銘柄2024-09-30 1.BAC 2.QCOM 3.LMT 4.BA 5.C 6.DE 7.GE 8.VB 9.MU 10.SCHW
2024-06-30	15	$2.8億	0	1QCOM 2BAC 3BA 主要銘柄2024-06-30 1.QCOM 2.BAC 3.BA 4.C 5.LMT 6.GE 7.DE 8.SCHW 9.VB 10.MU
2024-03-31	14	$2.6億	0	1QCOM 2BAC 3BA 主要銘柄2024-03-31 1.QCOM 2.BAC 3.BA 4.C 5.LMT 6.369604 7.DE 8.VB 9.SCHW 10.MAR
2023-12-31	14	$2.4億	0	1BA 2QCOM 3BAC 主要銘柄2023-12-31 1.BA 2.QCOM 3.BAC 4.C 5.LMT 6.MAR 7.DE 8.GE 9.SCHW 10.VB
2023-09-30	14	$2.0億	0	1BA 2BAC 3QCOM 主要銘柄2023-09-30 1.BA 2.BAC 3.QCOM 4.LMT 5.C 6.MAR 7.DE 8.VB 9.GE 10.SCHW
2023-06-30	13	$2.1億	0	1BA 2QCOM 3BAC 主要銘柄2023-06-30 1.BA 2.QCOM 3.BAC 4.LMT 5.C 6.MAR 7.UCO 8.VB 9.GE 10.DE
2023-03-31	13	$2.2億	0	1BA 2LMT 3QCOM 主要銘柄2023-03-31 1.BA 2.LMT 3.QCOM 4.BAC 5.C 6.UCO 7.MAR 8.DE 9.GE 10.COF
2022-12-31	11	$2.0億	0	1LMT 2BA 3BAC 主要銘柄2022-12-31 1.LMT 2.BA 3.BAC 4.QCOM 5.C 6.UCO 7.MAR 8.DE 9.GE 10.COF
2022-06-30	10	$1.7億	0	1QCOM 2LMT 3BAC 主要銘柄2022-06-30 1.QCOM 2.LMT 3.BAC 4.C 5.BA 6.MAR 7.GE 8.DE 9.COF 10.MSFT
2022-03-31	9	$2.0億	0	1QCOM 2BAC 3LMT 主要銘柄2022-03-31 1.QCOM 2.BAC 3.LMT 4.BA 5.C 6.MAR 7.AEP 8.DE 9.COF
2021-12-31	10	$2.0億	0	1QCOM 2BAC 3C 主要銘柄2021-12-31 1.QCOM 2.BAC 3.C 4.LMT 5.BA 6.MAR 7.AEP 8.RCL 9.DE 10.COF
2021-06-30	12	$2.1億	100	1C 2BAC 3QCOM 主要銘柄2021-06-30 1.C 2.BAC 3.QCOM 4.BA 5.LMT 6.MAR 7.AEP 8.RCL 9.DAL 10.COF
2021-03-31	11	$2.0億	40	1C 2BAC 3QCOM 主要銘柄2021-03-31 1.C 2.BAC 3.QCOM 4.BA 5.LMT 6.MAR 7.COF 8.AEP 9.DAL 10.RCL
2020-12-31	15	$1.8億	29	1QCOM 2C 3BAC 主要銘柄2020-12-31 1.QCOM 2.C 3.BAC 4.BA 5.UPRO 6.LMT 7.COF 8.MAR 9.DAL 10.CXW
2020-09-30	14	$1.5億	30	1QCOM 2BAC 3C 主要銘柄2020-09-30 1.QCOM 2.BAC 3.C 4.BA 5.LMT 6.CXW 7.UPRO 8.COF 9.MAR 10.DAL
2020-06-30	15	$1.3億	45	1QCOM 2BAC 3C 主要銘柄2020-06-30 1.QCOM 2.BAC 3.C 4.LMT 5.BA 6.CXW 7.COF 8.MAR 9.DE 10.TGT
2020-03-31	12	$1.1億	47	1QCOM 2BAC 3C 主要銘柄2020-03-31 1.QCOM 2.BAC 3.C 4.LMT 5.CXW 6.BA 7.TGT 8.JPM 9.DE 10.ARNCCHF
2019-12-31	13	$1.7億	11	1C 2BAC 3BA 主要銘柄2019-12-31 1.C 2.BAC 3.BA 4.QCOM 5.CXW 6.LMT 7.JPM 8.TGT 9.DE 10.ARNCCHF
2019-09-30	12	$1.5億	20	1C 2BAC 3BA 主要銘柄2019-09-30 1.C 2.BAC 3.BA 4.CXW 5.QCOM 6.LMT 7.JPM 8.DE 9.TGT 10.ARNCCHF
2019-06-30	13	$1.6億	18	1C 2BAC 3QCOM 主要銘柄2019-06-30 1.C 2.BAC 3.QCOM 4.BA 5.JPM 6.CXW 7.LMT 8.META 9.DE 10.ARNCCHF
2019-03-31	15	$1.5億	16	1C 2BAC 3BA 主要銘柄2019-03-31 1.C 2.BAC 3.BA 4.JPM 5.CXW 6.LMT 7.META 8.QCOM 9.DE 10.AA
2018-12-31	114	$1.3億	24	1BAC 2JPM 3C 主要銘柄2018-12-31 1.BAC 2.JPM 3.C 4.BA 5.CXW 6.LMT 7.META 8.QCOM 9.DE 10.AA
2018-09-30	122	$1.6億	27	1C 2BAC 3JPM 主要銘柄2018-09-30 1.C 2.BAC 3.JPM 4.BA 5.CXW 6.LMT 7.META 8.QCOM 9.AA 10.DE
2018-06-30	113	$1.5億	9	1BAC 2JPM 3C 主要銘柄2018-06-30 1.BAC 2.JPM 3.C 4.CXW 5.BA 6.LMT 7.AA 8.QCOM 9.DE 10.HPQ
2018-03-31	155	$1.5億	—	1BAC 2JPM 3C 主要銘柄2018-03-31 1.BAC 2.JPM 3.C 4.LMT 5.BA 6.CXW 7.AA 8.QCOM 9.DE 10.ARNCCHF

今四半期の持株変動

Spectrum Financial Alliance Ltd LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LMT	Lockheed Martin CORP	+2.7%	+5.45%	増加
2	DE	Deere & Co	+1.7%	+3.76%	増加
3	UDOW	Proshares Ultrapro Dow30	+0.5%	+150.46%	増加
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+6.20%	増加
5	NVDA	Nvidia CORP	—	+3.79%	増加
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.69%	増加
7	MSFT	Microsoft CORP	0%	+2.72%	増加
8	COF	Capital One Financial CORP	0%	-2.83%	減少
9	IP	International Paper Co	0%	—	変化なし
10	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	—	変化なし
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.41%	増加
12	AAPL	Apple INC	0%	-0.82%	減少
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	変化なし
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	変化なし
15	UFIV	F/m US Treasury 5 Year Note	0%	—	変化なし
16	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	0%	—	変化なし
17	ORCL	Oracle CORP	0%	—	変化なし
18	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	-2.10%	減少
19	GE	General Electric	-0.4%	+6.20%	増加
20	C	Citigroup INC	-0.4%	+2.72%	増加
21	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	-0.5%	+3.43%	増加
22	BA	Boeing Co/the	-0.9%	+5.23%	増加
23	BAC	Bank Of America CORP	-1%	+6.25%	増加
24	QCOM	Qualcomm INC	-2.3%	+6.20%	増加
25	MU	Micron Technology INC	-6.3%	-51.30%	減少
26	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
27	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新規購入
28	F	Ford Motor Co	—	NEW	新規購入
29	SCOUSD	Proshares Ultrashort Bloombe	—	NEW	新規購入
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
31	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	EXIT	全売却
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
33	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
34	T	At&t INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る